5.18复盘-题材两极分化，业绩趋势股回暖
展开
5.18复盘-题材两极分化，业绩趋势股回暖
一、大势
1、指数早盘小幅回落之后，随后震荡冲高，指数一度冲高到2889点，午后再度冲高回落，整体依然维持震荡走势！
板块方面：食品饮料、军工、稀土等板块走势较强，科技高开低走，一致性预期太强，资金反手卖涨做起防御和趋势股！
2、短线节奏不追，回调可以小仓位低吸，节奏上只能做买跌卖涨，短线指数弱势震荡，依然没有看到没有重仓和加仓的信号，整体风哥还是建议轻仓参与！
二、两连板个股逻辑解析
1、双林生物：拟收购血制品企业派斯菲科100%股权；派斯菲科主营业务为血浆采集、血液制品生产、销售以及生物工程技术的新型药物和生物疫苗的研发和制造。公司拥有10家正式运营的单采血浆站，遍布黑龙江省六大城市和四川省内江市，2019 年采浆量约 240 吨，具备采浆量规模优势，是国内血液制品行业领先企业之一。
2、西部牧业：农林牧渔+西部大开发；
3、香梨股份：农林牧渔+西部大开发；
4、艾可蓝：次新+国六排放： 主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括柴油机选择性催化还原器型产品(SCR)、柴油机颗粒捕集器型产品(DPF)、汽油机三元催化剂/器(TWC)等产品。跟风，贵研铂业
5、奥翔药业：原料药
6、华鹏飞：奥港澳大湾区+仓储物流；
7、江苏雷利：芯片+家用电器；美国多地冰箱销量持续攀升。与美国GE签订了战略采购协议，主要供应冰箱组件化产品。参股常州欣盛半导体技术有限公司。欣盛半导体于2019年12月具备2.4亿颗COF载带芯片的生产能力，预计2020年6月可以实现3亿颗COF载带芯片的生产能力
8、晓程科技：芯片，公司致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发，销售， 并面向电力行业用户提供完整解决方案和技术服务，包含继电器驱动芯片，RS485通信接口芯片等功能型芯片，也开展了计量SoC芯片的开发工作。
9、新莱应材：芯片，公司在内架构NanoPure品牌，填补了国内超高洁净产品的空白。NanoPure产品与美国、日本同步，专注研发和应用超高洁净管道、管件、阀门等半导体行业关键零部件，并成功应用于合肥晶合晶圆厂、台积电南京晶圆厂的特气和大宗气体制程中。
题材+小市值+低位充分换手这些都是做2进3的需要参考条件，
三、题材逻辑解析
1、稀土永磁：
毛衣反制，另外一个走强的就是农业板块，农业板块前期粮食危机炒作过一波，相对农业板块，稀土的位置更低一些；
中路股份：
稀土永磁+网红经济+头盔概念，公司参股奥盛新材料股份有限公司，其经营范围包含生产制造、加工、采购和销售金属材料、金属制品、新型合金材料、稀土应用产品、建筑材料、通用机械及相关产品。
金田铜业：次新+稀土永磁：招股说明书称：公司将不断推进产业升级，重点发展高性能电机磁钢产品，大力开发新能源汽车、空调压缩机电机、智能 IT用等多领域高性能烧结钕铁硼稀土永磁材料。
久吾高科：公司有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术应用开发；稀土浸取液预处理工艺的研究；陶瓷膜处理经沉淀后的稀土取液工艺的研究；纳滤膜分离浓缩稀土浸取液中的稀土离子工艺的研究；一种基于膜分离技术的离子型稀土矿提取工艺及装置。
五矿稀土：板块中军， 六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业；
博云新材：军工+稀土，公司子公司长沙伟徽高科技材料有限公司经营范围包含稀有稀土金属冶炼;
2、西部大开发：
二板：西部牧业
首板：西部创业、西部建设、北新路桥
逻辑受益比较充分的在水泥建材板块，基建路桥类！
水泥建材：祁连山、宁夏建材；需要看板块的持续性
三、机构趋势股—化妆品板块
网红经济：
网红经济直播带货，深度分析系列二：化妆品细分领域标的分析
上周六分析了网红经济直播带货系列一：小家电行业优质公司，详见5月16日文章；
今天重点分析一下化妆品细分领域优质标的：
化妆品：
化妆品是近年来少数加速成长的消费行业之一，预计疫情对行业影响的时长有限，长期看行业 CAGR 将维持 10%以上、人均消费水平持续提升。分渠道看美妆店、电商的市场份额将继续提升，分品牌看外资短期优势明显，但国货品牌同样受益于市场的高增长，未来消费群体的变化也对国货品牌更为有利！
相关优质标的：
丸美股份 ：
主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，自2002年成立时便专注于眼部护理研究，旗下拥有中国驰名商标“丸美”中高端护肤品、广东著名商标“春纪”大众护肤品、“恋火”中高端彩妆品，形成了中高端与大众化、护肤品与彩妆品相结合的多层次品牌结构。
珀莱雅：
主打海洋护肤理念,从事化妆品类产品的研发、生产和销售;目前旗下拥有“珀莱雅”“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌;18年,日化行业收入23.59亿元,营收占比99.91%
华熙生物：
华熙生物是以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业，2018年透明质酸原料产品产量近180吨；
青松股份：
2018年9月14日，公司拟收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司不低于 51%的股份，诺斯贝尔是化妆品ODM龙头，连续五年业绩高增长。该公司是一家集面膜、护肤品、湿巾及无纺布制品生产销售于一体的专业化妆品生产企业。
一、大势
1、指数早盘小幅回落之后，随后震荡冲高，指数一度冲高到2889点，午后再度冲高回落，整体依然维持震荡走势！
板块方面：食品饮料、军工、稀土等板块走势较强，科技高开低走，一致性预期太强，资金反手卖涨做起防御和趋势股！
2、短线节奏不追，回调可以小仓位低吸，节奏上只能做买跌卖涨，短线指数弱势震荡，依然没有看到没有重仓和加仓的信号，整体风哥还是建议轻仓参与！
二、两连板个股逻辑解析
1、双林生物：拟收购血制品企业派斯菲科100%股权；派斯菲科主营业务为血浆采集、血液制品生产、销售以及生物工程技术的新型药物和生物疫苗的研发和制造。公司拥有10家正式运营的单采血浆站，遍布黑龙江省六大城市和四川省内江市，2019 年采浆量约 240 吨，具备采浆量规模优势，是国内血液制品行业领先企业之一。
2、西部牧业：农林牧渔+西部大开发；
3、香梨股份：农林牧渔+西部大开发；
4、艾可蓝：次新+国六排放： 主营业务为发动机尾气后处理产品及与大气相关产品的研发、生产和销售,主要产品包括柴油机选择性催化还原器型产品(SCR)、柴油机颗粒捕集器型产品(DPF)、汽油机三元催化剂/器(TWC)等产品。跟风，贵研铂业
5、奥翔药业：原料药
6、华鹏飞：奥港澳大湾区+仓储物流；
7、江苏雷利：芯片+家用电器；美国多地冰箱销量持续攀升。与美国GE签订了战略采购协议，主要供应冰箱组件化产品。参股常州欣盛半导体技术有限公司。欣盛半导体于2019年12月具备2.4亿颗COF载带芯片的生产能力，预计2020年6月可以实现3亿颗COF载带芯片的生产能力
8、晓程科技：芯片，公司致力于电力线载波芯片及相关集成电路产品的研发，销售， 并面向电力行业用户提供完整解决方案和技术服务，包含继电器驱动芯片，RS485通信接口芯片等功能型芯片，也开展了计量SoC芯片的开发工作。
9、新莱应材：芯片，公司在内架构NanoPure品牌，填补了国内超高洁净产品的空白。NanoPure产品与美国、日本同步，专注研发和应用超高洁净管道、管件、阀门等半导体行业关键零部件，并成功应用于合肥晶合晶圆厂、台积电南京晶圆厂的特气和大宗气体制程中。
题材+小市值+低位充分换手这些都是做2进3的需要参考条件，
三、题材逻辑解析
1、稀土永磁：
毛衣反制，另外一个走强的就是农业板块，农业板块前期粮食危机炒作过一波，相对农业板块，稀土的位置更低一些；
中路股份：
稀土永磁+网红经济+头盔概念，公司参股奥盛新材料股份有限公司，其经营范围包含生产制造、加工、采购和销售金属材料、金属制品、新型合金材料、稀土应用产品、建筑材料、通用机械及相关产品。
金田铜业：次新+稀土永磁：招股说明书称：公司将不断推进产业升级，重点发展高性能电机磁钢产品，大力开发新能源汽车、空调压缩机电机、智能 IT用等多领域高性能烧结钕铁硼稀土永磁材料。
久吾高科：公司有离子型稀土矿冶炼工艺中膜分离技术应用开发；稀土浸取液预处理工艺的研究；陶瓷膜处理经沉淀后的稀土取液工艺的研究；纳滤膜分离浓缩稀土浸取液中的稀土离子工艺的研究；一种基于膜分离技术的离子型稀土矿提取工艺及装置。
五矿稀土：板块中军， 六大稀土集团之一中国五矿的唯一稀土上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业；
博云新材：军工+稀土，公司子公司长沙伟徽高科技材料有限公司经营范围包含稀有稀土金属冶炼;
2、西部大开发：
二板：西部牧业
首板：西部创业、西部建设、北新路桥
逻辑受益比较充分的在水泥建材板块，基建路桥类！
水泥建材：祁连山、宁夏建材；需要看板块的持续性
三、机构趋势股—化妆品板块
网红经济：
网红经济直播带货，深度分析系列二：化妆品细分领域标的分析
上周六分析了网红经济直播带货系列一：小家电行业优质公司，详见5月16日文章；
今天重点分析一下化妆品细分领域优质标的：
化妆品：
化妆品是近年来少数加速成长的消费行业之一，预计疫情对行业影响的时长有限，长期看行业 CAGR 将维持 10%以上、人均消费水平持续提升。分渠道看美妆店、电商的市场份额将继续提升，分品牌看外资短期优势明显，但国货品牌同样受益于市场的高增长，未来消费群体的变化也对国货品牌更为有利！
相关优质标的：
丸美股份 ：
主要从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，自2002年成立时便专注于眼部护理研究，旗下拥有中国驰名商标“丸美”中高端护肤品、广东著名商标“春纪”大众护肤品、“恋火”中高端彩妆品，形成了中高端与大众化、护肤品与彩妆品相结合的多层次品牌结构。
珀莱雅：
主打海洋护肤理念,从事化妆品类产品的研发、生产和销售;目前旗下拥有“珀莱雅”“优资莱”、“悦芙媞”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“TZZ”等品牌;18年,日化行业收入23.59亿元,营收占比99.91%
华熙生物：
华熙生物是以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业，2018年透明质酸原料产品产量近180吨；
青松股份：
2018年9月14日，公司拟收购诺斯贝尔化妆品股份有限公司不低于 51%的股份，诺斯贝尔是化妆品ODM龙头，连续五年业绩高增长。该公司是一家集面膜、护肤品、湿巾及无纺布制品生产销售于一体的专业化妆品生产企业。
关联的话题与分类
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
