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这个行业或迎来底部反转(6.7)

淘股吧: 价投王大锤   原创于 2020-06-07 15:10 只看楼主(-1)    浏览/回复847/0
随着疫情的影响逐渐减弱,经济开始复苏,大锤在三月底建议大家关注复苏线上的核心防御品种白电+白酒。三月以来,白酒普遍有30%-50%左右的涨幅,丝毫不逊色于四月的科技主线。
[淘股吧]

餐饮消费的复苏叠加国债利率的下降后,复苏的主线由国内消费开始转向旅游行业的复苏,下一阶段建议大家优先关注机场、航空、旅游行业的复苏机会。近期给大家推荐的白马股中国国旅+上海机场就是后疫情时代的复苏逻辑。航空运输板块建议稳妥的投资者关注上海机场,风险偏好较高的投资者可以关注南方航空春秋航空。周五航空板块出现了底部放量,这是有先知先觉的资金开始在底部吸筹的迹象,倘若基本面继续复苏航空股可能迎来阶段性反弹。

截止目前,全国的客运已恢复至去年同期60%的水平,航空公司基本跨过了盈亏平衡点。随着疫情的结束,分析航空股需关注三个因素扰动:油价、汇率以及需求。目前需求和汇率都在触底状态。油价则在缓慢修复,大锤预测今年油价将在40美元/桶附近徘徊,新冠疫情彻底结束之前油价很难回升到至60美元附近。同时,本周OPEC减产令延期助推油价反弹,油价的实际基本面弱于近期油价表现。

美交通部取消禁飞令

本周关于航运的另一重大消息是美国交通运输部在6月4日宣布了针对中国航空公司的禁飞令后又在本周末火速取消该禁飞令。背后原因系3月底中国民航局发布通知要求,以民航局3月12日官网发布的“国际航班信息发布(第5期)”为基准,国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条,且每条航线每周运营班次不得超过1班;外国每家航空公司经营至我国的航线只能保留1条,且每周运营班次不得超过1班。

因新冠疫情爆发,3月12日前美国全部航司已自主取消飞往中国的航班,导致美国的航司在复航需求上受到该规定严重限制,仅有中国航司可以飞往美国,而美国航司却无法安排飞往中国的航班。在美交通部宣布该禁飞令后,民航局5日早上便给“五个一”规定打上了补丁以便美国航司能够安排飞往中国的航班,周末美交通部自然也取消了该禁飞令。受此消息影响,上海机场周四出现了下跌,但下跌幅度较小,周五便收复了失地。

影视板块加速复苏

旅游和航运复苏后,我们可能要关注影视传媒等末端行业的复苏机会。随着疫情的结束,影视拍摄和电影上映也将恢复常态化,这是机场航运过后的疫情复苏逻辑。从策略上来说航运的复苏优先于影视传媒。周五盘中消息国家有关部门正在研究安排影视行业复工时间表和电影上映排期,该消息导致传媒股在周五尾盘异动。影视传媒行业建议大家关注金逸影视上海电影中国电影等企业。

特别要注意的是万达电影,由于2019年计提了商誉减值损失导致全年亏损,今年在疫情影响下影视行业上半年彻底歇菜,万达电影极有可能在2021年由于连续两年亏损触发ST警示。万达电影目前也在积极自救,但是这么做难度可不小。万达电影去年前三季度总计盈利8亿,今年一季度便亏损6亿,倘若亏损幅度延续上半年万达电影亏损将达到10亿左右,下半年靠正常经营已很难挽回亏损。可选择的自救方式有开放加盟收取加盟商佣金或出售上市公司资产,力保上市公司2020年不亏损。

北斗卫星发射日程定档

根据最新消息,北斗导航系统的最后一颗卫星将于6月16日前后择机发射。这和大锤之前了解到的下周末的发射时间基本相差无几,卫星发射受多方面因素共同影响,本次发射也是由5月份一再延迟至6月份。近期由于美国技术封锁更加严格,中国的卫星发射失败率大幅度上升,严重挫败了我方的士气,所以官方对北斗卫星的发射一直保持谨慎态度要求确保万无一失。届时电视台可能会全程直播北斗最后一颗卫星发射的过程,这也意味着我国自主研发的北斗卫星导航系统开始了GPS系统的国产化替代,北斗下游产业链也将正式启航。

北斗所带来的贡献不仅限于民用导航系统。发射了两枚导弹突然在发射后不知所踪,事后调查发现美国突然关闭了GPS军用信号导致导弹失灵!这在当时极大的震撼了,也坚定了我国自主发展自有导航系统的决心。30年磨一剑,如今北斗利剑出鞘填补了我国在这一领域的空白。北斗也将为未来可能到来的战争做好战略准备,为我国的精确制导系统提供战略保障!

大锤建议持有北斗相关股票的朋友对中国卫星中国卫通北斗星通这三家北斗产业链白马股可以采取长期持有策略。其余北斗相关公司建议及时获利了结。



相关股票: sh600009   sz000858   sz002151   sz002739   sh601698   ZNH   sh601888   sz002905   sh600118   sh600977  

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