商业银行进军券商?相关板块迎利好预期!
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这个端午假期,外围又动荡不安。从外围消息及走势来看,主要集中在两点:一是美国第二波疫情反弹确认;二是美欧贸易摩擦加剧。基于此,外围市场动荡比较厉害。
这正如研报君之前一直强调的,在疫情得不到有效缓解的情况下,各国间摩擦加剧就成为了各国政治家必然的选项。当前的中美、美欧、中印等国的摩擦加剧,就是真实写照。
接下来进入今天的主题。
一、商业银行将进军券商?
1、消息面
6月27日,财新周刊援引权威人士消息称,证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。
2、分析
1)批准商业银行进军券商行业,意味着领导层对发展资本市场、提升资本市场在经济发展中的重要位置的决心。这个和研报君之前的预判是一致的,中国资本市场必将成为中国经济发展的新引擎之一。
商业银行具有庞大的线下网点及从业人员、庞大的储蓄及理财客群,这都是商业银行向券商行业进军的重要基础。
2)一旦放开商业银行进入券商行业的门槛,将有力的促进中国国民的虚拟经济参与度。这个和欧美发达国家的发展历程是相一致的。国民在虚拟经济中的参与度必将随着经济的发展、资本市场的发展,而逐步提升。
3、基于以上分析,建议关注两个方向。
1)商业银行板块,重点关注招商银行、光大银行、兴业银行、交通银行、浦发银行。
2)关注金融科技板块,比如新力金融、东方财富、财富趋势、指南针、同花顺、恒生电子。
二、完美世界
1、游戏业务
1)从第三方的游戏畅销榜来看,6月14日完美世界出品手游《新笑傲江湖》排名第12位。
2)完美世界出品手游《新神魔大陆》将于7月初上线,同时后续还储备有手游《梦幻新诛仙》《战神遗迹》等。
以上游戏的上线,预计将有力提振完美世界的市场份额。
2、网剧业务
完美世界参与出品的《怪你过分美丽》《月上重火》《三叉戟》《燃烧》均在近期播出。
其中《三叉戟》取得的市场反馈不错,播放热度上有望进一步提升。
3、综上,完美世界第二季度基本面较稳定,有望在第三季度迎来较好的发展预期。建议关注完美世界。
三、东富龙
1、公司介绍
东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。2004 年公司就开始国际化战略,2019年海外收入占比 25%左右。公司已有近 10,000 台制药设备、药品制造系统服务于全球 40 多个国家和地区的超千家全球知名制药企业。
2、公司原料药业务情况
在原料药产品及业务方面,公司致力于提供中药提取、生物发酵、化学合成及无菌原料药精干包整体解决方案,广泛应用于不同类型的中药、发酵和化药生产企业,如茶叶提取、大麻提取、益生菌、糖肽类抗生素、青霉素、头孢菌素等等。
在化学药方面,最核心流程是化学合成、溶媒结晶、干燥(冻干、三合一、单锥、双锥等)、粉碎、混粉、分装等,法规要求高,工艺复杂和无菌要求也求比较高,公司有非常成熟解决方案和大量成功案例实践。
3、公司业绩大幅增长原因
近年来医药行业的新政不断出台,多项重磅举措相继出台和实施,例如药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“⎧4+7⎫”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整等,我国医药产业环境发生巨变,行业集中度逐步提升。在医药行业格局生变的背景下,国家对高端制药装备行业予以支持及鼓励,促使制药装备行业加速转型升级,越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口,制药装备行业的集中度也正在提升。而公司一直以来注重自主研发,产品囊括从原料药设备(化学药合成、中药提取、生物原液)到制剂(注射剂、口服固体制剂)设备,可以充分适应行业的变化,抓住国内外的市场机遇,同时公司内部大力推行精准管理,通过提升信息化管理能力,促使公司 2019 年度业绩较上年同期有较大提升。
公司今年业务受疫情有一定影响,但目前正在逐步恢复中。
4、基于以上,建议关注东富龙。
四、视频网站自制产品迎强发展预期
1、端午期间,网剧《隐蔽的角落》大火,口碑、播放量均大幅提升。
2、今年以来,从《我是余欢水》、《三叉戟》到《隐蔽的角落》,均取得不错的口碑、播放量,网剧的商业价值正在一步步提升。
3、芒果台自制的综艺《乘风破浪的姐姐》,研报君之前重点推荐过,随着该综艺的不断发酵,芒果超媒有望迎来一波商业变现的小高峰。
基于以上,建议关注完美世界(网剧业务提升中)、芒果超媒(综艺节目大放异彩)。
五、蝗灾来了!
1、6月27日,印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。
此次是印度自1993年以来遭遇到的最严重一次蝗灾。
2、从今年来看,我国虫害也有一定的爆发期,主要是贪夜蛾。
基于以上,建议关注
1)大北农、隆平高科、苏垦农发、登海种业、荃银高科
2)农药板块,扬农化工、安道麦A、长青股份和利尔化学。
六、自动驾驶
1、6月27日,上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。
2、今年是中国的自动驾驶元年,将在上海、北京、广州、深圳、杭州等城市陆续上线自动驾驶服务。
接下来自动驾驶行业将迎来一波业务增长。
3、基于以上,建议关注得润电子、中海达、四维图新。
这正如研报君之前一直强调的,在疫情得不到有效缓解的情况下,各国间摩擦加剧就成为了各国政治家必然的选项。当前的中美、美欧、中印等国的摩擦加剧,就是真实写照。
接下来进入今天的主题。
一、商业银行将进军券商?
1、消息面
6月27日,财新周刊援引权威人士消息称,证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。
2、分析
1)批准商业银行进军券商行业,意味着领导层对发展资本市场、提升资本市场在经济发展中的重要位置的决心。这个和研报君之前的预判是一致的,中国资本市场必将成为中国经济发展的新引擎之一。
商业银行具有庞大的线下网点及从业人员、庞大的储蓄及理财客群,这都是商业银行向券商行业进军的重要基础。
2)一旦放开商业银行进入券商行业的门槛,将有力的促进中国国民的虚拟经济参与度。这个和欧美发达国家的发展历程是相一致的。国民在虚拟经济中的参与度必将随着经济的发展、资本市场的发展,而逐步提升。
3、基于以上分析,建议关注两个方向。
1)商业银行板块,重点关注招商银行、光大银行、兴业银行、交通银行、浦发银行。
2)关注金融科技板块,比如新力金融、东方财富、财富趋势、指南针、同花顺、恒生电子。
二、完美世界
1、游戏业务
1)从第三方的游戏畅销榜来看,6月14日完美世界出品手游《新笑傲江湖》排名第12位。
2)完美世界出品手游《新神魔大陆》将于7月初上线,同时后续还储备有手游《梦幻新诛仙》《战神遗迹》等。
以上游戏的上线,预计将有力提振完美世界的市场份额。
2、网剧业务
完美世界参与出品的《怪你过分美丽》《月上重火》《三叉戟》《燃烧》均在近期播出。
其中《三叉戟》取得的市场反馈不错,播放热度上有望进一步提升。
3、综上,完美世界第二季度基本面较稳定,有望在第三季度迎来较好的发展预期。建议关注完美世界。
三、东富龙
1、公司介绍
东富龙是一家为全球制药企业提供制药工艺、核心装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商。2004 年公司就开始国际化战略,2019年海外收入占比 25%左右。公司已有近 10,000 台制药设备、药品制造系统服务于全球 40 多个国家和地区的超千家全球知名制药企业。
2、公司原料药业务情况
在原料药产品及业务方面,公司致力于提供中药提取、生物发酵、化学合成及无菌原料药精干包整体解决方案,广泛应用于不同类型的中药、发酵和化药生产企业,如茶叶提取、大麻提取、益生菌、糖肽类抗生素、青霉素、头孢菌素等等。
在化学药方面,最核心流程是化学合成、溶媒结晶、干燥(冻干、三合一、单锥、双锥等)、粉碎、混粉、分装等,法规要求高,工艺复杂和无菌要求也求比较高,公司有非常成熟解决方案和大量成功案例实践。
3、公司业绩大幅增长原因
近年来医药行业的新政不断出台,多项重磅举措相继出台和实施,例如药品审批提速、仿制药一致性评价推进、“⎧4+7⎫”带量采购、新版基药目录发布、医保目录调整等,我国医药产业环境发生巨变,行业集中度逐步提升。在医药行业格局生变的背景下,国家对高端制药装备行业予以支持及鼓励,促使制药装备行业加速转型升级,越来越多的自主研发产品正在逐步替代进口,制药装备行业的集中度也正在提升。而公司一直以来注重自主研发,产品囊括从原料药设备(化学药合成、中药提取、生物原液)到制剂(注射剂、口服固体制剂)设备,可以充分适应行业的变化,抓住国内外的市场机遇,同时公司内部大力推行精准管理,通过提升信息化管理能力,促使公司 2019 年度业绩较上年同期有较大提升。
公司今年业务受疫情有一定影响,但目前正在逐步恢复中。
4、基于以上,建议关注东富龙。
四、视频网站自制产品迎强发展预期
1、端午期间,网剧《隐蔽的角落》大火,口碑、播放量均大幅提升。
2、今年以来,从《我是余欢水》、《三叉戟》到《隐蔽的角落》,均取得不错的口碑、播放量,网剧的商业价值正在一步步提升。
3、芒果台自制的综艺《乘风破浪的姐姐》,研报君之前重点推荐过,随着该综艺的不断发酵,芒果超媒有望迎来一波商业变现的小高峰。
基于以上,建议关注完美世界(网剧业务提升中)、芒果超媒(综艺节目大放异彩)。
五、蝗灾来了!
1、6月27日,印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。
此次是印度自1993年以来遭遇到的最严重一次蝗灾。
2、从今年来看,我国虫害也有一定的爆发期,主要是贪夜蛾。
基于以上,建议关注
1)大北农、隆平高科、苏垦农发、登海种业、荃银高科
2)农药板块,扬农化工、安道麦A、长青股份和利尔化学。
六、自动驾驶
1、6月27日,上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。
2、今年是中国的自动驾驶元年,将在上海、北京、广州、深圳、杭州等城市陆续上线自动驾驶服务。
接下来自动驾驶行业将迎来一波业务增长。
3、基于以上,建议关注得润电子、中海达、四维图新。
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