以更积极的心态去拥抱技术革命!
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AI带来的工业革命给市场的冲击是显而易见的,不管游资,机构,散户想做一个旁观者,都难以接受
这轮数字经济行情由事件触发到政策驱动,再到情绪共振,也是一个逻辑辨识,认知凝聚的过程
直至目前,形成一个共识框架:2023年是科技大年,且AI是几十年一遇的史诗级成长题材
资金层面,三年了,好不容易怼到这么一个超级主题机会,怎可轻易放过?
这里边需要认清的是科技的市场属性,跟消费,医药类比,它的价值更在于未来的想象空间,不然纳斯达克也不可能给初创企业如此高的PE
国家层面,随着核心技术的脱钩强化,从 国家安全的角度势必要在新技术浪潮中占据一席之地,这是国力之争,没有退路而言
虽说国内AI短期是极难抗衡GPT,但产业链的国家资源倾斜足够让市场的亢奋得到有力支撑
在交易层面,科技的属性注定所有板块两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山,在中短周期滔滔不绝的上涨过程中要仔细甄别细分板块的分野逻辑,从基础设施,流量变现能力,到产业安全,慢慢要从行情泛化走向行情聚焦
目前市场认同的几大主题:
AI模型,增量巨大的基础器件,比如光模块,存储芯片,PCB,AI赋能,AI安全
结合情绪,资金,形态,信息,估值的共振度,挑选出市场辨识度最好的标的
我比较看好的几只高辨识品种:
昆仑万维 剑桥科技 紫光股份 北京君正 大华股份 美亚柏科 卫臣健康
这轮数字经济行情由事件触发到政策驱动,再到情绪共振,也是一个逻辑辨识,认知凝聚的过程
直至目前,形成一个共识框架:2023年是科技大年,且AI是几十年一遇的史诗级成长题材
资金层面,三年了,好不容易怼到这么一个超级主题机会,怎可轻易放过?
这里边需要认清的是科技的市场属性,跟消费,医药类比,它的价值更在于未来的想象空间,不然纳斯达克也不可能给初创企业如此高的PE
国家层面,随着核心技术的脱钩强化,从 国家安全的角度势必要在新技术浪潮中占据一席之地,这是国力之争,没有退路而言
虽说国内AI短期是极难抗衡GPT,但产业链的国家资源倾斜足够让市场的亢奋得到有力支撑
在交易层面,科技的属性注定所有板块两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山,在中短周期滔滔不绝的上涨过程中要仔细甄别细分板块的分野逻辑,从基础设施,流量变现能力,到产业安全,慢慢要从行情泛化走向行情聚焦
目前市场认同的几大主题:
AI模型,增量巨大的基础器件,比如光模块,存储芯片,PCB,AI赋能,AI安全
结合情绪,资金,形态,信息,估值的共振度,挑选出市场辨识度最好的标的
我比较看好的几只高辨识品种:
昆仑万维 剑桥科技 紫光股份 北京君正 大华股份 美亚柏科 卫臣健康
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
说明算力开始跟不上
接下来数据采集,存储,加工相关标的可能走向中心
CPO跟存储最有可能出现十倍乃至20倍的股票
[图片] [图片] 我通过GPT4写的关于BTC的荒诞短文章,娱乐一下
[图片] [图片] 我通过GPT4写的关于BTC的荒诞短文章,娱乐一下
搞错了
卫臣健康?是名臣健康还是卫宁健康?
换入沪电股份
持仓
比音勒芬 爱玛科技 紫光股份 福晶科技 沪电股份、
接下来是 比音勒芬 沪电股份 汤姆猫 爱玛科技 紫光股份
二三线暂时不做考虑
688525,全志科技,北京君正这些好猛。朗科科技能否买?
基础设备中的存储芯片发散,PCB,光模块暂时领跑题材
看看能否搞个翻番
300548今天可惜没杀入
尽量高抛低吸,具体个股具体把握
深科技应该不错的
深科技如何?
换入江化微
汤姆猫止损 换入江化微
中期还是要看行业核心票
当然泛科技的逻辑演进也不是一层不变的,要根据市场变化做好相应交易思路调整
麒麟兄,存储的十倍有可能是科创的佰维储存
除了福晶科技准备中期持有,其余票根据市场的变化适当调整仓位和换股
比音勒芬,爱玛科技我不会轻易放弃-
兆易创新的股权不太放心
核心标的也不是天天涨的
北京君正翻绿,涨高就是兑现
即使后面再翻几倍,也不可能几天涨完
需要消化,沉淀,再聚集,发力
不是说今天去追
情绪一致时,是不能追的
要严谨根据均量和形态变化
比如昆仑万维 上海电影,姚记科技筹码依然稳健
完全可以搞消费,中药中的中长线标的
比如 爱玛科技 比音勒芬 三九医药 同仁堂 达仁堂 九芝堂
不要小看
这个股我认定是长线好股
如何把握靠自己的能力了
这种行情会滔滔不绝,波浪上升
涨幅洼地不断填平
所以要严密跟踪相关题材股的形态,量能变化
把握筹码的稳健度,作为择股周期的判断依据
中药也是一条暗线 不要小看
芯片今天从渣男变成猛男了,哈哈
长电科技,上海贝岭,至纯科技,鼎龙股份
自己选择时点参与
半导体异动明显,也算泛AI 的一个分支吧
以岭药业开始异动,大块头起来,说明有大资金看好。
后期如要自主化可控发展,隐线是HW芯片 CJ存储及CX存储 国内大厂大模型主线发酵
根据半导体产业链价值分析设计占58%、设备占12%、材料占5%、晶圆制造占19%、封装与测试占6%,EDA属于华为,不考虑
所以推导出核心投资标的有中微公司 北方华创 中芯国际 长电科技
什么逻辑?
这里边牵涉到IDC的逻辑
1.本身AI的应用对于一线和环一线的推理算力要求非常高,目前open ai已经遇到算力瓶颈了,推力算力一是芯片产能,二是算力部署即数据中心
2.国内芯片受限,人家一张H100,我们需要10张X100去部署,这不仅对芯片需求方面有增量,也对数据中心的需求暴增,芯片满足后你需要部署场景
也就是说在这个逻辑下,一线和环一线数据中心上架率可能会达到史无前例的90%以上
而且这个不是软件端的逻辑,这个与芯片一样是你AI软件需要实现应用,那必须要达成的逻辑
没有算力与算力部署,你什么事情也做不了
所以IDC严格意义上已经不是炒作概念了
前期人工智能投资主线围绕 微软+英伟达展开后期如要自主化可控发展,隐线是HW芯片 CJ存储及CX存储 国内大厂大模型主线发酵根据半导体产业链价值分析设计占58%、设备占12%、材料占5%、晶
[展开]有龙头,没必要去看次选
兄,深南电路怎么样?存储+pcb
集中资金吃了宝信软件
这样持仓
比音勒芬 爱玛科技 紫光股份 宝信软件 福晶科技
主流资金还是围绕AI腾挪