沐阳:最近的20亿军团有点超预期—3.19
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先说市场最近2天有一个非常明显的信号
就是我们发现20亿+这个大资金品种开始超预期了。
比如说昨天的深科技,是一个成交额26个亿的烂板,但是今天走出来一个超预期的大涨7%,成交额继续25个亿。
再比如说中天科技在3.17走出来的那个32个亿的涨停板,是一个非常明显的烂板吧。但是昨天给了7%的超高溢价然后长上影线,结果今天继续反包上影线,这可是一天30-40亿+的大市值品种哦。
还有昨天巨烂的上海新阳上影线,今天反包涨停板!成交额24个亿
我们简单总结一下:20亿+的大科技品种,存在超预期。
市场核按钮后,资金选择了大市值品种
分析原因,我觉得和市场的交易环境存在很大的关系。最近的市场环境其实很弱,不仅仅是指数的结构,反映到实际的市场情绪上,波动非常的剧烈。
第一个,板块变得太快,需要一个相对稳定的逻辑
就是我们刚刚经历了一次情绪上的巨幅震荡。尤其是对于板块来说,昨天科技,今天医药,前一晚还是涨停板,第二天早盘竞价可能直接按到跌停板。如此强烈的板块逻辑的快速变化,使得资金根本跟不上。比如说医药口罩这边,你持股最怕的就是外盘反弹,最希望的就是国外失控,这就导致你这个人处于一个非常紧张的状态,熬夜看外盘,盯着国外疫情数据,几乎是一个每天的常态。而国外那种碰碰车行情,上下震得幅度太大,使得医药逻辑在这里很难持续。
别说国外了,再这么搞,我估计人都快成神经质了。
所以这个节点上,板块逻辑上,需要一个和疫情非相关的,或者说弱相关的东西。来弱化情绪上的巨大波动。这个角度看,强政策支持的大科技,新基建是最佳的选择。有人说,券商行不行?我觉得有个硬伤,就是金融体系不稳定,券商很难不被影响。
而如果回顾过去我们经历的时光,在外部环境大幅度扰动的背景下,我们的A股走出来过一个版块,就是东方通信为首的5G。那时候的背景是2018年下半年到2019年一季度,国外持续影响着我们,那个时候券商指数起到一定的护盘作用,而应对外部环境我们的策略就是加快推进5G的建设,那个时候我们有了一个新的提法,新基建。后面我们大科技主线继续推进,成就了大科技半导体这些。
所以从历史的角度看,大科技这个主线,或者说5G这类内生的逻辑,是证明过可以在外部环境不稳定时给我们信心的。这个是历史验证
第二个,短期情绪波动,核按钮遍地,资金选择大市值
最近情绪波动最大的就是低价连板股,几个都走出来很恶劣的走势,比如中通国脉7半后接3个跌停,海航创新4板分歧后接3个跌停。还有绿景控股今天的天地板。我觉得在纯情绪驱动下的连板股,由于一大批散户资金被吸引到可转债上,这个连板股的资金博弈是非常恶劣的状态。
而如果散户资金和中小柚子缺位去选择可转债,那么对应市场资金结构上,10亿甚至20亿以上这个区间,机构+大柚子的博弈结构是相对完整的。
(因为我不做可转债,昨天问了一下,大体量资金参与可转债的难度很大,主要群体还是散户资金和中小柚子的快进快出。)
总结:
所以相对来说,这个阶段的市场资金结构更适合20亿+的品种持续,尤其是强逻辑的大科技主线上。
回到市场指数上,今天是新低后的超跌反弹,理论上我们国内今天疫情清零了,说明我们没啥问题了。那么你常理说,这里就不应该继续新低了,即使国外继续出现问题,我们应该也是一个震荡横盘为主。这是理论。
但事实上有个东西在持续影响,就是外资,港股通每天几十亿的流出对于大股的影响非常明显,我觉得啥时候外资流出减弱,我们应该会有明显的反弹动作出现。
就是我们发现20亿+这个大资金品种开始超预期了。
比如说昨天的深科技,是一个成交额26个亿的烂板,但是今天走出来一个超预期的大涨7%,成交额继续25个亿。
再比如说中天科技在3.17走出来的那个32个亿的涨停板,是一个非常明显的烂板吧。但是昨天给了7%的超高溢价然后长上影线,结果今天继续反包上影线,这可是一天30-40亿+的大市值品种哦。
还有昨天巨烂的上海新阳上影线,今天反包涨停板!成交额24个亿
我们简单总结一下:20亿+的大科技品种,存在超预期。
市场核按钮后,资金选择了大市值品种
分析原因,我觉得和市场的交易环境存在很大的关系。最近的市场环境其实很弱,不仅仅是指数的结构,反映到实际的市场情绪上,波动非常的剧烈。
第一个,板块变得太快,需要一个相对稳定的逻辑
就是我们刚刚经历了一次情绪上的巨幅震荡。尤其是对于板块来说,昨天科技,今天医药,前一晚还是涨停板,第二天早盘竞价可能直接按到跌停板。如此强烈的板块逻辑的快速变化,使得资金根本跟不上。比如说医药口罩这边,你持股最怕的就是外盘反弹,最希望的就是国外失控,这就导致你这个人处于一个非常紧张的状态,熬夜看外盘,盯着国外疫情数据,几乎是一个每天的常态。而国外那种碰碰车行情,上下震得幅度太大,使得医药逻辑在这里很难持续。
别说国外了,再这么搞,我估计人都快成神经质了。
所以这个节点上,板块逻辑上,需要一个和疫情非相关的,或者说弱相关的东西。来弱化情绪上的巨大波动。这个角度看,强政策支持的大科技,新基建是最佳的选择。有人说,券商行不行?我觉得有个硬伤,就是金融体系不稳定,券商很难不被影响。
而如果回顾过去我们经历的时光,在外部环境大幅度扰动的背景下,我们的A股走出来过一个版块,就是东方通信为首的5G。那时候的背景是2018年下半年到2019年一季度,国外持续影响着我们,那个时候券商指数起到一定的护盘作用,而应对外部环境我们的策略就是加快推进5G的建设,那个时候我们有了一个新的提法,新基建。后面我们大科技主线继续推进,成就了大科技半导体这些。
所以从历史的角度看,大科技这个主线,或者说5G这类内生的逻辑,是证明过可以在外部环境不稳定时给我们信心的。这个是历史验证
第二个,短期情绪波动,核按钮遍地,资金选择大市值
最近情绪波动最大的就是低价连板股,几个都走出来很恶劣的走势,比如中通国脉7半后接3个跌停,海航创新4板分歧后接3个跌停。还有绿景控股今天的天地板。我觉得在纯情绪驱动下的连板股,由于一大批散户资金被吸引到可转债上,这个连板股的资金博弈是非常恶劣的状态。
而如果散户资金和中小柚子缺位去选择可转债,那么对应市场资金结构上,10亿甚至20亿以上这个区间,机构+大柚子的博弈结构是相对完整的。
(因为我不做可转债,昨天问了一下,大体量资金参与可转债的难度很大,主要群体还是散户资金和中小柚子的快进快出。)
总结:
所以相对来说,这个阶段的市场资金结构更适合20亿+的品种持续,尤其是强逻辑的大科技主线上。
回到市场指数上,今天是新低后的超跌反弹,理论上我们国内今天疫情清零了,说明我们没啥问题了。那么你常理说,这里就不应该继续新低了,即使国外继续出现问题,我们应该也是一个震荡横盘为主。这是理论。
但事实上有个东西在持续影响,就是外资,港股通每天几十亿的流出对于大股的影响非常明显,我觉得啥时候外资流出减弱,我们应该会有明显的反弹动作出现。
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俺已经请心理医生介入治疗了。^_^
今天出现了比较极端多杀多迹象,主要是本来已经超跌的基金股再次杀跌。
猜测可能是最近有一些基金出现了持续的赎回导致的,因为一般经过周末的发酵。
周一的赎回压力会比较大,反映到市场中就是类似兆易创新,华天科技这种大市值品种一路不反弹。
去年的冠军基金经理刘格崧管理的广发双擎,净值从最高的超过3,到了今天的2.25,高点下来25%。
现在想想,还真是冠军魔咒,A股就很难有那种持续2年的胜者,50牛市如此,科技牛市也是如此。
那么这样看,A股今年得风格可能要走主题或者其他非趋势结构的概率大一些了。
回到市场,短期这里的主要问题是缩量,基金开始多杀多。
3.5是4800亿,今天是2684亿,我觉得还是老老实实等信号吧。
下一次出手,我觉得要看到大市值品种拉放量大阳线才可以,而不是上周五那种大股缩量阳线。
不着急,慢慢来~~
放量大阳线可以是突破信号,也可能是出货信号,真真假假假假假真真,一顿分析猛如虎,哈哈
都在回撤今天出现了比较极端多杀多迹象,主要是本来已经超跌的基金股再次杀跌。猜测可能是最近有一些基金出现了持续的赎回导致的,因为一般经过周末的发酵。周一的赎回压力会比较大,反映到市场中就是类似兆易创新,
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