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主升浪策略精要0730晚间:年中最高层会议投资指引扩大内需 引导消费 增进健康 积极防御附潜力股

淘股吧: michael1688   原创于 2020-07-31 19:29 只看楼主(-1)    浏览/回复633/0
主升浪策略精要0730晚间:年中最高层会议投资指引扩大内需 引导消费 增进健康 积极防御
今天年中正直局会议带来了比较多的内容,没有时间做太多的分析,仅对当下后续的投资做一个简要的解读,对下一阶段在投资方面的启发归结为扩大内需 引导消费 增进健康 积极防御十六个字。
只捡对投资有务实意义的来说,详细的东西没必要展开了,或者等到本号有时间了周末再补充一二:
一、扩大内需:西部大开发即将成为非常重要的政策选项。——核心关注天山股份新疆天业
扩大内需的方式很多,海南大开发已经被市场充分理解,涌现出一批市场表现优异的龙头个股。目前市场对西部大开发方向还没有足够的重视,实际上对于价值投资机构可以有一定的政策提前预期。重点关注新疆、西藏相关的核心标的,如天山水泥、新疆天业等。西部大开发的基建方向,天山水泥已经得到最好的安排;后续建议关注新疆天业,新疆天业是一家综合性很强的新型化工创新型科技能源企业,原来大量闲置的区域产业资源在新疆天业及资本市场的强力支持下,在最近的几年内,正在被快速有效地激活,形成非常重要的社会生产力。新疆天业基本面的信息不在此处详述,这家公司有望成为未来西部大开发大发展中的样板龙头,公司的市值目前看还不足百亿,远远低于潜在的长期价值,资本市场对于西部相关的公司总是在最后才进行价值挖掘,主要的原因是因为调研不方便,不被市场主流机构及时认可。
二、引导消费:关注车电分离,充换电建设——核心关注展鹏科技山东威达
市场一直热炒的免税牌照是引导消费回流的一个方面,之前的王府井,近期的海汽集团等;新能源汽车的车电分离方向也是促进和引导消费的重要产业发展战略,如本号前一篇策略中重点看好的展鹏科技、山东威达等。市场已经在价值发掘股价飞天的过程中,卖飞者无数。
三、增进健康:疫苗疫情受益公司。——核心关注智飞生物复星[gubar]医药[/gubar]、山东药玻等
新冠疫情对全社会的影响极其深远,我国将需要在合理有有限度的保障费用框架之下,增进人民的健康福祉。之前投资的核心主线是:疫苗与疫情受益板块。各类疫苗公司很多,不在此罗列;疫苗的开发具有重大不确定性,从价值投资机构的角度,最重要的是把握重大的确定性机会,建议特别关注的标的是疫苗瓶的中军主力山东药玻 600529 ,中军票的特点是涨得初期比别的小票慢,但是在中后期面临重大产业机会的时候,具备最强的加速爆发力。类似于疫苗板块的智飞生物与未名医药的对比,近期大将军智飞生物一直腾云驾雾飞行,但前期小票未名医药缺一直在蛰伏甚至下沉。山东药玻从价值的角度判断,从全国结合全球的产业格局来看,在疫苗瓶领域无出其右,目前公司股价已经处于加速主升浪的初期。
四、积极防御——军工航天,目前短期板块超涨有回调休整压力,个股机会尚在,略去举例。
面对纷繁复杂的国际环境,我们需要做到的是积极防御并在防御中选择合理的进攻与发展。
之前投资的核心主线是:以军工航天为核心的投资机会,后续可能部分延伸到信创领域中的精选个股机会。
另外,作为引导消费和增进健康共同的一个偏冷门的选项,电子烟板块,今天赢集友股份的底部首次涨停受到市场的重新关注,个人也很看好。个股重点关注:集友股份、劲嘉股份、华宝股份。(基本面分析略,集友股份 603429 弹性最强,但劲嘉股份 002191 基本面最稳健但也不失爆发力)

相关股票: sz002581   sh603488   sh600075   sh600196   sz160640   sz300122   sh603429   sz300741   sz002026   sz000877  

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