本轮牛市分析与记录
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1,我的操作里面含有很多的试错单,这些单子的结果大多是小赢小亏,到底是赚是亏不重要,重要的是在于我能借此感受到市场的情绪,从而判断收益和风险,以决定是否奋力一击,那才是关键。就好比拳击的时候很多的刺拳是为了试探对手,这些刺拳有没有打中不重要,重要的是借这个试探判断何时出重拳才是最重要的。(用小单进行以往的操作,用盈亏感受市场处在什么阶段,如果连续盈利那么就要找机会重拳出击,如果连续亏损就说明还不到出手的时机)
2,关于投资和投机,长线和短线,在很长的一段时间内都是让我困惑的一个问题,后来这个问题想通了,徐翔胜过但斌,不是敢死队胜过巴菲特 ,而是徐翔比但斌更懂在中国什么才是巴菲特,上述回答不知道能不能让和我当初一样迷惑的人得到答案。(徐翔在大A炒股掌握的是人性,但斌掌握的是价值投资的理念,但是a股目前是情绪和人性的产物。)
3,善于做短线的人,应该清楚自身的特点,寻找出适合自己的方法。(急性子就不要去想价值投资,承担不了亏损就不要学人去格局,找到适合自己的方法能连续卖飞100次资金也早就翻倍了)
4,股票是一个心理游戏,我们的操作应该尽量让自己避免被动,有这种舒服的感觉就对了,好的策略就应该不管行情怎么变化,让自己始终在应变中处于优势,这也是实现稳定盈利的根本。(很复杂,可能就是大哥说的晚上复盘加自选,然后看消息对自选股的影响,然后开盘后竞价的影响再来决定是否参与如何参与。)
5,我的有些看法可能对你来说是颠覆性的,比如对于庄家和散户,我认为好的股票,主力是散户,而所谓庄家反而是跟风的。(很复杂散户多了筹码不稳定,难道是说换手龙,每天分歧给机会上下车,主力筹码集中砸盘接不住?还是能买到的时候就是接盘侠?)
6,追涨也好,低吸也好,问题不在模式,而在何种阶段应用,以及火候。(所有的模式都有不灵的时候,前几天就追涨赚钱,那么接下来的几天龙头低吸次日低开在低吸这种左侧赚钱的阶段?追涨和低吸必须在人气龙头上)
7,不刻意反向操作,市场做多,我可能做多,也可能谨慎,单一的理解都可能有失偏颇。(懵懂,市场做多的时候,不刻意的去想什么别人贪婪我恐惧,要跟随做多,如果自己感受到了风险那就谨慎起来。所以不能定论多空,要跟随市场的抉择。)
8,针对不同阶段有不同阶段的操作模式,高抛低吸也对,追涨杀跌也好,都有其道理,关键取决于对市场的理解,我不希望你因为看到我这两天的操作,进而理解股市操作就是这样,那可能又进入另一个误区。(这个跟6相似)
9,没有对错,看你对市场的认知。就像价值投资者认为,短期的市场是不确定的。但作为短线选手,我认为短期的市场情绪是有规律可循的,长期是无法预料的,于是就演变出不同的操作。(各有各的道理,不要对牛弹琴,做好自己的短线,感受情绪的转变用正确的方法来做,如果能力有限,那就只做自己熟悉的)
10,方法说出来都很简单,搞清楚现在是什么阶段,然后选用该用的方法。(跟6和9相似)
11,把握好自己的节奏,有时候自己都觉得要怀疑自己,难道自己就这么掌握了所谓的方法,难道这样一直下去未来有一天就会成为职业炒手或asking那样,过去的稳定增长也好,只代表过去,还是让未来的来检验吧,时刻保持对市场的敬畏之心。大体上就是行情好就多做做,行情不好就多休息,做的话,做最强这些。(就算能稳定盈利也要对市场有敬畏之心,不要试图穿越风暴,一次失误也会让你粉身碎骨,这个回答有些跑题了,不过大概理解一点其中意思,表达不太出来,行情不好做最强,行情好也要做最强,能买到得话。)
12,当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性的面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理,平稳的心态是做短线的根本。(知易行难,跟我前两天一样,亏钱了觉得要赶紧赚回来,被冲动支配越亏越多,所以要冷静下来,控制情绪等待机会重头再来,割肉是短线必备的勇气,如果没有就别做短线。)
13,交割单倒是正好体现了我的两个手法,一个是强势追击热点,10月9日重点出击热点黄金股辰州矿业,当天山东黄金、中金黄金、辰州矿业都封死涨停,我选个相对盘小的介入,随后两天轻松赚出。(强势期,做强势板块要看高作低,如果前排都开一字或者秒板那么就找板块盘子小有辨识度股性好的直接干进去)
14,根据不同阶段有所不同,如是强势阶段,就做最nb个股的主升浪,可以多拿几天,如是弱势阶段,以做超跌反弹为主,大盘超跌的时候买超跌的股票,大部分第二天冲高就走,不要有太多想法,如果情况出现不利,亏钱也走,如是这两天的平衡格局,就部分持有热点板块观察变盘方向,学先手兄的试错,加仓,向上买,争取顺势而为。(强势阶段无脑做最强,弱势做超跌反弹“咱们一般就休息了”如果做就要赚钱就跑小资金做套利没意思,如果是横盘阶段,尝试做一些试错,或者重点关注一些标的,看他是否会带板块走强)
15,大盘不良意味着操作策略的改变,点位不是重点,关键观察大盘赚亏钱效应的变化。(就跟这几天一样,亏钱效应爆棚所以点位不重要,8000点也会有情绪轮回,用心感受,然后规避或者控仓)
16,比较典型的,早盘昨日强势龙头早早泛绿,说明市场赚钱效应下降,操作策略上,手上品种选择择机减仓,原有低吸计划则要求更低的价格,保持谨慎防守态势,同时不断审视盘面的变化,让自己在行情变化中保持相对优势。(龙头产生亏钱效应,就要谨慎起来,不能抱有侥幸心理,a股是情绪的产物,大哥都被揍了,小弟还装啥犊子。不过大哥要是想还手,自己就要看对面几个人能不能打得过了。)
17,做短线的错过的机会多多,谈不上抵制诱惑。(要学会放弃机会)
18,弱势初段低吸止损,弱势中段低吸崩溃,弱势末段追涨强势,现在耐心等待崩溃,所以观望为主。(理解不到位,不好表达。)
19,火候的问题,我也没法做到精确,大方向把握对了,赚钱还是大概率,多少的问题。(没人能全对,大方向比如月初的起势,跟随就好怎么买都赚,多少的问题,亏钱的时候,不做或者轻仓做是损失最小的)
20,虽然前两天的左侧的交易部分,我选择的是这类品种操作,左侧交易讲究的是时机,做个反抽可以,但是随着盘面的演变,市场热点在发生变化,策略也要有所变化,个人感觉即使大盘有所反弹,这类品种机会不大,应该把眼光放到新品种上。(抖音跟免税的道理,大盘好抖音也就是抽了一抽,新题材免税就很暴躁,所以要关注新的题材强度。)
21,次新股的特点是弹性比较大,所以历来在大盘反弹阶段成为大幅炒作的对象,不过一旦转入风险区,相对风险对于其他品种也是成倍增加,本质属于高风险高收益类型。(次新股要高度小心,下跌杀起来要命)
22,市场交易:我不是一个人在战斗,因为我在市场之内,我做跟随者,不做发动者。这个必须要更正,绝不是引导市场,而是跟随的更紧一点,也许有人可以引导市场,但是我的模式是坚决反对这么做的。(不引导市场,而是跟随资金去做最强的方向,引导市场是国家队干的事。)
23,当市场不断变化时,现有的参与者在想什么,场外的资金又在想什么。掌握市场之心,胜利接踵而至,心被市场掌握,失败连绵不绝。(很复杂,我上周亏钱的时候,也没啥自己主观的想法就是觉得要反弹了,亏的钱一定要赚回来,亏不起,所以被市场牵着鼻子走,但是场外的资金肯定在想,再跌一点,肯定还会继续跌,所以迟迟不进场,持筹者等不来反弹,那么就会恐慌就开始割肉,这就是低吸止损吗,还是低吸崩溃呢,我亏钱是应为这个时候追涨。哈哈哈)
24,这个需要有一套适合自己的有效系统,然后坚决执行,对我而言,我虽每天大量研究,但没有好机会的时候更多的是放弃和耐心等待,而当绝佳机会出现的时候,就需要有万夫不当之勇去争取。 买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。(对认知的要求很高,应为要分清自己看到的机会到底是不是真正的机会,慢慢学,但是有自己已知机会出现,那么就要猛干,做对的交易“首先要知道什么是对的”亏钱不怕,赚钱不虚,这次亏下次机会出现还要继续干,交给概率)
25,先完善自己的系统,对市场给出的机会能尽量判断出客观的赢面,然后利用凯利公式结合赢面计算出合理的仓位配置。(目前没有系统,多方面考虑问题,凯利公式不知道是啥)
26,股票操作是科学,做对的操作就可以了,输赢交给概率,我们要利用市场的情绪来赚钱,自然也要避免自己陷入情绪的漩涡。心情归心情,操作归操作,这是两码事,千万不要因为心情影响操作。重新振作起来,用新的眼光来审视这个市场,而不是拘泥于自己套牢的股票。(首先要学会分别对的操作,然后输赢交给概率,就算巨亏也不要影响自己的操作,心情是情绪,操作是机械的,巨亏了不要被拉进情绪的漩涡,快点走出来,看清市场的态度,冷静机械的继续操作。)
27,关于大盘的判断,其实不重要,重要的是操作。(大盘的判断不重要,重要的是看清什么阶段,做什么样的交易。)
28,你拿着股票期待这里是底,即便这里真的是底又如何,未来领先反弹的股票也未必是你手上的股。(这事我不会去做)
29,学会一套完善的系统,才能做永远的赢家,我没法知道明天大盘是涨是跌,但好的操作可以做到的是,如果大盘上涨,我的股票大涨,如果大盘下跌,我的股票不跌或者小跌,如此反复,积小胜为大胜。(又强调系统,没有系统如果能做到看清盘面,强势时候追涨,弱势时候休息也是一个粗狂系统,但是知易行难)
30,长时间面对亏损局面,产生情绪低落是可以理解的,我了解这种感受,经历过后,发誓永远不再让自己再有这种难受的感觉。(我也发过誓,但是我没做到,所以我很自责,我是个失败者。)
31,不过与你说的体现在交易上失去耐心,恐惧,贪婪相比,我的体现是坚定信念,更理智的去看待这个市场,不断优化自己的操作策略。(我对我的信念也很坚定,不忘初心。)
32,短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。(行情好多做,行情不好少做或者不做,放量有资金当然会比缩量,存量博弈要好做,有新傻子进来了,多好。)
33,对于新手而言,没有捷径,只有经历过才能理解,至少完整的经历过一轮牛熊,最好两轮或以上,然后自行归纳总结。(19年初,20年初和现在也经历过3次小牛市,那个时候不懂很二逼,现在懂了一点,这种行情水平不高来回跳,不如找一只股趴着,收益差不多,还有就是快速洗盘呀,强势调整阿,逼空阿,都是这次了解一些皮毛的)
34,对于个股,不应拘泥于自己手中所持品种,而应最大限度的观察各板块走势,要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。(我之前做过统计,大概就是记录这个龙头死的时间,然后新的龙头走出来后,看新龙在老龙正当年的时候,新龙是从什么时候开始慢慢的出头的,后来时间不够就放弃了。)
35,对于操作,不要一味的追求个别技术指标,或者短期的所谓资金流进流出,主力庄家这些。(那就不关注呗,关注别的。)
36,对于大盘,不要过多依赖于预测什么点数顶底这些,而应多关注哪些在涨,哪些在跌,那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。(尝试让自己记住一些市场个股或者板块的轮动。或者关注高位的个股在几板死的,怎么个死法,后来又怎么样了,来判断一些情绪的东西和补涨的高度?)
38,大局观是一种感觉,或许有时候不明白,但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场,一旦明白了,将受益无穷。 大局观,这是道的范畴,尽量培养自己站在更高的高度看整个市场。(大哥讲的女朋友例子我没太理解透,意思是谈第一个女朋友的时候,就要想到分手的问题,然后还要想到跟第二个女朋友搞对象在分手的话,以后再交的女朋友会不会劈腿,我得慢慢消化,是不是也可以理解成,对大盘趋势的判断,比如国家给的政策,和国家的态度,来确定未来一段时间市场的趋势,对超短有啥用呢。)
39,股票操作是个系统工程,仅靠个股图形波段之类作为买卖依据,是难以形成较为稳定且较高效率的盈利模式的。(光有技术不行,要结合市场在什么阶段然后再去操作。)
[第953楼 ]引用 @Ta 淘股吧: 飞向天空 原创于 2020-07-19 08:58 只看该作者(-1) 打赏 赞(0)举报 41,早年我研究技术分析时,也终始为此类问题所困惑,纯技术有其局限性,同一张k线图,在不同时期不同背景下,其背后所参与的投资者的心理状态也大不相同。(还是情绪转换的范畴,跟昨天的鄂武商a一个意思,平常买不到,昨天,天地面。)
42,如果你能对市场心理有个大致的把握,再来看技术,许多问题就迎刃而解。(看清市场的走势,然后在结合自己赚钱的操作,可能就知道同样的手法为啥有的时候赚钱,有的时候亏钱了。)
43,市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点仅在自身,难免局限。(贪婪和恐惧本身没有错,如果能把贪婪和恐惧运用到正确的节点也是在进步)
44,高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。(之前写过了好像,还是思考持筹者和持币着的心态,再就是看市场的情绪走向)
45,所谓的龙头理论实际并不科学,虽然很多做短线对此笃信不疑,这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。(不评论这个问题,有自己的理解就好。)
46,股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己站在主动的这一方即可。(自己持筹就要想持币人的心里,自己持币就要想持筹人的心里,自己根本做不到位。)
47,交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。(涨得太高肯定没人敢买,大多数股民还是想买便宜筹码的,所以没有钱买进来肯定要比谁砸的快。)
48,没有标准,因为这是心理博弈,有钱的在场外等更低的价格,有股的在场内等反抽,若行情偏弱则相对有利于场外,而一旦场内人作出一致性止损时,则是短期逆转机会。(场外资金想买更低的筹码,场内资金等着反弹,但是等不到反弹就有悲观情绪蔓延,就会有割肉的出现,一旦恐慌传导大幅割肉,那么场外资金进场抄底,套牢盘割的差不多,拉升很轻松,所以想要脱离韭菜的命运就要比别人快,或者要比别人慢,没有其他选择。)
49,买入倾向的推理,大多来自赚钱效应。卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。.买卖那一刻的淡定自如,亦是自身境界的提升。看的是长线,做的是短线,如果判断错了,应变就是了。(赚钱效应就买入,亏钱效应就卖出,结合大盘位置,板块强度,来判断持续性,看好就从容买入,看长做短,错了就止损。)
50,根据盘面的变化,市场的赚钱和亏钱效应的变化,推测市场心理的演变。 08年的超预期的熊市经历很重要,经历过,不断思考如果后市再度面临这样的局面,怎么样的策略才是最好的。判断为末,应变为本。(还是要记录一下每天的操作的,熊市的时候尤其重要,然后脱离盘后的分析,判断什么什么的怎么走,只是辅助作用,因为买不买是开盘后决定的,所以就要提高认知,来应变这些。因为亏损和赚钱都是开盘后触发的,盘前预测盘后分析只能是辅助作用)
51,人贪婪是因为他赚钱了,一个充斥赚钱效应的市场通常机会多过风险,此期间力求更大限度博取利润。(行情好多做,不要主观判断到顶了或调整,跟随做多。)
52,人恐慌是因为他亏钱了,一个充斥亏钱效应的市场通常风险多过机会,此期间力求更大限度回避风险。(行情不好时少做,因为所有人都在亏钱,你进去之后可能会被所有人同化。也不要主观猜测到底了什么的,因为低是走出来的,不是猜出来的。)
53,本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。(情绪很难掌握,这个似懂非懂)
54,别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌,敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓,心中无顶底,操作自随心。(牛市不言顶,熊市不言底。)
55,得散户心者得天下,人气所向,牛股所在。(换手龙走得远。)
还是知易行难。
大哥我觉得这个发在帖子里不太好,因为我写的理解肯定大多是错误的,而你给的改正就算是对的也会有杠精,来指责你是错误的,这样会影响心情。以后不在这里发这些东西了。毕竟评论大神的心法,还是会有人来说咱们不自量力的,但是大神留下心法就是让人学的,所以希望朋友们看到我得这个不要喷,目的也是学为主。
2,关于投资和投机,长线和短线,在很长的一段时间内都是让我困惑的一个问题,后来这个问题想通了,徐翔胜过但斌,不是敢死队胜过巴菲特 ,而是徐翔比但斌更懂在中国什么才是巴菲特,上述回答不知道能不能让和我当初一样迷惑的人得到答案。(徐翔在大A炒股掌握的是人性,但斌掌握的是价值投资的理念,但是a股目前是情绪和人性的产物。)
3,善于做短线的人,应该清楚自身的特点,寻找出适合自己的方法。(急性子就不要去想价值投资,承担不了亏损就不要学人去格局,找到适合自己的方法能连续卖飞100次资金也早就翻倍了)
4,股票是一个心理游戏,我们的操作应该尽量让自己避免被动,有这种舒服的感觉就对了,好的策略就应该不管行情怎么变化,让自己始终在应变中处于优势,这也是实现稳定盈利的根本。(很复杂,可能就是大哥说的晚上复盘加自选,然后看消息对自选股的影响,然后开盘后竞价的影响再来决定是否参与如何参与。)
5,我的有些看法可能对你来说是颠覆性的,比如对于庄家和散户,我认为好的股票,主力是散户,而所谓庄家反而是跟风的。(很复杂散户多了筹码不稳定,难道是说换手龙,每天分歧给机会上下车,主力筹码集中砸盘接不住?还是能买到的时候就是接盘侠?)
6,追涨也好,低吸也好,问题不在模式,而在何种阶段应用,以及火候。(所有的模式都有不灵的时候,前几天就追涨赚钱,那么接下来的几天龙头低吸次日低开在低吸这种左侧赚钱的阶段?追涨和低吸必须在人气龙头上)
7,不刻意反向操作,市场做多,我可能做多,也可能谨慎,单一的理解都可能有失偏颇。(懵懂,市场做多的时候,不刻意的去想什么别人贪婪我恐惧,要跟随做多,如果自己感受到了风险那就谨慎起来。所以不能定论多空,要跟随市场的抉择。)
8,针对不同阶段有不同阶段的操作模式,高抛低吸也对,追涨杀跌也好,都有其道理,关键取决于对市场的理解,我不希望你因为看到我这两天的操作,进而理解股市操作就是这样,那可能又进入另一个误区。(这个跟6相似)
9,没有对错,看你对市场的认知。就像价值投资者认为,短期的市场是不确定的。但作为短线选手,我认为短期的市场情绪是有规律可循的,长期是无法预料的,于是就演变出不同的操作。(各有各的道理,不要对牛弹琴,做好自己的短线,感受情绪的转变用正确的方法来做,如果能力有限,那就只做自己熟悉的)
10,方法说出来都很简单,搞清楚现在是什么阶段,然后选用该用的方法。(跟6和9相似)
11,把握好自己的节奏,有时候自己都觉得要怀疑自己,难道自己就这么掌握了所谓的方法,难道这样一直下去未来有一天就会成为职业炒手或asking那样,过去的稳定增长也好,只代表过去,还是让未来的来检验吧,时刻保持对市场的敬畏之心。大体上就是行情好就多做做,行情不好就多休息,做的话,做最强这些。(就算能稳定盈利也要对市场有敬畏之心,不要试图穿越风暴,一次失误也会让你粉身碎骨,这个回答有些跑题了,不过大概理解一点其中意思,表达不太出来,行情不好做最强,行情好也要做最强,能买到得话。)
12,当时机不成熟或者市场对自己不利时,理性的面对风险,当机会来临时,全力拼取。这句话理解不难,做到却不易,很多人往往因为亏钱就想着急于扳回,一再对抗风险,机会来临时却又麻木于自己深套中的个股。当市场的发展和自己的判断不一致时,要重新审视,越是关键时刻,越要冷静处理,平稳的心态是做短线的根本。(知易行难,跟我前两天一样,亏钱了觉得要赶紧赚回来,被冲动支配越亏越多,所以要冷静下来,控制情绪等待机会重头再来,割肉是短线必备的勇气,如果没有就别做短线。)
13,交割单倒是正好体现了我的两个手法,一个是强势追击热点,10月9日重点出击热点黄金股辰州矿业,当天山东黄金、中金黄金、辰州矿业都封死涨停,我选个相对盘小的介入,随后两天轻松赚出。(强势期,做强势板块要看高作低,如果前排都开一字或者秒板那么就找板块盘子小有辨识度股性好的直接干进去)
14,根据不同阶段有所不同,如是强势阶段,就做最nb个股的主升浪,可以多拿几天,如是弱势阶段,以做超跌反弹为主,大盘超跌的时候买超跌的股票,大部分第二天冲高就走,不要有太多想法,如果情况出现不利,亏钱也走,如是这两天的平衡格局,就部分持有热点板块观察变盘方向,学先手兄的试错,加仓,向上买,争取顺势而为。(强势阶段无脑做最强,弱势做超跌反弹“咱们一般就休息了”如果做就要赚钱就跑小资金做套利没意思,如果是横盘阶段,尝试做一些试错,或者重点关注一些标的,看他是否会带板块走强)
15,大盘不良意味着操作策略的改变,点位不是重点,关键观察大盘赚亏钱效应的变化。(就跟这几天一样,亏钱效应爆棚所以点位不重要,8000点也会有情绪轮回,用心感受,然后规避或者控仓)
16,比较典型的,早盘昨日强势龙头早早泛绿,说明市场赚钱效应下降,操作策略上,手上品种选择择机减仓,原有低吸计划则要求更低的价格,保持谨慎防守态势,同时不断审视盘面的变化,让自己在行情变化中保持相对优势。(龙头产生亏钱效应,就要谨慎起来,不能抱有侥幸心理,a股是情绪的产物,大哥都被揍了,小弟还装啥犊子。不过大哥要是想还手,自己就要看对面几个人能不能打得过了。)
17,做短线的错过的机会多多,谈不上抵制诱惑。(要学会放弃机会)
18,弱势初段低吸止损,弱势中段低吸崩溃,弱势末段追涨强势,现在耐心等待崩溃,所以观望为主。(理解不到位,不好表达。)
19,火候的问题,我也没法做到精确,大方向把握对了,赚钱还是大概率,多少的问题。(没人能全对,大方向比如月初的起势,跟随就好怎么买都赚,多少的问题,亏钱的时候,不做或者轻仓做是损失最小的)
20,虽然前两天的左侧的交易部分,我选择的是这类品种操作,左侧交易讲究的是时机,做个反抽可以,但是随着盘面的演变,市场热点在发生变化,策略也要有所变化,个人感觉即使大盘有所反弹,这类品种机会不大,应该把眼光放到新品种上。(抖音跟免税的道理,大盘好抖音也就是抽了一抽,新题材免税就很暴躁,所以要关注新的题材强度。)
21,次新股的特点是弹性比较大,所以历来在大盘反弹阶段成为大幅炒作的对象,不过一旦转入风险区,相对风险对于其他品种也是成倍增加,本质属于高风险高收益类型。(次新股要高度小心,下跌杀起来要命)
22,市场交易:我不是一个人在战斗,因为我在市场之内,我做跟随者,不做发动者。这个必须要更正,绝不是引导市场,而是跟随的更紧一点,也许有人可以引导市场,但是我的模式是坚决反对这么做的。(不引导市场,而是跟随资金去做最强的方向,引导市场是国家队干的事。)
23,当市场不断变化时,现有的参与者在想什么,场外的资金又在想什么。掌握市场之心,胜利接踵而至,心被市场掌握,失败连绵不绝。(很复杂,我上周亏钱的时候,也没啥自己主观的想法就是觉得要反弹了,亏的钱一定要赚回来,亏不起,所以被市场牵着鼻子走,但是场外的资金肯定在想,再跌一点,肯定还会继续跌,所以迟迟不进场,持筹者等不来反弹,那么就会恐慌就开始割肉,这就是低吸止损吗,还是低吸崩溃呢,我亏钱是应为这个时候追涨。哈哈哈)
24,这个需要有一套适合自己的有效系统,然后坚决执行,对我而言,我虽每天大量研究,但没有好机会的时候更多的是放弃和耐心等待,而当绝佳机会出现的时候,就需要有万夫不当之勇去争取。 买入机会,卖出风险,只做对的交易,胜负交给概率,多一份淡定,少一分胜负心。(对认知的要求很高,应为要分清自己看到的机会到底是不是真正的机会,慢慢学,但是有自己已知机会出现,那么就要猛干,做对的交易“首先要知道什么是对的”亏钱不怕,赚钱不虚,这次亏下次机会出现还要继续干,交给概率)
25,先完善自己的系统,对市场给出的机会能尽量判断出客观的赢面,然后利用凯利公式结合赢面计算出合理的仓位配置。(目前没有系统,多方面考虑问题,凯利公式不知道是啥)
26,股票操作是科学,做对的操作就可以了,输赢交给概率,我们要利用市场的情绪来赚钱,自然也要避免自己陷入情绪的漩涡。心情归心情,操作归操作,这是两码事,千万不要因为心情影响操作。重新振作起来,用新的眼光来审视这个市场,而不是拘泥于自己套牢的股票。(首先要学会分别对的操作,然后输赢交给概率,就算巨亏也不要影响自己的操作,心情是情绪,操作是机械的,巨亏了不要被拉进情绪的漩涡,快点走出来,看清市场的态度,冷静机械的继续操作。)
27,关于大盘的判断,其实不重要,重要的是操作。(大盘的判断不重要,重要的是看清什么阶段,做什么样的交易。)
28,你拿着股票期待这里是底,即便这里真的是底又如何,未来领先反弹的股票也未必是你手上的股。(这事我不会去做)
29,学会一套完善的系统,才能做永远的赢家,我没法知道明天大盘是涨是跌,但好的操作可以做到的是,如果大盘上涨,我的股票大涨,如果大盘下跌,我的股票不跌或者小跌,如此反复,积小胜为大胜。(又强调系统,没有系统如果能做到看清盘面,强势时候追涨,弱势时候休息也是一个粗狂系统,但是知易行难)
30,长时间面对亏损局面,产生情绪低落是可以理解的,我了解这种感受,经历过后,发誓永远不再让自己再有这种难受的感觉。(我也发过誓,但是我没做到,所以我很自责,我是个失败者。)
31,不过与你说的体现在交易上失去耐心,恐惧,贪婪相比,我的体现是坚定信念,更理智的去看待这个市场,不断优化自己的操作策略。(我对我的信念也很坚定,不忘初心。)
32,短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。(行情好多做,行情不好少做或者不做,放量有资金当然会比缩量,存量博弈要好做,有新傻子进来了,多好。)
33,对于新手而言,没有捷径,只有经历过才能理解,至少完整的经历过一轮牛熊,最好两轮或以上,然后自行归纳总结。(19年初,20年初和现在也经历过3次小牛市,那个时候不懂很二逼,现在懂了一点,这种行情水平不高来回跳,不如找一只股趴着,收益差不多,还有就是快速洗盘呀,强势调整阿,逼空阿,都是这次了解一些皮毛的)
34,对于个股,不应拘泥于自己手中所持品种,而应最大限度的观察各板块走势,要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。(我之前做过统计,大概就是记录这个龙头死的时间,然后新的龙头走出来后,看新龙在老龙正当年的时候,新龙是从什么时候开始慢慢的出头的,后来时间不够就放弃了。)
35,对于操作,不要一味的追求个别技术指标,或者短期的所谓资金流进流出,主力庄家这些。(那就不关注呗,关注别的。)
36,对于大盘,不要过多依赖于预测什么点数顶底这些,而应多关注哪些在涨,哪些在跌,那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。(尝试让自己记住一些市场个股或者板块的轮动。或者关注高位的个股在几板死的,怎么个死法,后来又怎么样了,来判断一些情绪的东西和补涨的高度?)
38,大局观是一种感觉,或许有时候不明白,但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场,一旦明白了,将受益无穷。 大局观,这是道的范畴,尽量培养自己站在更高的高度看整个市场。(大哥讲的女朋友例子我没太理解透,意思是谈第一个女朋友的时候,就要想到分手的问题,然后还要想到跟第二个女朋友搞对象在分手的话,以后再交的女朋友会不会劈腿,我得慢慢消化,是不是也可以理解成,对大盘趋势的判断,比如国家给的政策,和国家的态度,来确定未来一段时间市场的趋势,对超短有啥用呢。)
39,股票操作是个系统工程,仅靠个股图形波段之类作为买卖依据,是难以形成较为稳定且较高效率的盈利模式的。(光有技术不行,要结合市场在什么阶段然后再去操作。)
[第953楼 ]引用 @Ta 淘股吧: 飞向天空 原创于 2020-07-19 08:58 只看该作者(-1) 打赏 赞(0)举报 41,早年我研究技术分析时,也终始为此类问题所困惑,纯技术有其局限性,同一张k线图,在不同时期不同背景下,其背后所参与的投资者的心理状态也大不相同。(还是情绪转换的范畴,跟昨天的鄂武商a一个意思,平常买不到,昨天,天地面。)
42,如果你能对市场心理有个大致的把握,再来看技术,许多问题就迎刃而解。(看清市场的走势,然后在结合自己赚钱的操作,可能就知道同样的手法为啥有的时候赚钱,有的时候亏钱了。)
43,市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌,虽然不错,但是着眼点仅在自身,难免局限。(贪婪和恐惧本身没有错,如果能把贪婪和恐惧运用到正确的节点也是在进步)
44,高手进出,买卖的一刻力求淡定,借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策,着眼点在整个市场,境界自然高了一层。(之前写过了好像,还是思考持筹者和持币着的心态,再就是看市场的情绪走向)
45,所谓的龙头理论实际并不科学,虽然很多做短线对此笃信不疑,这也是导致长期迷茫和不能稳定获利的本源。(不评论这个问题,有自己的理解就好。)
46,股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生,应该多揣摩两者之心,让自己站在主动的这一方即可。(自己持筹就要想持币人的心里,自己持币就要想持筹人的心里,自己根本做不到位。)
47,交易的本质是群体博弈,追根溯源的话,就是随时衡量,场外的潜在买入者钱的数量和买入倾向,与场内筹码的数量和卖出倾向,当前者大于后者就买入,当后者大于前者就卖出。(涨得太高肯定没人敢买,大多数股民还是想买便宜筹码的,所以没有钱买进来肯定要比谁砸的快。)
48,没有标准,因为这是心理博弈,有钱的在场外等更低的价格,有股的在场内等反抽,若行情偏弱则相对有利于场外,而一旦场内人作出一致性止损时,则是短期逆转机会。(场外资金想买更低的筹码,场内资金等着反弹,但是等不到反弹就有悲观情绪蔓延,就会有割肉的出现,一旦恐慌传导大幅割肉,那么场外资金进场抄底,套牢盘割的差不多,拉升很轻松,所以想要脱离韭菜的命运就要比别人快,或者要比别人慢,没有其他选择。)
49,买入倾向的推理,大多来自赚钱效应。卖出倾向的推理,大多来自亏钱效应。然后再结合大盘,主流热点这些,进行瞬间的操作判断,操作是瞬间的,判断是动态的。.买卖那一刻的淡定自如,亦是自身境界的提升。看的是长线,做的是短线,如果判断错了,应变就是了。(赚钱效应就买入,亏钱效应就卖出,结合大盘位置,板块强度,来判断持续性,看好就从容买入,看长做短,错了就止损。)
50,根据盘面的变化,市场的赚钱和亏钱效应的变化,推测市场心理的演变。 08年的超预期的熊市经历很重要,经历过,不断思考如果后市再度面临这样的局面,怎么样的策略才是最好的。判断为末,应变为本。(还是要记录一下每天的操作的,熊市的时候尤其重要,然后脱离盘后的分析,判断什么什么的怎么走,只是辅助作用,因为买不买是开盘后决定的,所以就要提高认知,来应变这些。因为亏损和赚钱都是开盘后触发的,盘前预测盘后分析只能是辅助作用)
51,人贪婪是因为他赚钱了,一个充斥赚钱效应的市场通常机会多过风险,此期间力求更大限度博取利润。(行情好多做,不要主观判断到顶了或调整,跟随做多。)
52,人恐慌是因为他亏钱了,一个充斥亏钱效应的市场通常风险多过机会,此期间力求更大限度回避风险。(行情不好时少做,因为所有人都在亏钱,你进去之后可能会被所有人同化。也不要主观猜测到底了什么的,因为低是走出来的,不是猜出来的。)
53,本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。(情绪很难掌握,这个似懂非懂)
54,别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌,敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓,心中无顶底,操作自随心。(牛市不言顶,熊市不言底。)
55,得散户心者得天下,人气所向,牛股所在。(换手龙走得远。)
还是知易行难。
大哥我觉得这个发在帖子里不太好,因为我写的理解肯定大多是错误的,而你给的改正就算是对的也会有杠精,来指责你是错误的,这样会影响心情。以后不在这里发这些东西了。毕竟评论大神的心法,还是会有人来说咱们不自量力的,但是大神留下心法就是让人学的,所以希望朋友们看到我得这个不要喷,目的也是学为主。
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風哥目前对于大盘长中短期的观点:
年线级别:继续看多,大牛市观点不改,因为風哥自从2018年9月1月发贴《中国股市最大的牛市启动时间2019年2月》的帖子开始,本人一直是大牛市的死多头,所以我们看见了2440点是在2019年的1月4日出来的,其实我在别的地方的帖子是2017年5月判断的大牛市起点时间是2019年1月,这个前期给朋友们看了,自从2440以后到今年7月的高点3458点指数是都在创出新高,没有新低,自然是2440点最低点是牛市的起点,这不可置疑。
半年线级别:本人开始看空半年,到2020年12月。因为上一个帖子我本来就是上半年看多,下半年看空,因为此次大盘在7月9日3450收盘后结束连续阳线,7月10日出现第一阴,也就是6月底7月初的位置,时间差不多是上半年结束点,基本上可以说是上半年涨了,那我预判的下半年跌将开始执行,2019年12月20日的上个帖子说6月开始调整,调整到年底,调整时间晚了1个月,目前是7月开始调整。有朋友说我改观点了,其实并没有改,只是稍作修正。
季线级别:本季度大盘问题不大,第4季度看空季线为阴线,也就是到9月底前大盘还会在高位形态震荡,指数会以3300点为中轴上下高位震荡到9月底前的某天,所以第3季度季度线是阳线是不可更改,第三季度指数会在高位横盘,以保住三季度阳线为实体阳,为第4季度留下向下调整空间
月线级别:7月初大盘开始调整,高位进行12345的走法,目前看月线是上影线很长,但是到7月底前指数会再反弹到3400左右。以保住7月阳线为阳的实体阳线,保住7月阳线大的实体阳线的目的是为了给未来5个月的下跌K线留下向下调整空间,所以7月大盘会完成12345里的1和2形态,收盘还会在3400点附近,8.9月指数会继续在高位震荡完成12345里的345形态,所以9月底前做股票还是没啥问题的,牛股也会不断出现,我说的股也会创出新高,
此处有一重点,就是在9月底左右,在大盘高位完成12345形态后,指数可能将会上冲,有突破3458的架势出现,或者超过3458出现一个新高点,谨防此处是向上假突破,此处風哥判断为假突破,会不会出现这种假突破形态,我要到时看。
如果是假突破,那10月开始,指数数就会开始破位下跌进行为期3个月的阴跌,成交量会大幅萎缩,每天波动会很小,所以第4季度我看阴线,那10月开始下跌的一个特点就是跌幅小,因为我看才跌到3000点,但是时间长,需要3个月时间的下跌,这自然是市场人气涣散的表现,整个后面的8,9,10,11,12月大盘会慢慢吞噬7月的月阳线,所以你等到大盘跌到7月阳线剩了1/5时,大盘就见底了。
终极目标3000点位置为盘底区域。如果将来跌到3000点后突然破掉3000,風哥同时判断为向下假突破,为最后一跌,你们尽管大胆抄底即可,你此生的富贵从此开始,真正的慢牛行情才正式开始。
周线,日线因为时间太短,盘中分析即可此处不聊,
本次大盘冲击到了3458点,成交量放大到每天1.5万亿,高位成交量到了这个数字,已经是爆量了,再想放大去拿下3500点是不可能的,能量到了尽头自然衰竭,所以風哥能及时判断出3450点左右只要量一缩到5日均量下准跌,那此次每天3450点1.5万亿的量是什么资金呢,我可以告诉你们这是超级主力建仓的量,此股主力的目的和格局不是散户能想像到的,这是一次有计划的建仓,只为将来的更大的牛市做准备,所以如果如我判断在年底大盘跌到3000点,你没也没啥可奇怪这股主力套了400点的问题,大战役损失一个团又如何,既然是超级主力建仓在3400点左右,后面洗你是肯定的了,不要看啥今天北上资金进了几十亿,外资跑了100亿,每天1.5万亿的成交量,北上资金,外资就是小虾米,谁能倒腾出1.5万亿的量,游资还是散户?目前活跃游资加起来在这个市场不超过300亿吧,散户更是被熊市搞死了,哪里还有钱嘚瑟,那1.5万亿里肯定是有巨龙在里面翻江倒海,只有大浪巨兽才会出现,但是这巨龙不是我们凡人是看不见的,什么叫神龙见首不见尾,就是这次在3450点左右每天1.5万亿的量,这就是你们见到了神龙的首,風哥保证你们看不见它的尾,这话咋理解呢,就是在将来大盘突破3458点的时候,你不会再见到这每天1.5万的量来突破3458点了,因为神龙已经隐藏在浩瀚的大海里了,只等小鱼每天送肉上口就行,不放量就能过头部,说明大主力拿了大部分筹码,过头还用放量吗?不信你将来突破3458时你们看,保证没有现在的量大。
画了5张草图。是本人认为将来大盘日线,周线,月线的形态走法,仅做参考,如果将来走势不同,多包涵。
要读两遍以上的名著:
二十四史、中国通史、三国演义、水浒传、西游记、红楼梦、聊斋志异、巴金全集、金庸全集。
要读一篇以上的名著:
封神演义、张爱玲全集、沈从文全集、冰心全集、茅盾选集、老舍选集、古龙全集、厚黑学、弗洛伊德选集、高尔基选集、巴尔扎克选集、钢铁是怎么炼成的、悲惨世界、巴黎圣母院、塔木德、犹太人的智慧、木偶奇遇记、国外文学名著(选集)……
若小学阶段不去读完以上的名著,到了中学、大学、研究生阶段直至出来社会参加工作,根本没有时间和心情去研读以上之名蓍矣!
以上之名著,对小孩形成积极的人生观、健康的审美观和鲜活的思维情趣,对小孩从小形成爱人生、爱国家、爱民族和爱社会的世界观,直至形成个人之思想体系,具有里程碑的意义!
小学生阶段,若不去读完以上之名著,而仅停留于阅读一些小学生作文、读者文摘等杂志或互联网杂乱小文,不仅无法形成个人之思想体系,还可能会令其人生紊乱不堪呢!
读完了,意味深长。水平不够,不妄加评论。感谢楼主的分享,祝股市长虹[鲜花]
2020.7.18大盘分析 [图片]实际操作,清仓601990 ,空仓
大盘分析
仓位:试错仓
实际操作:空仓看戏
看好个股:
老乡别走的剧情
1,日内超短线。
2,追涨杀跌。
三、操盘资金管理
1,每次开仓资金不得超过总资金5%。
2,每天亏损资金不得超过10%。
四、操盘风险控制
1,入市即设定止损点并坚决执行。
2,止损点不得超过入市点10个点,一般5-8个点。
3,每次开仓风险不得超过总资金5%。
4,每次开仓风险收益比≥1﹕2。
五,操盘守则
1,独立思考,逆向思维。
2,根据操盘系统发出信号进行操盘。
3,主动止损和空仓。
4,不让盈利变成损失,一旦获得5个点以上浮盈,设置跟踪止损,第一止盈点入市价之上1个点,第二止盈点浮盈5%-10%最高价以下3个点,浮盈10-20个点最高价以下5个点,浮盈20个点以上最高价以下7个点。
5,顺势而为,小幅震荡市及没盘感停止一切操作。
6,获利后5分钟内不开仓,失利后10分钟内不开仓,连续三次止损,当日停止操作。
7,每天开仓次数不得超过5次。
8,开仓必须要找到3个理由,平仓只需要1个理由,开仓10分钟没有浮盈平仓。
9,右侧交易,不追求买在最低买在最高。
10,守则可以补充修改,但在盘中必须严格遵守。
六、操盘系统
1,K线1分钟线操作,5分钟和15分钟线看方向。
2,均线。线上只能做多,线下只能做空。
3,成交量放巨量不继续走强平仓。
4,MACD只看顶底背离信号。
5,其他辅助技术趋势线,黄金分割线,测算阻力位和支撑位。
七、操盘总结
1,每日复盘。
2,记录每次操盘数据。
3,总结每次操盘成功点和问题点 。
别人说的
缩量不支持大盘继续反弹
下午向下走
仓位:试错仓
实际操作:看戏一天
明日判断:反弹结束,继续看戏
我是一个专一而却略显愚钝之人,总是要在自己的坎坷失败中方可得到升华感悟。而那些更加智慧的人总是可以从别人的成功失败中得以晋级,缩短人生悟道的进程。
其实,所谓的牛市和熊市都是人为制造的一个概念,如果我们把一路下跌的熊市图形翻转过来看,不就是一个大牛市吗?反之亦然,这就是本质,只是很多人不明白而已。所以,当我选择了期货,就是选择了在任何经济运行阶段始终处于不败之地的优势。当然,这仅仅是在客观上说的,真正要做到始终不败,化优势为实实在在的真金白银的盈利,还需要一个交易者主观的努力和切切实实地实干。永远不要幻想着以小博大,始终按拿大博小的做法来参与市场。用大资金实现小利润,是许多人眼中的傻瓜方法,却是成熟交易者的血泪经验:必须奢侈的投入而节俭的收益。稳健持续、日月积累、由少到多,终于某一天豁然开朗,自由财务之路自此通畅无阻。以小博大是投机,成者聪明、败者活该;以大博小是投资,成者智慧,败者明朗。这就是投资界的奢侈精神:以大博小,拿大资金持续稳赚小收益。
与其邯郸学步,不如退而善己。人家优秀的理念可以用之对比参照去触类旁通,人家风险控制和资金管理的架构、执行可以借鉴参考,人家对自己个性化投资理念的坚决执行、不为外动、自控自律更是要引以为鉴。不应该学、也学不来、拷贝不来的反倒是大多数人都在追求的具体技术、招式,那不但因为是必然的敝帚自珍而无法真正得到,更因骨不在皮毛。
就算有了很好的盘感,你得控制你的贪婪,恐惧,赌性等种种情绪。一流 的高手,需要具备极端的自控力。
模式实际上没有什么对和错,关键是你要找到适合自己性格和风险承受能力的模式,并且坚持按照这个模式去做。随着经验的增加,你会不断的一步步改善自己的模式,这就如同螺旋一样,你似乎转了一圈还在原地,但伴随着你的经验,你的高度提升了。模式可以修改,也必然的随着经验的积累而进行改善,重要的是在任何时候你都有这个模式来指导自己进行操作。
自然回撤永远存在,且必将到来。出现大幅回撤,一定是系统规则出问题了。心态的好坏不是你亏了钱也无动于衷,如果是这样的话那就是麻木了,风险控制在可以承受的范围内,自然就不会有心态问题。我的交易系统设计数据,来自我的交易日志实现的,成功无捷径,股道酬勤。
放弃自己的任何信念,追随市场的信念;放弃自己的任何个人意志,追随市场的意志;放弃任何理论、概念和技巧,根据市场现实的状况厘定交易战略、交易策略并据此交易。
一、请兄推荐几本你本人受益良多的好书, 不胜感激
大多数人来到市场之初希望能尽快的找到百战百胜的绝招,来实现快速致富。事实上真正的交易系统是知识、技术、经验、境界、人生哲学的累积,成熟的交易系统来自生活的领悟,更要注入交易者本人的思想。你必须最大限度的发挥你的怀疑主义,怀疑一切你所读、所看的东西,用你的思维去重新诠释,而不论这种诠释在别人看来,是极其幼稚可笑甚至是荒谬的。我认为这是学的关键,总之你必须迈出你思维独立的脚步,彻底摆脱人云亦云的境地。别人的高明终归是别人的,你必须经过思考,获得属于你自己的高明。学别人的经验和知识只是手段,如果学反而让你丧失自己的创造、创新能力的话,那就背离了学的初衷。学,只不过是为你后续的创造提供素材和养料而已,而变成你自己的血液这个过程,则需要创造来提升,正是创造给世界带来了多姿多采。简而言之,就是融会贯通,提炼、萃取出自己的交易系统规则。我有一个体会,语言是帮助你整理头绪、理清思路的很好借助。升华的过程不可能一蹴而就,你在这期间依然要籍借一些琐碎的方法,比如,现在就跟帖写下你自己的交易系统然后不断的进化,坚持写交易日记等。你必须活动开你思维的肌肉,不拘一格,运用你灵活有力、充满灵性的神经系统,去不断的接近你所探求的东西———市场的本质。
*
2、《全球杰出交易员的成功实践和心路历程》(作者:阿尔佩西帕特尔)书中每一个人物的故事和经历都让我受益匪浅,而在情感上能够体验他们面对交易上的压力和处理方法,每一个访谈犹如电影版在面前回访,而我惯于把这种电影映射在记忆的深处,一旦面临相同情况,这种记忆就会被打开,好多次都拯救了我的交易。当年读完这本书的时候我个人最大收获就是体会到风险控制这几个字,在全球各个国家各个领域最顶尖的交易者都在说风险二字的时候,风险已经从一个交易零件变成深入骨髓的东西。如果还觉得自己做不好风险控制或者总是管不住自己下单的手,除了用绳子也可以看看这本书。
当你确定要踏上交易之路,要不断学、阅读、和思考,关于高手看法永远保持合理怀疑,系统有效性更要亲身验证。持之以恒写交易日志,每次交易,都要问自己为什么交易?该怎么更好的交易?一开始不可能做的很好,但目标是进步。
3、《炒股的智慧》(作者:陈江挺)一本薄薄的小书,但内容很全面,如果是新手的话推荐一年之内多看几遍,打下基础的交易技术和理念。这本书没有任何炒股基础的也能读懂,是我心目中炒股入门最佳教材。而且,哪怕你不炒股,本书也值得一读,因为炒股的智慧说白了,也是生活的智慧,是其他行业的智慧,万物相通。
4、柯蒂斯写的的《海龟交易法则》——海龟交易系统简单到爆,你不必照搬这个系统,但是你应该有自己的系统,可以不是机械的,但它一定是由规则组成的。这本书最重要的意义在于让明白:一旦你选择了某个系统,你必须信任你的系统,那怕它让你连续亏损了三次你也不能违背它的指令,如果它确有不妥,你可以有计划地修改它,但不要在修改它之前违背它。认真制定和完善规则,制定了规则之后就严格服从它,在新规则取代旧规则之前,服从旧规则。
5、《幽灵的礼物》围绕规则细致地、从不同角度阐述幽灵的投资理念和技巧,对于加深读者的理解,树立正确的投资策略,亦大有助益。内容以问答形式组成,断章零语之中屡有灵机闪现,需反复玩味才能体会。从熟能生巧的角度来讲,无论交易者的经验是否丰富,技巧是否娴熟,都值得反复阅读此书,从中领略幽灵的智慧。 对于交易而言,幽灵给我最大的感悟:简单的才是正确的,交易的最后是做减法,去繁就简。
5、《通向财务自由之路》 偏重于构建交易系统的理论,几乎没讲到具体的方法,但是我认为理论更重要,理论是活的,方法是死的,真正地理解了理论,才可以构建出真正属于自己的交易系统。
附我以前的读书笔记:1、好的系统:期望收益为正;2、自己的系统;3、入市并不是最重要的,重要的是退出和仓位规模确定;4、关键不在于正确率;5、收益风险比(R乘数)很重要,应该着力改善平均R乘数;6、提高R乘数的一个办法是紧密的保护性止损,从而截短亏损;7、提高R乘数的另一个办法是设置合理的渐近性止损,从而让利润滚动;8、初始R非常重要,它决定了R乘数,并可用于决定仓位规模确定;9、资金规模关系到仓位规模的确定,从而关系到风险敞口;10、理解自己的系统所依赖的理念,知道自己靠什么赚钱;11、不论利用什么样的模式,每个人都有钱赚,除非没有可靠的系统;12、要有交易规则,要循规蹈矩,只要遵守纪律,亏损也是为盈利而进行的投石问路;13、由自己负全责,没有任何借口;14、多元化的系统,多元化的方法,十八般兵器,远踢近打贴身摔;15、应急预案,为极端情形作好准备,因为一生只会出现一次的极端情形能让你一次丧失一生的利润;16、滤网;17、利用广泛的数据源而非同源数据的衍生物;18、再强调一次,入市很重要,而退出和确定仓位规模的重要性在入市之上;19、再强调一次,正确率没有平均R乘数重要;20、最重要的是,你得知道一连串的亏损会让你本完利干,万劫不复,在设计系统时必须考虑到这一点。
6、入市之初,只看了几本有关炒股的书籍,就匆忙的携带有限的资金,加入了投机这支有起点没有终点的长跑队伍中。每天都被眼前红红绿绿的K线所迷惑,交易中眼睛紧盯着价格报价器和指标这些表象的东西,却没有对市场本质进行仔细的思考。因为没有完善自我,发掘自身的特点,认识问题的本质,更不懂防守和进攻之道,最终的结果可以想象。随着多次失败、付出N多血泪后,深刻的意识到要想在市场生存必须改变自己的思考方式和生活方式,也许在市场之外可能会找到答案。为了静心离开了市场,在很长的一段时间里,每天上午9点准时坐在家乡小河旁的一块巨石上,一边与水里的鱼儿嬉戏一边进行思索,晚上仔细的阅读《孙子兵法》、《三国演义》,通过学认识到哲学思想对投资的重要性。随后又寻根追源,读了一些佛家、道家的书籍。他们的哲学思想揭示了世间最本质的规律,更让我明白交易实际上就是认识自我、实现自我、忠实表达自我。
楼主是做期指日内还是几天的波段?
现在波段为主,日内手续费伤不起。
仓位管理
能完全不带一点动摇的能拿得住的仓位,就是最好的仓位。同时保证,每笔单子的最大亏损金额不能超过账户总资金的2%。
资金管理
交易系统构建成功了,而且历史数据测试很理想,但严格按照信号操作后,却碰到了连续亏五六笔的情况,极端的还有将近二十笔的亏损,交易者此时又开始怀疑自己的系统,认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人,往往又会陷入到系统的修修补补中,遗憾的是这个问题并非努力就可以解决,也许要经过很长时间交易者才会明白,任何一个交易系统并不可能适合所有的行情,资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。
交易纪律和交易规则决定你的交易心态,一个成熟的交易者不会再谈到交易心态的问题,交易纪律和交易规则形成后就不再会有心态方面的说法。
胜率和盈亏比
都很重要,诚然,是对的,但是,是事后的。在针对未来的一段交易中,你如何保证你所统计的胜率和盈亏比能够适用?至少在我的这些年交易过程当中,没有实现长时间的胜率和盈亏比的恒定,当然如果在这方面有常年稳定的,可以在评论区说出来,我愿意讨教,这能够帮助我提升,在此先谢过。
采用止损会降低交易的成功率,对交易者的心理会造成磨砺。但是,采用顺势加仓的方法,盈利交易的比率降低的幅度要远甚止损,对交易者的心理会造成更大的磨砺。实际上,在控制亏损额和降低盈利次数这两个方面,顺势加仓与止损这两者其实是异曲而同工。所以,经常看到有人说盈利交易的次数能达到30%就很不错了。这么说的人,几乎笃定是采用顺势加仓方法的。对于采用顺势加仓方法的,盈利交易次数能达到30%已经是相当出色的了。
胜率是个巨大的陷阱,经常会看到这样的情形:朋友们一亏损就痛不欲生,乱喊乱叫;一赢利,就喜不自禁,乐不可支。人之常情,是吧?但人之常情最终是赚不到银子的。亏要亏得明白,亏得有限度,亏在自己的承受范围内,如此,则坦然接受之;赢要赢得清楚,赢的时候尽量敞开了赢,否则就需要反省。
如果你拥有一个交易系统,胜率是和赢亏比叠加情形有几种:一,高盈亏比+高胜率二,低盈亏比+高胜率三,高盈亏比+低胜率四,低盈亏比+低胜率为什么大部分人难以赚到钱?因为他们根本就搞不清这些关系,所以就怕亏损,怕赢利(其实心里很想),怕赢大利(其实心里更想),怕到手的赢利丢失,总之,赢也怕,输也怕。导致亏损时盲目死扛,以求高胜率,结果几次大亏不但盈亏比降低,胜率也随之而降,甚至有可能胜了99次,最后1次全部输光被彻底打爆,胜率是99%,然并卵;赢利时却拿不住,过早落袋为安,有风时却不能使尽帆,从而降低了一定的盈亏比。第一种情形是最佳的,高胜率下的高盈亏比,这种一般是市场里超级特大牛逼者能够做到;第二种情形能够做到也不错,高胜率下的适度低盈亏比,一般是顶级短线高手;第三种情形看起来是比较菜的,其实是适合普通大众的,因为绝大多数的普通大众枪法不会很准的,全国的百发百中的神枪手大概也就那么几个,都在奥运会上拿着牌子呢,所以大众们枪法不是很准也没什么关系,胜率低一些无所谓,设法把盈亏比提高了,也一样可以挣钱,这里有个关键问题需要解决,那就是赢利时拿不住的心理障碍。当然,最菜的就是低盈亏比+低胜率以及极低盈亏比+高胜率了,那只好是赔钱的命了。
请问老师 规则有几千万种 如何知道自己的规则是对的?
交易者若要寻求成功,就要选择适合自己性格的交易规则。 止损、止盈、进场、出场,这是一个交易系统最基本的组成部分,加上完整的规则,然后交易你的规则。
你可以踏上投机的道路,但绝不会因为善于投机而成功。
有的投机市场原理都是一样的,能承载你交易规则的指标就是好指标并非只有裸K,适合自己的规则才是最好的。
一个完整的系统规则应该包含跟踪止盈。利润是市场给的,单子进场后行情能走多远不在于自己而在于市场。利润有多少是未知的、无法控制的。而本金是有限的,亏损是可以控制的,要做的是把亏损控制好就可以了。基于交易系统的逐步成熟,自然而然会盈利,这是一个多年交易系统累积厚积薄发的过程。
请教您,如何面对亏损?
亏损也是交易的一部分,控制在可承受范围内就好。进入市场的每一位交易者都必须承认自己随时可能会犯错误,这是一条十分重要的理念,因此止损有绝对的必要性和重要性。
我条件单居多,结束部位的理由有两种:一是,假如预期之中应该发生的情节或者情节演变,显然不可能发生了。二是,价位到达预定的止损止盈水准,无论你预期的情节是否正确。
所以前辈是离开赌场了吗?请问怎么评价逍遥刘强?
对于交易者来说,资金重要,但更重要的是性格。资金积累到了一个程度,就应该期货当成现货做,去杠杆化。鲸鱼在浅海,一旦策略有误,非常容易搁浅丧身。人生谁无过,愿逝者安息!
请问拿不住单子,该从哪个方面突破提高?
我的交易中,有95%的利润是来自5%的交易。
兄财富暴增后生活和人事方面有什么巨变吗?
基本就是宅在家里,听听音乐、喝喝茶、看看书,没有什么太特别的。有时候会去做点锻炼,或者户外踏青,看看画展等,最近准备出去旅游,有什么好玩的地方不妨推荐一下。
兄是如何测算自己的盈亏比和胜负率的?第二是,兄的做法逻辑是什么?
第一个问题:坚持写交易日志。第二个问题:顺势而行,像流水一样跟随市场。
如何克服,买股容易受到别人影响的毛病?
交易之路是孤独的,必须将自己完全的独立于市场外。
股票短线题材主流的把握?
美人如玉,蛊惑人心,人人皆知的大多是陷阱。朦胧才产生美,题材混沌才容易产生炒作。只有自制力强的人,才能捕捉稍纵即逝的战机,十步杀一人,千里不留行,事了拂衣去,深藏身与名。
你可以踏上投机的道路,但绝不会因为善于投机而成功。
有的投机市场原理都是一样的,能承载你交易规则的指标就是好指标并非只有裸K,适合自己的规则才是最好的。
一个完整的系统规则应该包含跟踪止盈。利润是市场给的,单子进场后行情能走多远不在于自己而在于市场。利润有多少是未知的、无法控制的。而本金是有限的,亏损是可以控制的,要做的是把亏损控制好就可以了。基于交易系统的逐步成熟,自然而然会盈利,这是一个多年交易系统累积厚积薄发的过程。
交易规则与市场情绪碰撞,兄怎么处理这种情况?
遵从有所为有所不为的交易规则,赚属于自己的那段市场行情就好。
交易对所有人而言,究其根本,只是一条道路,在其中试图发现和寻找自己。其实快乐没那么难,大道至简。核心概括起来就是:简单交易,快乐生活。你的规则要至简,你的行为要至简,你的生活要至简,自然而然,快乐从中来。
日本近代有两位一流的剑客,一位是宫本武藏,另一位是柳生又寿郎。当年,柳生拜师宫本。学艺时,向宫本说:“师傅,根据我的资质,要练多久才能成为一流的剑客?”宫本答道:“最少也要十年吧!”柳生说:“哇,十年太久了,假如我加倍苦练,多久可以成为一流的剑客呢?”宫本答道:“那就要二十年了。”柳生一脸狐疑,又问:“假如我晚上不睡觉,日以继夜地苦练呢?”宫本答道:“那你必死无疑,根本不可能成为一流的剑客。”柳生非常吃惊:“为什么?”宫本答道:“要当一流剑客的先决条件,就是必须永远保留一只眼睛注视自己,不断反省自己。现在,你两只眼睛都只盯着剑客的招牌,哪里还有眼睛注视自己呢?”柳生听了,满头大汗,当场开悟,终成一代名剑客。
保证金交易,让顺势加仓者可以在不支付利息的情况下,仍然可以有源源不断的资金进行无限的加仓。
交易的本质就是处理风险,资金大小都一样。比你优秀的人不可怕,可怕的是比你优秀的人比你更努力。
以小博大就是高杠杆高风险,以大博小就是无杠杆低风险。应该始终贯彻低风险策略,获取稳定的小复利,是吗?
以大博小是站在宏观的总资金层面上来说的,放弃掉不切实际的幻想,以一个合理的回撤来控制总风险,尝试获取较合理的潜在利润。而以小博大是站在每笔交易的微观层面上来说的,每一笔交易的达成,应该是冒小的风险,去尝试获得大于风险的潜在的利润。当你重复多次进行以小博大,最后的结果将是:由于诸多的小的风险的实际承受,加上少数次数搏到的大的利润的兑现,终究你收获的总和恰恰是那个以大博小。
最早的时候目标是一夜暴富,后来的目标包括现在的目标都是让自己生活得更好,实现自身价值和财务自由。以前是不肯放过任何的交易机会,现在我可以轻松的对不符合条件的机会说不,以保证资金曲线更稳定。
资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果,职业交易者只追求最可靠的,只有业余交易者才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。
资金管理的目标就是在本金风险明显可控的情况下,去获去利益最大化。很多人能承受一次又一次的亏损,不能承受获得莫名其妙的暴利,止损止盈交给系统就好。
顺市场心理,使我们能够抓住一些战略性机会,使我们能够规避一些大的风险,使我们的整体思维更加清晰,使我们交易的整体布局更加合理。
您朋友当年200多倍,现在工厂上班。没有理解错的话,后面都亏完了?这么多倍按理说已经算顶尖高手了,为何下场还会如此?望点评
在交易的世界了,任何人都是绝对的客观的公正的站在同一起跑线上,无论你多少资金,无论你多么辉煌,无论你多么卑微。大家面对的是同样的图形,同样的基本面,同样的人性。张狂,轻敌,盲目,贪婪,恐惧,沾上任何一项,最终都是毁灭。
交易中的风险控制不在合理范围,交易体系还要修改。只有确保了生存,才能考虑赚取稳定的报酬,生存永远居于第一地位。
带杠杆的品种,做对方向不断赚钱其实就是一个降杠杆的过程。
对3322和2233建仓和加仓策略不是太明白?
具体建仓加仓策略因人而异,但始终要认识到,加仓操作只是一种技巧,加仓是为了盈利,不要为了加仓而加仓。如果要采用顺势加仓的方法,必须对交易品种的上涨和下跌的空间有个事先的估计,最起码是在估计空间能容纳3次以上的加仓的时候才能进场。顺势加仓切记要小止损,以防出现逆势重仓。
“分批加仓,对冲止损,一次止盈。”前后两句能理解,其中“对冲止损”怎么理解?
对冲止损就是加仓之后要以原来的盈利当炮灰,以现有的小盈利来赌有可能的大盈利。
请问神,投机复利的核心是不是在预测未来(各种模式资金的手法,媒体的报道,突发事件造成的影响、流动性变化的情况等)由此产生的预期差?
所谓预测未来只是个伪命题,这是分析师的语言,交易者语言里只有规则。
作为短线交易者,在日常交易中是否需具备几种操作模式,还是只保留一种模式?
去果园里打果子,能够收获到什么样的果实,不是要看你手里有多少根竹竿,而是最长的那根竹竿又有多长。操作模式就相当于竹竿,而盈利就相当于果实。
2.只研究当前最突出的股票,只投资最活跃的龙头股票。千万不要再买那些杂毛股票上浪费时间,如果你在龙头上都赚不到钱。你压根儿,就不可能在股市里赚到钱?
人生从来没有真正的绝境。无论遭受多少艰辛,无论经历多少苦难,心中都要怀着一粒信念的种子,有什么样的眼界和胸襟,就看到什么样的风景。站在高处,整座城市不过就是几座楼房,在飞机上从云端俯瞰城市,城市也就变成了盆景。你的心有多宽,你的舞台就有多大;你的格局有多大,你的心就能有多宽。你的格局决定你的结局!
我一直就是技术形态派稳定盈利的代表!!!!
看着大盘会冲高回落,会兑现,就买没人怎么关注的股,就温柔很多,又赚钱,又有益身体健康,当大盘亢奋,就买极度活跃股,这样切换,以进为退,是不是就不怎么亏了,一路赚。
我是做图形形态为生的,但这些逻辑,大盘分析,个股预判,我都稍微懂点,综合起来运用,就达到了前所未有的顺手。
全年每天满仓操作,十年如一日。没有轻仓之说,每天必须全部满上,才心安。
一,大盘预判探底回升,当日半路容易爆赚,二,个股平台突破的个股异动成功率比较高,三,涨停连续每天一百家以上,亢奋行情,半路成功率很高。四,当日板块异动,还没有涨停的,涨幅前二的股,半路成功率高。
破位就要及时止损,不需要看懂,要的是一个机械执行!一般我以破14日均线为破位。
现在市场有意思的是,出现了很多无脑打板客,我一买入点火。立马跟风追涨打板的很多。帮我抬轿封板,第二天我立马倒给他们。哈哈。溢价全无。
冰点初期,随着市场人气下降,筹码散乱,博弈难度加大,变现意愿加强,稍有风吹草动,会着急抛售,跳水频现,大面横飞,
冰点末期,一些有强主力控盘的个股崭露头角,但并未出现题材效应,
反抽阶段,场外资金较多,较容易形成一致性买入预期,但高位套牢筹码,并没有充分交换,随着短时间涨幅过大,解套盘筹码密集抛出,
预热阶段,解套的老师们,手握获利资金,他们并不是真正意义的超短资金,属于锁仓资金,他们的买入,会使市场上一定的筹码被锁定,
升温阶段,随着老师们锁定筹码的增加,市场抛压逐渐减轻,开始出现赚钱效应,
高潮阶段,赚钱效应逐渐强化,市场赚钱效应明显,开始出现一部分增量资金进场,
退潮阶段,无政策支持的增量资金,一定是有限的,无法支撑市场存量资金之间的博弈需求,导致接盘资金不足,开始出现亏钱效应,
反抽阶段,人气个股或题材,出现短时间大幅度下跌,但市场仍有资金不认可下跌,会在局部展开攻势,但持股信心开始下降,随着亏钱效应的扩散,逐步波及所有题材和个股,
再回冰点,市场强,冰点短,市场弱,冰点长。
大盘 仓位:试错仓
实际操作:开盘集合竞价买0046
明日判断:不知道,个股低吸高抛
12.58
大盘
大盘走好,可以动用本金建仓了
仓位:半仓
实际操作:12.58买进 300339 4.52止损0046