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一、科技

两大科技消息面

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2、国家大基金二期大力支持中芯国际。

中芯国际，作为内地技术最先进、配套最完善、规模最大的芯片制造公司，已获得了国家大基金一期的重点支持。5月15号晚上消息，国家大基金二期与上海集成电路基金二期同意分别向附属公司中芯南方注资15亿美元、7.5亿美元。

作为国内最顶尖的两家科技龙头公司，周末如此重磅的消息，下周相关板块注定是市场博弈的一大看点。

华为产业链或者海思产业链，制裁升级短期是利空，毕竟这次是全面封杀，华为订单后期大概率下滑，而且会影响整个产业链相关公司的业绩；还有更深一层的理解，老美的封杀倒逼国产自主可控品牌的快速发展，非常时期，不得不重视起来，稍有不慎就有倒闭风险。国家大基金短期两次大力支持中芯国际，也是非常时期的非常做法。

操作上，笔者近期反复在提示科技板块的机会，11号晚上复盘提示了科技的短期介入，14号提示了短期的利润兑现；两会期间，市场始终以轮动切换为主基调，周五科技半导体的继续强势，周末的消息刺激，下周一开盘半导体仍会有资金冲动，但对于14号已经短期利润兑现的投资者来讲，下周暂时失去先手，不适合追高直接参与，宁可错过不可做错，等待调整机会。至于科技其余分支，比如5G方向的中兴通讯等，位置相对不高，投资者可继续持有。




二、老基建

相关个股：

（1）高铁方向：新筑股份、晋亿实业
（2）工程机械：三一重工、徐工机械、柳工
（3）水泥板块：上峰水泥、华新水泥、塔牌集团、福建水泥、万年青等
（4）建筑装饰：建研院、中设集团、设研院等


芯片短期大热，资金驻扎，市场轮动风格未改，题材切换，老基建调整多日，上周五也提醒了老基建的低吸机会，下周芯片受消息面刺激，资金仍有冲动，对老基建的低吸来讲，是好事情，一但风格再次切换，老基建是不错的方向。重点关注水泥、高铁方向的低吸，华新水泥、福建水泥、晋亿实业重点关注。



三、军工

相关逻辑：军费+业绩+边缘政治

第一，我国处于装备更新换代的集中时期，全行业在2019到2020年开始释放业绩。

第二，军费的增长最直接影响军工的长期逻辑，2020年预计军费支出增速在6.5%-7.5%，对比GDP的预期增速，大概率是上涨的。

第三，面对全球疫情，经济出现严重下滑，军工行业具备得天独厚的政治优势，业绩不会出现太大的不确定性，这注定会成为价投者驻扎地。

第四，疫情之下，全球经济衰退，周边局势异常紧张，你品，你细品。

军工相关个股：轴研科技（8板）、大连重工（2板）、雷科防务、长城军工、中兵红箭、江龙船艇、航发科技、航发动力、航发控制、天海防务、天和防务、中国船舶、宏大爆破、长春一东、华伍股份等

新基建——卫星互联网相关个股：天银机电、中国卫通、中国卫星等

军工逻辑反复强调，轴研科技强势8板，打破7板空间限制，对板块有提振作用。板块近期持续有表现，但内部分化厉害，操作上还是只能低吸，受贸易战升级影响，重点关注大飞机方向航发动力、航发控制、航发科技的低吸机会。


四、反制品种：稀土+农业

1、稀土：

金力永磁、英洛华、横店东磁等

2、反制品种的农业（核心是大豆）：

哈高科（1板、庄股）、大北农、丰乐种业等。

3、大飞机

航发动力、航发控制、航发科技

几个贸易战反制品种，逻辑存在很久，每次贸易战这种逻辑支撑下的炒作，力度一次比一次弱；好在几个品种都有叠加逻辑。
稀土过段时间大概率有相关政策出台，市场已经有相关预期，金力永磁位置不是很高，可以关注是否有二波机会；
农业大豆本身就跟农业电商有关系，也是今年消费内需的中心，短线可以做一个切换的博弈方向；
大飞机叠加军工逻辑，发动机三巨头可关注低吸方向，不做重点赘述。


五、人气股

1、轴研科技8板。军工、芯片，市场高度核心。

2、御家汇，4板，网红经济，轴研科技上周五开盘弱势，资金撬动御家汇卡位成功，下午轴研科技回封上板，御家汇反而显得弱势，暂时还没有轴研科技的龙头带动效应。
3、省广集团，网红经济，反包；
4、梦洁家纺1+4板，网红经济，缩量一字，暂无参考价值；
5、华盛昌反包失败，次新股；
6、未名[gubar]医药[/gubar]四波主升浪，这波3+1板，不受其他龙头空间限制，异常强势，着实佩服这资金实力，靠信仰活着，笔者已然看不懂；


之所以分析这些人气股，这是市场非常重要的情绪指标，他们强，市场大概率强，他们差，市场大概率陷入亏钱周期。下周重点看轴研科技、御家汇的盘面影响情况。


综合，股票池：纯内需消费+新基建、老基建+军工。

操作上，缺少增量资金，板块轮动，低吸必胜，追高必死。

明日重点：1、科技：半导体不调不买，5G继续持有；2、老基建方向低吸水泥，高铁，重点的切换方向；3、反制方向，看资金博弈力度，即使参与也要轻仓。


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