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血亏14万的一天(7.16)

淘股吧: 价投王大锤   原创于 2020-07-16 20:15 只看楼主(-1)    浏览/回复1307/0
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[淘股吧]
今日策略:

今天的标题大锤看着有点尴尬,因为一周前咱们还都在讨论牛市来了吗?几天前还在大喊千金难买牛回头,怎么牛市就走了呢?大锤认为牛市倒也未必走了,但是休息的迹象已经十分明显,近期是时候找个反弹逐步兑现一部分利润,寻找一些半年报超预期个股潜伏的机会。

昨天大锤在尾盘跌停板把晶方的股票拉满,今天结结实实吃了个跌停,满仓亏损14万,加上昨天的9万,亏损达到了23万。只能用一个惨字来形容。好在大锤的建仓成本比较低且做了大量的踢降低成本,目前大锤的晶方科技仍然盈利11万上下,还能遭得住一个跌停,实在不行还有6月份蓝[gubar]思科技[/gubar]、泸州老窖北方华创积攒的一部分利润,但大部分朋友的仓位恐怕就难以承受了。另外一个值得庆幸的是大锤按照之前的计划取了一部分利润出去,如果这部分再杠杆上去这波可得亏蒙了。

大锤心态还是比较淡定,这就是利润垫所带来的心理优势,我还赚钱有人亏钱了,那么亏钱的肯定比我赚钱的着急。说到这里,大部分朋友应该明白为什么大锤不愿意回答还能不能追这个问题了。85元追晶方没有问题,最终涨到了106元,但是85元成本的晶方却很难像大锤一样淡定接盘。市场会跌破我的成本吗?大锤认为不会的,就算跌破了大锤也不感到紧张,因为华天科技的二季度业绩超预期,这意味着晶方科技也不会太差,下跌后估值更趋于合理,那么大锤似乎更应该持有了。

市场存在估值的动态平衡,如果科技股一直跌,白酒股则会补跌。这不今天白酒股便集体补跌了,那么医药股也应该会出现补跌。一个个轮着来,谁也跑不了,由于大锤的股票太过优秀,跌的太快,今天踢都没来得及做就 GAME OVER了。但我不建议大家去割肉买那些跌的慢的,没准下一个就轮到它了。资金出来以后还需要去布局,所以优质的公司你卖了还真不知道买啥好,震荡过后二季度业绩超预期的个股仍然会在8月的行情中脱颖而出。接下来我们就看看这波中报披露的情况。

接着说说下跌节奏的问题,以科技股为例,涨的少的闻泰科技兆易创新跌起来丝毫不会比中芯概念股、四大封测等股票少。跨板块来看,这轮大锤力推的龙头概念苹果、光伏、新[gubar]能源车[/gubar]、白酒和科技板块的领涨股跌完以后仍然比没启动的永辉超市三钢闽光、银行、保险等涨的多。所以大锤不建议大家在牛市弃强留弱,个股不涨自然有其本质原因,而不是表面所看到的厚此薄彼。从较长时间维度来看,大锤认为核心资产仍然会继续高升,这波调整只是休息而已,牛没死只是去喝水罢了。下面是大锤之前给大家统计的大锤30优质股名单,各位读者也不要催大锤接着写剩下的170只个股了。我也是为了您好啊,风没来我告诉你了股票它也不会涨,你知道了还不如不知道呢。例如图中的永辉超市,永辉超市是国内最好的超市企业,不接受任何反驳~~但是它也不涨啊,今天还大跌了。所以,大锤总体还是希望大家能够多赚钱的,图中的个股大多也在近期一飞冲天,大锤还在图中优中选优做了重点推荐。

最后说说下跌的原因,每逢下跌投资者必要究其原因。大锤认为主要原因还是短期涨幅太大了,涨的我都不知道怎么估值好了,只能是闭着眼睛怼了。如果采用逃顶止盈策略,大锤会在80就放了晶方,虽然从现在来看结果差不多,但过程中的做T操作还是增加了大锤的获利降低了成本。还有一个很重要的原因就是疯王最近又疯了,首先是派了两艘航母来南海自由航行,此外又签署了涉港法案,今天听说还要限制华为和我党的人去美国。无厘头的动作太多了,如此这般的话我们只能给他们断供口罩和原料药了,看看到底谁斗得过谁。某些政客现在是秋后的蚂蚱,蹦跶不了几天了。美国的疫情再这么持续下去,您老可就得88了。所以,大锤欣赏华姐的霸气回应:那就让暴风雨来得更猛烈些吧!

中芯国际今天高开低走收在了82元左右,市值达到了6000亿左右。中芯国际去年利润18亿,经营性现金流81亿盈利质量还是非常可以的。全年的研发费用达到了惊人的47亿,这就是科技股的双刃剑,如果中芯国际是茅台不需要研发费用去年利润能增加四倍,科技股却要每年拿利润的大部分维持技术领先优势。从中芯国际的报表来看,整个公司是非常优质的,而且赶上了大陆的半导体建设大潮,5G+新能源车+国产替代的推进会极大刺激整个半导体产业的利润释放。所以,大锤真心不认为科技股的上涨是一种吹泡沫的行为,估值过高肯定是存在的,但这一轮科技牛和2015有着本质的区别。大锤认为中芯国际在上市两年内就可以实现利润突破50亿,以60倍左右保底估值来看中芯国际的市值不应该低于3000亿,也就是40元左右。当前82元的估值存在一定泡沫,但整体问题不大。千万不要拿A股的价格和港股比,市场不同没有一一对照的可比性。



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