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如何抓住这一轮“牛市”

淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 09:32 只看楼主(-1)    浏览/回复164528/2621
7月的前三个交易日,指数暴走,牛市的呼声越来越高了,昨天不少人给我发站内信问如何抓住这一波牛市。由于人比较多,所以没有逐个回,索性就开一个新帖探讨一下这个问题吧。确实种种迹象表明,牛市已经在来的路上了,连官媒都开始助阵了,但是这一轮牛市跟上一轮牛市肯定有比较大的区别,在这篇帖子里面主要探讨一下三个问题(前提是这次是真牛市),一是牛市形成的背景,二是牛市可能发展的脉络,三是如何抓住这一波牛市。由于之前没有准备,大早上的想到啥就说啥,大家凑合这看。 直接进入主题,先说第一个问题:
一、牛市形成的背景
[淘股吧]

每一轮牛市都应该有自身形成的大背景,例如第四次大牛市2015-2016年的大背景就是杠杆资金疯狂入市。这次牛市背景炮哥认为有以下几个原因。先说宏观层面的,再说微观层面的:
1、资金充裕
年初国内遭到了疫情的袭击,经济一季度遭到重创,政府为了稳住经济释放出了不少热钱,这些钱一些进入了实体的投资领域,主要应该是基建,但肯定还有不少在寻找新的投资路径,股市肯定能排在前三。

2、证券市场改革
近两年,证券市场改革真算的上是大动作,越来越向成熟的市场靠拢,科创板,新三板精选层,指数权重编制以及接下来的创业板改革陆续推出。每一轮改革都会创造出大的机会,前面三个大牛市基本都是改革催生的,市场的改革肯定会使市场更加的成熟,更加公平。这里有增量资金进来也不奇怪。

3、大的科技浪潮来临
5G的发展和应用开始在同第四次科技革命对标了,半导体领域的崛起已经成为中国崛起不得不面对的一个问题了,全球可能面临着一次大的科技变革,而这次变革的风口并不在欧美,而是在中国,这也是外资疯狂涌入A股的一个原因。

4、经济触底回升
正如炮哥一月份发文所说的一样,这次疫情真是给股市砸出了一个黄金坑,也给经济砸出了坑,后面国内经济应该会加速反弹,明年可能还会超预期的反弹,不少权威人士预测明年国内GDP增速能够达到7.5%。

以上四点,应该就是宏观层面的,微观层面也简单说一下

1、
官媒开始喊话了,大宵也被放出来了,证券四大报的官方微博也在奔走相告牛来了,官媒的这种举动影响是非常大的。
2、
200亿成交额涨停的中信证券只有在牛市才会出现吧。说到证券,就在说一下中国神券的事,感觉越来越有意思了,
三月份提出打造航母级证券,四月份传出中信证券和中信建投合并但随后被辟谣。6月份外媒再次爆出合并,有背景的高管开始变动,难道一切真的是巧合吗?

3、成交额急剧放大、券商板块暴动、外资大手笔买进,指数放量大涨,确实是各种先行指标开始亮灯了。

背景就说这么多了,理解背景非常重要,牛市启动的背景影响着你后面的投资方向,在来探讨第二个问题

二、牛市可能发展的脉络

牛市的背景影响着和牛市的发展脉络,以往的经验可以参考,但不一定全对。历史在重演,但不会照搬。如果这一轮牛市确定,个人认为会经历三个阶段:

第一阶段是大金融暴动,领头的肯定是证券,如果中国神券后面有进展的话,不排除会掀起证券行业合并的大浪潮,其次就是银行,保险、非银金融的估值修复和提升。这一阶段应该是共识,至于高度和持续时间就得看中国神券能不能进一步刺激。

第二阶段是低估值品种的修复,目前还有不少品种市净率低于1.主要集中在地产、煤炭、钢铁、建筑,银行,虽然这些行业的基本面改善不大,但是牛市会提升整个市场的估值,这些行业周期性比较强,尤其是钢铁和煤炭,低估值买,安全边际会很高。

第三阶段,大科技的全面兴起,这个是由此轮牛市的背景决定的,目前全球最牛逼的资产基本集中在科技,苹果亚马逊、腾讯,中芯国际,都是历史新高,科技这几年的成长将会非常快,如果这轮牛市真能走起来,个人感觉大科技目前处于热身的阶段。

第一个阶段和第二阶段,主要是推动指数上涨,吸引更多的资金入场,第三个阶段需要去甄别伟大的公司和风口上的行业。这三个阶段肯定不是独立的,可能会交叉,可能会齐头并进,但有一点可以肯定,市场肯定会在各自的阶段集中大量的资金去干某一点。个股上涨的核心动力就是价值的修复和回归以及未来的情景预期,这是此轮牛市的特色,不会像以前一样,只要牛市来了,阿猫阿狗都能上天。

三、如何抓住这一波牛市

在探讨这个问题前,还是得去看看此轮牛市的大背景,这一轮牛市的主旋律肯定还是价值回归,最近几年核心资产肯定是能够跑赢指数的,因此这一波肯定不会像15年一样。不管基本面如何都可以靠资金怼上去,即使怼上去了,下来也会非常快。因此还是得跟着外资、机构等大资金的路劲去走,现在不少聪明的柚子已经开始这样做了,牛市初期,尽量多持股,滚动操作最好。确实不知道如何选股的,直接买ETF就行。跟着大资金的路劲走肯定错不了。

上面说的都是大的战略方面的,具体到行业和个股,可以在帖子里面具体讨论。

目前就说这么多了,以上都是个人看法,不作任何投资依据,股市有风险,投资需谨慎,盈亏自负,风险自担。如果不看好,也烦请不要说风凉话,可以说出你的理由,如果不错大家给你点赞。市场会证明一切,码字不易,希望各位兄观看之余帮忙点赞,尤其是收藏的老师,最好都能给主贴点赞。同时也希望在这个帖子里面一起学交流的老师,能给这个帖子加油,送点积分,不在乎多少,这是一种态度,表明对我劳动成果的支持。谢谢各位老铁了。





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【 淘股吧: 心之境   原创于 2020-07-04 09:45 只看该作者(-1)

留名支持炮哥....当初一波猪肉行情吃的饱饱的..

前2天券商起爆点就买了,没拿住昨天全卖了,没想到资金这么强势......没经历过牛市..炮哥多指导指导..

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 我爱曼丽   原创于 2020-07-04 09:48 只看该作者(-1)

炮哥沙发,先无油干推占坑

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 09:51 只看该作者(-1)

先来一波干货,牛市证券如何选
[淘股吧]

第一个是可以从自身实力以及业务构成来选,随着券商收入结构的变化,头部券商在投行、资产管理以及重资产业务方面有非常明显的优势。再加上注册制的制度红利,本轮券商上涨的逻辑是国家做大做强头部券商的逻辑,对应的就是券商行业整合。面对走向寡头垄断的证券行业,投资肯定要选头部券商,看历次反弹中头部券商的PB接近1.8-2.2x,目前头部静态普遍在1.3-1.5倍,空间不小,当然许多特色券商,在自营、投行等方面表现较好,值得配置。

龙头券商

中信证券海通证券华泰证券

特色券商:

投行:中信证券、中信建投

自营:中信证券、东方证券

经纪业务:东方财富中国银河
这个路子一般是价值投资者的选择。

第二个是选有特色的,就是识别能力比较高的。这里的特色不是指业务,而是是指市值,股价,流通市值、PB、以及业绩这一块,当然涨跌幅度也是,市值可以选最大的和最小的,股价肯定是越低优势越大,PB、流通市值越低越好,业绩越稳定越好,涨跌幅度可以选涨的最多的,也可以选涨的最少的。

两中选择方案主要看自己的风险偏好程度吧,此外中国神券的标的,中信建投和中信证券可以重点关注,毕竟当年的南北车合并前的案例在那摆着。

[ 地板 ]
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 09:53 只看该作者(-1)

来看过的老师,都顺手给主贴点个赞,谢谢了。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 龙光投资   原创于 2020-07-04 09:57 只看该作者(-1)

66666666

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 橙子84   原创于 2020-07-04 09:57 只看该作者(-1)

谢炮兄分享。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股越潭   原创于 2020-07-04 10:00 只看该作者(-1)

无油干推!炮哥分析有理有据,令人信服

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 崤山屠匪   原创于 2020-07-04 10:02 只看该作者(-1)

炮神,好贴!赞👍

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 10:09 只看该作者(-1)

谢谢老兄的打赏和加油,铁杆粉丝

橙子84: 谢炮兄分享。[鲜花][鲜花][鲜花]
2020-07-04 09:57
[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 10:13 只看该作者(-1)

可以的,去年跟着做猪肉的老师还能再次光临指导

心之境: 留名支持炮哥....当初一波猪肉行情吃的饱饱的..前2天券商起爆点就买了,没拿住昨天全卖了,没想到资金这么强势......没经历过牛市..炮哥多指导指导..
2020-07-04 09:45
[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 肥仔zzy   原创于 2020-07-04 10:18 只看该作者(-1)

过来打个卡,等炮哥的持续更新!

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: dadazf   原创于 2020-07-04 10:19 只看该作者(-1)

支持炮哥

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 哲学小霸王   原创于 2020-07-04 10:21 只看该作者(-1)

那请问兄 每阶段周期轮动是多长呢 比如券商涨多久 然后煤炭涨多久 题材又接着炒多久

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 10:31 只看该作者(-1)

这个跟着大资金走就行,现在肯定没法判断的

哲学小霸王: 那请问兄 每阶段周期轮动是多长呢 比如券商涨多久 然后煤炭涨多久 题材又接着炒多久
2020-07-04 10:21
[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 工藤新逸   原创于 2020-07-04 10:36 只看该作者(-1)

老炮兄弟属于靠谱的吧友

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 橙子84   原创于 2020-07-04 10:41 只看该作者(-1)

你若不离我必不弃,炮兄最重要一点:心术正

矮子火炮: 谢谢老兄的打赏和加油,铁杆粉丝
2020-07-04 10:09 查看对话
[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 10:41 只看该作者(-1)

工藤新逸: 老炮兄弟属于靠谱的吧友[鲜花]
2020-07-04 10:36
[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 10:43 只看该作者(-1)

工藤新逸: 老炮兄弟属于靠谱的吧友[鲜花]
2020-07-04 10:36
[ 第18楼 ]
【 淘股吧: 小强的春天   原创于 2020-07-04 10:51 只看该作者(-1)

炮哥要 实时更新 思路哦

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 樱花轮胎   原创于 2020-07-04 10:59 只看该作者(-1)

加油,点赞!
话说 证券拿的红塔 担心风险 启动前亏一个点走的。
鼎龙 闻泰等科技股都是大肉。
谢谢炮兄!

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 樱花轮胎   原创于 2020-07-04 11:01 只看该作者(-1)

解禁风险

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 无言9988   原创于 2020-07-04 11:11 只看该作者(-1)

点赞+打赏,可惜证券周四被洗,

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 无言9988   原创于 2020-07-04 11:12 只看该作者(-1)

我把证券年内涨幅倒排了一下,打算周一买点低位的,可行吗?

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 橙子84   原创于 2020-07-04 11:25 只看该作者(-1)

11:21乘火车离京已不查核酸证明 大数据限制中高风险地区购票财联社7月4日讯,从今天开始,低风险地区出京不再要求持核酸检测证明。对于中高风险地区人员,铁路部门则通过大数据手段限制其购买车票。—科技改变生活啊

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 不涨停不高兴   原创于 2020-07-04 11:34 只看该作者(-1)

炮哥周五打板建投。周一有冲高跑路的机会吗

矮子火炮: [牛逼]
2020-07-04 10:43 查看对话
[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三哥三哥   原创于 2020-07-04 11:39 只看该作者(-1)

以往牛股都是3倍波段涨幅,那么证券会有三倍波段涨幅个股么?光大证券才刚一倍。调整的时候为了这个信仰还得买!
大券商都合并的话,小券商岌岌可危,应该也会主动寻求合并求生存吧?这个思路做补涨的逻辑如何?

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 绝情股2016   原创于 2020-07-04 11:51 只看该作者(-1)

市场和以前不一样了,外资机构主导。大金融要是第三阶段,怎么办?如果我是机构,先拉证券,拉指数,建仓低估值的,收割大科技。再清券商,低估值护盘,减仓。

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 纷飞的潇洒   原创于 2020-07-04 11:55 只看该作者(-1)

炮哥厉害

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 纷飞的潇洒   原创于 2020-07-04 11:56 只看该作者(-1)

打赏炮哥100积分,别嫌弃少

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 12:03 只看该作者(-1)

要是按照你这个思路,散户和机构,谁收割谁,还真不一定,机构没那么傻,只要是牛市,券商永远是先行者。你说的那种假设,根本就不是全面的大牛市。

绝情股2016: 市场和以前不一样了,外资机构主导。大金融要是第三阶段,怎么办?如果我是机构,先拉证券,拉指数,建仓低估值的,收割大科技。再清券商,低估值护盘,减仓。
2020-07-04 11:51
[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 夜雨寄心   原创于 2020-07-04 12:14 只看该作者(-1)

炮哥东北证券咋样呢?低估值

矮子火炮: 先来一波干货,牛市证券如何选第一个是可以从自身实力以及业务构成来选,随着券商收入结构的变化,头部券商在投行、资产管理以及重资产业务方面有非常明显的优势。再加上注册制的制度红利,本轮券商上涨的逻辑是国家
2020-07-04 09:51
[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 何时误导   原创于 2020-07-04 12:22 只看该作者(-1)

如果阿猫阿狗都上不了天的牛市,那是假牛市,比如美股那种垃圾市场。

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 三哥三哥   原创于 2020-07-04 12:39 只看该作者(-1)

也是,全面牛市就是批量散户进场,批量散户激活封存账号充值参与。这些人没什么经验,肯定什么便宜买什么,什么价格低买什么,就像地摊货。如果地摊货都没人光顾,那就说明还是结构性牛市,存量的精明资金互相收割而已。

何时误导: 如果阿猫阿狗都上不了天的牛市,那是假牛市,比如美股那种垃圾市场。
2020-07-04 12:22
[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 12:45 只看该作者(-1)

对比一楼的观点,看看有没有什么特色。

夜雨寄心: 炮哥东北证券咋样呢?低估值
2020-07-04 12:14 查看对话
[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 强行启动   原创于 2020-07-04 12:47 只看该作者(-1)

医药,食品历来是防守板块,前段反而是它们在主升,现在拉券商,金融,地产,我觉着是稳指数搞轮动,保持市场热度为注册制顺利进行保驾护航。
[淘股吧]

引导资金脱虚向实,现在国内外环境真不支持一轮全面大牛。

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 12:48 只看该作者(-1)

券商新增开户暴增三四成 10倍标杆配资又冒头中信证券7月日均开户数环比增长约30%,国泰君安6月线上开户环比上升三成以上。上半年来看,海通证券今年上半年开户数同比增长超过40%,长江证券上半年开户数较去年同期增长30%左右。无论是月度环比涨幅还是上半年的同比变化来看,开户数据都有大增之势。而硬币的另一面是,十倍杠杆配资又抬头,搜索“开户”字样,弹出不少配资小广告,打着“十倍杠杆”的口号比比皆是,宣传所谓的“一个涨停收益110%”,甚至赠送高达千元的操盘金。

开始狂热

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 工藤新逸   原创于 2020-07-04 13:02 只看该作者(-1)

老套路吗?国家队出货后直接打击下杠杆。。。

矮子火炮: 券商新增开户暴增三四成 10倍标杆配资又冒头中信证券7月日均开户数环比增长约30%,国泰君安6月线上开户环比上升三成以上。上半年来看,海通证券今年上半年开户数同比增长超过40%,长江证券上半年开户数较
2020-07-04 12:48
[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 芭提雅   原创于 2020-07-04 13:14 只看该作者(-1)

炮哥你会切入大蓝筹资产吗?因为科技猪肉你看好很久

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 认认真真学习   原创于 2020-07-04 13:24 只看该作者(-1)

看到龙头券商时我就表示看不下去了……理解还是没到位啊

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 孤狼xg   原创于 2020-07-04 13:38 只看该作者(-1)

炮哥给看看蓝思科技,是不是行情结束了

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧: kadimah   原创于 2020-07-04 13:43 只看该作者(-1)

光大情何以堪

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 13:53 只看该作者(-1)

看到你这个留言,我就知道你这人看东西没有什么耐心,知道其一就以为上了天。

认认真真学习: 看到龙头券商时我就表示看不下去了……理解还是没到位啊
2020-07-04 13:24
[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 矮子火炮   原创于 2020-07-04 13:53