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太狠,韭菜根都割没了....

淘股吧: 投资眼老A   原创于 2020-05-07 16:33 只看楼主(-1)    浏览/回复6101/6
1、受泰晶转债强赎影响,今天可转债市场来了一次割韭菜比赛,高市价高溢价的转债普遍大跌,泰晶转债是榜首,开盘就熔断跌30%,尾盘3分钟继续大跌,收盘跌47.68%,晶瑞转债、横河转债都是大跌。
[淘股吧]
这也算收智商税了,“双高”可转债正常是不会出现的,稍微有点专业知识的都会避开这类转债,但是,自从游资进入转债市场后,“双高”可转债一下子多了很多,割韭菜也是毫不手软。
原则上来说,转股价值超过130以上的转债就不应该有溢价率,但过去几个月出现一通资金把这类转债狂炒。
比如泰晶转债今天的转股价值139,那么也就只值139,昨天收盘价居然在364,妥妥的智商税。
这次泰晶转债强赎算是给游资和韭菜都上了一课。
这里说一下整个事情的经过。
泰晶科技( 603738 )6日晚间公告,将对已发行的“泰晶转债”行使提前赎回权。
强赎公告一出,炒作泰晶转债的资金立刻吓尿。
截至6日收盘,泰晶转债市价364.94元,转股价值140元不到,赎回价108元。
上市公司一旦对可转债进行强赎,持有可转债的投资者会有3个选择。那么持有泰晶转债的投资者面临什么样的结果呢?
选择1:二级市场卖出。
结果已经看到了,开盘就熔断,大跌30%,收盘跌了47.68%,正常情况下,市价要跌到与转股价值(约140)相等才会止跌,还有27%左右的跌幅。
选择2:转股。
结果会亏损63%,大致算法是(市价364.94元-转股价值134.75元)/市价364.94元=63.07%。
选择3:接受赎回价。
结果更惨,亏损72.6%,大致算法是(市价364.94元-赎回价大约100元)/市价364.94元=72.6%。
这3个结果都显示,一旦强赎,可转债必然会把溢价率跌没,这次泰晶转债要跌约60%才能止跌。
由于泰晶转债只剩下了3000多万的规模,但前几天的日成交额达到10多亿。而上市公司最多只要花3000多万就能完成强赎,这势必导致前几天疯狂炒作泰晶转债的资金陷入巨亏60%的大坑了,资金踩踏的惨状今天都看到了。
其实触发强赎也不一定会大跌,主要是严重偏离转股价值的高溢价转债有大跌风险。
这次泰晶转债只是给不懂规则的游资或大户提个醒,可转债是有很高知识门槛的,想靠炒作可转债价格来割韭菜是行不通的。
需要特别留意已经触发或即将触发强赎的高溢价转债,一旦公告强赎,就是暴跌。


2、盘面热点,昨天爆发的科技股成了一日游,今天俨然熄火,换成了猪肉、人造肉、农业种植这类板块,主要是因为美国疫情加重,肉类制品产量下滑4成。

市场还是震荡市,热点的持续性比较差,轮动速度很快,都是一日行情。


3、华统转债(128106),5月8日上市,AA级,转股价值110,预计开盘价格125~130。
今天上市的瀚蓝转债、起步转债都表现不错,都符合预期。

4、一个大瓜,今天关于恒大“房地产造车”模式开始在微博上讨论。
两天前(5月5日),恒大动力科技集团常务副总裁吕超通过朋友圈宣布自己已经辞职,正式离开恒大。
关于自己离开恒大汽车的原因,吕超在接受盖世汽车采访的时候表示,主要是经营理念不同。吕超解释了自己在朋友圈中提到的“房地产造车”模式,直白的说就是真拿地假造车。当初,恒大收购泰特机电的目的是为了用一个大的投资计划去向地方政府申请商用住宅用地。
真真假假,虚虚实实,还是看戏为好。



5、还一个大瓜。
5月7日凌晨1点左右,中信银行官方微博发布道歉信。中信银行表示,“我行员工未严格按规定办理,提供了王越池的收款记录。对此,向王越池郑重道歉!”中信银行已按制度规定对相关员工予以处分,并对支行行长予以撤职。
这个王越池就是90后脱口秀演员池子。
起因是池子和前东家笑果文化撕逼,笑果文化通过中信银行拿到了其个人账户交易明细,还对池子提出了巨额索赔。
池子在5月6日下午对中信银行开火,怒斥中信银行“侵犯个人隐私”,并向公安局报案并向银保监会等政府监管机关投诉。
这样才有了这封中信银行的道歉信,以及支行行长的撤职处罚。
其实池子和笑果文化已经撕逼了很久了,结果中信银行躺枪,也是很有喜剧效果。
不过,话说回来,中信银行侵犯个人隐私的行为让人细思极恐,银行掌握了几乎每个人的信息,信息泄露这么容易,让大家人人自危,才导致中信银行卷入舆论漩涡。

6、据新华社,美国商务部长罗斯6日宣布,美国商务部将对移动式起重机进口的数量和状况是否损害美国国家安全启动“232调查”。
美国商务部表示,此项调查是根据美国起重机制造商马尼托沃克公司去年12月的申诉发起的。鉴于移动式起重机在国防和关键基础设施行业的广泛应用,美国已将其认定为关键产业。

7、据外媒消息,5月6日晚间,一则美国商务部有望允许美国公司与华为合作为下一代5G网络设定标准的消息传出,这意味着未来华为与美国企业可以公开分享5G标准发展的信息,而不是必须拥有相应的许可。
对此,华为美国首席安全官回应称,这项规则的修改并不涉及谁能够向华为买卖产品的问题。允许华为参与标准制定,对于所有通信技术的参与者而言都是有好处的。

8、摩根士丹利表示,其他因素不足以动摇对中国股票的超配评级,MSCI中国的相对表现将继续好于其他新兴市场;与美国存托凭证(ADR)相比,建议超配A股。
中国经济复苏态势明确、主权偿债能力更强,而且,线上经济占比较高,在保持社交距离的状态下更有韧性。摩根士丹利维持基准预测下MSCI中国2020年盈利同比下滑2%、沪深300盈利持平的预测,远好于新兴市场13%的预计下滑幅度。

9、据海关统计,前4个月,我国进出口总值9.07万亿元人民币,同比下降4.9%,降幅比一季度收窄1.5个百分点。
其中,4月份,我国进出口2.5万亿元,同比微降0.7%;其中,出口1.41万亿元,增长8.2%;进口1.09万亿元,下降10.2%;贸易顺差3181.5亿元,增加2.6倍。
具体来看,机电产品和服装等出口下降,口罩等纺织品出口增长。铁矿砂、原油、煤、天然气、大豆、集成电路等商品进口量增加。

10、5月6日0—24时,新增确诊病例2例,均为境外输入病例。当日新增治愈出院病例46例,解除医学观察的密切接触者627人,重症病例减少3例。
现有确诊病例295例(含重症病例23例),其中,境外输入现有确诊病例246例(含重症病例5例)。
尚在医学观察无症状感染者880例(境外输入81例)。
8日6时起珠澳口岸对特定人员不再进行现场核酸检测采样。
截至7日13时,国外现有225.5万例,治愈122.2万例,死亡26.0万例,累计确诊373.7万例。新增病例主要来自美国2.5万例,俄罗斯1万例,英国0.6万例。
俄罗斯文化部长确诊感染。
英国卫生大臣承认政府早期犯了错。
意大利部分大区或于5月18日扩大营业场所开放范围。
德国将进一步放松防疫限制的措施。
塞尔维亚:解除紧急状态,7日起不再实施宵禁。
泰国马来西亚重启两国最大陆路口岸。

11、据澎湃,5月6日,中国科学家在国际顶级学术期刊《科学》上率先发表了新冠病毒疫苗的动物实验结果,这是首个公开报道的新冠疫苗动物实验研究结果。

12、腾讯视频、爱奇艺、优酷等9家影视公司5月7日联合发布《关于开展团结一心共克时艰 行业自救行动的倡议书》。
即日起对影视剧、综艺节目生产的各环节成本体系、价格体系进行动态调整,将对包括但不限于各个工种的演职人员报酬、特约演职人员与飞行嘉宾报酬、供应商价格、内容采购价格等实施现阶段市场可承受的价格管理,形成市场调节、能上能下、工种平衡、共商共担的定价参考原则。
其实,相比电影公司,这次疫情对腾讯视频、优酷等视频网站的冲击还很小,这个倡议书看着像是对演员和嘉宾进行压价。

13、香港交易所公告,李小加届满时(2021年10月底)不再重续集团行政总裁合约;香港交易所成立了遴选委员会进行正式的行政总裁遴选程序。
受消息影响,港股香港交易所午后跳水,跌3%。

14、南风股份南海控股再举牌,持股达10%。
包钢股份:控股股东拟增持20亿-40亿元。
和邦生物:拟不超2.18元/股回购3亿-6亿元。
中集集团:中集车辆拟在深交所创业板上市。
维维股份:因涉嫌信披违法违规,被证监会立案调查。

相关股票: sh600010   sh601998   MS   sh603738   sz300004   hk00388   hk02039   WB   hk00998   sz000039  

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【 淘股吧: fza700588   原创于 2020-05-07 21:07 只看该作者(-1)

泰晶可转债这韭菜收割的,的确狠。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 风来就浪   原创于 2020-05-07 22:50 只看该作者(-1)

可转债这一波行情,对散户最大的意义就是浅尝To不设涨跌幅的体验。
这种体验,很大程度上是一种积累。为了将来全面注册制后与国际接轨,港股化之后的操盘积累了经验。
不至于当几年之后,港股化时,不知所措。
这是可转债对于我来说最大的收获。
最近可转债的容量太小,确实已经沦落到了快无人问津的地步了。可能这才是引发今天惨案的火药桶吧。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 撞沉吉野   原创于 2020-05-08 11:34 只看该作者(-1)

利好茅台

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: hg008   原创于 2020-05-08 11:37 只看该作者(-1)

驱赶可转债资金而已
泰晶这下名声臭了
情愿?

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 地区冲突   原创于 2020-05-08 13:58 只看该作者(-1)

和14 ,15年杠杆基金发生对折有啥区别啊? 都是当时的新兴产物,都还没搞明白,就被收割,你看现在还有杠杆基金吗?还有人玩吗?

[ 第6楼 ]
@Ta
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