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一不小心就满仓(4.6)

淘股吧: 价投王大锤   原创于 2020-04-06 23:08 只看楼主(-1)    浏览/回复648/0

[淘股吧]
抱歉,今晚来晚了!马上开工。

周五晶方科技低开抄回了周四尾盘卖的货,目前是一个满仓满融的状态。其实大锤并不看好清明后的市场,主要是因为下午科技股拉升的时候已经接近尾盘了,大锤忘记做T了,所以没卖股票被迫持仓过的节。

这周有两件大事,一个是央行定向降准并下调超额准备金率。降准本来是利好,但这次定向降准针对的中小银行实际是在缓解中小银行的资产负债表压力。疫情对中小企业的影响太大了!一般来说一件事情的影响如果已经波及到你身边的企业或个人,那么说明这个事情其实有点严峻了。比如新冠肺炎,大锤在春节前就多次在提醒大家千万不要掉以轻心并做好个人防护,疫情很严峻,后来没几天武汉就关门了。这么严峻的事,大锤认识的人也没有一例中枪的,但中小企业倒闭可是比比皆是。所以这次疫情上半场是内需遭殃,下半场是出口遭殃,千万别来个加时赛。。。。。。这次降准和超额准备金率实际是在给中小银行回血,因为中小银行今年的报表会十分难看!对应的大锤建议大家不要碰银行股,下一波银行股可能就需要融资补充资本了。

另外一件大事就是疫情似乎出现了拐点。在清明假期的第一天大锤还是有点紧张的,因为打出了日增10万的高点。但之后两天新增数据逐级回落,今天新增大概是五万多。炒股不怕当下基本面走弱,怕的是未来看不到希望。既然新增下滑了市场自然就会走强,毕竟投资者会理所应当的认为美股这波大跌反应的正是当下一百多万感染的情况。前一周末美国是2万,上周末美国是12万,本周末达到26万。目前新增是一天三万,也就是说下周末应该达到50万左右,之后倘若新增数据维持在三万左右不再上升,市场企稳的概率就比较大了。未来的预期差是印度、土耳其、非洲、南美会不会再来一波大爆发。倘若真的出现了,一定要关注原料药的机会,印度和中国是原料药的主要产地,印度歇菜了大概率利好国内的原料药。

未来大锤认为可能还会出现一波业绩下滑的C浪杀跌,这个杀跌的深度得看疫情控制的程度。所以大锤可能会在四月份这波反弹中逐渐降低手上的仓位,把仓位回落到一个较为合理的半仓水平。

周末还有个重要消息就是日本的MLCC厂村田停工一周。直接利好就是大锤之前力推的大牛股风华高科,风华高科这波从20下杀几乎没有回头,大锤看好下周风华会回到20以上,没准明天开盘就接近20了。但MLCC的主要产区还是在国巨的大陆厂,所以冲太高的话要记得跑路。

最后要提醒大家一句:大锤的晶方科技成本在84,我真心不建议大家再去追逐这只股票了。晶方科技接下去看科技的补涨和业绩预告两条线。如果通富微电明天开始调整,封测的板块内补涨很可能就会开始,其实通富的K线很可能就是风华高科未来的K线,反弹到之前的平台位置开始调整。第二个就是看晶方科技的一季报业绩披露,正常来说预增至少是10倍,持股的朋友可以期待一下CIS景气周期是否还会延续。



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