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探索顶级游资的道与术

淘股吧原创: 佛系操盘手   2020-05-18 08:55 只看楼主(-1)    浏览/回复6433/57
来股吧一年多了,一直默默潜水学,觉得股吧上好多高手都比我师傅牛逼多了,毕竟这是出顶级游资的地方。但在分享上,我师傅基本做到了毫无保留。各位转载请注明出处,或者原作者。原作者是心吾。姓王,老师让我们叫他顶级游资王心吾。我们通常叫他隔壁老王,心吾老师。当然我们内心是非常尊敬他的。下面是老师的道与术,完整版,时不时更新,请勿转载,转载一定要注明出处,与原作者王心吾。老师交代的。

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【 淘股吧原创: 佛系操盘手   2020-05-18 12:26 只看该作者(-1)

        超级股市方法论
[淘股吧]

快速成长为短线高手的三大指导思想


今天我不和你讲怎么选牛股、妖股、龙头股,也不和你谈买卖时机,仓位管理,情绪控制之类的话题,今天我重点和你聊聊我投资生涯中的一次重大转变。

在我最后一次因为借钱炒股导致破产的时候,我满脑子是这些疑问:为什么我一个名牌大学的高材生,在股市这个地方一点优势都没有?而有的人初中没毕业,却能成为一代游资天王?

为什么在读完了图书馆里,关于股票的所有书籍之后,我还是赚不到钱?

为什么,我在网路上和这么多大 V 老师学这么多技术方法后,还是不断亏损?而有的人,听了某个高手的指点,就能快速实现认知升级,更能在破产后,用10 万的贷款,快速做到千万级别?

这些问题,在我的脑子里纠缠了很久。那时候,我坚信股市是最残酷最血腥的地方。于是我做出了一个现在看来非常英明的决策:珍爱生命,远离股市。

和一些人的看法不同,我从不认为坚持就会有结果,努力就会成功。很多时候,错误的坚持会让我们的人生不断陷入泥潭,没有套路的努力反而让我们越努力越绝望!

但是半年后,一位抗美援朝的老兵,又把我拉回了股市。事情是这样的,一次偶然的机会,我听到了他关于战争场面的描述:我的第一反应就是:这战场才是人世间最残酷的地方,股市算个球啊。股市输了,无非要你的钱,不会要你的命吧。

我的第二反应是:学指挥战争的方法论,比研究股市赚钱的思维,岂不是要高明的多。后来我才知道,有很多牛人早就看到了这一点。一个时代,最先锋的理论一定是军事理论,而不是商业理论。因为商业的输赢只是财富的转移,而军事的输赢则关乎千千万万条性命,甚至一国的存亡。

我的第三个反应是:如果用研究军事的方法论来研究股市,就算得上战术打.2法的降维攻击。我们的古人不是说,法乎其上则得其中,法乎其中者,得其下。

在这样的思维指引下,我很快加深了对一位书生的了解。这位书生,他创造了这样的成绩:把一群农民训练成一支强大的军队,培养了一大批那个时代杰出的军事指挥官,与比自己强大数倍的政府军周旋 20 多年,最后将其消灭,从而缔造了一个新的国家。同时他一次次打击了亚洲最强军事国家,让他们深陷人民战争的泥潭,建国后更是将世界第一军事强国打到了和平谈判桌上。然而,这位书生,他没有上过一天军校,也没有任何军事导师系统性的教他任何军事理论。

*

.4如果你想下好象棋,直接去研究当代或过去 100 个经典实战对弈案例,向这个领域最优秀的棋手学,并且通过大量的实战不断总结,这样做一定是成长最快的。

如果你想成为一名优秀的演讲家,直接找来最优秀的讲课视频、演讲视频,反复研究、反复练。如果再能师从演讲大师,毫无疑问,这就是快速提升的最好方式。

当我把这套方法论运用到股市中后,让我在不到 5年的时间成长为大家眼中的一路游资。在第一年我还清了所有的债务,在第三年,我成为一名可以自由行走的独立投资人。

不仅仅是我,一大批 85 后,90 后自觉不自觉的运用这样的方法论,几年的时间就获得了财富自由。

瑞鹤仙,在自己操作失败亏损近 50%时,努力向淘股吧里面的赵强等人学,半年后大悟,花了几百块租了一个单间,开始了自己孤独奋斗的岁月,以 26 万的资金在短短的三年时间内赚到了超过1亿的财富。而赵强就是那位87年出生,实现8年一万倍的新生代游资。

上乔帮主仔细研究了独孤一箭的交割单(这个人呢,以前在网上公开过自己操作,主要靠低吸强势股,一年赚到 20 倍的利润),乔帮主学后,结合自己和当前市场的一些特点,更是从70 万做到 2 亿也只花了三年。

更有88 年出生的令狐冲。2015 年,在淘股吧上实时公开自己的短线追涨停的操作,在市场出现两次股灾的情况下,从50 万做到 800 万。

而我们现在熟悉的炒股养家这位大神,也是重点学了邱宝裕(asking) 和王涛(职业炒手)等前辈游资的方法和思路后,放弃了8 年的价值投资的路子,资产迅速从20 万做到了 5000 万,又从 5000 万做大到 10 亿。

像资产管理行业的新秀辛宇,就是在涨停敢死队工作过,学他们的手法后,自立门户,如今管理资产规模超过 100 亿,而他也不过 30 出头的年龄。像这样的例子太多太多。虽然他们的年龄不一样,入市时间不同,但是成长方法却有着惊人的相似。

那这套成长方法论,到底是什么?

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 佛系操盘手   2020-05-18 12:28 只看该作者(-1)

        第一:研究经典的牛股案例30-50 只。
[淘股吧]

第二:重点研究股市中的超级牛人3-5 位,如果能跟随某个实战牛人学,或得到他们的悉心教导就更好了。记住哦,这里说的不是那种讲 K 线和各种指标神奇作用,这种跳大神的人。

第三:在有正确理念和套路后,有针对性的刻意训练。

这三条,能让我们成功的概率从 20%提高到 80%,能让我们成长为高手的时间由通常的12 年,缩短为 6 个月-18 个月。具体的运用,将在下小节阐述。

二、 研究牛股的有效方法方向弄错,努力白费。

以前我有个身份非常特别的朋友。在我众多朋友中应该属于最为博学的那一个,尤为难得的是他气宇轩昂,谈吐不凡。平时我很难有机会见到他。一次偶然的机会,我和我的一位同事出差到这位朋友的城市,和他吃了个饭,整个过程气氛不错。吃完饭,同事神神秘秘的问我,你这位朋友是个大人物吧。我说你是怎么看出来的。

他说:我看他气度不凡,谈论的话题也都不简单呐!什么常委的谈话、重要的会议、国家政策走向,他都了如指掌。如此见识和透彻的分析能力,肯定是官居要职呀。我说那倒不错,他们的一举一动都反映了中国经济的走向。同事得意的说,我看人的功夫还是不错吧。那你快告诉我,他到底是干啥的?

中国一位老股民。我回答道。

可以说,我这位炒了十多年股票的朋友,代表了大部分股民的成长模式:他们可以说是中国最好学的一个群体。每天花大量的时间看新闻已经是惯了,我的岳父炒了近 20 年的股,每次我去他家的时候,如果是他一个人,不是在看午间新闻,就是新闻联播。花在新闻上的时间不少于3个小时。

再就是打探内部消息,我们有些人对内幕的喜爱,犹如当年大清国人对鸦片的喜爱。阴谋论在我们这里的有市场。这个群体里不但有普通股民,也有多机构、私募和大户。我就遇到一个私募基金的老总,以前是做经纪人的,募集资.6金的能力很强。但操盘呢,主要靠内幕消息,花了大量的时间和金钱与那些上市公司董秘,操作大资金公募高层,还有券商研究员搞关系。通常答应他们赚钱了有分成。当然他的努力没有白费,前后两年管理了 8 个产品,全部亏损超 20%。

关键是他们数年的时间,本可以让自己成长为高手的,却浪费在了打探内部消息上。

逛论坛,追股市大 V ,只追求零碎的知识,不构建系统。这是大部分股民的日常状态,我看到他们都把时间在浪费某个股票明天怎么走,哪路游资买了什么票上,几年如一日。学的都是零碎的知识点,从来不全局性的思考,没有从选股逻辑、买卖时机、情绪控制与仓位管理方面入手,在单方面知识点上花的时间太长。

比如,有些人为了几个指标的用法,能够研究两三年,更多的人,被所谓的做营销的高手,一招鲜的神奇技术骗的团团转。终其一生还是入不了门。以上几个方面都是典型的成长路子,可以说极为缓慢,这样学投资恐怕再过 20 年,也只能被市场上快速进步的那群人给秒杀。

下面我就来说下,研究牛股,研究牛人,刻意训练是怎么帮助我们,以超过常人十倍的速度成长的。

怎么样选股,几乎困扰着所有的初学者,特别是短线投资者,他们换股频率非常高,更是需要一个选股的指导性原则。其实啊,选股非常简单,简单到像选美女一样。 但问题是,如果真有一群美女站在你面前,你能挑选出那个,让别人或某一群人认可的美女吗?

在《人民的名义》里,高育良原本是政法大学的教授,身上有股子书生气,即不爱钱,也不贪色。大反派赵玉龙要搞定这么一个只爱江山的政法委书记,确实是一个难题。俗话说自古英雄难过美人关,最后还是从美人这个角度出发。想必所有男人都潜藏着这样的弱点,只是看你怎么去挖掘而已,而赵玉龙就挖掘出了高育良还有两个弱点:一是婚姻不幸福,二是酷爱明史。找到了突破口就好说了,赵玉龙请了全国最好的明史专家给一位美女讲了一个月的明史。于是利用一次饭局的机会以谈论明史作为突破,吸引了高育良对这位美女的注意..,成功的把高育良拖下了水!

.7可以说这是一个成功的美人计。 成功的关键在于对高育良偏好的把握。如果你将杨贵妃似的美人献给楚灵王这喜欢细腰美女的君主,恐怕一不小心还会惹来杀生之祸。就像我们不明白那些选美大赛中,为什么得冠军的总不是我们认为最漂亮的哪个?为什么欧美人眼中的东方美人,和我们中国自己眼中美人差别如此之大。

在这些场景里,高育良就是市场,评委就是市场,楚灵王就是市场,作为市场参与者的我们,就是使用美人计的人,就是押注谁是选美冠军的人,这样的话我们要想取胜,就必须知道评委们,楚灵王们的美人标准和偏好,在这样的游戏中,我们自己的偏好其实毫无用处。

同样选股就是这样,作为短线投资者,我们必须要知道大部分人的选股标准,市场在不同时期会有一些不同的偏好,我们只需顺从这样的偏好就可以赚到大钱。当我明白了这一点,学会选股就非常简单了。

我们只需对市场的选股标准有一个全然的了解,就可以取胜了。好在这样的标准,百年来总体没怎么变化。

也许这里你就要问了,市场的选股标准是什么?研究牛股是唯一正确快速有效的方法。牛股里隐藏着市场最先进资金的认知、偏好、理念、情绪。就像对美女的标准,一定隐藏着你的经历、学识、性格、价值观、欲望、阶层地位等要素。

这些是与千百年来形成的人性紧密相连的,在很长一段时间内具有其稳定性。而这种稳定性就是我们获取暴利的强大根基。

如果你走价值投资的路子,就应该去研究价值投资历史上经典的牛股,找到他们共同的逻辑,当你研究了 30 只左右的时候,你就会有质的飞跃。又比如我们做超短线的,就应该集中兵力研究近 5 年的 50 只短线牛股,只要不是智商低于75 的人,我相信都会找到短线选股的奥秘的。

一个96 年出生,在加拿大留学的小朋友,对追涨停板,做龙头股的模式非常感兴趣。很想跟我学。我说我给你列个任务清单吧,做好了我就教你。

首先把2011-2015 年间,两周之内涨幅超过 50%的股票挑出来。并且从中选出50 只股票。然后,从以下这几个角度研究这 50 只股票:第一、这些牛股爆发前后与该公司有关的最大事件是什么?这个公司所在的.8行业和板块发生的最大变动是什么?

第二、这些短线牛股爆发前后的市场总体环境是怎么样的?

第三、他们在技术形态上有什么标志性图形吗?

第四、他们的流通盘大小以及所属行业有什么特点?

2 个月后,他给了我发了一份邮件,把这些问题详细回答出来了。 我非常震惊。他的总结一共有四条:第一条:从总体数据上看每年按阶段涨幅,即两周内超过 50%的股票均超过 100 只,每年累计有超过亿的短线资金在里面博弈。即使在熊市中,依然有大量的个股短期涨幅巨大。

第二条:从驱动因素来看有95%的牛股在启动之初,都有与公司或与公司所在行业有关的消息刺激,而这些信息的特点类型也有规律可循。表象上可能是一个公告,一个新闻,一个政策,一个科技发明,一个事件等等。

第三条:从基本面上看总体上,大部分甚至说 99%的短线牛股,他们的基本面在走牛前没有出现大的变化,但都有一个将要改变的预期存在。

第四条:从市值看超过80%的短线牛股市值没有超过 130亿。市值小总是备受青睐。

可以说,他总结的几点就基本是牛股的特征。短短的两个月,用正确的方法论指导,他自己能总结出这些东西已经超过了大部分人的认知了。*

研究牛股,就是真正的以市场为师。

三 、向顶尖高手学的两个维度如果说这个世界上还有一条通往成功的捷径的话,那就是与强者为伍,以牛.9人为师。站在牛人的肩膀行动,不要做无用的努力和毫无意义的探索。

武侠界最具智慧的金庸先生,将其一生所悟,浓缩在他的十四部武侠小说里。

在我看来,金庸老先生笔下的每一位主角,都在向我们阐述着人生成功的方法论:要想成一代大侠,练就绝世武功,成为江湖主角,必须有两个条件: 有奇遇和有顶级高手传授秘籍。

请你回想一下:如果令狐冲没有遇到风清扬,在风清扬那里学得独孤九剑,恐怕其一生也只不过是一个爱喝酒,并且酒量还不错的华山大弟子。 如果张无忌没有张三丰的帮助,也没有奇遇得九阳神功和乾坤大挪移,何来的绝世武功;杨过没有遇到小龙女传授其武功,也没有欧阳锋的蛤蟆功,或者永远没有接触独孤求败的功夫,你想何来,西狂神雕大侠的威名。

是的,现实社会中无论哪一个领域都是如此。如果巴菲特没有在其最好的年华以格厄姆为师,恐怕如今股神花落谁家,未可知也。如果徐翔的父亲不是牛散,很早就悉心熏陶,也不会有少年成名的总舵主吧。

我200%的确信,参加这个课程,是你过去 5 年,和未来 5 年最大的奇遇!

你也一定会超越大多数人。因为:大部分人把自己无比宝贵的时间和金钱,奉献给了学三流人物,献给了三流弱势股,献给了三流方法论。而你和我一定不想在这些东西上,浪费一丁点的精力。

正如佛陀在 2000 多年前说的:末法时代,邪师说法如恒河沙数。如果你想学正法,只能跟那些开悟的人去学,否则就是浪费生命,误入歧途。

永远不要在三流人物上浪费你一分钟的学时间,就如同永远不要在弱势股上浪费你的一颗子弹。如果你想跟牛人学,那么怎么辨别牛人就成了关键。

过去我们中国古人,评价一个牛人的标准是立德立言立功。而我对股市中牛人的评判标准有两个:立功立言。所谓立功:就是有良好的战绩,像孙哥这样的,徐翔这样的,索罗斯这样的。

所谓立言: 就是有方法或系统传于世人。这种人,就比较多了,比如哪些技术分析书籍的作者。立言未立功,赵括之辈,不可学也。立功未立言,无言可说,我等也无从学起啊。所谓立言呢,必须自成体系,不能是只言片语,如果是这样的话,那只会误人。

.10对于我自己来说,我最初学牛人的清单是:利弗莫尔、巴菲特、芒格、欧奈尔、索罗斯、徐翔、林广袤 ,还有新生代游资天王孙国栋,赵强等人也是我借鉴学的对象。榜样的力量是无穷的,不论是从智慧还是精神上。如果一个人的人生中从来都没有崇拜过任何人,他即使在现实世界不走向萎靡,精神世界也常常陷入枯萎。

在这里我也可以非常明确的告诉你:大部分穷其一生在股市中探索的规律,都非常遗憾的必定被 50 年前的某个牛人论述过,而且你从自己和一切三流人物那里获得经验教训的总和,依然远远少于你出生前的某位股市一流人物的三言两语。

那么, 怎样去研究这些一流人物呢?

首先研究他们的经典战役。必须从选股,进场,离场,仓位管理等各个角度去研究再就是研究他们的方法论和他们的指导思想。最后就是辩证思考,取其精华,为我所用。

在这里,我分享下,自己学研究利弗莫尔的心得吧。有以下五条:第一、心态是如何影响交易的希望,幻想,贪婪,恐惧这些深藏在交易者心中的东西,是怎样影响甚至决定投资的成败的。利弗莫尔在他的回忆录中,大量描述了心态与投资的关系。非常的全面和深刻。每一个成功的投资家,都是克服了情绪对自己决策的影响之后,才获得了巨大成绩的。

第二、整体市场环境与趋势。

利弗莫尔非常重视整体市场环境和趋势,认为这是选股和买入的先决条件。

特别是整体市场环境,开始我做超短线的时候,觉得短线天天有机会,不用看整体市场环境,业绩自然不理想。是的,短线是机会多,但这些机会一定有大有小,而市场整体环境在其中有着非常关键的决定作用。这是努力较少就能获得成功的领域与那些怎么努力都很难成功的领域的区别。当我真正领悟到这一点时,短线投机的业绩明显出现了转机。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不死鸟韦一   2020-05-18 12:43 只看该作者(-1)

        久仰久仰。。。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 孟样荣荣   2020-05-18 13:18 只看该作者(-1)

        我看别人论坛说赵老哥的舅舅就是操盘手,不知真假。没有老师,不可能成为创始人。只有站在巨人肩上才能往前上一个台阶。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 光影轮回   2020-05-18 16:05 只看该作者(-1)

        挺厉害的,高人

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 子堂   2020-05-18 16:16 只看该作者(-1)

        加油支持

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 游资路   2020-05-18 16:20 只看该作者(-1)

        我留了个言,他@先预判后跟随 把我拉黑了,哈哈哈哈哈哈

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 为数据而生   2020-05-18 16:46 只看该作者(-1)

        路过,呵呵

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 和神当春   2020-05-18 16:55 只看该作者(-1)

        韦神,关注你一年多了。你的技术还是学不来

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不死鸟韦一   2020-05-18 17:25 只看该作者(-1)

        哈哈哈哈

游资路: 我留了个言,他@先预判后跟随 把我拉黑了,哈哈哈哈哈哈
2020-05-18 16:20
[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 草股1985   2020-05-18 17:33 只看该作者(-1)

        我去看看,哈哈

游资路: 我留了个言,他@先预判后跟随 把我拉黑了,哈哈哈哈哈哈
2020-05-18 16:20
[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 储存阳光   2020-05-18 17:49 只看该作者(-1)

        告诉你师傅先预判再跟随把你师傅的内容都抄完了,不信你去看看他的三大指导思想,几乎一模一样,连打米的地方都一样。

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 丹江老农   2020-05-18 18:03 只看该作者(-1)

        有思想的人从来不怕被抄袭,因为思想是有根的,他可以再生发,大家很多知识都是抄的你的小学中学高中大学老师的,我觉得好的东西能学到,然后你再根据自己的想法再外延生发或者再聚焦细化。都可以。
[淘股吧]

汉字还不是你写一我也写一。人类社会从原始社会发展到现代社会,处处都是模仿和改进,螺旋向上,汉字是用来传承文化的,不是用来固步自封的。

学生努力把老师的东西学会了,自己再思索一些新的东西,成为更进阶的东西,这应该是值得被鼓励和表扬的东西,同样的东西,别人学了之后能转化得更好,再教给其它学生,这是教书育人的德行。

全盘抄袭和融汇贯通是两回事。。

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 乌兰村   2020-05-18 19:06 只看该作者(-1)

        Mark一下下

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 离妄   2020-05-19 08:27 只看该作者(-1)

        更正提醒:
‘’正如佛陀在 2000 多年前说的:末法时代,邪师说法如恒河沙数。如果你想学正法,只能跟那些开悟的人去学,否则就是浪费生命,误入歧途。‘’

非佛说


邪师说法如恒河沙

是楞严经中 阿难祈问‘如何安立道场’
原经文:(卷6末段 四大清净明诲 前)

世尊!此诸众生去佛渐远,邪师说法如恒河沙。欲摄其心入三摩地,云何令其安立道场,远诸魔事,于菩提心得无退屈?

南无佛菩萨

[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 佛系操盘手   2020-05-19 08:43 只看该作者(-1)

        二、 四大常见题材分析要领题材的分类
[淘股吧]

理清了上面的三大问题,我们对做题材就有了更深入的了解,那回到我们最.20初的问题:如何做题材股?各种题材层出不穷,要想有一个清晰的思路,必须要对题材进行分类,然后根据不同题材各个击破。

在分类前,我们先来了解一下股价形成的基本路径。任何推升股价上涨的买入背后,必定有一个假设:那就是股价在我买入以后的某一阶段会上涨。而这样的假设基于的理由普遍来讲只有两类:一类是业绩预期向好导致股价的上升,另一类是不以业绩作为思考的方向,而是预期会有更多的人买入,导致筹码稀缺从而引发股价上涨,这是单纯的对股价上涨的预期。

这里要举个例子。将预期的东西说清楚。我的家乡是一个盛行禅宗的地方,有一位在家居士,每天下午都要去寺庙。在寺庙门口他都会给寺庙的东北角,西北角和正中间三个乞丐每人2 块钱,偶尔他也会和乞丐交谈几句。这个惯保持了5 年。有一天这位居士突发奇想,想做一个实验。 在离开寺庙的时候,他分别对乞丐甲说:我从明天开始就只能给你 1 块钱,乞丐甲听了之后,满脸的不高兴。他又跑过去对乞丐乙说,从明天开始我给你 4 块钱。没有对乞丐丙说任何话。

第二天,他仍然像往常一样,给了每个乞丐2 块钱。并且仔细观察他们的反应。

甲表现的非常开心,乙表现的很失望,并且愤怒的质问居士为何没有兑现承诺,而丙仍然和往常一样,一副理所应当的样子。

他给我讲这个事的时候,我问他动机是什么?他说:佛法不是讲降伏其心吗?又讲世人的喜怒哀乐都是虚幻不实的。我就想通过这个来证明下。同样的 2元钱,为什么带来了三种不同的心情?

其实我今天讲的这个故事,有另外的解读。 那就是一个人的行为,是受其预期影响和决定的。

为什么我们经常见到某家公司到了业绩公布时,明明是大幅增长的,股价却大幅下?为什么非农数据在走好,却对市场影响如此负面?

对!市场就如同乞丐,他们的心情是由预期决定,而不是事实。云南白药中国联通,同为混改概念,但表现差异却这么大,这是为什么?

云南白药本身是已经非常好的企业,业绩各方面都不错,但混改带来的预期无法是将一个80 分的企业变成 100 分的,而联通业绩各方面是 50 分,混改后与.21阿里腾讯合作,预期可能成为 100 分的企业。也就是说联通有 50 分的提升空间,而云南白药只有20 分,从预期上来看当然是联通更加占优。

既然股价的波动与预期有密切的关系,能不能就预期做一个精细化分类呢?

我们把预期分为:业绩预期型和价格预期型两大类。

业绩预期型 题材比较常见的情况有:一般性政策,新科技、新发明、新的商业模式,重组资产注入并购,被借壳,业绩高增长或扭亏,大股东或管理层变更,产品涨价,新事件发生带来的业绩改变预期。

价格预期型题材一般包括:股东增持,定增,次新股高送转填权,跟庄,名人概念(比如王亚伟,徐翔,巴菲特

重点题材的解析讲完题材的分类让我们对各类重点题材进行解析。 对于政策类的题材: : 政策一直是影响行业、公司甚至整个股市发展和荣衰的一股重要力量。过去我们总说:A 股是政策市。这是非常合理且正确的判断。A 股的诞生就是政策的直接结果,也一直扮演着为国企脱困为经济转型助力的角色。

其中最大的核心要素是我国的体制决定的。政府掌握的全天下的大部分资源,一举一动都能影响各行各业的利益,上市公司自然更是深受其影响。这是政策市背后的根本原因。在很长一段时间内将不可能改变,甚至说国体不变,这种情况就会一直延续

既然如此,在我们特殊国情下,炒政策自然是股市投资者明智且无比正确的选择,历史也反复的告诉我们,炒股跟党走,收获颇丰。

在这里我们来分享一个 供给侧改革的案例:2015 年 11 月 10 日,在中央财经领导小组第十一次会议上,首提供给侧结构性改革

2016 年中央 1 号文件,聚焦供给侧结构性改革。从谈话到文件。

2016 年 1 月 4 日,在山西考察时强调:扩大有效供给,加快结构性改革。

视察太钢,让市场预期供给侧改革会从产能过剩严重的钢铁煤炭行业开.22始。市场从 1 月 5 日开始有较为明显的反应:华菱钢铁、安阳钢铁、抚顺钢铁集体涨停。1 月 6 日钢铁股涨停数量达到 15 只,并且扩散到煤炭板块,相关个股涨停数达到27 只。

龙头股华菱钢铁1月5 日:- 000932 华菱钢铁:14:14 有开板。钢铁板块。

- 600569 安阳钢铁:14:17 有开板。钢铁板块。

- 600399 抚顺钢铁:14:36 有开板。钢铁板块。

1月6 日:- 002423 中原特钢:9:30 钢铁板块。

- 000932 华菱钢铁:9:38 钢铁板块,二连板。

- 600569 安阳钢铁:10:00 钢铁板块,二连板。

- 000782 新钢股份:10:01 有开板。钢铁板块。

- 000959 首钢股份:13:22 钢铁板块。

- 600005 武钢股份:13:34 钢铁板块。

- 601005 重庆钢铁:13:35 钢铁板块。

.23- 000629 攀钢钒钛:14:23 钢铁板块。

- 600399 抚顺钢铁:14:36 有开板。钢铁板块。

- 000709 河北钢铁:14:37 有开板。钢铁板块。

- 600307 酒钢宏兴:14:37 有开板。钢铁板块。

- 600022 山东钢铁:14:42 有开板。钢铁板块。

- 600808 马钢股份:14:43 有开板。钢铁板块。

- 600581 八一钢铁:14:52 有开板。钢铁板块。

- 600019 宝钢股份:14:53 有开板。钢铁板块。

- 600123 兰花科创:9:49 煤炭板块。

- 000983 西山煤电:9:55 煤炭板块。

- 601001 大同煤业:9:56 煤炭板块。

- 600546 山煤国际:10:39 有开板。煤炭板块。

- 601225 陕西煤业:10:57 有开板。煤炭板块。

- 600348 阳泉煤业:11:02 有开板。煤炭板块。

- 600997 开滦股份:11:02 有开板。煤炭板块。

- 000933 神火股份:11:16 有开板。煤炭板块。

- 000937 冀中能源:11:19 有开板。煤炭板块。

- 601699 潞安环能:13:02 有开板。煤炭板块。

- 000552 靖远煤电:13:03 有开板。煤炭板块。

- 600971 恒源煤电:13:03 有开板。煤炭板块。

- 600188 兖州煤业:13:09 有开板。煤炭板块。

- 601666 平煤股份:13:25 煤炭板块。

- 600397 安源煤业:13:26 煤炭板块。

- 600395 盘江股份:13:28 煤炭板块。

- 000780 平庄能源:13:34 煤炭板块。

- 601101 昊华能源:13:37 煤炭板块。

- 002128 露天煤业:13:53 有开板。煤炭板块。

.24- 601898 中煤能源:14:02 煤炭板块。

- 600508 上海能源:14:02 煤炭板块。

- 600792 云煤能源:14:21 煤炭板块。

- 601015 陕西黑猫:14:23 煤炭板块。

- 600157 永泰能源:14:37 煤炭板块。

- 000723 美锦能源:14:42 有开板。煤炭板块。

- 600403 大有能源:14:46 有开板。煤炭板块。

- 600121 郑州煤电:14:57 煤炭板块。

政策一般有:综合性国策:如西部大开发战略京津冀协同发展战略,上海自贸区的设立,一带一路。4万亿三峡水利工程。雄安新区

货币政策加息降准之类。

行业性政策: 健康中国,美丽中国,人工智能制度性改变: 注册制沪港通IPO 新政我们再看从股权分置改革,四万亿刺激计划,创业板设立,自贸区上港集团),一路一带(南北车),双创,沪港通(券商),军改,国企改革(中粮三剑客),京津冀(港口),二胎戴维医疗)等等 这些政策背后,无一不走出一个个大牛股。

说到这里, 我们应该怎么样挖掘政策方面的题材呢?

首先从 政策强弱方面着手:比如五年规划两会中央经济会议,由最推动的政策自然最强,其次是国务院,再次是各部委。只做大政策、关注

其次是 科技创新驱动,科技是第一生产力的口号已经举世皆知。科技改变生活,改变国运,也同样是催生新兴企业,改变企业命运的一股最为重要的力量,作为企业中的优胜者,上市公司受科技革新的影响尤为重大。在世界 500 强企业中,科技类企业的比重越来越高,从 10 年前的 2%上升到现在的 10%。换句话说,.25科技也是过去 30 年诞生伟大企业最多的领域,也是未来很长的一段时间,催生牛股的温床。比如,苹果谷歌微软亚马逊,中国的华为,腾讯,阿里巴巴京东。从世界商业史来看,科技对商业的影响越来越大,甚至像我们这样有着特殊国情的国家,科技是唯一可以和政策媲美的力量。

在这里我们来分享几个案例第一个案例:无人驾驶3月17 日 十三五汽车工业发展规划意见发布:建设汽车产业创新体系,积极发展智能网联汽车,并提出具有驾驶辅助功能的汽车,新车渗透率要达到 50%。

这个案例其实还是炒的政策预期,我们不必拘泥于表象。

3 月 18 日十四只无人驾驶概念的个股涨停,其中数源科技走出五连板,索菱股份和金固股份走出四连板。

- 000909 数源科技:9:31 无人驾驶概念。(走出五连板)

- 002766 索菱股份:9:45 无人驾驶概念。(走出四连板)

- 002488 金固股份:9:48 无人驾驶概念。(四连板)

.26- 002284 亚太股份:10:36 无人驾驶概念。

- 002448 中原内配:10:40 无人驾驶概念。

- 600081 东风科技:10:45 无人驾驶概念。

- 601965 中国汽研:10:51 无人驾驶概念。

- 002232 启明信息:10:55 无人驾驶概念。

- 002055 得润电子:11:06 无人驾驶概念。

- 600699 均胜电子:11:14 无人驾驶概念。

- 002590 万安科技:11:14 有开板。智能汽车概念。

- 300007 汉威电子:13:30 有开板。无人驾驶概念。

- 002414 高德红外:14:25 有开板。无人驾驶概念。

- 002607 亚夏汽车:14:39 无人驾驶概念。

在这里总结一下历史上科技题材炒作的关键词,包括:AR 、精准医疗基因测序5G石墨烯量子通信、人工智能、工业 4.0 、生物制药。

第二个案例:高送转----这个题材被戏称为打不死的小强其中有无数牛股诞生,是游资庄家最爱。

也许谎言重复一千遍变成真理赚钱效应使得这个游戏长盛不衰。即使在 20世纪30 年代前的美国股市,高送转的数字游戏也吸引了不少投机者,当时的投机之王利弗莫尔就贬斥过这种现象。 现在香港股市上也经常有 10 送 40 的数字游戏,但基本无人买账。理解了高送转,我们会对索罗斯的谎言论有更深的体悟。

对于炒作高送转我们必须知道信息包括以下几点:第一:时间窗口,首先公布年报或中报,提出高送转预案并公布召开股东大会时间。现在有些公司在公布年报或中报前就发布高送转预案。然后召开股东大会,表决高送转方案是否获得通过。最后在股东大会结束一周左右公布股权登记日和除权除息日,登记日之前称为:抢权,之后称为填权。牛市的话,一般有填权行情

第二:高送转对公司业绩不会产生任何影响,只是一个类似如拆分销售的营销把戏,开始还是有一些业绩的因素的。

.27第三:高送转在中国股市历史上几乎是每年常规必备的项目,赚钱效应非常明显。反映了上市公司对股价的期待。

高送转的短线投机需要一些特殊的技巧。这些特殊技巧主要是在选股标准上:选择上最好选第一家公布高送转的,有时间优势。比如 15 年 12 月 8 日最先公布年报的财新发展 ,16 年中报行情中第一个公布除权日期的的名家汇 其次选择送转比例高、历史股性活跃、盘子小的。后考虑:具备多重题材以及稀缺性。

第三个案例:次新股对于次新股我们炒作的主要逻辑有:没有套牢盘,拉升相对容易。没有大股东减持压力,筹码干净,流通盘小,需要不多的资金就可以活跃整个板块。开板时没有主力,换手率也极高,可以将资金的博弈看的更清楚,另外次新股刚上市,股本小,股价高、公积金高,是高送转的主力军。

了解了炒作的逻辑,下面就要落实到选股上了。 对于选股我们从个股估值的析 角度分析 ,主要考虑企业规模、行业地位、营收、净利润 。

从炒作价值来看:主要注重个股的稀缺性和实时的市场情绪偏好。

从板块强弱来看:主要应重点关注次新股开板时市场炒作次新股的情绪。

大盘强弱来看:如果在大盘弱势的情况下,早早的打开涨停机会更大。

要选到好的股票,我们就需要做些基本功首先我们需要认真阅读招股说明书,时刻关注次新股整个板块的动向,再精选出部分重点个股,每日跟踪关注,最终确定出来我们要做的个股。

自长期的实战中,我也总结了几点经验与你分享:大盘低迷时开板的个股容易被低估,值得重点关注,而超过100 元才开板的次新股是很难出现大牛股的。

那些业绩非常好的个股,股价很可能一步到位,没多少肉吃。另外就是新兴产业个股更容易被炒作一些。

下面我要说的 第四种题材,我将其称之为: 困境反转 。 主要包括重组 , 借壳等,以弱胜强、屌丝逆袭的故事是人类永远的精神鸦片,这个题材永远有着最多的关注。从电影到文学作品比比皆是。在这里就不展开说了。

.28三、 判断和操作主流题材的三大要点通过以上的介绍让我们对不同题材都有了比较深入的了解,但如果一个时期出现了多个题材行情时,我们该怎么办呢?

我的答案是: 以主流题材为主。一般来说,一个阶段性的行情由一个主流题材,多个支流题材构成。这个主流题材的特点用三个字概括为: 大 、 新 、 强 。

主流题材往往吸引着最多的资金参与其中,也是我们应该重点关注的机会。

如何理解大?

大题材,主要指的是影响国运的,多个行业受益,影响深远的事件。小题材,主要是局部改变影响一个领域,一般多为一个行业或少数几个公司受益。举个例子:股权分置改革-、四万亿计划、上海自贸区、一带一路 、雄安新区这些影响深远的大事件都是大题材。共享单车、⎧新零售⎫、得到大定单、产品涨价等影响单个行业或公司的都是小题材。

关于新旧,这个就很好理解了,自然是 选择新的,放弃旧的。 当一个题材衰落时出现新的题材一定要切换。

关于强和弱,这个主要是针对实际操盘来说的。如何区别一个题材的强弱?

这个是以 市场认可度来的分辨的。我们一般是从涨停家数,相对涨幅,盘面持续性三个纬度来确定的。

对于主流题材的理解和把握,我们举一个最近的例子,新进的一流游资北京阜成路一个月的龙虎榜单。

.29.30牢牢把握主流题材,完全遵循了做题材股的核心要求。

这是一路非常优秀的上榜记录,我们可以看到,在雄安概念出来后的一个多月,上榜 50 次,98%的股票都是雄安题材的。可谓牢牢把握了市场的主线。这是值得我们研究和学的。

总结区知识点1:题材是牛股诞生的温床,是我们研究牛股的关键点。业绩和价值本身就是一种题材。

.31知识点2:投资大师都是挖掘题材的高手。

知识点3:题材分为:价值型题材和价格型题材。或业绩预期型题材和价格预期型题材。

知识点4:做题材不限短线和波段的。

知识点5:短线做题材的 16字方针:抓大放小、喜新厌旧 、舍妄归真 、汰弱留强。归结为只做主流。

知识点6:做题材,必须要掌握利润兑现点,否则净值容易过山车。

章 第三章 板块运动规律一、 掌握板块运动规律的三大好处我们在复盘的时候啊,经常会看到这么一个现象:有时候,大盘涨了 1%,而有些板块涨幅超过了6%,甚至啊,这些板块中的强势个股平均涨幅可以达到30%。再比如,我们中国的 GDP 增速一般在 7%左右,但是领先省市地区的 GDP 增速可以达到 12%,一些新区可以达 20%以上。 如果我们从行业来看,有些行业的增速是负的,比如煤炭、钢铁等,但有些行业啊,就可以超 GDP 增速好几倍,比如互联网行业,像腾讯、阿里他们的业绩增长都超过了40%。

这些结构性的差异,就能够显现出非常多的机会,不光是可以用在炒股上,他对我们创业,或者找工作都有非常好的指导意义。如果我们去 GDP 负增长的地区或者处于衰退期的行业找工作,恐怕难度很大,也没什么发展空间。现在不是流行一句话嘛,选择跑道比怎么跑更重要。我们回过头说股市,就是因为有了这种结构性的差异,有人就能在熊市中一年赚十倍,同时啊,这种差异也是众多高手超越牛熊的依据。如果我们,不能抓住结构性的差异化带来的机会,就很难超越市场的平均收益率。而板块运行的规律,就能帮助我们及时的判断,并抓住这样的机会。

学好板块运行规律,对我们很多好处 :.32第一个好处:我们判断市场的能力和格局会得到大幅的提高,从板块上传递的信息,是一个非常关键的指标,他能够帮助我们分析大盘氛围好不好,判断个股有没有机会,还有风险水平怎么样。

第二个好处:可以帮助我们掌握板块作战的思路。可以这样说,板块轮动,他是A 股最显著的特征,那么板块轮动规律呢,他是 A 股市场的根本规律之一。

掌握了这个规律,就能够很好的理解和学会大资金操作思路。

第三个好处:可以迅速的帮助你发现龙头、做好龙头,并且更会对龙头战法有根本性的理解。其实,市场上的大部分人对龙头战法的理解,非常的肤浅和片面,这也导致了他们掌握不了龙头战法的精髓。说到这个龙头战法啊,从一百年前利弗莫尔第一个提出,到现在,还是有着非常强大的生命力和盈利能力。根本原因是什么呢,因为我们人类的认知模式和情绪模式没有改变,强者恒强的规律没有改变,板块运行的特征和模式没有改变。

板块的定义和内部龙头既然掌握板块规律,有这么多的好处,那我们首先来说说什么是板块?一群股票因为相同的原因上涨或下跌,并且他们的上涨或下跌具有明显联动性的,这群股票呢,我们就称之为一个板块。

这个相同的原因呢,是多种多样的。比如说,有的时候是因为共同的题材、共同的行业属性、共同的地域属性或共同的妖股属性等等。 就像我们人类一样,有的人是因为共同理想聚在一起,有的呢,是因为共同的利益聚在一起,还有的呢,是因为共同的兴趣爱好聚在一起。我们把这些共同聚在一起的一群人叫做团体,公司,政党,家族等。人类的这种特性同时他也强烈的反应在股票市场上,因为股票的变化,实际上说起来还是是人心的变化,股市他只不过是人性的镜子。

板块存在最重要的心理学依据就是:人是群体性动物。

我们把因为相同原因导致同涨同跌股票,分类在一起,把他叫做板块。

所以,这里就诞生了板块运动中的一个定律:一个板块内部的个股之间的涨跌,一定要有,明显的联动性的,如果不是的话,就构成不了板块行为。

我们常说,有人的地方,就有江湖。有江湖,他就有老大。一个家族,有族.33长,一个公司有总经理,一个政党,有党魁。我们人类渴望被领导的欲望,和渴望自由是一样强烈的。而这种渴望英雄领导的特点,同样反映在股市的板块运动之中。也就是说,每一个板块都有龙头股。他往往在一次板块运动中起到领涨的作用。

很多人,经常会把龙头股和龙头企业给搞混淆了,在这里呢,我们有必要将龙头股与龙头企业的进行区别:从定义的角度来看,他们的不同在哪里呢?龙头股是从盘面板块运动的角度定义的:一般我们把板块运动过程中,率先涨停,涨停之后他还能带动相同板块个股大涨甚至涨停,并且最终涨幅最大的股票我们叫他龙头股。

龙头企业呢,他是从行业地位的角度定义的,一般我们把行业中发展规模最大,最具影响力,并且对行业发展有着领头作用的企业叫龙头企业。比如地产行业的龙头企业万科,再比如轨道交通行业的龙头中国中车。空调行业的格力电器等。

我们在下面的交流中,说起龙头,如果没有分清这两种定义,就会引起理解的偏差。我们知道一个组织有老大,也有老二,老三。板块也一样,有龙头,也会有龙二,龙三等等。板块中的龙二,龙三这些一般都是按涨幅或涨停先后来排座次的。

在本课程里,我经常会提到的几个概念,在这里先给你解释一下:比如说板块效应的定义:对于短线来说,同一个板块有 3 只股票涨停,我就定义为这个板块有了板块效应,有6只涨停,板块效应就达到了中等强度。

另外一个概念就是,主流板块或领涨板块: 在一个时期有一个最强板块,领涨其他板块,他的涨跌对大盘和其他板块影响较大。这时,我们也叫他龙头板块。

还有就是板块与题材的关系:板块是从盘面的角度定义,而题材,是从盘面之外的角度说的。有题材,不一定能形成板块效应。板块效应是资金对题材的一种强烈回应。

这一小节,我给你讲了学好板块运行规律的三大好处,并且对板块和龙头个股进行了定义,同时也解释了什么是板块效应,什么是主流板块。

.34二、 判断板块强弱的的四个要素怎样判断板块的持续性及板块强弱呢?

先来看一个关于日本航空公司的案例。

日本航空公司,有着悠久历史。这家亚洲最大的航空公司,在世界上也可以排到前三,他一度被视作“日本株式会社”战后经济繁荣的骄傲象征。可到了2010 年时,其年报公告亏损 1800 亿人民币。并于 2010 年 1 月 19 日下午在东京地方法院申请破产保护,成为第二次世界大战结束以来,日本最大的一宗非金融企业破产案。

在这种危机的关头,当时的日本首相请已经退休的稻盛和夫出山。稻盛和夫就提出,要请他出山就必须满足他两个条件,你也许会觉得这两个条件一定很难办到,这个时候一般人还不得狮子大开口啊,但是稻盛和夫的条件,一是以零薪水出任日航的CEO;二是他将不带一个部下去日航,因为他知道,他们公司内部没有人懂航空运输

这样的条件对各方来说当然是极好了。经过仅仅 424 天,稻盛和夫就让日航扭亏为盈,而且盈利达到了 1884 亿人民币。仅仅用了一年多的时间,日航做到了三个第一,一个是利润世界第一,一个是准点率世界第一,一个是服务水平世界第一。说到这里我们就要思考一下了,为什么同样的公司,同样的员工,就因为换了董事长,公司就变的这么强大呢?一个组织的强大主要是由哪些因素决定的呢?

2000 多年前的孙子给了我们一个可以参考的答案。孙子认为:一个强有力的团队必定是顺应天时,地利,人和的,必定是有严密的组织结构,有英明的领袖的。而缺乏战斗力的乌合之众呢,就是领头人缺乏凝聚力,或者就连组织结构和领头人都没有,或者内部之间没有分工协助,建立不了紧密的联系。

如果我们将组合和板块进行类比的话,你会发现他们有很多的相似性。如果一个板块有一个大家认可的股票作为龙头,这个板块的行情就会走的远。相反,不被认可的龙头,行情就很有可能会夭折。比如 2015 年,由桂林三金带动的精准医疗板块,因为没有受到市场认可,行情仅仅持续了两天就结束了。

.35那么 怎么判断板块的强弱呢?

我一般是这么判断的:第一种方法就是:涨停股数量多的,我就认为强,涨停家数少的,我就认为就弱,一般情况下,如果有多个板块出现了板块效应,哪个板块涨停最多,我就认为是最强的板块。如果是纵向比较的话,板块开始有三只个股涨停,次日呢,有6只个股涨停,这也说明了板块是不断走强的。

第二种方法就是:板块内部结构紧密的,我认为强,松散的,我就认为弱。

我们把板块看作一个组织,如果这个组织的内部关系紧密,联动性强的话,这个板块就强。有的时候,看似是具有相同关系的股票涨停,但仔细分析,可能他们之间的联动性并不强。一般判断联动性强不强的标准是:他们在盘面上有没有明显的联动。比如龙头涨停了,龙 2 也在几分钟之内涨停,这个就比较紧密。有的是龙头涨停了,其他的没什么反应,或在尾盘才有所反应。这种情况呢,联动性就比较弱了。

第三种方法就是:第二天板块中高开个股占比较多的,我就认为强,低开占比比较多呢,我就认为弱。这个也是我观察板块能不能介入,是不是最强板块最后的一个判断。一般,我选定第二天要介入的板块,我会观察整个板块在第二天开盘的情况,如果整体不强,甚至有个别股票大跌 5%,这时候我一般就不会买入了。

第四种方法就是:没有抢龙头现象,我就认为强,龙头不稳的,我就认为弱。

*

当然有时候会出现龙头平稳过度,或日内龙头和总龙头并存的现象,这个判断的主要技巧就是看新龙头出现时,老龙头是否依然表现强劲。

这就好比陈桥兵变后的柴氏家族依然受到赵匡胤的优待,原来的降封为王。或者像美国每一任总统下台后都依然活的很好。这样整体来看这个国家都会.36继续走强。但像台湾和韩国,前任下台后都是官司缠身要么身陷牢笼,当然还有自杀他杀的。这样的组织往往都是要走下坡路的表现。当年在安倍晋三之前,日本换首相的频率非常高,从 1990 开始的 22 年换了 16 位首相,而这 20 多年,反应在经济上,就是被世界称之为失去的 20 年。所以说:换龙头抢龙头一般都是板块走不远,走弱的信号。

这里我们做一个小节, 判断板块强弱的方法有四个纬度:1 、涨停股数量多的为强2 、板块内部结果紧密者为强3 、次日高开率大者为强4 、没有抢龙头现象的为强我们用这四个纬度,就可以随时衡量一个板块是不是龙头板块,是不是形成了足够的强度可以让我们介入。

三、 总体市场的三大定律第一个规律 强者恒强定律:我们去了一个陌生的地方,想找一家饭馆吃饭,但因为我们不知道当地哪些饭馆好,最有效风险最小的办法,就是去那家客人最多的饭馆。如果大部分人和我们做出这样相同的选择,而这种选择无疑让强者更强,让这家本来就生意好的饭馆生意就更好了。

从前,一个国王要出门远行,临行前,交给3 个仆人每人一锭银子,吩咐道:“你们去做生意,等我回来时,再来见我。”国王回来时,第一个仆人说:“主人,你交给我的一锭银子,我已赚了 10 锭。”于是,国王奖励他 10 座城邑。第二个仆人报告:“主人,你给我的一锭银子,我已赚了5 锭。”于是,国王奖励他 5 座城邑。第三个仆人报告说:“主人,你给我的1 锭银子,我一直包在手帕里,怕丢失,一直没有拿出来。”

于是,国王命令将第三个仆人的 1 锭银子赏给第一个仆人,说:“凡是少的,.37就连他所有的,也要夺过来。凡是多的,还要给他,叫他多多益善。”这就是“马太效应”。

强者恒强,赢家通吃,这样的现象普遍存在个人,家庭,公司,甚至国家的发展上。一个家庭,父母是精英,小孩可以有良好的教育环境,精英家庭的父母本身良好的惯,并且在表达方式,做事的格局,看问题的视角方方面面,都是一个非精英家庭的父母所不能提供的。这会导致他们的孩子将来在社会上的竞争力也完全不同。这种现象在股市上就更加明显了。我们经常看到涨停的股票可以反复涨停。而弱的股票,长期无人问津,股价几乎没什么波动,交易量也极小。

其实这和物理学上,牛顿的惯性定律原理是一样的,物体保持运动状态和方向不变的特性叫做惯性。表现在股市中,股价是上涨的,那么如果不出现大的变动,股价会继续往上走;股价是下跌的,那么如果不出现大的变动,股价会继续往下走。这是因为股价趋势向上走的时候,大多数人看好后市,所以买了的人不舍得卖,没买的人则抢着买入,这就使得股票供不应求,自然应该涨了;相反,趋势向下的时候,大多数人不看好后市,所以买了的人抢着卖出,没买的人也不太敢买,这就使得股票供过于求,自然就要继续下跌了。

了解了强者恒强, 弱者恒弱的规律, , 对我们短线操作有什么具体的指导作用吗?可以说这个指导作用非常大,表现在选股上主要有三点:1、选择那些表现最强的板块中的最强个股。

2、只做强势股,妖股。

3、只做趋势明显上升的股票,甚至只做创历史新高的股票。

短线要想获得暴利,只做强势股这是第一原则。所有短线选手必须遵循的原则。

第二个规律物极必反定律:任何事物的变化总是经历着生住异灭的过程,即产生,发展,成熟,衰落以致消亡的过程。任何股票无论多强总有走弱的一天,牛市总有结束的时候,这些可以说是不变的真理。涨得多了,自然要跌;跌得多了,自然要涨。这就是我们常说风险是涨出来的,机会是跌出来的。 知道物极必反的道理对我们实战操作有.38什么好处?

第一:可以让我们不要过度悲观或过度乐观。

第二:让我们意识到风险和机会是相互转换的。

第三个规律是能量传递定律。

在冬天,家里放着一火炉,整个屋子都暖和了。这是热能的传递作用导致。

四川的地震湖北会有震感。这是能量的传递。我们生活中见过这样的人,所到之处,总给人带来快乐。同样悲观也是这样的,当年日军不可战胜的神话,让中国人对战局的未来极度悲观,以至于几个日本兵就可以占领一座城市。这是快乐和恐惧能量的传递。当你炒房能赚大钱,这种赚钱效应就会像一种能量一样扩散,并且形成新的能量源。

这种能量的传递不论在大自然还是人类社会广泛的存在着。股市自然也不例外。比如,2014 年成飞集成的翻倍打开了投资者对⎧军工⎫股的想象空间,开始追逐有比价优势或相同的基因的军工股,而军工板块的上涨,又扩散成对牛市的想象。下跌也是这样了,中国中车作为 2015 年这波牛市的标杆个股,不再上涨,头部明显,让后面进去的人,不断亏钱,同样恐慌也由此蔓延,加上其他原因的叠加,最后演变成大跌,这就是从众跟风现象,亏钱赚钱示范效应的传递。

理解了能量传递定律对我们的好处:1、让我们判断机会在哪里?如果出现标杆性个股,我们应该要重点注意了。

比如,市场长期萧条,连板个股几乎绝迹,一日出现了多个连板个股,次日更是出现了三板个股。这种短线涨 30%的个股是会成为能量源的,这个时候短线炒作的好时机就来了。

2、让我们更快知道风险在哪里?

我们知道火炉远的地方,获得的暖流就少。 我们知道火炉的火小了,必定是远的地方感知最明显了。板块中的龙头还是涨停,你要想判断他什么时候熄火难度就大了,这时候如果从龙 4 龙 5 这些股票观察,就非常明显了。强总是从龙头开始,弱总是从龙尾开始的。

.39这里给你总结下,在这一节,我们讲了A 股的三大规律:第一是强者恒强,告诉我们做强势股是短线高手必须遵循的定律。

第二是物极必反,让我们逆向思考。

第三是能量传递定律,这个把整个市场看为一个互相联系的巨网,对我们判断市场的风险和机会有巨大的帮助。

四、 板块运动的三大核心规律板块运动的三种模式:第一种,我们称为 倒金字塔模式先是一个消息刺激导致某个股连续涨停,出现了强大赚钱示范效应,这个时候引起市场关注,各路资金涌入,导致板块个股集体爆发,于是前面买入资金获利巨大,从而产生分歧。这时跟风力量减弱,龙头不再走强 ,板块行情由此结束。

豫光金铅 2016 年 2 月 4 日后连续 3 个涨停后带动黄金板块大面积涨停,棕榈园林大幅上涨后带动虚拟现实板块集体爆发,大连港 2016 年 3 月 25 日三日连续涨停后带动高送转板块集体暴动,东旭光电 2016 年 7 月 11 日后的 10 个交易日大涨30%后带动石墨烯概念出现集体走强。

倒金字塔模式一般分三个阶段:第一阶段是出现了一个大幅上涨的股票,该股票所处的板块整体上并没有跟风上涨。第二阶段是,这只个股涨幅比较大,相关媒体开始指出热点是什么题材,以及指出哪些个股属于这个热点板块,短线炒家开始追涨,热点板块浮出水面,逐步升温。第三阶段是几乎每个投资者都知道了这个热点,开始积极追涨,板块内的个股鸡犬升天。

这种板块运行模式最主要的特征是领头羊持续上攻,远超市场平均涨幅,甚至短期翻倍,形成短期市场关注的灵魂股。在巨大的赚钱效应下投资者根据比价效应与联动效应原理,迅速介入“灵魂股”相关的板块。这个时候市场各路资金会从不同角度来分析灵魂股的各种上涨原因和代表的属性,有时会出现一个灵魂股带动多个板块上涨的壮观情形。比如 2017 年 2 月初的天山股份。因为天山股.40份是水泥股,又属新疆板块,还有一带一路的概念。于是在一段时间内带动这三个板块上涨。再比如三江购物具有股权,零售,阿里三个概念属性。 当时也是影响了这三个板块的个股有不同强弱的表现。

操作上,我们要注意的地方有:1、选股上,尽量买入灵魂股或与其联动性最强的股票。

2、追涨停的话,介入的时间上,一定要规避板块内个股全面启动,大面积涨停的危险时候。特别是这时候去介入板块内较弱的股票,亏损就会非常严重。

一般这时候只有龙头才有⎧安全性⎫。

3、一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候,这个板块内部就完成了一个循环,开始退潮了。所以低吸非龙头个股的话,选择在板块集体爆发前为最佳。

其实,当我们明白了这种运行模式的原理和三个主要阶段后,就可以根据板块运行的情况,来选择最佳的应对策略了。

第二种,我们称之为 金字塔模式。

通常也是消息刺激导致板块整体走强,龙头是走势最强的,且率先涨停的那只。龙头继续带动整个板块走强,涨幅达到一定幅度后,市场发生分歧,导致非龙头股跟风乏力,最后龙头不再封板开始走弱,整个板块走弱,一波行情结束。

这种金字塔模式,一开始就出现了整个板块集体涨停的情况。这种情况多发生在有重大消息公布的时候,市场几乎所有人都是同时得到消息,并且有较高的认同度且预期也较为一致。比如 2015 年的⎧健康中国⎫,IPO 重启后的券商股,2017年的雄安,都属于这种情况。

这种情况,龙头股的辨别有时不是很清晰,主要是有多个个股出现一字板涨停,需要经过几天的考验后,市场才有了公认的龙头。 这时只能从涨停时间,封单量,人气来判断。这种情况,与第一种情况相反的是:先高潮,然后一个个落马,最后是龙头。

这里特别提出的就是换龙头股的现象。

龙头股一路大涨,板块内,部分个股开始跟风上涨,这时这个热点板块应处.41于主升阶段。如果我们发现龙头股上涨趋势减缓,跟风股票中出现另一个明星股。

它的阶段涨幅开始超过龙头股,或出现封板速度快于龙头股,市场上便会出现大量的诸如“明星股将代替龙头股,带领热点板块再上台阶”的言论。

当第二个明星股出现时,表明领头羊已是强弩之末、力不从心了。这表明热点炒作已进入末期。随后热点会出现最后的疯狂,即板块内鸡犬升天,连最冷门的股票也开始大幅上涨。而大部分投资者是在这个时候时开始重仓买进的,因为这个时候补涨的板块内其他股票,无论是技术指标、成交量还是均线等都表现为多点共振,完美向好。我们一旦买入,通常就是最高点。如果不了解板块运动规律,单从什么技术指标的角度分析,是要吃大苦头的。

这里我们来剖析下,这个现象背后的原因:我们知道市场内的做多资金是有限的,当市场出现灵魂股时,市场的注意力都集中在它一个身上,那么市场有足够的做多力量。但市场出现第二个明星股时,市场注意力又多了一个股票,资金会有所分流,但影响不大。当板块全面上涨时,投资者有的买这个需补涨的股票,有的可能选另一个需补涨的股票,这样目标就全面分散了,市场的做多资金也就全面分散了,这样每个股票做多的资金都有限了。没有了做多动能,获利盘涌出时就没有了接盘,调整也就随之而来了。

第三种是我们称之为 存量博弈模式。

没有消息或为存量信息,或因为存量资金博弈,大盘下跌后板块轮动,导致某板块走强,龙头封板,相关个股跟风上涨,持续一段时间后跟风乏力,最后龙头股走弱。

这种种情况多发生在主流板块的第二波或长线板块身上比较多。一般板块效应强度不是很大,主要是板块的反弹或出现在充当助攻板块的时候。 以上就是板块运行的三大模式。

板块运动的驱动力接下来,我们来聊聊板块运动背后的驱动力,概括起来,板块运动的背后有四种驱动力,也就代表四种题材。关于题材,我们在第二节课讲的较为详细,为.42了给你加深理解,我这里再为你总结下。

第一个驱动力是国家政策。大 A 股从一开始就是政策的产物,其承担了一些特殊的政治任务。加上目前发展阶段股市的供需矛盾, 结构矛盾以及市场参与者的不成熟等原因, 使政府加强了对股票市场的监管和调控, 这是政策对股市的又一大影响。 当然最根本的也是影响深远的,就是我们的政府掌握着中国社会80%以上的资源,这些资源不但决定着我们的生活,也决定了很多上市公司的兴衰。比如产业政策,区域经济政策等。可以这样说,过去我们 A 股 60%以上的板块行情是政策推动的。

第二个驱动力呢,是科技进步。科技改变生活已经成为我们的常识。 科技变革更是影响所有行业及其上司公司命运的最重要因素, 我们如果看看美国股市近一百年的历史,就知道,那些大的板块行情,都是代表先进生产力的科技催生的。比如 19 世纪末期,20 世纪初,钢铁,铁路板块,20 世纪 50 年代末 60 年代初期,航空宇航概念股,还有后来的生物制药板块,90 年代末期的互联网板块等。这些都是因为科技的进步变革带来板块行情。

第三个驱动力是公司自身的运行状况。 。上市公司运营情况与股价往往有着紧密的联系, 比如业绩,高送转,重组,大股东变更,新产品爆发等情况,会对板块的运行有不小的影响。这种影响多表现为一军突起即一只股票大涨,带动板块其他个股尾随的走势。就是我们前面提到的倒金字塔的运行模式。

第四个驱动力是重大事件。 。股市的精彩之处,就是这个世界永远有新的事情发生。有时会发生一些不可预知的大事件,这些大事件往往会改变很多公司,行业的利益格局。这时候也会催生板块性的行情。

还有一些板块轮动的基本常识,了解他们,对我们日常的操作也是有很大的好处的。这里简单介绍下。蓝筹与成长股,题材股之间的轮动。小盘股与大盘股之间的轮动。低价股高价股之间的轮动。周期性行业与非周期性行业之间的轮动。

让我们记住下面的 常识:1、短线爆发力最强的几乎全部是题材股2、题材股萧条时,可关注蓝筹股。应该形成这样的条件反射。

.433、周期性股在经济环境差是表现很一般,熊市时应多看看非周期性行业的股票。如白酒医药家电等。经济好转时,周期性股票的爆发力也很惊人,如水泥有色金属等。

如果对这种节奏把握好的话,无论牛熊全天候满仓,也不会产生大的风险,相反利润就比较出色了。初学者必须精通这里面的轮动规律,方能效法,否则风险亦不可估量。

最后我们来梳理下 板块规律这节课的知识点:知识点1:板块的形成,是人类从众跟风天性在股市里的反映,也是类比思维和结社集群行为在市场的呈现。

知识点2:龙头的作用,相当于一个群体的灵魂。龙头是有溢价的,就像一个群体里一把手获取的资源可能超过其他人的总和还要多。

知识点3:板块运动往往受板块背后的题材影响,如政策,科技,事件等。

知识点4:板块运动的结构一般有三种:金字塔、倒金字塔、存量博弈。

知识点5: 换龙头不成功,则意味着风险。龙头大概率是最后一个倒下的。

知识点6:股市的规律有三:一是,强者恒强,二是传递效应,三是:物极必反。


另外:谢谢朋友们的提醒。我看了先预判再跟随的几篇的文章,确实是师傅之前的文字,他简写摘抄拿去发帖,署上自己名字。但是目的都是给网友分享,佛渡有缘人。请先预判再跟随兄,在文章里补充注明出处写上原作者就好。师傅是豁达之人。另外把网友给你在那些文章底下的积分捐给婷婷基金就好,网友给我打赏积分,我也会把所有积分捐给婷婷基金。@先预判再跟随 兄你看可好。我下面继续发帖了,也许你们在先预判再跟随那看过部分,但是我这边更完整,你们可以再加深一次。我会继续更新。

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 佛系操盘手   2020-05-19 08:46 只看该作者(-1)

        第四章 被 99% 的人误解的龙头战法
[淘股吧]

一、 龙头战法原理2017 年 3 月 23 日到 3 月 30 日,是我的学生刘新进入股市以来最为难忘的一段时光。短短的 7 个交易日,他通过西部建设创造了 35%的收益,为公司赚了270 万人民币。这是他进入股市十年来最为辉煌的战绩,这是他学龙头战法半年来最漂亮的一笔交易。最后他也获得的 27 万的利润分成,他告诉我,这是他从股市赚到的最大的一笔钱。

.44不仅如此,他所在的投资公司,直接让他从一个普通的投资经理助理升为投资经理,而按正常的流程这需要 2 年时间,刘新只花了 5个月。主要得益于同期其他投资经理的业绩很一般,最高的一个只有5%。

这让刘新对龙头战法更加充满了信心,我也为他高兴。他这次从选股逻辑,到建仓加仓,减仓,从计划到执行各个环节堪称完美,操作过程中表现出的耐心和定力比之前大有进步。我知道很多投资高手都是因为某一次或某一只股票稳定了自己的投资风格和体系的。这件事更让我坚定了信念:一般人只要通过系统的学和训练是可以完全掌握龙头战法的。

经过这些年媒体的宣传,比如某某通过龙头战法一个月翻倍,某某在熊市中使用龙头战法赚了 12 倍。龙头一词已经广为人知,短线投资者更是到了言必称龙头的地步。但真正对龙头战法理解透的,用的好的,却少之又少。那么今天,我就为你解密龙头战法,这广为流传但又被人误解很深的战法。

首先,你可能和我的许多的朋友一样,最感兴趣是龙头战法真的这么暴利吗?他的暴利逻辑又是什么呢?

我们经常看到这样的现象,一个行业,第一的公司,一般占据着 50%的市场,甚至80%。使用谷歌时,98%的人只会点击前三个搜索结果。你的搜索结果排行在前三页之外,别说肉,连汤都很难喝上了。再比如一个组织里的老大,往往占据着80%的资源。从美国总统和副总统的分工就能看出一把手和二把手之间的差距。美国总统是陆海空三军总司令,行政首脑。而副总统更多的是一个陪衬,其差别略小于过去和首辅大臣的区别。在体育运动中冠军和亚军差别也是非常大,从他们广告代言费的差距便知道这一点。比如我们大部分人都知道中国羽毛球界的第一名是林丹,但又有少人知道第二名是谁呢?

这些龙头大幅超过非龙头所获得的资源我们称之为龙头溢价,反映的是八二法则,赢家通吃的规律。这种现象普遍存在在社会的各个地方。甚至在动物界都是如此。猴王可以自由的与所有的母猴子交配,其它的公猴子只能冒着生命危险与母猴子偷情,被猴王发现后,一般下场是极其悲惨的。

回过头来我们就很容易理解股市中这样的现象了:在板块运动中,经常是龙头股上涨 50%,龙2上涨30%,龙三上涨 15%等。

.45在2015 年 11 月 4 日启动的券商股板块行情中,券商板块整体涨幅为 20%,龙头西部证券涨90%,龙二东兴证券涨 40%多,而中信证券只涨了 30%。在雄安板块行情中,龙头冀东装备涨幅超过 230%,创业环保也涨了接近 200%,而非龙头股唐山港华夏幸福涨幅 100%都不到。再比如:在新疆板块第一波行情中,龙头天山股份涨幅超过100%,而龙二只有 40%都不到。

这样的赢家通吃的规律,同样蕴藏着对我们人生极为有用的方法论: 我们要把80%的时间放在对我们最有用的事情和人身上。反映在股市上,我们不需要研究大部分股票,我们只需盯住每个阶段表现最强的前十只,前五只,前三只。

反映在兵法上,就是集中兵力,反映在心法上就是专注。龙头战法的逻辑就是普遍存在人类社会和自然社会的80 比 20 法则。

龙头战法会失效吗?

龙头战法这么暴利,现在又有这么多人去学,你一定会问:他会不会失效?

要回答好这个问题,我们就有必要回顾一下龙头战法的前世今生了。

最早论述并使用龙头战法的人,目前我们可以追溯到100 年前的利弗莫尔。

这位上个世纪最伟大的投机天王,以其四起四落的传奇人生激励警醒着一代又一代华尔街的基金经理们和全球的操盘手。当然最为让我们惊叹的是,利弗莫尔用14 年的时间让自己的资产从 500 股的信用额度到 1 个亿美金,这样的战绩前无古人。而让利弗莫第四次东山再起的关键一战呢,使用的恰恰是他最擅长的龙头战法。而这关键的一战,也让龙头战法开启其百年壮丽的旅程。

下面我就给你介绍下利弗莫尔的这场生命之战。

首先我们来聊聊当时利弗莫尔的情况。事情发生在 1914 年末,当年的 7 月到11 月呢,因为第一次世界大战,美国政府关闭了股市。而在这之前破产的利弗莫尔经历了四年毫无作为的岁月,因为这四年市场极为萧条,毫无赚钱效应可言。这个时候的利弗莫尔背负着巨额债务,度日如年。他急需赚钱来改变自己的窘迫境况,而这一年他已经 38 岁了,一事无成。 在其走投无路的情况下,借着之前的人缘,终于争取到了 500 股的信用交易额度。什么意思呢?相当于有一个券商愿意给他一定的交易权限。但只有一次机会。

.46为了把握好这次机会,利弗莫用尽的心思。在确保整体市场向上的趋势已经确立的情况下,他开始挑选股票。按照他要做就做最强的领头羊的原则,他挑选了当时受益于第一次世界大战的钢铁股板块中的伯利恒钢铁。将其作为操作对象,利弗莫尔的理由只有一个,走势在钢铁股中最为强势,钢铁股在市场中表现最强。仔细研究还能找出两条原因:伯利恒1912-1914净利润的增速达到了400%,而且盘子远比当时的钢铁行业的标杆企业美国钢铁小。但按照利弗莫尔的选股原则的话,这不是他考虑的要素。

股票选好了,重要的就是介入时机了。为了这个时机,利弗莫尔足足等了六个星期。在这六个星期里,他没有做任何动作。任由伯利恒钢铁从 50 涨到 70,又由70 涨 90,直到由 90 涨到 98的时候,他开始激动了,因为他要的关键点要到了。他的系统告诉他,突破100,后面将会有加速的走势。

于是他在98-99 的价格分批介入一共 500 股,在上涨到 116 的时候,扩大信用再次买入500 股,在第三天涨到 150 的时候卖出。在随后的 7 个月,伯利恒的股价最高涨到了591 元。这场战役让利弗莫尔盈利接近 5 万美金,从此开启了他的梦幻之旅,14 年后,他的财富高达 1 亿美金,相当于当时美国政府财政收入的20 分之一。

这场命运之战,给我很多启示:1、龙头股战法已经有近 100 年的历史了,其效果超过一切战法,具有最灿烂的生命力。

2、强如利弗莫尔在一个大龙头股上也只吃到一小块肉,卖出不好是非常正常的事情。我们不必纠结卖不好。

3、表现出来的耐心和自律也是他成功的关键,为了一个短线机会,等六个星期。你有没有这么强大的耐心和自律呢?

4、关键点买入,分批进场,值得我们效法。

5、同等情况下,小盘股有着永恒的优势。

过了近100 年,在中国股市一位被游资称为总舵主的人,在 2007 年完成了他人生的经典之战---杭萧钢构。杭萧钢构无疑是 2007 年最妖最牛的领头羊,不.47到 3 个月的时间,涨幅高达 800%。而 2015 年,87年出生的新生代游资高手赵强,通过市场龙头股中国中车,完成了他人生最绚烂的一战。最终完成了 8 年一万倍的超级传奇。

不论是一百年前的利弗莫尔还是 100 年后的总舵主,都是龙头战法的精通者,并且是成就他们别样人生的独特战法。可惜两人都因股票之外的执念所困,最终还是没有成就人生的大自在大解脱,不得不说一件非常遗憾的事。

我当初下定决心做这个分享系列时,其中有一个愿望就是我的听众中不要重复这样的遗憾。更让我激动的梦想是通过这个分享,希望能让你实现自己的的梦想,成为自己真正的传奇。

通过以上的例子,我们知道龙头战法历经百年而不改其强大的本色,可谓是史上最具生命力的投资方法。

二、 操作龙头战法的五大步骤经典龙头战法的操作流程如果用一句话来概况龙头战法的精华,我会用这句:龙头的背后是板块,板块的背后是题材,题材的背后是资金,资金的背后是人心。

这句话是做好龙头战法的基础。龙头战法经过百年的发展其做领头羊的核心原则没变,但如果不了解板块运动的规律,不了解题材的基本常识,是不可能做好龙头战法的。建议你听完这节课去复题材和板块这两节课。

需要复的重要知识点有:1、板块运动的三种模式:倒金字塔,金字塔,存量博弈型。

2 、四种题材的操作总结和主流题材的把握。

3 、关于龙头的定义和板块效应的定义。

经典龙头战法的操作流程:龙头战法五步杀第一步,等待板块效应发生。

.48这里的复盘重点看有无板块效应,即有无板块出现批量涨停,这是非常重要的一环,任何题材,无论多么牛 X,有前景,吹的天花乱坠,没有形成板块效应,都不足我们多看一眼。 如果有多个板块出现了板块效应,我们就找出最强的两个。一旦一个板块出现了5-6 个涨停,就值得我们重点关注了。

第二步,根据分析热点题材大新强原则,找出主流题材对应的板块。

横向比较选出两个具有板块效应的热点,我们需要分析哪个板块更具持续性。这就用到了,前面判断主流题材的三个原则了:强,大,新了。

第三步,确定热点板块开始了多久,是否错过了最佳进场时机。这个板块启动是第一天呢还是第三天呢,需要我们对其板块运行的阶段,进行判断,否则买到了最高点,回撤巨大。如何判断?这就利用上了我们在板块运动规律一节课中的,板块运行的三种模式。

第四步,锁定龙头。

确定了主流板块后,就要锁定这个板块的龙头个股了。

一般来说能带动板块其他股上涨的股票,称为龙头,多是率先涨停的那只。

这就用到了,我们前面所讲的龙头股的定义了。

第五步:制定计划,盘中确认。

1、大盘当时的氛围,主要是打板的赚钱效应和涨跌比两个主要指标和一个连板个股数量作为辅助指标。

2、板块的强度持续性,跟风盘的判断,主要是带动多少相关股票上攻,其次是赚钱效应和强度,通过开盘判断,该板块前一日涨停的个股中是否有大幅低开的个股,如果有应该保持谨慎。

3、是否有新的题材出现板块效应,如果有,不能强于原有的板块。

确认大盘和板块强度无问题后,以打板的方式进场或追涨一般都是可以的。

三、 龙头战法的最佳出场技巧龙头股的出场符合以下条件之一的都应减仓或离场。

.491、利好兑现。比如:9.3 阅兵,马会,通信卫星发射。

2、跟风盘弱,大盘弱。比如:福建水泥第四个板的时候。

3、短期涨幅超过惯例。这个惯例的威力很大,就是前面的板块龙头,如果是3板或6 板都是个坎。这个需要动态判断。而在牛市中连续拉十几个板都有可能。

4、有新的板块或题材成为新的主流。这个属于板块挤压效应,在熊市中,资金有限,多线作战,必然导致资金分流,后继无力。

5、交易所打压,政策的打压在熊市中非常有用,基本都是阶段性的顶部区域。

6、表现弱于预期,该强不强。本来有一个利好,表现却非常一般,这个时候,出场就是较好的时机。还有就是发现错误,止损出场。

7、可以根据5 日均线来出场。

龙头战法的风险防范1、追高2、板块效应持续性中断3、未能及时出场导致利润回吐过大追高可以说是龙头股战法最大的风险之一,但如何定义追高,是一个很辩证的问题。有时第六板都可以买,有时第二板都很危险。这个主要可以通过板块的跟风力量来防止。即使是第六板,但是跟风个股还是很多,且赚钱效应保持良好,也没有出现出场的条件。

板块效应的持续性中断,买在最高点,比如买在第二板就开始大幅杀跌,这个主要需要对题材的有很好的理解和市场氛围的把握。比如,小题材,或旧题材就小心,在市场总体氛围不好的情况,比如昨天涨停的股票超过一半亏损,市场的涨跌比小于1:1。二连板的个股很少或即使有赚钱效应也不好。

未能及时出场,参考龙头股的出场条件,请你反复揣摩。对照案例学领悟。

.50四、不同运行模式龙头股的实战案例如何通过刻意训练快速掌握龙头战法?

1、研经典案例对历史上特别是最近的一些经典的案例应该进行全方位的了解。

2、通过复盘资料来练在淘股吧上有很多复盘的资料保存下来了,长达 6-7 年,你可以回顾过去市场板块的情况,龙头股运行的情况。这可以增强你对市场的了解和经验值。

我曾经就要求我的学生最少需要把三个年度的复盘资料都要详细研读。这样做好处是立竿见影的。强烈建议你去做。目前资料比较全的有柏拉爱空的。

综合案例讲解顺丰控股圆通速递的例子鼎泰新材,顺丰控股,2017 年 2 月 23 日,公司发布业绩公告,股价当天涨停,2月24日(周五),发布更名公告。股价再次涨停。接着后面的两个交易日27号,28号都是涨停报收,3月1日出现一字板开盘后,尾盘跳水。即5个交易日,最大涨幅超过了50%。

那根据板块运动的倒金字塔模式,板块中其他快速公司什么时候跟风上涨的呢?我们来看看,圆通速递,在24号开始跟风,但力度不大,没有封板。在顺丰大涨50%的阶段,圆通也上涨了24%左右。

圆通速递,2016 年 9 月 20 日,改名涨停。当天韵达股份跟风涨停。东旭光电,从 7 月 11 日到 7 月 22 日涨幅超过 50%,这个过程,引发了石墨烯板块的个股上涨。中华丽家族跟风上涨了20%,宝泰隆随后也上涨了30%。

再比如增强现实(7.11-7.14)消息刺激:“PokemonGO 催热 AR 概念”刺激。

任天堂因为这个股价大涨50%。

板块运行描叙:一个消息刺激,个别股票涨停,当 GQY 出现了 2 个一字涨停。

这个时候,去挖掘相关AR概念的股票,对那些成交量放大的股票进行低吸,成功率和赔率都是非常划算的。比如,你在 GQY 两个一字板的尾盘,去找那些成交量明显放大为前一日两倍的股票,如 002504 弘高创意 002431 棕榈股份奥飞娱乐等,都有接近15%以上的利润。关键是你付出的风险很低。

这种倒金字塔运行模式的话,如果等你发现出现了板块效应,去买龙头的话,一般要么买在了最高点,要么一字板买不到货。最好的办法是寻找相同板块的个股,对于那些盘子小,有公告消息的更要重点关注,一旦出现放量大涨,立马介入。记住,这种情况下的成交量放大,就具有非常明显的预测功能。成功率接近90%。等到板块出现集体涨停现象,我们就要卖出。这也是龙头战法,是由龙头延伸出的战法。

这种倒金字塔运行模式的龙头股,是很难提前通过板块效应来确认他是龙头的。要买入的话,只能通过公告战法的逻辑才能在比较早的时间发现。

金字塔运行模式,券商股的例子时间:2015年11月4日龙头:西部证券(翻倍) 东兴证券(5连板)

消息面: 央行网站发布周小川署名文章,文章表示,去年,股票市场推出了沪港通,人民银行在这方面参与做了大量工作,今年还要推出深港通,表明中国资本市场打开了新的联通世界的渠道。

题材分析:2014年沪港通让券商股走了一波浩浩荡荡的牛市行情,这种赚钱效应留下的深刻记忆,市场怎么会放过呢?

第一天:券商股集体全部涨停。 最早涨停的为东兴证券。第二天:大面积涨停,板块涨幅高达7%,东兴证券一字板,龙二为西部证券涨停,只有少数大盘券商如中信证券没涨停。第三天: 开始分化,但龙一,龙 2 涨停。之后,龙头东兴证券停牌,龙 2 西部证券开始发飙,但板块上涨力度开始减缓。最后接替龙头的西部证券在东兴证券停牌之后还上涨了50%。成为实质意义的龙头。而大部分券商股涨幅多在30%左右。

像券商股这次的运行结构,就是属于金字塔性的,开始集体爆发,后来龙头最后倒下。

一般来说,这种情况下的龙头,非常好辨认。基本在爆发的当天就可以分辨出来:哪个先涨停,哪个就是龙头。但为了保险起见,我们还需要在第二天进行盘中确认。怎么确认,就是把券商板块的所有涨停的股票放在一起,观察哪一只个股率先涨停。总体来说,第二天表现最强的才是真龙。当然有一半以上的情况,第一天最早涨停的也是第二天第一个涨停的个股。少数情况有多个一字板的个股出现,就需要通过封板资金后续接力情况来综合判断。

回过头来看这波券商股行情,在 11 月 4 号出现了券商股集体涨停的情况后,第二天集合竞价根据情况再次确定龙头为东兴证券,于是排单进场,如果成交,可以收获30%以上的利润,如果没有进到,第三天根据板块的强度继续进场。板块出现亏钱效应的是11月12号。这一天出场为最佳时间。

债转股:消息刺激:10 月 10 日国务院:积极发展股权融资完善多层次股权市场,市场化银行债转股将进行试点

板块运动情况:第一天(10月11日)

000567 海德股份:9:25 债转股概念。

000928 中钢国际:9:25 债转股概念。

000520 长航凤凰:9:35 债转股概念。

600050 中国联通:10:43 有开板改革概念。公司混改批准。

601968 宝钢包装:11:16 改革概念。

601700 风范股份:14:48 债转股概念。

600005 武钢股份:14:49 改革概念。

第二天(10月12日):000567 海德股份:10:59 有开板。债转股概念,二连板。烂的不要不要的。主要小弟也不够争气。

601038 一拖股份:11:05 有开板。债转股概念。

第三天(10月13日):000567 海德股份:9:36 有开板。债转股概念,三连板。早盘量不够的时候撤来撤去,没几个大单敢硬顶的,结果小弟一起来抛盘就没了,回报来看昨天是机构的抛盘,走完以后明天大概率要缩量去了。

600126 杭钢股份:9:37 债转股概念。

300481 双良节能:9:39 债转股概念。这个似乎科普的不够啊,多数人都不知道炒啥。

601106 中国一重:9:56 债转股概念。这个公告来的及时啊。

002134 天津普林:9:57 债转股概念。时间虽然比较靠前,但午后抛盘也不少。

600657 信达地产:10:01 债转股概念。

601038 一拖股份:10:32 有开板。债转股概念,二连板。这个也是借力公告了。

000993 闽东电力:10:53 债转股概念。

601177 杭齿前进:14:11 有开板。AMC概念。

000837 秦川机床 :14:50 有开板。AMC概念。

601158 重庆水务 :14:56 有开板。债转股概念。

600647 同达创业:14:58 有开板。债转股概念。

点评:龙头海德股份因为在国务院的消息出来后,公司发出了公告,形成了消息共振,且盘子不大。后面能实现连板的一拖股份和信达地产基本也是公告助力。

市场氛围:10月11号这天,我们唯一能确定的信息是债转股这个题材在盘面上形成了板块效应。有 4 只相关股票涨停。但龙头无法确认。因为海德股份和中钢国际都是一字板涨停。这种情况通过封单量个股信息面,历史股性,盘子大小这几个辅助指标可以进行预判,但更重要的是第二天的走势才是唯一的衡量标准,就是这两个谁最强谁先封板且又能带动板块其他个股的为龙头。

.54那么在第二天集合竞价时我们来看,海德股份一字板,中钢国际6.58%。

由此我们断定海德股份为龙头。这时候该不该排涨停,只需看板块昨天涨停的个股有没有绿盘走弱的情况,就是看有没有亏钱效应出现。当时第一天涨停的四只都是高开的。果断排单进场。

第三天,也就是进场的第二天,9.36海德股份继续在板块中第一个涨停,同时带动板块中12只股票涨停,集体高潮的情况出现了。

第四天,跟风盘大幅减弱,第三天的12只涨停股票中,出现了多只股票低开3%的情况,亏钱效应开始出现。 按照龙头战法的出场方法应该果断出场。这两天20%的利润就很确定了。

龙头是针对板块来说的,板块是对题材的强烈回应的。龙头战法运用好的人,一定要掌握板块运行规律,对其两种常见的模式非常熟悉。其次要对板块背后的题材,有非常深刻的认知。如果这两个方面没问题了,大资金可以引导龙头,小资金可以玩转龙头。

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不死鸟韦一   2020-05-19 16:17 只看该作者(-1)

        哈哈,发这么多,居然没有人顶你,你应该学学先跟随再预判,同样是发你师傅的文字,一节一节发,然后再谢谢大家,说些冠冕堂皇的话,积分邮票与人气都来了,你一发就上万字,读者都看累了。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 冉冉上上   2020-05-19 16:35 只看该作者(-1)

        这可是我当初花了699买的内容,就被你们这样的传播,不过说了转载出处,比起抄袭说是自己原创的强多啦

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 起个名字真难   2020-05-19 16:48 只看该作者(-1)

        韦师,王心吾很厉害么

不死鸟韦一: 哈哈,发这么多,居然没有人顶你,你应该学学先跟随再预判,同样是发你师傅的文字,一节一节发,然后再谢谢大家,说些冠冕堂皇的话,积分邮票与人气都来了,你一发就上万字,读者都看累了。
2020-05-19 16:17
[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不死鸟韦一   2020-05-19 16:54 只看该作者(-1)

        他厉害不厉害我不知道啊
但是我知道有个人外面的文章抄王心吾的
战法抄我的,我们都被侵权了。
而复制张贴简写的还在继续。
所以我支持下人支持原创的。
转载有出处有署名的而不是沽名钓誉的。

起个名字真难: 韦师,王心吾很厉害么
2020-05-19 16:48 查看对话
[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 草股1985   2020-05-19 17:01 只看该作者(-1)

        我发现抄袭韦神的不止一两个人

不死鸟韦一: 他厉害不厉害我不知道啊但是我知道有个人外面的文章抄王心吾的战法抄我的,我们都被侵权了。而复制张贴简写的还在继续。所以我支持下人支持原创的。转载有出处有署名的而不是沽名钓誉的。
2020-05-19 16:54 查看对话
[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 不死鸟韦一   2020-05-19 17:06 只看该作者(-1)

        还有谁啊给我说啊
我去翻翻他们抄我都抄对了吗

草股1985: 我发现抄袭韦神的不止一两个人
2020-05-19 17:01 查看对话
[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 起个名字真难   2020-05-19 17:07 只看该作者(-1)

        看到韦师说的那个人了,还真是一节一节发,还有各种感谢,哈哈哈

不死鸟韦一: 他厉害不厉害我不知道啊但是我知道有个人外面的文章抄王心吾的战法抄我的,我们都被侵权了。而复制张贴简写的还在继续。所以我支持下人支持原创的。转载有出处有署名的而不是沽名钓誉的。
2020-05-19 16:54 查看对话
[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: Fatezy   2020-05-19 17:40 只看该作者(-1)

        @不死鸟韦一
老师,点刹的内容是在哪,忘了

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 圆桌骑士go   2020-05-19 17:41 只看该作者(-1)

        韦一老师,别人抄您的战法,股天乐不管的吗

不死鸟韦一: 还有谁啊给我说啊我去翻翻他们抄我都抄对了吗
2020-05-19 17:06 查看对话
[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 佛系操盘手   2020-05-19 18:11 只看该作者(-1)

        谢谢各位朋友,谢谢不死鸟韦一老师。
[淘股吧]
我慢点继续更新。
也 谢谢给我加油的朋友@子堂
你是第一个给我加油的人。
抄袭师傅文章的人那么多人打赏。
我建议他捐了,但是没有发出去
我也收获了你一个油。 谢谢你的友好。

[ 第47楼 ]
【 淘股吧原创: 不死鸟韦一   2020-05-19 18:20 只看该作者(-1)

        哈哈,你让他捐了是不可能的,这一辈子都不可能的,你要让他说出:点赞富一生加油打赏富三代还是有可能的。

佛系操盘手: 谢谢各位朋友,谢谢不死鸟韦一老师。 我慢点继续更新。也 谢谢给我加油的朋友@子堂你是第一个给我加油的人。 抄袭师傅文章的人那么多人打赏。我建议他捐了,但是没有发出去 我也收获了你一个油。 谢谢你的友好
2020-05-19 18:11
[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 炒股种花   2020-05-19 18:52 只看该作者(-1)

        感谢

[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 夏日   2020-05-19 19:07 只看该作者(-1)

        兄弟,王心吾老师真的是你师傅?

佛系操盘手: 谢谢各位朋友,谢谢不死鸟韦一老师。 我慢点继续更新。也 谢谢给我加油的朋友@子堂你是第一个给我加油的人。 抄袭师傅文章的人那么多人打赏。我建议他捐了,但是没有发出去 我也收获了你一个油。 谢谢你的友好
2020-05-19 18:11
[ 第50楼 ]
@Ta
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