短线:赚钱易,控制亏损难
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单笔交易赚钱并不难,谁都曾做到。但是谈到账户的长期稳定盈利、长期曲线良好,就只有各位自己肚里清楚了。
比如笔者身边人和楼里大部分短线客是输钱的。短线账户并不是找大什求一支股就能轻松稳定赚钱那样子简单。
那种想法很美好,但是现实往往很酸爽。
账户效益=盈利总额-亏损总额
一、 控制亏损是短线长期生存的基础:我们必须首先做到亏损总额可控,这是账户稳定平衡和或有盈利的前提。否则赚钱再多也抵不住大量亏损的侵蚀,还不如不干。
亏损总额=交易频次×胜率/败率×仓位×亏损幅度
1、 胜率/败率:就市场长期统计平均而言,单笔下注的胜率是低于50%的(即失败率高于50%),虽然某个时段可能手气特别好或者据说大什的胜率特别高,但是遗憾地说,就长期平均而言短线下注并非如此。大部分的情况是:赌四输三。这是残酷的现实,且大家差不多。因此说,相信/依靠胜率和单赌胜率的,其实就是自己站在了小概率的一边,除了极少真大什(客观事实是:你我终身成不了真大什)。
2、 交易频次控制:当你自己的平均胜率低于五成的情况下,笔数越多造成的亏损累积越大。因此说,在弱区而频繁买入、管不住下单的小手,就是自讨亏损。
3、 仓位控制:它是胜率/败率的倍增器。当错单叠加了重仓那就悲剧了,尤其是当日新开的重仓错单。因此说,应该敬畏市场而不是离奇自信,其实世界冠军也不敢单赌一枪能否十环。还是尽量控制新开仓位,伴随走势和确定性的变化而逐步验证、柔性加减仓。
4、 亏损度控制:当亏损或风险确定发生了,则短线关于纠错/避险/停损的操作纪律和风控技能(纠错/避险/停损/纪律)就要起到作用:短线需要尽早缩减这些亏损幅度并把进一步亏损的可能性消减为零。如果 跌幅深 叠加了 仓位重,那就大悲剧了。
而事实是:大部分的短线客:都单纯是去追求很难实现的稳定高胜率,而忽略了以下问题:
1、过频:尤其在大盘和个股的波动弱区里管不住下单的小手;
2、单靠胜率:以为自己或大什老湿靠择股秘笈能战胜市场;
3、动辄满仓:尤其满仓追板,尤其20厘米板;
4、无纪律约束:短线亏了就把短线票改成中线持股(短线龙头票往往是暴涨暴跌的,一旦确定二头走坏,往往就深渊了,它并不是趋势票慢悠悠不怕跌),自我安慰自我意淫情感化临盘。
5、胜率偏低:五杂惯导致的自身胜率偏低(杂时段/杂题材/杂毛后排/杂板/杂波)。关于如何尽量提高胜率,这各有各的模式、路数和窍门。对别人行之有效的窍门,对自己未必有效。
总之:
除了神,正常交易者都会面对大量的亏损单,这无法回避,我们必须正视,找到控制、消减亏损总额的办法措施。成熟的交易者会做到:很多的错单,但都没导致很大的亏损额,尤其不会连续的重仓的深幅的失控。
作为交易者我们深知:
我们不仅需要寻找胜率的圣杯;
我们更需要现实地账户管理、操作控制和必要纪律,把账户的亏损额和回撤率控制在可承受的范围。
其实,这类似于做生意:
毛利虽然越多越好,但前提是成本费用不能超过毛利,这是生意维持的基础。
至于有兄抬杠:我就是这么任性,我愿意输光拉倒,那就是另一回事了,不必抬杠。
二、 放大盈利是我们的目标:
(未完待续,大部分股民尚没解决控制亏损这个前提和意识,账户都已经坐滑梯了因此吖吖盈利也没啥实际意义)
关于如何量化、具体做好短线账户的亏损回撤控制,欢迎大家一起切磋互鉴。
起码说,楼里熟人一定要增强风控、亏损回撤控制 这方面的意识。我们视亏损控制为短线生存的前提。
而不是整天选选选---买买买---割割割。那样子家里有矿也吃不消。
比如笔者身边人和楼里大部分短线客是输钱的。短线账户并不是找大什求一支股就能轻松稳定赚钱那样子简单。
那种想法很美好,但是现实往往很酸爽。
账户效益=盈利总额-亏损总额
一、 控制亏损是短线长期生存的基础:我们必须首先做到亏损总额可控,这是账户稳定平衡和或有盈利的前提。否则赚钱再多也抵不住大量亏损的侵蚀,还不如不干。
亏损总额=交易频次×胜率/败率×仓位×亏损幅度
1、 胜率/败率:就市场长期统计平均而言,单笔下注的胜率是低于50%的(即失败率高于50%),虽然某个时段可能手气特别好或者据说大什的胜率特别高,但是遗憾地说,就长期平均而言短线下注并非如此。大部分的情况是:赌四输三。这是残酷的现实,且大家差不多。因此说,相信/依靠胜率和单赌胜率的,其实就是自己站在了小概率的一边,除了极少真大什(客观事实是:你我终身成不了真大什)。
2、 交易频次控制:当你自己的平均胜率低于五成的情况下,笔数越多造成的亏损累积越大。因此说,在弱区而频繁买入、管不住下单的小手,就是自讨亏损。
3、 仓位控制:它是胜率/败率的倍增器。当错单叠加了重仓那就悲剧了,尤其是当日新开的重仓错单。因此说,应该敬畏市场而不是离奇自信,其实世界冠军也不敢单赌一枪能否十环。还是尽量控制新开仓位,伴随走势和确定性的变化而逐步验证、柔性加减仓。
4、 亏损度控制:当亏损或风险确定发生了,则短线关于纠错/避险/停损的操作纪律和风控技能(纠错/避险/停损/纪律)就要起到作用:短线需要尽早缩减这些亏损幅度并把进一步亏损的可能性消减为零。如果 跌幅深 叠加了 仓位重,那就大悲剧了。
而事实是:大部分的短线客:都单纯是去追求很难实现的稳定高胜率,而忽略了以下问题:
1、过频:尤其在大盘和个股的波动弱区里管不住下单的小手;
2、单靠胜率:以为自己或大什老湿靠择股秘笈能战胜市场;
3、动辄满仓:尤其满仓追板,尤其20厘米板;
4、无纪律约束:短线亏了就把短线票改成中线持股(短线龙头票往往是暴涨暴跌的,一旦确定二头走坏,往往就深渊了,它并不是趋势票慢悠悠不怕跌),自我安慰自我意淫情感化临盘。
5、胜率偏低:五杂惯导致的自身胜率偏低(杂时段/杂题材/杂毛后排/杂板/杂波)。关于如何尽量提高胜率,这各有各的模式、路数和窍门。对别人行之有效的窍门,对自己未必有效。
总之:
除了神,正常交易者都会面对大量的亏损单,这无法回避,我们必须正视,找到控制、消减亏损总额的办法措施。成熟的交易者会做到:很多的错单,但都没导致很大的亏损额,尤其不会连续的重仓的深幅的失控。
作为交易者我们深知:
我们不仅需要寻找胜率的圣杯;
我们更需要现实地账户管理、操作控制和必要纪律,把账户的亏损额和回撤率控制在可承受的范围。
其实,这类似于做生意:
毛利虽然越多越好,但前提是成本费用不能超过毛利,这是生意维持的基础。
至于有兄抬杠:我就是这么任性,我愿意输光拉倒,那就是另一回事了,不必抬杠。
二、 放大盈利是我们的目标:
(未完待续,大部分股民尚没解决控制亏损这个前提和意识,账户都已经坐滑梯了因此吖吖盈利也没啥实际意义)
关于如何量化、具体做好短线账户的亏损回撤控制,欢迎大家一起切磋互鉴。
起码说,楼里熟人一定要增强风控、亏损回撤控制 这方面的意识。我们视亏损控制为短线生存的前提。
而不是整天选选选---买买买---割割割。那样子家里有矿也吃不消。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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也做了一些T和柔性换强;
但是最后还是吃亏在了换强加码的 包钢股份 上 ,它尾盘没顶住,跌下来了,虽然日线尚未坏掉。
我主观上认为它是新晋的稀土/小金属 中军,能努力顶住,但是主观了。
猜对了、做对了几样东西,就自我发飘,导致吃亏。
有人一年到头只做中国平安的正反T,收益也很好。
股市没大师,都是盘面的小学生。不能翘尾巴。比如我今天意淫 包钢股份能顶住,扭转稀土颓势。但是实证被拖下水了,有可能会吃亏。明天二成可能性反包,但是八成可能性是深绿。
其实底层的教训是:这三剑客的顺序在123变321 的过程中,我跟进变化有些迟缓,外加弱市仓控,导致 包钢股份偏少,因此心态上有些着急要尽快上仓位。
因此说,心有主观执念,短线就玩不好了。
思维已经定式了,估计做不了短线。每天看工匠大师傅数钱,羡慕得很。
但是从这几天回调、反弹开始,明显感觉开始强弱切换了,这两天 老龙头甚至是以跌为主了
仓比配置也从 123 柔性跟随切换成 目前的321,奈何切换慢了,今天刚完成倒排,可板块塌了。
但是稀土是否炒完了?现在不一定。
可能更多是获利回吐吧,其实我也把 盛和资源 吐的差不多了。
我感觉 北方 和 包钢 的走法不像是 简单的跟班补涨的样子。
希望 600010 后面还有救。
[吐舌头][吐舌头][吐舌头]俺今天砸了不少包钢和格林美,昨天用仓都过重了,原因还是账户考虑上收缩仓位,有机会肯定再回来。
稀土的三只,过去只有 盛和资源 是龙头 ,北方稀土 跟在后面,没有 包钢股份 存在。盛和资源是元老,跟锂电池是同一波,已经做了一个多月了; [图片] 但是从这几天回调、反弹开始,明显感觉开始强弱切换了
[展开]我倒是希望稀土与化工一起能沉寂几天,专心炒一炒 两会的热议话题 先。
包钢明后天肯定还有个冲高,能不能破前高就只能看有没有增量进场了,存量博弈就头疼了,明天宁愿大低开,吸引抢筹的进来换手不坚定持筹,然后配合指数的修复共振走高走人,而且您今天也才微亏而已吧
很高兴看到冬冬 也从稀土上赚到钱,不失短线选手的本色------肯定不会缺席 主脉题材的龙头股/也晓得溜号/仓控意识
希望楼里冒出更多短线选手如冬冬和超过冬冬。
不要去学大什老湿,每天猜猜猜买买买。比如这阶段的三只稀土,完全的明牌,化工也是如此,哪里需要丫丫咧咧逼逼,故作神秘?
环保、碳中和、风能电能太阳能核能 今天霸屏了。青山绿水金山银山这正是两会主题词之一。 大家一起走一波?还是隔夜做鸟兽散?
我在这里只针对短线博弈,不涉及持有类型。你持有十年的话,好多瘟鸡普票都有机会轮到牛一波。
去精进自己,就行了。
严重不同意你的观点,做得好的选手其实没那么多亏损单,但是会面对一些浮亏单,这是有本质区别,最终大多数又会变为盈利单,看得越透彻,浮亏越小甚至当天就浮盈,小小的盈利,偶尔一两只碰到止损线和需要止损的个股
[展开]不争论。和尚和道士永远各有其道理。我在这里只针对短线博弈,不涉及持有类型。你持有十年的话,好多瘟鸡普票都有机会轮到牛一波。去精进自己,就行了。
我们这里都是盘面谦恭的小学生,盘面每天变化,难以琢磨,只能尽量跟随,因此短线才叫做博弈,而不是取款机。
并不是要控制回撤,是要看懂盘面,机会多得是,请问毫无话语权的弱势群体怎么控制人家不杀跌?天真了,看懂了才是最重要的,其他都是夸夸其谈!
你要是稳定超过五成胜率的话,你就单凭胜率就能躺赚, 三年就能赢下全世界了。
我身边和楼里的多数人都是输家,甚至稳定输家,因此,首先控制消减亏损程度,才是第一要务。
我坚信这没错。
大家都想快乐奔跑,但是前提必须是:必须首先学会防止掉深渊里和自救。
你确定我说的不是短线?也许把,每个人看到的短线视野不同,就当我废话把,,,,,
严重不同意你的观点,做得好的选手其实没那么多亏损单,但是会面对一些浮亏单,这是有本质区别,最终大多数又会变为盈利单,看得越透彻,浮亏越小甚至当天就浮盈,小小的盈利,偶尔一两只碰到止损线和需要止损的个股
[展开]包钢股份 做T 成
600010 1.70-1.83 T成 来自昨天尾盘底仓
对我而言,是对 远达环保 的间接换强 。
好好的,那银行拿出来砸,有病吗?----这就是中国大A
师傅 0023078您是什么时候 介入的
师傅 0023078您是什么时候 介入的
银行出手,稳定了盘面。化工也大举反弹了。超赞
600010 1.70-1.83 T成 来自昨天尾盘底仓
金牛化工 ,超赞。
但是今天包钢有些被五矿 带着走的感觉
尤其是,你没在之前大调整上吃亏回撤,这个经验也要牢牢铭刻。
目前稀土的情况:
至于稀土,它应该每只都不小的参与,只是恰巧没榜单。
优彩资源 赞
避险第一,赚钱第二,但是两者都不弱,猫虎豹鹰的本色,这才叫 短线选手,稳定饭吃。
熟悉的陕西回来了吗?
章源钨业 上板 超赞 功臣