又是一个跳空缺口
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观点数据1、晨会观点
①中信证券：二季度快递业需求景气度或为近年最高 迎较好配置点
中信证券指出，直播电商今年GMV有望增至近万亿元，或催生快递需求100+亿件，同时有利分散电商快递各平台需求来源，减少电商平台话语权，推动快递行业市场化竞争。测算未来3/10年快递件量有望实现CAGR 20%/12%。Q2或为近几年需求景气度最高的一个季度，建议强化需求、弱化价格，板块迎较好配置点。
②中信建投：有色金属价格普遍反弹
中信建投研报指出，欧盟正考虑减免电动车附加税、大规模建设充电站及设立基金投资零排放产业链，消息提振新能源产业链情绪，本周钴价继续上涨4%，继续关注新能源相关材料，重点关注赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、嘉元科技和鼎胜新材等。受疫情影响，2020年Q1前12大矿企铜矿产量合计同比减少2%，4月智利、秘鲁疫情愈发严峻，矿企普遍下调20年铜产量指引6-10%，铜供给收缩，库存持续下降，本周铜价反弹4%。关注紫金矿业和江西铜业。
③海通证券：可关注“新基建”及新能源汽车上下游产业链
海通证券认为，从具体方向或者板块来看，接下去资金追逐的方向可能仍会以那些防御性较强的消费股、受疫情因素影响的医药卫生领域以及产业链闭环在国内的产业为主，投资者也可以根据政府不断释放的信息来寻求那些未来确定性较强的行业概念来进行关注，比如“新基建”及新能源汽车上下游产业链等。
④银河证券：移动广电达成共建共享框架协议，加速5G网络全国覆盖进程
银河证券指出，伽马数据近日发布的《2020年4月移动游戏报告》数据显示：4月中国移动游戏市场规模接近160亿元，同比增长24.4%，20Q1的增长势头得到巩固。4月手游市场规模保持高增长，主要系Q1宅经济下爆发式增长的持续影响；随着全国各地陆续复工，优质新游上新节奏逐步回归正轨，二次元市场持续爆发，Ohayoo发行模式走向成熟。目前传媒行业PE（TTM）约为35.85左右，处于历史较低水平，伴随着行业数据的回暖，目前的估值水平颇具吸引力。
2、外资动向
截止写文，北向资金净流入23.63亿元。
盘面观察
沪指今日略微高开，随后不断震荡反弹，但量能再次萎缩，首小时成交806元，更不好的消息是，K线形态再次留下一个向上跳空缺口，根据大A股上证指数95%的补缺特性，如果接连两三日反弹，高抛降低仓位为妙，上方强阻力位在2860附近。
板块方面，今天全线上扬，算是小小的普涨行情，但市场热点不热，没有一个能特别带动人气的板块，从涨幅榜来看，医疗行业、旅游酒店涨幅较为靠前，防御型品种+消费按历史规律看很难带动市场做多情绪，市场资金依然偏谨慎，注意不要追涨，适当高抛为宜。
文化传媒板块略作点评，今日多只个股涨停，省广股份再次封板，不过位置太高，意义不大，这小票是老王4月初提及，炒作的逻辑是抖音国际版的海外代理权，其余涨停的如中广天择、引力传媒均是网红直播概念，涨幅靠前的华扬[gubar]联众[/gubar]、元隆雅图等也均是网红相关，618电商节即将到来，各路神仙又开始表演了，个股方面，新文化、搜于特可加入关注，均在年线附近震荡企稳。
概念板块方面，无线耳机、在线旅游涨幅较为靠前，无线耳机板块，惠威科技、共达电声近期量能充分，可继续跟踪。
投资参考
供需矛盾略显尖锐 稀土价格稳步走高
近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高，近期下游询价增加，商家惜售国内重稀土市场价格大幅上涨。国内稀土中氧化镝价格较上一交易日上涨5万元/吨至194万元/吨，与5月1日(178.5万/吨)相比，上涨了8.68%；镝铁合金价格上涨5万元/吨至190万元/吨，金属镝价格上涨5万元/吨至242.5万元/吨，氧化铽及金属铽价格上涨5万元/吨。
市场分析认为，稀土收储计划预期是重稀土市场的一大利好支撑，再考虑到缅甸封关对国内中重稀土进口供应产生紧缩影响，一旦收储计划如期施行，将对重稀土镝、铽等的供需抽紧和价格上涨带来较大影响。近期场内询盘增加，重稀土价格上涨，供需矛盾略显尖锐，国内重稀土市场价格持续上涨。
相关上市公司中，金力永磁（ 300748 ）集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。北方稀土（ 600111 ）冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。
充电基础设施建设持续点名支持 建设大年有望来临
工信部部长苗圩在“部长通道”上就新能源汽车表示，从需求侧看，除了落实财税的支持政策外，还要鼓励地方在公共服务领域更多采用新能源汽车，比如执法、物流车，城市的环卫车等，有条件地推广公交、出租车的使用，扩大新能源汽车的需求。在使用侧，要继续加大充电基础设施的建设，鼓励充电设施互联互通，鼓励地方政府对新能源汽车的使用提供诸如停车、限时、限路段的鼓励支持措施。
A股上市公司中，和顺电气（ 300141 ）充电桩领域全国进入早、使用广、具较大行业影响力的企业之一。众业达（ 002441 ）充电桩产品属于公司技术储备之一，公司助力特斯拉超级充电网络建设，于2015年8月合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站。
策略及其他
万达电影：长线持有，如回撤14.0附近考虑加仓，否则持有。
洲明科技：长线持有。
长电科技：长线持有。
①中信证券：二季度快递业需求景气度或为近年最高 迎较好配置点
中信证券指出，直播电商今年GMV有望增至近万亿元，或催生快递需求100+亿件，同时有利分散电商快递各平台需求来源，减少电商平台话语权，推动快递行业市场化竞争。测算未来3/10年快递件量有望实现CAGR 20%/12%。Q2或为近几年需求景气度最高的一个季度，建议强化需求、弱化价格，板块迎较好配置点。
②中信建投：有色金属价格普遍反弹
中信建投研报指出，欧盟正考虑减免电动车附加税、大规模建设充电站及设立基金投资零排放产业链，消息提振新能源产业链情绪，本周钴价继续上涨4%，继续关注新能源相关材料，重点关注赣锋锂业、华友钴业、洛阳钼业、嘉元科技和鼎胜新材等。受疫情影响，2020年Q1前12大矿企铜矿产量合计同比减少2%，4月智利、秘鲁疫情愈发严峻，矿企普遍下调20年铜产量指引6-10%，铜供给收缩，库存持续下降，本周铜价反弹4%。关注紫金矿业和江西铜业。
③海通证券：可关注“新基建”及新能源汽车上下游产业链
海通证券认为，从具体方向或者板块来看，接下去资金追逐的方向可能仍会以那些防御性较强的消费股、受疫情因素影响的医药卫生领域以及产业链闭环在国内的产业为主，投资者也可以根据政府不断释放的信息来寻求那些未来确定性较强的行业概念来进行关注，比如“新基建”及新能源汽车上下游产业链等。
④银河证券：移动广电达成共建共享框架协议，加速5G网络全国覆盖进程
银河证券指出，伽马数据近日发布的《2020年4月移动游戏报告》数据显示：4月中国移动游戏市场规模接近160亿元，同比增长24.4%，20Q1的增长势头得到巩固。4月手游市场规模保持高增长，主要系Q1宅经济下爆发式增长的持续影响；随着全国各地陆续复工，优质新游上新节奏逐步回归正轨，二次元市场持续爆发，Ohayoo发行模式走向成熟。目前传媒行业PE（TTM）约为35.85左右，处于历史较低水平，伴随着行业数据的回暖，目前的估值水平颇具吸引力。
2、外资动向
截止写文，北向资金净流入23.63亿元。
盘面观察
沪指今日略微高开，随后不断震荡反弹，但量能再次萎缩，首小时成交806元，更不好的消息是，K线形态再次留下一个向上跳空缺口，根据大A股上证指数95%的补缺特性，如果接连两三日反弹，高抛降低仓位为妙，上方强阻力位在2860附近。
板块方面，今天全线上扬，算是小小的普涨行情，但市场热点不热，没有一个能特别带动人气的板块，从涨幅榜来看，医疗行业、旅游酒店涨幅较为靠前，防御型品种+消费按历史规律看很难带动市场做多情绪，市场资金依然偏谨慎，注意不要追涨，适当高抛为宜。
文化传媒板块略作点评，今日多只个股涨停，省广股份再次封板，不过位置太高，意义不大，这小票是老王4月初提及，炒作的逻辑是抖音国际版的海外代理权，其余涨停的如中广天择、引力传媒均是网红直播概念，涨幅靠前的华扬[gubar]联众[/gubar]、元隆雅图等也均是网红相关，618电商节即将到来，各路神仙又开始表演了，个股方面，新文化、搜于特可加入关注，均在年线附近震荡企稳。
概念板块方面，无线耳机、在线旅游涨幅较为靠前，无线耳机板块，惠威科技、共达电声近期量能充分，可继续跟踪。
投资参考
供需矛盾略显尖锐 稀土价格稳步走高
近期国内稀土市场镝铽系价格持续走高，近期下游询价增加，商家惜售国内重稀土市场价格大幅上涨。国内稀土中氧化镝价格较上一交易日上涨5万元/吨至194万元/吨，与5月1日(178.5万/吨)相比，上涨了8.68%；镝铁合金价格上涨5万元/吨至190万元/吨，金属镝价格上涨5万元/吨至242.5万元/吨，氧化铽及金属铽价格上涨5万元/吨。
市场分析认为，稀土收储计划预期是重稀土市场的一大利好支撑，再考虑到缅甸封关对国内中重稀土进口供应产生紧缩影响，一旦收储计划如期施行，将对重稀土镝、铽等的供需抽紧和价格上涨带来较大影响。近期场内询盘增加，重稀土价格上涨，供需矛盾略显尖锐，国内重稀土市场价格持续上涨。
相关上市公司中，金力永磁（ 300748 ）集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体的高新技术企业。北方稀土（ 600111 ）冶炼分离产能8万吨/年、稀土金属产能1万吨/年，稀土原料产能位居全球第一。
充电基础设施建设持续点名支持 建设大年有望来临
工信部部长苗圩在“部长通道”上就新能源汽车表示，从需求侧看，除了落实财税的支持政策外，还要鼓励地方在公共服务领域更多采用新能源汽车，比如执法、物流车，城市的环卫车等，有条件地推广公交、出租车的使用，扩大新能源汽车的需求。在使用侧，要继续加大充电基础设施的建设，鼓励充电设施互联互通，鼓励地方政府对新能源汽车的使用提供诸如停车、限时、限路段的鼓励支持措施。
A股上市公司中，和顺电气（ 300141 ）充电桩领域全国进入早、使用广、具较大行业影响力的企业之一。众业达（ 002441 ）充电桩产品属于公司技术储备之一，公司助力特斯拉超级充电网络建设，于2015年8月合作建立特斯拉粤东地区第一个超级充电站。
策略及其他
| 组合 |
| 调入成本价 |
| 调入时间 |
| 仓位 |
| 入选理由 |
| 万达电影 |
| 16.60 |
| 2020.0306 |
| 1.5成 |
| 影视院线龙头 |
| 洲明科技 |
| 9.24 |
| 2020.03.11 |
| 2.0成 |
| Mini-LED 业绩预增 |
| 长电科技 |
| 22.29 |
| 2020.03.18 |
| 2.0成 |
| 芯片封测 |
万达电影：长线持有，如回撤14.0附近考虑加仓，否则持有。
洲明科技：长线持有。
长电科技：长线持有。
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