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新基建概念可持续炒一年?关注这11只5G龙头股,中兴通讯居首位!

转帖: 老鱼财经   2020-05-22 23:51 只看楼主(-1)    浏览/回复1991/0
铁公基为代表的旧基建将退出炒作中心,新基建在政策资金加持下,将持续催化,这一主题投资有望持续2020年一整年。
[淘股吧]
新基建的背景下,各部门各地都在加快5G网络数据中心等新型基础设施建设进度。华泰证券认为以5G为代表的新型基建有望在逆周期调节中扮演重要角色,同时,IDC 云计算行业有望迎来新一轮增长周期。另外,国内运营商物联网车联网工业互联网等细分板块也将受益于新型基建推进,迎来持续政策催化。
根据业绩和未来成长空间,华泰证券建议关注11只5G龙头概念股中兴通讯、光环新网中际旭创星网锐捷移为通信世嘉科技中国联通金卡智能和而泰天源迪科亿联网络,理由如下:
一,新型基建政策导向,驱动通信行业估值修复
我们认为新型基建更加侧重于信息基础设施建设,是新一代产业升级的关键,在这一过程中,政策驱动和投资推进作为“开山斧”,是催化产业落地的核心因素。Wind 数据显示,受益于新型基建政策的持续催化,通信(申万)指数2020年初至5月21日累计涨幅2.82%,跑赢沪深300指数 7.28个百分点,当前行业PE平均估值位于2017年1月以来的中位数水平下方,流动性改善以及行业景气向上有望为通信估值修复奠定基础。
二,5G新型基建提速进行时,运营商投资计划和招标落地。

5G 作为新型基建的重要部分,区别于传统基建由政府投资驱动,其产业链是以运营商作为投资主体。
2020年三大运营商5G投资1800亿资本开支计划落地,是5G建设指引的重要指标。结合国内三家运营商5G无线设备集采结果,华为和中兴通讯中标份额位列前二位,我们认为5G时代国内设备商份额有望持续提升。
根据三大运营商2020年资本开支计划和基站建设规划进度,我们预计 2020年国内三家运营商5G基站新建规模在60~70万站之间。
三,计算行业复苏显端倪,IDC 是数字化转型的基础设施
云计算作为数据化信息化的一种表现形式,成为全球 IDC 行业的最大驱动力。当前 5G 商用拉开帷幕,5G 新应用、人工智能自动驾驶等有望助力云计算迎来第二轮成长。此外,近年来 IDC 下游环节竞争格局趋稳,有望推动相关厂商加大对于基础设施的投入。IDC 作为云计算的上游环节具有 9~12 个月的建设周期,我们认为 2020 年国内 IDC 行业投资有望提升,头部云厂商需求提升,IDC 行业集中化、规模化、定制化成为趋势,行业专业化能力不断提升,优势向具有规模效应的企业集中。
四,新型基建推进,四大领域持续政策催化
随着新型基建的进一步推进,我们认为通信运营商、物联网车联网工业互联网等板块将持续政策催化。其中,物联网为实现全面信息化的基础,新型基建有利于行业发展初期终端渗透率提升。车联网方面,5G+道路信息化基础设施建设推进智能网联汽车发展。工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,有望成为我国实现制造业转型升级的重要抓手。
风险提示:5G建设进程不及预期,全球疫情持续加剧,宏观经济下行风险加剧。


不构成投资建议,股市风险责任自负

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