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如何抓住这一轮“牛市”

淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 09:32 只看楼主(-1)    浏览/回复159143/2621
7月的前三个交易日,指数暴走,牛市的呼声越来越高了,昨天不少人给我发站内信问如何抓住这一波牛市。由于人比较多,所以没有逐个回,索性就开一个新帖探讨一下这个问题吧。确实种种迹象表明,牛市已经在来的路上了,连官媒都开始助阵了,但是这一轮牛市跟上一轮牛市肯定有比较大的区别,在这篇帖子里面主要探讨一下三个问题(前提是这次是真牛市),一是牛市形成的背景,二是牛市可能发展的脉络,三是如何抓住这一波牛市。由于之前没有准备,大早上的想到啥就说啥,大家凑合这看。 直接进入主题,先说第一个问题:
一、牛市形成的背景
[淘股吧]

每一轮牛市都应该有自身形成的大背景,例如第四次大牛市2015-2016年的大背景就是杠杆资金疯狂入市。这次牛市背景炮哥认为有以下几个原因。先说宏观层面的,再说微观层面的:
1、资金充裕
年初国内遭到了疫情的袭击,经济一季度遭到重创,政府为了稳住经济释放出了不少热钱,这些钱一些进入了实体的投资领域,主要应该是基建,但肯定还有不少在寻找新的投资路径,股市肯定能排在前三。

2、证券市场改革
近两年,证券市场改革真算的上是大动作,越来越向成熟的市场靠拢,科创板新三板精选层,指数权重编制以及接下来的创业板改革陆续推出。每一轮改革都会创造出大的机会,前面三个大牛市基本都是改革催生的,市场的改革肯定会使市场更加的成熟,更加公平。这里有增量资金进来也不奇怪。

3、大的科技浪潮来临
5G的发展和应用开始在同第四次科技革命对标了,半导体领域的崛起已经成为中国崛起不得不面对的一个问题了,全球可能面临着一次大的科技变革,而这次变革的风口并不在欧美,而是在中国,这也是外资疯狂涌入A股的一个原因。

4、经济触底回升
正如炮哥一月份发文所说的一样,这次疫情真是给股市砸出了一个黄金坑,也给经济砸出了坑,后面国内经济应该会加速反弹,明年可能还会超预期的反弹,不少权威人士预测明年国内GDP增速能够达到7.5%。

以上四点,应该就是宏观层面的,微观层面也简单说一下

1、
官媒开始喊话了,大宵也被放出来了,证券四大报的官方微博也在奔走相告牛来了,官媒的这种举动影响是非常大的。
2、
200亿成交额涨停中信证券只有在牛市才会出现吧。说到证券,就在说一下中国神券的事,感觉越来越有意思了,
三月份提出打造航母级证券,四月份传出中信证券和中信建投合并但随后被辟谣。6月份外媒再次爆出合并,有背景的高管开始变动,难道一切真的是巧合吗?

3、成交额急剧放大、券商板块暴动、外资大手笔买进,指数放量大涨,确实是各种先行指标开始亮灯了。

背景就说这么多了,理解背景非常重要,牛市启动的背景影响着你后面的投资方向,在来探讨第二个问题

二、牛市可能发展的脉络

牛市的背景影响着和牛市的发展脉络,以往的经验可以参考,但不一定全对。历史在重演,但不会照搬。如果这一轮牛市确定,个人认为会经历三个阶段:

第一阶段是大金融暴动,领头的肯定是证券,如果中国神券后面有进展的话,不排除会掀起证券行业合并的大浪潮,其次就是银行保险、非银金融的估值修复和提升。这一阶段应该是共识,至于高度和持续时间就得看中国神券能不能进一步刺激

第二阶段是低估值品种的修复,目前还有不少品种市净率低于1.主要集中在地产煤炭钢铁、建筑,银行,虽然这些行业的基本面改善不大,但是牛市会提升整个市场的估值,这些行业周期性比较强,尤其是钢铁煤炭,低估值买,安全边际会很高。

第三阶段,大科技的全面兴起,这个是由此轮牛市的背景决定的,目前全球最牛逼的资产基本集中在科技,苹果亚马逊、腾讯,中芯国际,都是历史新高,科技这几年的成长将会非常快,如果这轮牛市真能走起来,个人感觉大科技目前处于热身的阶段。

第一个阶段和第二阶段,主要是推动指数上涨,吸引更多的资金入场,第三个阶段需要去甄别伟大的公司和风口上的行业。这三个阶段肯定不是独立的,可能会交叉,可能会齐头并进,但有一点可以肯定,市场肯定会在各自的阶段集中大量的资金去干某一点。个股上涨的核心动力就是价值的修复和回归以及未来的情景预期,这是此轮牛市的特色,不会像以前一样,只要牛市来了,阿猫阿狗都能上天。

三、如何抓住这一波牛市

在探讨这个问题前,还是得去看看此轮牛市的大背景,这一轮牛市的主旋律肯定还是价值回归,最近几年核心资产肯定是能够跑赢指数的,因此这一波肯定不会像15年一样。不管基本面如何都可以靠资金怼上去,即使怼上去了,下来也会非常快。因此还是得跟着外资、机构等大资金的路劲去走,现在不少聪明的柚子已经开始这样做了,牛市初期,尽量多持股,滚动操作最好。确实不知道如何选股的,直接买ETF就行。跟着大资金的路劲走肯定错不了。

上面说的都是大的战略方面的,具体到行业和个股,可以在帖子里面具体讨论。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。





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