股票交易市场投资:2015和2016总结及2017展望
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股票交易市场投资:2015和2016总结及2017展望
第一部分:2015和2016总结
2015年5月入市,上证指数4441点;至2016年年末,上证指数收盘3103点,下跌约30%。搭上牛市的尾巴入市,经历期间的3次股灾;因为资金少,股灾时的亏损还可接受;加上运气好,打新股中签,2016实现扭亏为盈,这增强了在股市中博弈的信心。将这两年在股票交易市场博弈简单的总结为:长线配市值,赚钱靠运气。
总结过去的经验教训可以指导未来的操作,下面是按照月份对2015年和2016年交易情况的统计。以本金4万统计,2015年亏损19%,2016年扭亏盈利为45%。
做了几个统计图片,暂时没有权限,那就暂时不放图片。
第二部分:2017展望
计划投入本金13万,预期收入5万,约年40%,非复利月平均3.3点。 2017年拟提升的方面:
一、心态:知行合一。
增强执行力。交易计划,按计划交易,不轻易被外界所扰动。
强制空仓或小仓位,统计空仓情况。
二、技术。
1、基本面技术。
对题材信息的搜集与理解,按周或旬整理各时期的市场热点。
2、K线技术。
1)形成一种成功率较高(大于60%)的K线买卖模式。
2)加强反T能力,尽量不做正T。
坚持总结经验教训,不定期更新帖子。希望通过这种形式增强个人在股票市场博弈的能力。
祝自己好运2017!
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话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
上证指数上涨1.63%,账户盈利8.6%,超额完成制定的月3.3%目标。
新股盈利6000,持股盈利4000。
本周交易次数1,当前仓位90%,本周新开仓1个,清仓1个,当前持股5只。
下周及本月的操作策略:控制回撤,减小仓位,参与打新。
下周预计仓位减小至80%以下,持股数量4只。
根据历年统计规律,节前两周走势多为上涨,且预计节前新股发行数量在30只以上,可保持一定仓位参与打新。
1、本周资金统计。
上证指数下跌-1.32%,周亏损-1.51%,账户总盈利7.09%,完成制定的月3.3%目标。
新股盈利+6450,持股亏损-8360,周净亏损-1910。
本周交易次数2,当前仓位83%,本周新开仓0个,清仓1个,当前持股4只。
2、上周计划执行情况。
控制回撤没有实现!减小仓位至80%以下没实现!参与打新实现,持股数量4只实现。
3、下周及本月的操作策略:控制回撤,参与打新。
根据历年统计规律,节前两周走势多为上涨,且预计节前新股发行数量在30只以上,可保持一定仓位参与打新。
下周正式进入节前两周,预计仓位保持在60%以上,持股数量4-6只,自选1只备选,创业板标的备选。
大盘预计向下支撑空间3052-3103,谨慎看多。
浪形预测,如破3070,有走大级别下跌3浪,破3000的走势。防范出现下跌3浪的风险。
创业板进入关键期,可能在近期要出现阶段性的底部,需要观察,待MACD出现15F/30F/60F底背离时,可能是介入创业板股票的高胜率时机。
需复盘出创业板标的若干,加强观察。
1、本周资金统计。
上证指数上涨0.33%,周亏损-4.01%,账户总盈利3.08%,没有完成制定的月3.3%目标,连续两周共回撤-5.54%。
周净亏损-5000。
本周交易次数5,当前仓位100%,本周新开仓3个,清仓1个,当前持股6只。
2、上周计划执行情况。
控制回撤没有实现!资金出现严重回撤!参与打新实现,持股数量6只实现。
对创业板的判断正确,1.16开仓3只创业板,1只强势股隔日盈利了解,2只股微套,但走势良好;
3、下周操作策略:持股不动,参与打新,积极参与创业板。
根据历年统计规律,节前两周走势多为上涨;本周收阳,继续看好下周走势。
创业板,1.16见最低点1783点,触碰2015年底1779点,出现阶段性的底部。
2017年第4周统计
1、本周资金统计。
上证指数上涨1.15%,周盈利2.95%,周盈利3700,账户总盈利6.03%,完成制定的月3.3%目标。
本周交易次数5,当前仓位93%,本周新开仓1个,清仓1个,当前持股6只。
2、上周计划执行情况。
持股不动,随指数反弹,资金回升。
3、本月操作经验总结
小仓位或空仓躲避市场的下跌阶段,减小资金回撤;抓住底部,分批重仓买入,享受市场上涨阶段带来的资金增长;
1.16建仓3只创业板,持股两周2只盈利,1只亏损,最看好的力源信息隔日获利了解,赛摩电气高送转题材当前盈利最多,
东土科技亏损5点,总体盈利;·本次建仓创业板,有助于形成一种稳定的交易模式!·
需加强对暴跌中挖掘强势股的能力!·1、2点30以后买股;2、题材股;3、选股指标高量级;·
模式外参与打板利君股份,盈利3点走人,最高盈利8点,·强势股末段走势早盘冲高适合做反T,有预期强势股早盘回落可低吸正T·。
300466 赛摩电气,强势上涨补仓扩大盈利,·上涨3点以上不补仓,只适宜反T,只许卖飞,不可买错·。
4、下周/下月的操作策略:
控制回撤,实现空仓;
单月盈利0.6%点,完成前两个月6.6%的目标;争取2月盈利4%,提前实现第一季度3个月10%的目标,如实现,强制减仓到30%以下或空仓,
待到下一次底部或市场行情好时再进入。
创业板分析:前期平台1975点附近有压力,1.16底部需要下次再探底而不破后确认,流出仓位等待回落1800点附近积极介入创业板。
上证分析:月线3250附近有压力,3050附近支撑位;短线看节后开盘冲高3175后可能回落,近几日关注消息影响。
5、假期任务.
总结经验。学他人经验,总结个人交割单。构建个人盈利交易模式框架。
本周交易日仅有1天。资金曲线和交易次数统计如图。
1、本周资金统计。
上证指数下跌0.6%,周盈利比1.86%,周盈利2300,账户总盈利7.89%。
本周交易次数2,当前仓位100%,本周新开仓1个,清仓0个,当前持股7只。
2、上周计划执行情况。
完成制定的前2个月6.6%目标。保6.6%争10%,还差2.11%。
做统计,有利于总结经验教训,从资金曲线可以看出1.06至今的1个月时间中,资严重金回撤,这一个月白玩,做的都是无用功,
可见,控制资金回撤是多么的重要。急需找到控制资金回撤的办法并实践,比如空仓!!!
3、本周操作经验总结
A、暴跌建仓强势股模式:
至今1.16建仓的3只创业板,全部实现盈利。
高送转题材-赛摩电气当前盈利2000,没能做到强势上涨中补仓,后期期望较高,可反复参与做T,扩大盈利;
东土科技扭亏,预期价格18.5,不太看好;
力源信息和东土科技,没有找到题材,相比较于赛摩电气走势一般。
B、超跌模式:
新开仓强力新材,浮盈,预期价格31.5;
继续看好创业板超跌反弹机会,积极参与创业板标的。养家心法--抛开成本,敢于割肉,果断处理,清理当前不看好的被套个股。
4、下周操作策略:
控制回撤!!!
争取2月盈利4%,提前实现第一季度3个月10%的目标,如实现,强制减仓到30%以下或空仓,待到下一次底部或市场行情好时再进入。
创业板分析同上周:前期平台1975点附近有压力,1.16底部需要下次再探底而不破后确认,转移仓位等待回落1800点附近积极介入创业板。
上证分析:关注今天低点3136的支撑力度,否则向下进行突破;前期小高点3170压力,月线3250附近有压力,3050附近支撑位。
5、理论与实践任务.
理论:学养家心法,93作手和zhouyu1933的心法及术;总结个人交割单;实践:高送转板块-潜伏与跟随。
高送转标的,看好 300466 赛摩电气,关注 300549 优德精密。
资金曲线如图。
1、本周资金统计。
上证指数上涨1.8%,周盈利比2.97%,周盈利3700,账户总盈利10.86%。
本周交易次数7,当前仓位85%,本周新开仓0个,清仓1个,当前持股6只。
2、上周计划执行情况。
完成3个月的季度目标10%。仓位减至85%,考虑到当前上证指数出现行情,没有大幅度减仓,下周择机减仓至50%-30%!
避免出现1月份大幅回撤5.5点的教训!!!
再警示自己,严格控制回撤,否则回撤会造成做大量的无用功!
3、本周操作经验总结
A、暴跌建仓强势股模式:
至今1.16建仓的3只创业板,全部实现盈利,力源信息盈利400,东土科技盈利900;赛摩电气浮盈2300,继续看好。
B、超跌模式:
强力新材破前高,有走强趋势,看调整强度;当前浮盈,预期价格31.5。
C、阶段行情的强势板块;跟/抓市场热点能力!
·从板块的角度看市场!·
近3日上证3连阳,逐渐放量,走行情的可能性较高!但个人持仓没有跟随北上,反而下降。原因是没有跟随抓住市场热点!
a、水泥——是这段行情的热点板块!从12月份上峰水泥开始,及1.16各指数见底后,水泥板块走势强劲。
下次走阶段行情,应及时总结发现强势板块,从板块的角度布局个股。
b、高送转板块,本周赛摩电气,云意电气,相继被砸,高送转板块能否发动行情,继续留意。
4、下周操作策略:
控制回撤!!!保住季度利润10%,减仓至30%-50%。
待到下一次底部再重仓。
创业板分析:鉴于上证3连阳,直接看到前期平台1975点附近。
上证分析:2.06最低3136点,2.08最低3132点,鸡年第一个交易日2.03日低点3136得到支撑;
2.08券商点火,而后发动行情;2016年高点3300点,目前距离100点,看破前高。
资金曲线和交易次数统计如图。
1、本周资金统计。
上证指数上涨0.17%,周亏损比0.65%,周亏损800,账户总盈利10.21%。
本周交易次数5,当前仓位61%,本周新开仓1个,清仓1个,当前持股6只。
2、上周计划执行情况。
完成3个月的季度目标10%。利润回撤,减仓20%。连续3周盈利后,本周出现亏损,应特别重视,避免大幅回撤。
3、本周操作经验总结
A、暴跌建仓强势股模式:
赛摩电气浮盈回撤,如再弱势,择机清理。不要对个股的下跌麻木,不要对个股有感情,控制回撤1
B、超跌模式:
强力新材破前高,2.13判断调整偏弱,处理掉,非常正确。
C、新K线模式:强势调整。
2.15水下买入英洛华,次日小肉,可继续加强此模式。
4、下周操作策略:
同上周。控制回撤!!!保住季度利润10%,减仓至30%-50%。
待到下一次底部再重仓。
创业板分析:过于弱势,资金不看好创业板。
上证分析:周五的阴线十分不好,下周看3200点支撑情况如何。
资金曲线和交易次数统计如图。
1、本周资金统计。
感谢本周市场的强势走势,上证指数上涨1.6%,周盈利比2.16%,周盈利2700,账户总盈利12.37%,账户创新高。
本周交易次数7,当前仓位75%,本周新开仓4个,清仓1个,当前持股9只。
2、上周计划执行情况。
鉴于周一上证强势吃掉上周五的阴线,指明了市场方向;判断可能有资金进入,布局蓝筹股,如强势的银行板块,故适当加仓券商、高速、电力等。
3、本周操作经验总结
A、暴跌建仓强势股模式:
赛摩电气强势反弹,正T出2.16回补的1手,不贪心,200利润时T出,当前盈利3000;借本周初高送转板块走强,继续看好,但当前高送转无龙头无秩序,一片散沙,继续观察高送转能否形成市场热点?!
B、超跌模式:
2.23低吸易尚展示,隔日1.6点卖出,继续看好。此种模式虽然利润较小,但成功率较高。可增加此种模式的仓位,慢即是快!
前面处理掉的黔源电力和强力新材本周均走出强势趋势,需找时间总结反复进入此类模式个股的买点!
C、新K线模式:强势调整。
英洛华利润回撤,调整过弱,需择机处理,在上涨中卖出。
前面处理的东土科技,类似强势调整K线,上周及本周表现强势。
强势调整个股,波动较大,利润空间大,需加强本种模式的尝试,应循序渐进。
D、市场热点
水泥、银行上行乏力,本周四的医药观察持续性;高速板块略有表现。
2.24日市场涨停41家,较之前的平均日60家涨停,大幅降低,资金热情减少。也可能是周五的原因。
4、下周操作策略:
还是控制回撤!!!4个月的目标是13.2%,就在眼前,继续争取。
由于分仓较多,市值波动较小,谨慎关注市场,准备好迅速减仓,防止大幅回撤。
创业板分析:本周创业板强势上涨2.95%,报收1938,前方是1950和1975,预计会继续上冲。类似本周许多超跌个股的上涨。
上证分析:上方3300点,跃跃不欲试,都准备触碰时减仓,反而无力上冲;像是等待创业板触发前期高点或平台;谨慎准备市场的回调。
如继续走强,预测可能会出现,水泥、银行、医药、高速、电力、券商等的板块轮动的情况。
3.02记录,市场行情转弱,资金回撤1.5点,明日转轻仓!
预测走下跌3浪,看3220趋势线后可能弹至3240附近,而后有波急杀,可破3200。
资金曲线统计如图。
1、本周资金统计。
上证指数下跌1.08%,周盈亏比-1.34%,周亏损1600,账户总盈利11.03%,账户小幅回撤。
本周交易次数14,当前仓位20%,本周新开仓1个,清仓8个,当前持股2只。
2、上周计划执行情况。
本周市场较弱,预测走下跌三浪,尤其周五跳空低开,与2016.12.05非常相似,减仓至20%,以便较好的控制回撤;轻仓后,感觉较好。
3、本周操作经验总结
本周以减仓为主。比较果断!
4、下周操作策略:
当前,账户盈利11%,已经完成3个月的目标10%。本月轻仓观望为主,等待出现大幅下跌后再择机回补仓位。
留有20%仓位,参与打新。
创业板分析:1900-1952。
上证分析:预测下周初可能有小反弹,然后大幅下跌,看下方3200-3170支撑力度;
1、本月资金统计。
上证指数上涨2.61%,月盈利5.47%,月盈利6800,两周盈利,两周亏损;账户总盈利11.5%,完成制定的季度10%目标。
本月交易次数22,月末仓位75%,本月新开仓7个,清仓3个,月末持股10只。
2、上月计划执行情况。
完成季度盈利目标。
3、本月操作经验总结
仓位控制较好,资金增长在上旬,中下旬平稳;
·选时·
可见,赚钱效应强的时间段内应积极参与,赚钱效应弱的时间应减少参与,轻仓体会市场情绪较好。
·选股·
A 寻找中长线看好的标的,踏准节奏,反复参与,如赛摩电气;
B 需加强对暴跌中挖掘强势股的能力!在赚钱效应时间内,参与热点/强势股;避开弱势股的纠缠调整。
·执行力·
加强自律!
4、下月的操作策略:
3月较轻松,轻仓观望等待下跌中的机会,参与打新。
创业板分析:本周走势强势,达到前期平台1975点附近,且量能健康;关注创业板,是否有阶段性行情。
上证分析:日线级别看,1.16低点以来,呈现两种5浪划分;
2.23日的3264点,可当5浪结束点,当前走下跌ABC,随时可能进入C;
2.23日的3264点,也可当3浪结束点,当前走4浪回调,准备去挑战3264点;
5浪为失败浪较多,个人倾向于看空,所以当前仓位20%。
5、3月学任务.
探索次新股板块及尾买早卖模式;加强学养家心法;跟踪学ZZQS模式。
打开交易软件,第一感觉是清爽了许多。
资金曲线统计如图。
1、本周资金统计。
上证指数下跌-0.17%,周盈亏比0%,周亏损-3.18,账户总盈利11.03%,账户风平浪静。算上新股,账户总盈利19.34%。
本周交易次数1,当前仓位18%/33%,本周新开仓1个,清仓0个,当前持股3只。
2、上周计划执行情况。
执行轻仓观察的计划,较好的控制回撤。
3、本周操作经验总结
轻仓后,心态较好,静观市场变化。
4、下周操作策略:
同上周,本月轻仓观望,等待大幅下跌中的机会。
保持20%以上仓位,参与打新。
创业板分析:走势突出,上碰1977,有破2000的蓄势,1.16日1783点见底后上涨近200点;本周走势独立于上证,可能走出阶段行情。
上证分析:上周预测:周初可能有小反弹——正确,然后大幅下跌——一半,小幅回落,3200继续有效支撑;
本周预测:下跌浪形较为明显,3200点被击破后会出现一段大幅下跌,下方看到3130。
资金曲线统计如图。
1、本周资金统计。
上证指数上涨0.77%,周盈亏比-1.36%,周亏损-1700,账户操作总盈利9.67%,账户出现回撤。新股带来账户盈利15.2%。
本周交易次数5,当前仓位27%,本周新开仓2个,清仓2个,当前持股3只。
2、上周计划执行情况。
完成。在准备不充分的情况下参与交易,造成回撤1.36%。
3、本周操作经验总结
A、思维转变,跟随市场引导,交易重心需围绕“新股发行”。
B、清理1只老股,建仓2只次新。
再次参与“赛摩电气”当前浮盈1.3点,最高时浮盈5点+,·应制定预期盈利计划并按其执行较好·;对于做过功课的个股,比较了解,节奏掌握较好,盈利是大概率事件。
建仓桂发祥,接飞刀亏损16.5%割肉止损,这是造成本周操作回撤的交易,现总结如下几点经验教训:
(a)交易计划。·操作前需制定详细的交易计划·,避免随意交易,不打无准备之战;(b)做好自选股功课,包括K线及基本面分析;
(c)3.16参与时,接近前高阻力,预期亏损远远高于预期盈利,本次交易在操作开始前就注定是一次高失败率的交易。
4、下周操作策略:
轻仓观望,适度参与新股打板。
保持20%以上仓位,参与打新。
创业板分析:破2000的蓄势,观察破2000平台顶后的走势。
上证分析:本周预测:破3200点米有出现大幅下跌,而是强势反弹,最高反弹80点空间,距离前高20点。当下进入一段预期亏损高于预期盈利的阶段。
下周周预测:观望为主,指数接近前高,加强观察。
资金曲线统计如图。
由于新股中签,当前收益已完成2017年1月2日制定的年目标40%,绝对收益5万。近期将整理统计前3个月的交易情况,统计时间成本,并制定2017年第二阶段目标。
1、本周资金统计。
上证指数上涨0.99%,周盈亏比-2.9%,周亏损-3600,账户操作总盈利6.77%,账户出现大幅回撤;近两周操作3只个股,造成-4.2%回撤,亏损-5300;新股带来账户盈利14.66%。
本周交易次数6,当前仓位30%,本周新开仓1个,清仓0个,当前持股4只。
2、上周计划执行情况。
完成。开始尝试新股排板。
3、本周操作经验总结
A、交易重心围绕“新股发行”,统计新股上市情况,参与新股排板。
B、持股分析。
持股“赛摩电气”当前亏损-16点;再次出现交易大忌:·持股由盈利变成小亏,最终变成大亏·;没有及时止损,心态变坏,形成恶性循环,造成大幅回撤;3.27日必须清仓赛摩电气。
止损、割肉的心理能力需要提高!卖出风险;坚决避免出现大幅亏损的情况;·小赢小亏,偶尔大盈,但绝不大亏·!
建仓优德精密,亏损-2.5点,经验总结;
(a)交易计划。观察此股已2月,功课较充分,K线:突破,基本面:次新+高送转,买点正确,隔日10个点大肉;
(b)补仓错误。应高位卖出反T,绝不在高位买入做正T;强化·高位卖出做反T的惯,只在低价时买入正T·。
4、下周操作策略:
坚持新股排板模式,做到每日更新数据,统筹新股发行计划;
尝试新股破板后调整的机会;
清理手中的老股,替换成有潜力的次新;
保持20%以上仓位,参与打新。
创业板分析:横盘调整已3周,2000整数关口要调整挑战;季线收红,带尾巴的下影线,单从季线看,看好夏季的机会,预计会到2150前期平台阶段。
上证分析:近两周走势顽强,预测破3200点后的大幅下跌没有出现,有力量在维持3200点向上突破。留意政策的变化。
指数接近前高,注意防范大幅回落。
资金曲线统计如图。
新股带来大幅收益,心理有些骄傲、浮躁,本周市场便给以教训。
本周操作过于随意,出现重大回撤-8.1%,是2017年最大回撤,上一次重大回撤是第3周,回撤-4.01%;
刚好维持住年初制定的40%目标,本帖的更新将暂停,准备另开一贴。
1、本周资金统计。
上证指数下跌-1.44%,周盈亏比-8.11%,周亏损-10100,账户操作总亏损-1.34%,账户出现2017年以来最严重的回撤。
本周交易次数7,当前仓位25%,本周新开仓2个,清仓3个,当前持股3只。
2、上周计划执行情况。
完成。尝试新股排板,交易2次,盈利1次400+,亏损1次-4000,过于激进。
3、本周操作经验总结
A、交易重心围绕“新股发行”,统计新股上市情况,参与新股排板。但过于激进,虽然1次盈利1次亏损,但亏损比/盈利比过大,预期亏损远高于预期盈利,这是一种比较危险的模式,
主因是对于新股开板功课不够,其次没有时间看盘,无法随机应变,加之本周次新暴跌,故此种模式不适于当下。
B、交易分析。
止损、割肉的心理能力需要提高!卖出风险;坚决避免出现大幅亏损的情况;默念10遍·小赢小亏,偶尔大盈,但绝不大亏·!
忘记自己的成本,以实时盈利为参考点,当出现较大回撤时,立即止损,卖在赢处,坚决避免亏损!
割肉“赛摩电气”,非常正确;避免出现后面更大的亏损;切记交易大忌:·持股由盈利变成小亏,最终变成大亏·;
优德精密,由上周的亏损-2.5点变成现在的亏损-16.7点。再次出现交易大忌:·持股由盈利变成小亏,最终变成大亏·;
新股道道全,清仓处理不够果断,导致总盈利回撤3.5K;
新股排板,拉芳家化小肉,大千生态大面,在加强新股排板功课、次新氛围较好、看盘时间充裕时,可逐渐尝试此种模式。
1、本月资金统计。
上证指数下跌-0.59%,月盈利29.58%,月盈利37000,三周盈利,两周亏损;账户总盈利41%,完成制定的季度10%目标,完成年初制定的40%年目标。
本月交易次数32,月末仓位25%,本月新开仓6个,清仓13个,月末持股3只。
2、上月计划执行情况。
资金目标完成。
尝试探索次新股板块,次新股高风险高回报;
没有完成的计划:
· 加强学养家心法;跟踪学ZZQS模式;尾买早卖模式。·
4月继续坚持完成上述计划。
3、本月操作经验总结
仓位控制较好,新股带来资金增长;新股收益阶段,骄傲、浮躁,交易过于随意,准备不够充分,没能坚持每日统计操作,造成重大回撤;
亏损经验总结:
本月交易统计较简单,新股最高盈利5.35W,新股回撤-3.5K,桂发祥亏损-2K,赛摩亏损-3K,大千生态亏损-4K,优德精密亏损-4K,总计5.35W-1.65W=3.7W。
新股回撤可以接受;
桂发祥:首次参与仓位过重,对于新开仓个股,应先小仓位体验个股的节奏;
赛摩电气、优德精密:出现交易大忌!
大千生态:新模式尝试,过于激进,应小仓位试错,少交学费,积累经验。
交易心法:·小赢小亏,偶尔大盈,但绝不大亏·!
交易大忌:·持股由盈利变成小亏,最终变成大亏·!
卖点:
卖在赢处:· 忘记成本这个障碍 ·,以实时价格为参考点,当出现较大回撤时,立即止损,坚决避免亏损!
割肉止损能力:在亏损初期,不去意淫能够回本,坚决割肉,避免造成更大的损失,形成恶性循环。
执行力与自律:
·加强执行力,坚持每个交易日更新资金交易统计,实时掌握个人交易状态,杜绝出现-5%以上的回撤!·
加强自律!养成良好作息惯,保持每天良好状态。