确定性是战胜市场最重要的武器!
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所谓确定性,是低风险高成长,具备差异化竞争优势,现金流折现估值三要素三方面的定性,定量分析
要理解企业的价值变现最终反应在产品力上, 没有产品的差异化竞争优势,所有的美好都将是昙花一现
在高成长赛道上更要发现标的物的高竞争壁垒以及股价背后强大的系统承载
高成长与低风险必须有机融合,高成长只是低风险背景下的超预期溢价
如果只追求高成长,而忽略低风险因子,就会落入非理性的陷阱,这个在新股,次新中体现最充分
流动性,业绩的稳定性经不起时间的推敲,这是近端次新的硬伤,所以我历来反对将近端次新列入长线考察范畴
也就是确定性,解释了2021年上半年CXO,新能源,医疗服务这三个赛道的强势逻辑
确定性加持下的优质赛道头部公司享受高溢价也许就是未来市场的主体模型
确定性也存在周期变化,而判断行业,赛道,公司地位确定性周期的长短将是直接影响投资者未来收益高度的核心因素
2021年整体确定性不如2020年,第一核心资产估值提升太快,第二流动性进入紧宽松的政策预期下,增量资金的出现需要经济的持续复苏,显然这种可能性不大
对价值投资提出了更高的能力要求,控制风险的前提下放低盈利预期
下半年,我认为市场不可能出现系统性机会
在周五券商异动的前提下,有人又开始臆想牛市了
这是比较可怕的情绪!
要理解企业的价值变现最终反应在产品力上, 没有产品的差异化竞争优势,所有的美好都将是昙花一现
在高成长赛道上更要发现标的物的高竞争壁垒以及股价背后强大的系统承载
高成长与低风险必须有机融合,高成长只是低风险背景下的超预期溢价
如果只追求高成长,而忽略低风险因子,就会落入非理性的陷阱,这个在新股,次新中体现最充分
流动性,业绩的稳定性经不起时间的推敲,这是近端次新的硬伤,所以我历来反对将近端次新列入长线考察范畴
也就是确定性,解释了2021年上半年CXO,新能源,医疗服务这三个赛道的强势逻辑
确定性加持下的优质赛道头部公司享受高溢价也许就是未来市场的主体模型
确定性也存在周期变化,而判断行业,赛道,公司地位确定性周期的长短将是直接影响投资者未来收益高度的核心因素
2021年整体确定性不如2020年,第一核心资产估值提升太快,第二流动性进入紧宽松的政策预期下,增量资金的出现需要经济的持续复苏,显然这种可能性不大
对价值投资提出了更高的能力要求,控制风险的前提下放低盈利预期
下半年,我认为市场不可能出现系统性机会
在周五券商异动的前提下,有人又开始臆想牛市了
这是比较可怕的情绪!
话题与分类:
主题股票:
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也就是辨识度极高,产品差异化竞争优势突出,现金折现最牛逼的那个仔仔
所谓的确定性标的 也就是辨识度极高,产品差异化竞争优势突出,现金折现最牛逼的那个仔仔
完全拿来主义不利于自己的思考
那么问题来了,那个最亮的崽是谁[微笑]
最终看看又是哲学问题
其实确定性还可以换一种说法,是共识机制的形成
茅台凭啥比二锅头贵上千元,片仔癀为啥可以卖到590元一粒?难道真实价值真的相差这么巨大吗?
说到底还是共识度的强化,将头部公司更多的赋予了金融属性
但这种共识机制不一定都是善良和真实的
这个就是投资中最难辨识和把握的
我想下半年系统性机会的概率极小
还是控制风险之上,尽量慎重长线
请教,经济复苏可能不及预期,在全球这个大环境下,国内还是相对有吸引力?下半年依然结构性机会?
好赛道,好价格真的已经不多了我想下半年系统性机会的概率极小还是控制风险之上,尽量慎重长线
这个股的估值承受不了长线压力
老师:601865是短线股还是中线股操作呢?
持仓
杉杉股份 融捷股份 赣锋锂业 汇川技术
就赌515700
就长线持有
这个股最终会创出历史新高
@ qilinzhen先生 上海家化现在入是不是在点追高了,原有底仓,一直不知道何时加仓
看看宁德时代
如果还看不出市场未来的趋势
那我也没办法说什么了
上海家化如果相信我就长线持有这个股最终会创出历史新高
杉杉股份我的第一目标是25元看看宁德时代如果还看不出市场未来的趋势那我也没办法说什么了
好股真的需要耐心
杉杉股份我的第一目标是25元看看宁德时代如果还看不出市场未来的趋势那我也没办法说什么了
持仓
杉杉股份 融捷股份 汇川技术 赣锋锂业 埃斯顿
不要在短线题材中停留太久
沃森生物也底部启动了
宁德时代 亿纬锂能 赣锋锂业 阳光电源 隆基股份 杉杉股份 恩捷股份
疫苗中辨识度最好的
沃森生物 长春高新
芯片中辨识度最好的
士兰微 三安光电 中颖电子 杨杰科技
爱美客 华熙生物
依依股份 中宠股份 瑞普生物
法拉电子 新雷能 汇川技术 科沃斯 埃斯顿
基本面我没有看过
但似乎有大资金把控
老哥分析一下:海利得002206,这个票怎么样?
也不急进
高瓴资本早已把目光转向了:宠物经济,目前:瑞普生物,回盛生物,中宠股份,依依股份这几只,我是非常看好依依股份的,但是短期来看,让我有点失望,上市估值顶高了,感觉在这个位置还要杀一杀,腰斩才是真正的介入
[展开]明天开始我将继续建仓
今天复星创出历史新高,已经为沃森的发力树立了新的标杆
杉杉股份我的第一目标是25元看看宁德时代如果还看不出市场未来的趋势那我也没办法说什么了
处于上升趋势的优质赛道:半导体,新能源,医疗服务,新材料,人工智能
已经开始成为主流资金的最优之选
其核心逻辑是
中国制造的升级推动消费服务的升级
可以看到,中国的产业尤其是在制造业领域已经出现了一个非常鲜明的结构分化和动能切换
一大批硬核的制造业企业业绩增速正在加快
而随着一批公司提供给资本的回报率处在一个持续上升的通道,其也反馈吸引各路资金的追逐
毕竟资本并不稀缺
而这种回报的上升趋势和增速将会变得越来越稀缺
最近的士兰微,拓邦股份,法拉电子,宁德时代,博腾股份等等股的走势反应了这点
另外我也开始对科创板进行反思
并需要对里边的极品股化精力研判
沃森生物是一只辨识度极高的疫苗股明天开始我将继续建仓今天复星创出历史新高,已经为沃森的发力树立了新的标杆
麒麟兄出出进进很多次了吧。
机构票就是如此
等你受不了的时候,开始发力