受险资增量资金即将入市的预期带动，今天上证指数大涨3.11%。[淘股吧]

保险、证券板块大涨，正如研报君昨天所说的，险资入市所发挥的心理预期作用是明显的，市场需要此时需要的是心理修复，而险资增量资金的预期正是这一催化剂。

而券商板块，行业集中度加速，是趋势，这个研报君从7月2号就开始大讲特讲，而周末相关部门的发声，更是让研报君的预判成为了现实。接下来，就看哪家券商能够充分利用这波集中度加速的浪潮，让自己成长为世界级券商龙头企业。

接下来进入今天的主题。

一、独角兽蚂蚁金服来了！

1、7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。

2、从目前来看，蚂蚁金服上市后将是国内的一大巨头，其估值万亿起，一旦上市后，将追赶茅台市值，甚至超越茅台。

3、从受益方面来看：

1）持有蚂蚁金服股份的上市公司或蚂蚁金服持股的公司，将有所受益

2）与蚂蚁金服有深度合作关系的，也将有所受益

建议关注以上两个方向

4、建议关注

1）中国人寿、中国太保、新华保险、绿地控股、健康元、凤凰传媒、合肥城建、新朋股份、恒生电子、润和软件、科蓝软件

2）复星[gubar]医药[/gubar]、豫园股份、张江高科、君正集团、金字火腿、城市传媒、湖北广电、百大集团、海泰发展、宇信科技、新开普

二、独角兽滴滴出行来了！

1、据相关消息，滴滴出行正与投行洽谈，计划最快年内在香港首次公开发行（IPO），目标估值超过6000亿港币，约800亿美元。

2、滴滴出行重点

1）滴滴出行目前在亚洲、拉美和澳洲服务用户数超过5.5亿用户。

2）据可靠消息，滴滴旗下包括网约车、单车，代驾以及金融业务目前已经实现规模化盈利。

3）在网约车方面，出行领域目前滴滴一家独大，占据91%的份额。

3、建议关注滴滴出行概念股

1）多伦科技：公司与“滴滴”的合作已经开展了两年多，主要为“滴滴出行”在全国开展业务的城市提供代驾司机进行上岗前的考核服务，至今已覆盖40多个城市

2）中科创达：公司已切入布局ADAS(高级辅助驾驶系统)领域，携手滴滴发布智能驾驶方案，这一市场预计达3000亿

3）四维图新：滴滴为公司的战略合作伙伴，公司为其提供数据及相关技术支持、服务

4）中恒电气：公司直流充电桩牵手滴滴旗下小桔充电，成为小桔最大的充电设备合作伙伴，晋升为国内直流第一梯队供应商

5）高新兴：公司与滴滴、浪潮等签署战略合作协议，涉及智慧交管、高精地图、车路协同、车辆大数据等方面

6）易事特：公司于互动平台上表示，公司充电桩业务客户除满足各新能源汽车车主充电需求外主要包括各地城投及公交运输公司、专业充电站运营商，共享汽车运营商宜步出行、滴滴出行等

三、数字货币概念

1、G7将就数字货币展开合作

媒体称，日美欧七国集团（G7）基本决定将就发行央行数字货币（CBDC）展开合作，拟在协调于8月底到9月上旬在美国举行的首脑会议（G7峰会）上进行讨论。

2、建议关注数字货币相关标的

聚龙股份、广电运通、海联金汇、拉卡拉、新大陆、新国都、长亮科技、宇信科技、神州信息、科蓝软件、高伟达、四方精创、先进数通、卫士通、飞天诚信、数字认证、格尔软件

四、军工概念

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正如研报君之前一直强调的，今年是国际摩擦加剧的一年，必须重点关注军工板块。

以美国为首，以英国、印度为爪牙的国外利益集团，其措施必将逐步深化。这是他们转移国内矛盾的重要战术。

3、这个趋势是近期军工板块强势的主要原因之一。

随着国内军工采购的扩大，军工企业也将迎来一波业绩增长预期。

建议关注火炬电子、振华科技、中航沈飞、亚光科技等。

五、创业板注册制脚步近了！

1、7月20日讯，深交所今日公告，为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展，深交所联合中国结算、中证金融定于7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试，本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。据公告，自7月27日起，可开始启动创业板注册制股票及存托凭证的网上发行业务，继续支持个别存量的创业板核准制股票网上发行和上市交易业务，业务启动的具体日期以相关公告为准。创业板改革并试点注册制的交易及转融通优化相关（含盘后定价交易）业务暂不启动，业务启动日期另行通知。

2、随着注册制脚步的来临，创业板指数将得到一定的支撑。

其原因就是注册制是管理层酝酿的一个大招，如果注册制一上，就遭遇连续大跌，那无异于打脸。所以注册制的顺利实行，必须建立在创业板指数不大幅下跌的基础上。

六、科创板拟降低门槛

1、上交所副总经理表示：为了推动二级市场平稳运行，我们也在研究推出鼓励更多的投资者参与科创板的制度，为了提高上市公司减持的便利性，我们也会提出实施细则。

2、从目前来看，近期最大的措施将是降低科创板的参与门槛，让更多的增量资金进入市场，或许科创板的门槛有望跟创业板一样，逐步降低到10万资产的参与门槛。

从长远来看，这个对于科创板来说，是一大利好预期。

七、业绩股

1、闻泰科技：

中报业绩超预期，有望在下半年进一步释放业绩，券商目标价上调至210元。

2、劲胜智能：

从近期劲胜智能的调研来看，其产能目前已经打满，订单需求大增，而且正在逐步扩大产能，有望进一步提升业绩。

1）公司实际运营主体切换为创世纪。

2）创世纪是国内 CNC 细分领域龙头，旗下拥有 Taikan 台群、 Yuken 宇德等品牌，数控机床产品品种齐全，涵盖金属切削机床、非金属切削机床、激光切割机床等三个主攻方向，主要面向 3C 消费电子领域、 5G 通讯等领域。

3）5G 带动消费电子市场景气度上行叠加苹果供应链调整， 3C 固定资产投资增速提升， 带动 3C 加工设备销售，创世纪作为该细分领域龙头受益弹性大。

4）给予公司今年目标价16块。

3、新宝股份：

1）公司此次募集金额不超过 9.66 亿元（含），主要在助力产能扩张、 营销能力和信息化水平的提高。

2）公司深耕海外市场多年，已成长为小家电出口龙头， 此次定增可帮助公司进一步提升规模效应，满足海外市场日益丰富的需求，助力公司长远发展。

3）公司今年的券商目标价50元。
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