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一季报中掘真金(3.31)

淘股吧: 价投王大锤   原创于 2020-03-31 16:40 只看楼主(-1)    浏览/回复1070/0
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[淘股吧]

今天的建议是持股待涨,大锤持仓的科技股早盘表现还是不错的,可惜高开低走杀了尾盘。今天盘中大锤一度加到了满仓满融的状态,大锤尾盘考虑仓位问题出掉了一部分股票。今天大盘是一个缩量盘整,大锤判断目前大盘处在一个横盘震荡的阶段,上下都比较困难。操作上建议多看少动,避免情绪性追涨杀跌

昨天的大基金概念龙头华胜天成表现大幅不及预期,看来现在资金对于影子股认可度比较低,上市公司直接被投资更能吸引投资者兴趣。科技股早盘走高后集体低走,昨天走势较好的圣邦股份延续强势,韦尔股份兆易创新直接回调,晶方科技横盘调整。盘面上选择去弱留强,大锤留住了手里的晶方科技,其余个股进行了分批获利了结。从昨晚通富微电的一季度预告来看,大锤认为晶方科技一季度表现应该不会差。晶方科技周五和周一给大锤挣回将近10个点,今天甚至选择补仓没有减仓。

今天还有一个机会就是低吸逆周期的医药、口罩、医疗器械等股票做个短线,大锤比较看好的是口罩龙头泰达股份,可惜尾盘跳水全天没有给低吸的投资者赚钱的机会。周评的原料药普洛药业华海药业仙琚制药表现较好。这三只股本周给了比较好的盈亏比,所以股票涨不涨和过去涨多少真的关系不大。

此外,大锤近期没关注到的粮油副食品走势较为强势。这个版块的上涨主要是各国陆续宣布禁止粮食出口,导致有粮食涨价预期推高股价。但大锤调研后认为我国粮食供应充足,这个预期未来很难最后落实到业绩上。大锤炒股的原则是不参与业绩不能兑现的股票炒作,所以大锤很遗憾的错过了这次的发财机会。

业绩披露期看点

每年的4月前后都是上市公司的业绩披露期,这时候市场大多开始关注上市公司的业绩报告,寻找其中存在的预期差,投资者需要关注上市公司定期报告背后的业绩逻辑。2019年1季报最大赢家是白酒行业,白酒强势的一季报直接推动白酒股开启一波翻倍行情。二季度最大赢家是科技股,科技股龙头兆易创新在二季报实锤行业复苏后开启了80-400的五倍之旅。三季度后封测行业景气度持续回升,四大封测也开始了一段主升行情。去年大锤说的ETC明星股万集科技金溢科技博通集成的暴涨都和业绩超预期有着直接关系,所以业绩非常的重要!但也要注意业绩和预期的关系。

之前大锤介绍过目前披露的一季报超预期的行业主要是稀土、钴等金属行业。今天金力永磁午后异动冲板,正海磁材跟涨。美联储放水预期下,基础金属下午也出现了异动。大锤仍然认为两钴在前期低点附近存在低吸等待消息面反转的机会。

昨晚公布的圣邦股份、通富微电业绩超预期。圣邦股份一季度相较去年大幅增长,股价两天15个点。通富微电相较去年亏损减少,受疫情影响一季度没能实现扭亏为盈的目标,今天高开后遗憾低走。诚如大锤之前的判断,科技股一季度业绩相对稳定,受疫情影响较小,行业景气度自去年底保持高位。大锤预判一季报披露后大部分科技股可能止跌,开始与大盘同步震荡。但科技股目前受全球需求萎缩影响较大,疫情肆虐令华为新发旗舰机P40预定量较去年减半,苹果关闭全球大部分门店,这些都导致消费电子业绩承压。今天大锤也选择把蓝[gubar]思科技[/gubar]获利了结,但大锤仍然看好国产替代推动下部分科技股股价将继续维持强势。

除此之外,计算机行业受疫情影响较为严重。昨晚公布的科士达四方精创均较去年同期利润大减,今天表现也较为萎靡。近期要注意一季度表现较差的个股,二季度疫情阴影笼罩下恐怕也难言乐观,操作上执行去弱留强,寻找报告中的超预期个股机会

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相关股票: sh603005   sz300748   sh600519   sh603986   AAPL   sh603501   CSCO   sz002156   sz002332   sz300661  

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