2020年,记录贴!
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一、今天蓉百科技大涨,这种正回馈,我又对股市燃起了一些希望,2020年加油!
二、安凯的收益,给我带来了很多灵感,你只需要去复制成功,而不是寻找所有成功的可能,复制安凯就可以了;
1.股市一直是个概率游戏,没有绝对;
2.分散持仓,充分体验市场带来的快感!
3.能战胜机构的唯一方式就是,我的时间比你长;
4.坚定一种,一种,简单的,简单的模式,一直走下去;
5.自己的票赚亏,心里有底,心服口服,心态稳定;
6.股票是一种信念,相比智慧更多的是信念;(这个19年在安凯上操作得很好,但安凯的坚信是因为他多磨难)
7.
?
a.如何判断趋势的回落?我能很好把握大起大落的高低点,这是得益我短线的经验。但如果小起,我却抓不住小落,全年年初好多收益的票,最终给落没了,所以走趋势的回落点在哪?(金浦,南国,广汇,都没有把握到高点)
二、安凯的收益,给我带来了很多灵感,你只需要去复制成功,而不是寻找所有成功的可能,复制安凯就可以了;
1.股市一直是个概率游戏,没有绝对;
2.分散持仓,充分体验市场带来的快感!
3.能战胜机构的唯一方式就是,我的时间比你长;
4.坚定一种,一种,简单的,简单的模式,一直走下去;
5.自己的票赚亏,心里有底,心服口服,心态稳定;
6.股票是一种信念,相比智慧更多的是信念;(这个19年在安凯上操作得很好,但安凯的坚信是因为他多磨难)
7.
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a.如何判断趋势的回落?我能很好把握大起大落的高低点,这是得益我短线的经验。但如果小起,我却抓不住小落,全年年初好多收益的票,最终给落没了,所以走趋势的回落点在哪?(金浦,南国,广汇,都没有把握到高点)
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站稳了再买,强势了再买。
留着亏损时告诉自己,我看好的标的,可能只是接入时点的问题,其实都能盈利,需要一个好的时机;
然后结果中国通号大涨8%,哎,又后悔自己这个没做错;
其实每天都能看到自己做对的,每天也能看到自己做错的,由于精神的洁癖,或者是一种教育被养成的惯性,我们更多的是去否定自己做对的,而以为沉浸在自己的错里而不能自拔,这是因为教育惯性告诉我们错是一种污点,而没有正确的意识到错是对的一部分!
上边st工新的方法是可取的,如果再次下沉,你就不动就行,如果第三次,你就再加仓。当然第一次要站稳。这次南国这个可以这么操作。金浦也可以。
对应上边,一个周期比如一年,如嘉凯城,有几个波峰波谷。对应上边,加仓一次,也要看这个底部有多结实!周期越长越好,越短越不牢固。
昨天米国4次熔断。
二、上市后,今天是二板有开板趋势,好久没盯盘的我还是显示出了焦虑,所以又各种翻阅资料去佐证这个票到底能走多远,其实主观上还是不相信他只能走这么这么2~3板,翻了看了一下,可能更相信
1.因为这次带着有新股的心情,所以我吧CYDG,盛视、万泰的股吧都看了一遍,突然发现热度就是不一样,我的只有半页,这两只都接近2页的篇幅,这就是热度,其实如果说投放量,其实万泰也一样是4000万股,所以股民数量是相当的;
2.对于唱空的人,其实更多的应该去看唱空的人,更多的人客观不太情绪的评价,就像某桃上边的差评,如果不是产品本身的,那就不是那回事,对于空头更多的是来瞎凑热闹的,而不是真正的空,所以一个唱空的,下边的评论就开始各种骂,我以为只有我的票这样,原来大家都是A股股民,吃的是一样的饭,翻了盛视、万泰,一样的套路,一样的唱空,骂空;
3.所以说有个人说得客观,那就是看奥威,这是事实;
4.翻的这个点是让我最坚定我觉得走不远的,龙磁、盛视、万泰的排单是几百、几千是连续单,而我的是个位数,而且这种单还排了进来,我也排过单,知道这个有多难!几百几千的单只有可伶的几个,这本身就说明了什么?本身就是热度,一群小散看好,又有什么用?
总结就是散了、散了。决战在今明两日,当然我不想是今天。原则是开就撤(这个也是很久之前的策略)。
针对上边的提问,我再追问一个,为什么我能看到上边的第3个观点?
1.我是一个局外人,因为我没有入局,长时间不太在市场里边波动,所以我本身心态客观;
2.无论怎么玩,我都是盈利的一方,持有的时候我本身就心态平稳的,我感恩这次的中签,无论多少,我都谢谢天和运气;
3.这点比较重要,本身市场就是一个多头市场,其实大家的声音只有两种,那就是看多,当你看到标题党的时候,你其实不用点进去看细节论点,因为只要你持有,你从主观情感上都是看多的,你再看无非就是加强你的信心,这些观点是耗精力的,我以前就是被这些信息充斥了大脑,而无法有空白有清晰的头脑去,所以去看对方的观点,因为他们即使是嫉妒眼红,但他们在局外,可能更客观。持多的人说空,那可能是空,比如这次上边的第3个观点;卖了的人,说空也可能是空;如果说持多的人看多,那你要斟酌了;
4.上边那一段,如果CYDG再反强,那跟随即可,看弱做弱本身就一直坚守的这个逻辑;
1.情绪的观点(想当然,没有观点支撑,仅仅依靠自己情绪);
2.信念的观点(信念是对过往及现有政策观点的整合,对未来预判的一个主观想法);
3.客观的观点(现有的对标,或者市场上的既有表现,如市场主流资金方向、)
观点可靠性依次增强,其中1可直接忽视,东某财的吧就很多这种观点,这也是今天跟踪cydg发现的,最近都跟踪着,就像菜市场的人,她就是觉得自己的好,别人的不好,2是自己经验积累,可看老人的观点,3 最可靠,但表现出来已经就消失赚钱效应了;
2.我这次不能犯以前的一个大错,就是不能像个无头苍蝇一样;
3.我的布局方向是什么?我需要一个策略,我需要一个信念!
4.为什么当时的孙、初他们有那种胆量和魄力就那么去大仓位干一个票呢?他们不知道股市什么风险都有吗?股市不是一个概率性的东西吗?我因为这种可能会出错的可能性让我停滞不前!
5.我最近做得最好的就是,我心态还没被市场的大幅波动,认为自己踏空了,至少是平静的,因为我没有入市,所以我平静的;
万得、迈博汇金
艾瑞、trustdata、questmobile
choice
www.fxbaogao.com
萝卜投研
1.基本面逻辑(供求关系;市场增长逻辑;涨价逻辑如茅台);
2.政策导向逻辑(这个逻辑最终导向会作用在基本面上,例如雄安新区,海南免税);
3.管理层逻辑,有想象的空间(敢于做梦,敢于画饼,敢想,敢说,敢干,只要是苗头,例如曾经的乐视网);
4.缺乏题材时,生硬炒法,次新
市场逻辑归纳:
1.其实最终就是供求逻辑,很多时候我们都能感受得到的东西,与我们的生活息息相关。例如网红、免税、苹果、特斯拉,,,
2.再升华这个逻辑,就是有业绩想象空间!
分析一个政策的延续性:
1.这个利好或者说是政策从时间轴上来讲,基于一开始,是不是一个全新的东西?(雄安)
2.这个利好或者说是政策从时间轴上来讲,基于当下的背景,当下的意义是什么?(免税牌照,疫情,为崔进消费国家战略需要)
3.企业在行业的地位?例如中国中免,行业第一;
如果去挖掘题材?
1.如果我是企业的操盘的人,如果去开拓市场,在这个市场里边分上一杯羹?提升我司业绩增长点?
2.需要了解商业模式;
竞争格局:中国通号是轨道交通控制系统的龙头企业,在国内,国铁主要产品市场占有 率超过 60%,城轨主要产品市占率约 40%。对比海外巨头,中国通号收入规模在全球前 五大轨交控制系统供应商(分别为中国通号、安萨尔多、庞巴迪、西门子和阿尔斯通) 中位列第一。此外,得益于中国轨交市场的蓬勃发展,中国通号的轨交控制系统收入增 速更快,2014-2019 年 CAGR 达到 13.5%,高于海外竞争对手。
当前,公司第一大股东京投公司及其一致行动人基石基金合计持股比例为 20.00%,第二 大股东郜春海董事长持股比例为 11.12%,第三大股东交大资产及其一致行动人交大创新 合计持股比例为 11.27%。
2?为什么有些公司,只有中金公司才可以写报告?像上边两家公司,中国通号和交控科技,需要获取的数据源比较多吗?
3?为什么有些企业有动作,却没有人愿意去写报告呢?
4你动作再多,报告再多,我只想问一句,有利于业绩增长吗?业绩有增长吗?
5.以前把苏宁易购和永辉超市放在一起对比了,没有认真去看,去看盈利模式,去看定位市场!
6.何为真正的业绩增长?其实企业都想自己做大做强,那怎样的业绩增长为可持续性的?
一个是核心技术能力,一个是市场拓展能力(如国资的背景,想做第一的信仰,为什么要有这个信仰,是因为很多企业满于现状,你比如说上海来世,不务正业,只能做曾经的第一)。周期性的股价只有涨价逻辑,像前期的锂矿,也就是多了一个业绩增长的逻辑,对于周期行业这是最难的。而像很多传统行业,比如正邦科技,也就依靠猪瘟之流,来一个涨价逻辑;又比如我还是坚信以前看到过的一个银行逻辑,就是银行作为一个企业嗜血行业,其实从情感上,确实也看不上,但整体经济发展,通货膨胀,银行的体量是要上行的。
我从18年持股的几只,我一直都没怎么涨,这让我深刻的反思自己选股上出现了很大的问题,是什么问题?
共享经济增长带来的红利,那怎么做?
后期我要做一件事,那就是大家都在聊什么?什么行业最赚钱?这些行业是怎么赚钱的?
回想一下嘉凯C,我们在干嘛?嘉凯C是在赌吗?
回想一下我的ST持仓,我一样是在赌!在赌一个翻盘点。
我并非聪明,还是需要去看大量的文章,那就是你做的可以是民营企业,那你销售给谁呢?是行业的第一吗?你终端是行业领先吗?你能进入那样的产业链,必然也是经过层层筛选的,这是一个需要安全的行业,你比如说昨天看到的康尼机电,生产电动车门,你比如说手机的电池、汽车的电池,那么特斯拉供应链本身就是一个主线;
2.这个行业是谁赏饭吃?是比亚迪,是宁德时代,一个看似都由民营做主的行业;
3.当然大头还是在动力电池这个领域;
2018-2019 年,我国动力电池月度装机总体均为国内动力电池企业,且月度装机前五企业主要 为宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、力神等,且宁德时代、比亚迪和国轩 高科总体位居前三。
如 20 年 1-4 月宁德时代锂电池出 口约 15.5 亿元,同比增长 350%,且动力电池出口位居国内第一,出口地区包括德国斯洛伐克 等,下游配套宝马、大众 PSA 等;国轩高科相继与 BOSC H、印度塔塔等达成合作意向;亿纬 锂能 20 年动力电池出口也将加速。
http://www.xinhuanet.com/fortune/2019-05/09/c_1210129467.htm
剥离锂电名不副实 *ST集成“鸵鸟式”重组玩转保壳财技
没看懂这个转换过程!但资产还在这里,所以不管了!
4.大家都在讨论什么,在议论什么呢?衣食住行?大家都在听什么?看什么?说什么?我去哪里找你们才能不后知后觉?其实大家都想着用什么路子赚钱!(你说最新发行的基金是不是一个方向呢?)
5.你相信的和不相信的其实都是一个理论,都是自己的,唯一不同的是你心境,是自信,是腰包里的钱,有没有赚钱!
6.回想上边我做的股,做得很边缘啊,做的逻辑也很边缘;
2.昨天看了很多,看完之后还是觉得无从下手,觉得能选的还是太多了。
3.我们都有很多想法,关键是我们如何去实现自己的想法?怎么去实现呢?
4.后期我要把广汇能源的持股比例降下来,业绩一直不爆发,是因为有了广汇物流,有了广汇汽车吧!
增加对成飞的持仓,增加对他持仓的时间;
增加对嘉凯C持仓的时间;
5.以前的持股是在赌一个契机,赌一个业绩爆发增长点!虽然股性差,但是也抗跌。所以说一种模式有他的利有弊,你比如说最近涨的快的那可能也跌得狠!这就是一件事的两面性。
6.最近心态在变质,开始有点眼红周围的人了,所以,我应该怎么做呢?
7.有人已经帮我们选好了股票,为什么呢?你比如说选武汉的公司,那只有谁会呢?收到政府补贴的公司。
2.大资金的你们,比我们更有什么优势呢?你们筛选信息更高效(知道怎么选,哪些是有用,哪些没用,而且你们口耳相传,),你们获得信息时间更早,你们更晓得抱团取暖;
3.如果从上边的角度,政策上不给予基金,又能给与谁呢?流动性毕竟是基金;
4.今天朋友又推了个电子烟题材给我,我觉得可以呀!就是我身边的题材,这完全符合我呀。然后看了几篇文章之后,发现自己又心动了,市场上能让你心动的题材太多了,但你能做的又有多少呢?
5. 电子烟,对于劲嘉股份,这种行业能有一个电子烟作为业绩的切入点,这是多大的利好呀!这种观点我以前总结过。
永辉超市,这种就是行业地位的不断集中,这种传统类的,就看上边的野心了;
特斯拉,这种国运级别的题材,就像手机,跟新换代的,又怎能只是短炒呢?题材级别不一样;
任何一个政策不是维护经济 就是提振经济 最终的落脚点都得去到实业里边 那实业最终的体现都是业绩的增长;
切入点很重要 像你说的地摊是倒退的表现 那侧面其实增加的是就业 那灵活就业这一块的股票 科锐国际 就挺好;
再说地摊经济的规范经营 例如食品安全检验也可能是一个方向;
像小商品城、供销大集这种零售批发;(再如百大集团)——软件里边归集的地摊经济不对
我觉得后期要重视,参照抖音后期带货盈利模式 ,到网红模式;
我觉得他人观点不够有高度;
1.良信电器看报告,是很牛逼;特别像宝钢包装这种票,看报告也不错,但却没涨,而且是长达两年,都是好票,但我还是要划定自己的边界;
2.顺丰市值是3000比1000;宁德今天的市值是4000比营收的400;苏宁易购是市值1000比营收2500,那我想知道多少的价格价值值得去介入呢?再看今天茅台的2万亿比营收800亿,再看之前最高的招商银行,1.3万亿比9000亿;
3.为什么写研报的你们,只有等股票涨了你们才写东西,只能算得上锦上添花吧!
2.为什么有时候对,有时候又做错?这就是盈亏同源,我们要做什么呢?放大盈亏同源中盈利的概率!怎么做?把筛子再弄得更密一点。做对了,能够放大自己的自大(比如大势只要有一点苗头,就往里边厮杀,而不是真正的确定),有时候做对了,并非自己的能力,而可能是大势;而做错了,又会放大自己的恐惧,又或者会泄气、会赌气(比如做T,做着做着不出来了);
3.不要去做转折,转折是一个赌!这个赌会让自己心态失衡,无论涨跌都感觉有点不知所措,就是因为心里没有低;
2.像沧州明珠这种锂电池概念,在真正考验业绩的时候,就不见了他,看来概念真的是概念!
其实对于这个票当时出现的舆论就是长命药,而我第一时间就是这也太扯了,明显就是骗子,这是我的第一反应。我相信这也是很多人的第一反应。当年的也没弄到的东西!
1.对于买与不买的问题,首先要解决的是买,很多题材我门只有当他涨了,马后炮后我们才会去想,噢,我要买,你看这买入的逻辑实在是太多,太硬了,又或者我们会依据历史经验中同类型的题材去炒作,那么!当一个新题材出现的时候,你会怎么考虑呢?
(1)首先这个题材能够通过一定的方式进入大众的视野,炒作、噱头,也就是大家都知道吗?
(2)一个大的题材,一个可炒作的题材,一定是一个通俗易懂的题材,可供全名议论的题材,也就是大家都懂吗?
(3)当下大背景需要这种炒作吗?(疫情、经济低迷)
(4)当下主流题材是在炒作什么呢?(消费类、医疗类)
(5)这个真的能促进业绩真正的增长吗?
(6)如果我有钱(这是大部分人思维受限的主要原因),我是消费者,我愿意去买这个东西吗?
(7)决定了买,当然是大概率,那至少也就是3板以上的概率,对吗?
2.解决了买,那接下来拿多久的问题,这个涨幅的问题,对于这个涨幅,其实我觉得这个还得跟,特别是在4板之后;
(还有一个观点,这个观点不太适合于这里,但记录一下,就是炒作要有多头的思维,也要有空头的思维,其实多空之间其实只有一层纸,任何一方说出来,都会噢的一声,原来是这样的感叹,只是可能在理解上出现一个时间差,是某种潜意识思维信念导致的)
二、最近说是练什么铁砂掌,看似上边写的是自己的一些秘籍,生怕别人学了去,其实最近在翻辰浪的文章,很多东西都写了,也写得很诚恳,算得上知无不言言无不尽吧!但为什么大家依旧没有看到,又或者没有人去执行?又或者没有人成功呢?这就是人的思维,你说了,他要么没放心上,要么潜意识逻辑思维惯性导致,又或者直接说他本身就不是一个聪明人,不是一个能成功的人,因为成功的人毕竟是少数,又或者你本身就不是一个成功的人,没人听你的。要与成功的人探讨问题才能行,杨韦见与师弟聊的完全是两种观点。
三、上边是对短线的一些理解,最近在优化持仓结构,对这次行情中我发现,自己的股票不涨,还有一些业绩突出的股票从19年初就开始上涨,并且基本都有一倍的涨幅了,于是进行了反思,对长线也有几点感悟;
(1)我的持仓结构几乎没有以业绩增长的持仓,基本都是赌仓,例如ST这种,其实我叔也是这种打法,这种打法是一种暴力,但时间不确定,周期特别长;
(2)我需要增加我对业绩增长这类股票,在原有的基础上,我要增加业绩的翻翻、增加是否高分红,这些都能体现这个票是否有大力向前发展;还得加上是否能够进如一流行业供应商,是否有核心技术,又或者是否是行业的第一,又或者是否背靠强大的研发资源;
(3)我得限制我的边界,辰先生快20年了,依旧谦虚的说,他并不是什么都会,更何况我这种懒人呢?!我的边界是什么,是我熟悉的,是我们耳熟能详了,是我们能够侃侃而谈的;
(4)前端时间一直在想初先生为什么会有那么大的魄力去重仓一个票,其实是有人兜底,是有更大的资金在里边,这也是一种信心!其实我也可以的,因为我坚信自己相信的某些信念;
2.很多股票一上去,就不再下来了,去到一个平台就不再下来,这就是他定格在了那个水平上!
3.去研究下产业链里边的龙头呗!
4.这两天一直在研究多佛多,像这种市场稳定的行业,怎么去看他业绩增长呢?就只能通过他成本的降低,通过他售价的上涨来决策,其实这就体现了一个周期,所以我可能会去买一个周期的低点起爆点!
而像新能源这种企业,就是抢占市场!例如宁德时代!
5.如果是传统类的行业,有一个业绩的增长爆发点,这是最难值得炒作的短线;
6.今天在复盘金浦钛业的时候,我真的没想到PE竟然是254,而中核钛白这些才20不到,我真想知道,你是吃了屎吗?我真的要增加这个指标吗?其实分红也是偏向这个指标的。
7.从航路钢构来看,我认为市场并没有炒作涨价逻辑,而是龙头逻辑,是行业集中规模化逻辑,是集中后成本管理下降逻辑,体现在财务指标上就是营收规模大、毛利率高;
8.买一个股票是买他背后的企业,而企业业绩的增长是存在周期的,而周期又是波动的,我真的要去时时关注着那个周期吗?
9.有些企业能够有高分红,而营业收入却一直上不去,就是满足了现状吗?例如葵花药业、九牧王;
10.首先是高增长,然后是低市盈率,然后是分红;(南华期货就是高增长,高市盈率的,没有人买的原因吗?)
?2.昨天一致在想一个问题,就是我用筛子去筛选的时候,还是有很多能进入候选的企业,其实第一主要是我的筛子也没有一个什么标准,因为这个标准是相对而言的,相比别人的高或者低就都是好的;
3.我要哪些指标?(上边对应10的情况,南华期货的市盈率是150,金浦钛业我也要处理掉,为什么龙蟒百利、中核钛白遇到了这个票呢?)
市盈率,是计算的市值与当期盈利值的一个比率;市盈率高本身说明不赚钱;看我几年能回本,未来的一个增长能力!
市净率,是计算的市值与累计净值的一个比率;看我买得值不值!
每股收益,是一个绝对值,相比上边是一个相对值;
3年来营业收入增长率,且净利润为正数;
有高分红,像葵花药业这种,营业收入不增长,但利润在增长,所以导致了高分红;
加一个前提条件,同行业都是这样的吗?你比如说永州煤业都符合上边的条件,但是高分红与高增长是同行的共性;
是否为行业第一?市场份额,龙头地位?
是否为品牌?
盈利模式是什么?是否有新的输出点?
今天突然感悟到,上边指标变了,就不再持有的意思!
是否是国企?
非传统类、周期类行业
非经济类地区(踢掉湖南、湖北等地)
是否历史上有高点;
还有吗?再想一想!
1.展鹏科技,你买吗?大背景支持吗?我认为我今天的理解肯定是没有错的!大资金很明显跟我站在了同一条线上,但市场整体资金没有跟?是什么原因?如果市场连我买的那些垃圾也跟,那又说明什么呢?
换电,最大的受益者还是电池类企业,因为电池由原来的一车一配变成了一车多配,如果未来换电站能全面铺开,那电池至少也是成倍或者好几倍的增长!
目前应属于概念阶段,收益股主要集中在,第一,拥有换电站的企业,例如蔚来汽车,展鹏科技收购的伯坦科技,第二,就是汽车行业,由于换电式的汽车不受补贴影响,并会大力鼓舞这类汽车的生产,目前主要发出信号的汽车有,力帆股份、东风汽车、北汽蓝谷,我倾向于大汽车;第三类就是上边的上边说的电池类,当然是宁德这种;第四类就是充电桩及光伏类充电企业。
2.你做对了,别人会嫉妒你,你做错了,别人会笑话你。而股市里的种种只有你自己能体会得到。要学会安静的去做市场!
哪没作对呢?第一,整体板块没有跟?第二,今天处于高位下跌的情绪中;第三,内盘机构了解不够深?;第四,难道理解不对?就是说锂电池新概念没用吗?第四,我处在位置的不利端?刚好一倍的位置;第五,概念级别不够吗?
3.最近市场有时候当天板的时候,很多人都不知道是什么概念。我也懊恼自己总是踩在别人的后边,通过公开渠道,其实都是别人啃剩下的,我自己真的能再啃出个什么道道来吗?
3.最近市场有时候当天板的时候,很多人都不知道是什么概念。我也懊恼自己总是踩在别人的后边,通过公开渠道,其实都是别人啃剩下的,我自己真的能再啃出个什么道道来吗?
1.我只能去消化别人咀嚼过的消息,做不到挖掘,因为理解力不够,不专业,更没有时间。你比如说23号,很多人包括主流信息都是往充电概念引导,而不是换电概念引导,但有些人就是把我了机会;
2.獐子岛最近4板,我想说是扭亏吗?是去年业绩同期预增吗?是换了领导吗?我觉得最大的风口是,基于当下的疫情环境,冷链的一个吨货情况,但这个消息我知道得也后知后觉了,但如果知道了,我又怎么去挖掘市场标的呢?
3.我做不到盘中根据即使消息做出对个股操作的反应,因为我没有研究基础,我没有很好的全局观(其实我的小心翼翼,让我要有这个全局观,我也想培养出来)
4.选择真的比努力重要。选择什么?那就是选择合适自己的方法,认清自己在市场里的短板。如果你没有刺刀,你干嘛要和人家拼刺刀,如果注定你只有一把匕首,你怎么去获胜?
二、你投入越多,或者当头就一棒,这种挫败感极强,会让你有很大的逃避情绪;
你越投入,而迟迟没有收获,形成不了正向多巴胺,这样很苦闷,你只能靠什么?你靠的是信仰。
昨天打板展鹏,好久没打板了,结果是打板以来最亏的一次,忘记了很多以前的东西,而贸然去打的,其实这次赚了,也智能说运气,亏了也是运气以及情理之中;前端时间用事件策动搞了个新华都,哎,其实都是错误的!就是一时的兴起。
1.基于打板的失败,结合王者来看,我觉得我不是你个合格的短线选手,既没有天赋,也不是很努力,那么我们怎么做呢?我在这个市场活不了了吗?只有你努力的打,就算受伤,你才知道原来自己的边界在哪里。
三、我不够自信是因为我一直都小心翼翼,害怕出错。
我会因为每一次赚了钱或者逃避了大跌,是自己的能力,而忘了那是运气;
我的性格里边一直觉得,人生并没有绝对,我也很讨厌那些对事情,特别对我看法很绝对的人;
其实对一种说辞和想法绝对的人,本身就是一种能力,一种自信的能力,而我认为说法也好,做法也好是多样的,所以不应该绝对!其实本身我只是对自己的那一套理念不够自信而已;
趋利避害是人的天性,人害怕受伤害,所以我们会避开受伤的地方,而你要知道的是,你受伤的地方是你可以修炼的?还是说那是你的短板?这个区分是很重要的,很多时候,我们没有努力过,然后否定自己,然后我们一直否定,体验就是什么也做不成!
其实成功的人只有一种,就是强信念的人,一念天堂,一念地狱,只是由于认知的问题,所以天堂地狱只有一线之差,所以你要选择一个好的信念,然后坚持下去;
以前有个朋友一直支持我说,我相信你,就按你的想法去做,其实那个时候她是在鼓励我,我对某些事情的认定不够坚定,我觉得人生总有意外,而这种小概率的意外成了我主要思考的东西;
今天展鹏刚涨停,我对信念又有了上述的看法。
我要做的是选择然后努力,然后选择努力,最后固定一个选择,然后一直努力,因为你不知道你适合什么英雄,你适合什么手法,你需要先很努力!
人是越挫越勇的,而如果你害怕受伤而保护得很好,只会越来越经不起生活的各种考研。
你说这么多的钱,要在这几个行业里边轮番的轰炸,怎么办?只能靠什么?波动!享受行业带来的轮动;
二、为什么大参林、老百姓、益丰药房。我没有看到什么?如果我想说的是,以切以结果为导向呢?我管你的什么经营模式。(如果我资金很少,我会去看模式的差异,你说呢?)
为什么五粮液也不错,我没看到什么?
三、我开发一种以切以数据说话的模型会怎样呢?大的方向一定要对,方向不能错,错了,再努力也没用啊!
四、昨晚(7.30)突然想起了离我们最近的美团、抖音、下红书,哔哩哔;
顺着美团去挖,本来想挖几个什么概念什么的,结果发现依旧还是停留在了18年美团上市的那几只标的,说明什么?我挖角题材是我的短板,我无非就是在市场上去寻找原来的标的;
但有一个思路一定是对的,那就是与业务相关最收益的标的是什么?美团提供了这么多就业,最大的就是灵活就业,其实就是一种新型的物流模式,在他的几个模块里边,最收益的还是这个吧?科锐国际我会作为后期长期关注的对象。
你说这么多的钱,要在这几个行业里边轮番的轰炸,怎么办?只能靠什么?波动!享受行业带来的轮动;
二、为什么大参林、老百姓、益丰药房。我没有看到什么?如果我想说的是,以切以结果为导向呢?我管你的什么经营模式。(如果我资金很少,我会去看模式的差异,你说呢?)
为什么五粮液也不错,我没看到什么?
三、我开发一种以切以数据说话的模型会怎样呢?大的方向一定要对,方向不能错,错了,再努力也没用啊!
四、昨晚(7.30)突然想起了离我们最近的美团、抖音、下红书,哔哩哔;
顺着美团去挖,本来想挖几个什么概念什么的,结果发现依旧还是停留在了18年美团上市的那几只标的,说明什么?我挖角题材是我的短板,我无非就是在市场上去寻找原来的标的;
但有一个思路一定是对的,那就是与业务相关最收益的标的是什么?美团提供了这么多就业,最大的就是灵活就业,其实就是一种新型的物流模式,在他的几个模块里边,最收益的还是这个吧?科锐国际我会作为后期长期关注的对象。
2.我做一个纯按数据炒股的人?如果一个票被市场充分的炒作过,那是否他的估值就会在历史上充分体现,我又是否能够按这个指标来指导操作呢?结果发现鸿路钢构从来没有被充分表现过!因为业绩也没有充分体现过!
3.选择具有想象力的品种,什么是想象力?
4.看到光线今天这一板,我确定有人跟我一样,在挖概念,而这种概念又怎么会是你能第一时间搞到的呢?我精力太有限了,严格来说,我不那么勤奋!
5.选择一定是这个时代高速发展的行业!股市真是一个好的试炼场,把你所学的就在这上边试炼吧。
面试完,是一个顺分内推的机会,我还是有点虚吗?曹!我不够自信吗?
2.在研究上边这个企业的时候,我发现真的能通俗的懂,因为就跟我们相关,但如果按照一个5G的产业链,从各个部件,我就真的不知道是什么了,至少云里雾里的吧!这种终端品种是能够让人有感知和情切感的;
3.我在想,大资金、主流资金不都在长线吗?
4.如果限定某一个行业,我确实有很大的不舍,我的性格本身就是贪大,但还是要做!要改!无论是研究和跟踪,我都会变得更精准,更省时间一点;
5.他是认同行业拐点的,其实这就是风口;他是认同做行业最主流的品种的;市场是机会的选择,那我怎么知道哪个机会最大呢?一两个点的毛利或者百分点有这么大的差异吗?同样或者机会没什么差别的数据,还能去挖不一样的东西出来吗?
6.你对这个东西有一个感官或者感知吗?你知道是什么东西吗?
7.我刚在想,如果一个品种他完全没有机构去参与会是一个什么样子的呢?比如所有的百货板块就是没人去买,会怎么样呢?他会是一个周期性的动,如果没有波动,也就没人参与了!
1.我买的是绝对金额,而不是相对金额,例如金浦钛业这种,我买的是价格最低却不是价值最低的票,;
2.我买了两个不在风口上的,业绩上利润,营收又不断创收的,例如,建设银行、新华保险;
目前这种方式有个好处,就是我反应得过来,比如今天整体持仓中,中来跌得最多,我老想着这哥们有点问题,还可以慢慢查资料什么的。我这两天一直在纠结和痛苦的是,我要划定一个板块,然后却又不甘心,然后我似乎这2年又没有获得较大的收益。
1.今年这样大涨的股票,是成长也是价值股票,我问自己为什么不直接买基金重仓呢?
2.今年是一种认知偏差吗?刚好是一种成长及价值票的共振?往年他们抱团的时候也是过冬吗?还是说这个市场一直轮流在转?
3.如果就直接选基金重仓?那这么简单的操作,这个市场我们在拼什么?比什么?
2.我以为不会眼红,但我看到每天都百股涨停的时候,我还是有点点气愤自己没用,永远都没进入投资的核心圈,没有进入核心的逻辑;
今天学:
1.买就是买入一种机会,而你没比较的时候,你又怎么知道谁更有机会呢?
2.是概率,是赔率,是效率,我需要去掌握这几个点;
18年上涨是15家,占比11.6%,最大涨幅欣锐科技140%,最大跌幅-67%;
19年上涨是127家,占比70.1%,最大涨幅欣锐科技174.75%,最大跌幅-76.35%;
20年上涨是137家,占比74.05%,最大涨幅欣锐科技231.80%,最大跌幅-62.77%;
二、这个数据要怎么统计?怎样统计出来才有参考意义呢?(记录下我的思路)
1.像复盘一样,你从数据好的端口去推断,然后与结果进行对比,为什么会出现与预期相反的情况;
2.我有时候生怕错过了,因为我条件太过于苛刻,而错过了,但如果不苛刻的条件,但是我的品种又太多,想办法选出班里前5的学生,对于其他的95个学生,有可能是某方面的天才,我要怎么筛选呢?只有通过研究内在的东西才能发现!
3.我从苛刻的条件往下下调,一步一步的把这些个股研究透彻;
4.难道共性的东西,可能性越小?赔率越小吗?
5.筛选了一个18年下降,19年增长的情况,是一个转折;
6.看营收连续增长的、看营收有转折的,这是一个扩张的指标;看净利润有转折的、看净利润有大幅增长的;
三、还是疑问?
1.像金杯汽车这种,无法从数据上获得佐证,那像这种概念的长线预期又怎么去操作呢?例如网上卖车,例如冷链专车;但如果从数据来看的话,没有任何支撑,我刚又在想,是否有其他数据进行支撑呢?如果是从一个预期出发,那么短时间我是无法获得完整数据的,也就没有佐证的东西;
2.我还是不明白,对于同一个标的,市场会有不同的逻辑,而我想到的永远都是一种?一个东西他值不值这个钱,每个人都有自己心里的一杆秤,这才是市场?突然又有一点明白,为什么有人一直在论述估值,论述这个东西你觉得值多少钱!
3.有时候很多想法,你想去验证,结果验证要么就是数据太多,太累,不想弄了,还有就是发现一个新的想法,于是又被新的想法吸引过去了。比如德赛西威,营收也没怎么增长,净利润还大幅下降30%,但还是有2元分红,这说明什么?企业还是赚钱的!
4.上边的3可以去理解为,当你这个数据不行的时候,那你是否可以看看另外一个数据呢?别的数据又可以去反驳一些什么情况出来呢?有些票一直在涨,但你无法看到支撑他上涨的理由,你比如说金杯这种,但你不知道并不代表市场没有,对吧?!
5.先考虑完能够考虑的因素,再去添加其他的财务指标来进行验证;
6.通过横向,通过众向对比,有时候根据数据去看自己到底内部发生了什么变化?
7.刚又想到一个数据对比,你比如说19年营收增长的是104、18年是124、17年是160家,这说明什么?行业整体17年要好很多;净利润暂时没有想到有什么用,但还是罗列,83、86、115。
8.只能一个维度一个维度往下边拨,一个数据层一个数据层进行,太多了会影响。
2.你说中来这种票,我明明是长线,但我感觉他不受短线的消息影响,不但不影响而且还跌,你说这种票我要卖吗?
3.本来是做长线的,做着做着做成了短线了?这是最可怕,骨子里边忍不住去收割,例如今天的任何一个短线,都想着收割;
4.看到岭山或者其他组合,我觉得最好的组合应该是,能大涨的时候大涨,跌的时候小跌,这样净值就能缓慢上升;
5.刚在看中来的时候,我还在想,还在想,可能是有其他的什么缘由呢?其实以结果为导向,都跌了还有什么其他理由,以结果为导向,看自己消息面能看到的,那些看不到的缘由我们也不要去猜,特别不要为这个票去辩护什么的!其实是不要为自己心里辩护!
6.中来处理了,我觉得这票共识性太强,有消息面而无法上行,那就等更好的价格去买吧!至少现在不能买!至少想网上推也是难的!
7.这个市场最怕的是用负性的情绪去做事情。他同样放大了我的完美性格,你比如,你最近都做对了的时候,你就会想你都想去做对,然后在乎那一点点的得失心,又比如说我总是记得自己做错的,不能原谅自己的错,其实我觉得我做对的更多呀!!!又或者说这个市场错多对少,你又如何乐观向上呢?
8.怎么最近还是长线完成了短线的感觉,一直在盯盘一直在盯盘!现在系统在转型期,其实是一种强烈的不安,又或者是?我找工作形成的焦虑导致的一种强烈寄托的得失心。
2.趋势卖出,长线卖出,怎么卖?有明显的头部迹象,破均线,破了估值位?
3.还是对所谓公开的信息在使了劲意淫,为什么呢?为什么呢?时时是气愤是困惑。你们市场眼镜瞎了吗?而对涨幅较大的情况,时时又是害怕又是困惑?为什么呢?为什么呢?所以以前去做跟随是对的,于是去打板,其实嘛!后来自己老接盘,于是乎就成了接盘的人了,因为我根本就跟不上人家,能跟上的基本也就是烂的。
4.每天都问自己,如何把这场名牌给打好呢?
光启给我最大的一个启发就是,我或者整个散户,作为市场的一个弱势群体我觉得很可怜,没有信息的优势,在看光启所有的相关报道还有股吧里边的逻辑的时候,我没有看到第二个逻辑,第三个逻辑,不一样的逻辑,都是千遍一律的军工,超导材料。其实股票也是是东西,估值应该是灵活的,不是千篇一律的,而且股市这个东西应该要跟发散。
越来越感觉一个弱势群体,要怎么去利用自己的长处,构建自己的弱势体系,不跟他们拼信息了解的及时性,不跟他们拼打板的手速,不跟他们拼盘中及时性挖角能力。
其实做这个事的人应该不少,因为这数据是价值投资的范畴,这个后边就涉及到一个共性与深度的问题了,如果一个东西过于共性,市场就会抹平他的收益,就不会带来超额收益,所以后期再进阶就是一个深度的问题,对于深度我暂时还没有过度考虑,但基本前提应该是依据市场风格来切换的。
2.如果主业是传统类的,最好是龙头,那如果非龙头的你们呢?那就要不断的利用好基础业务上,把其他业务做出来,如果有新业务,这个是可以加分的!这是今天兴名智通给我的提示;
3.最近盯盘特别多,然后不盯盘吧!就觉得不安!问自己为什么不安吧!因为投入的越多就越想得到回报!还有就是我最近没有其他的寄托,也就想快速在这上边能够致富。所以在这个研究的过程中就越想急功近利,因为市场每一天都在大幅的波动,这是既得的,所以会放大自己就想快速获利的欲望。所以我说不那个了吧!
4.还有一点就是我害怕我新优化的持仓结构会跌,那我就问自己你持股的信心是什么?回过头来看,是足够的安全边际,是陪伴下来观察出的信心,是市场大跌的多次验证!那安全边际的构建要素有哪些呢?
5.如果你发现一个票很好,而市场没有充分的去反应,我觉得是因为你有东西没看到,那你多问问自己有什么东西是你没看到的!如鹭燕的快速扩张是加了杠杆,不稳定因素极大。
6.我必须得相信和坚信,市场已经在充分的演绎。我还有一个构想,就是用业绩去看一个标的他历史的表现,这是主轴,而其他次要因素引起的波动,我做为加分项或者其他的再考虑进去研究。
2.什么是共识性?如果市场只有一个超导材料的概念,全世界都认同了,那你就认为是吧!那这个概念你能想象出什么高度吗?有个奇趣的现象就是,跟金杯汽车一样,这家伙没有正统的逻辑概念存在,而不像航路钢构这种,能把行业集中,利润提高的逻辑给搜出来,那就有两个路,一个正统逻辑,一个非正统的概念逻辑,更有意思的是,市场开始找的那个比对逻辑就是,比如光启技术的超导,更是一种强化,还有一种就是市场畏高了,这个细节要慢慢品一品;
3.市场有充分表现的时候,有不充分的时候,这个由什么决定?我暂时定义为持仓机构和整体认知决定;
4.我觉得市场会表现所有人的意志和观点,有时候会充分认同我们个人或者某些散户的,那共识性上涨趋势到底是怎么形成的?
5.有些风险暴露出来了,但谁也不知道后边会怎样,你比如说鹭燕这种,高负债的扩张,那我想说这种暴露的风险是不是不算风险呢?
6.共识上做顺向,然后看又是否符合常识。我们在极端的时候总能看出市场的共识性,而中间是看不到的;如果你中间段分不出,你就在两端去学吧!
7.为什么在一个多头方向明确的市场,做一个确定性是这么难的事情?是什么因素决定了股市的复杂性?
2.在用指标发现好股的时候,我突然发现自己不想买了,我是一个宁愿买无知的人,也不愿意去做同质化的人;但这几年的经验告诉我,我的智慧不够,要做跟随;
3.为什么机构持股数量总是那么的少;
4.为什么机构变动会那么的快,一个季度数量变化很大?
5.多指标的时候,我不知道用多少指标合适,生怕错过牛股!不想都放过!
2.有很多东西会冲击你,让你觉得自己什么也不是,让你觉得你发现了的,其实别人早发现了,这种挫败感很差很差!以至于我失去了前进的动力,更重要的是,我失去了信仰,这个很糟糕;
3.昨天明白了一个道理,就是概率和赔率是不可以兼得的,再配合时间这个要素的话,这3个要素都是相对可控的,但是需要对方向有把握!
4.时间对于我来说值不值钱呢?
5.我认为如果我做价投,我肯定做不过机构的,所以在做投研的过程中,要相信机构的选择;
6.为什么很多人总是选到了亏损的股票呢?为什么很多人总是在亏呢?
2.借钱是借,借智慧也是借啊。
3.刚准备想否定自己的选股能力,水星从财务上来讲不如罗莱,但这是失败的经验,多多看自己成功的经验,总结成功的经验。
2.后期需要卖掉水星,建行,嘉凯城。今天发现我的盈利并不是自己的研究而获利,而是场外市场的共识,是盘口的集体认同,本身是一种共识下的择机,而我下一步要做的是,如何找到大佬们的共识点,学会抄作业,学会借运,学会借用智慧。长线跟短线也是一样的,要耗也得在龙头上耗死。而龙头只有一个问题,就是择时的问题。
最近闲,也是对以往一些理念的动摇。
2.自己能力太小,那就借别人的智慧。想起我叔、利国、或者其他朋友,大家都不太相信别人,都认为自己才最牛逼,由于我受他们的惯性思维影响,我早前对借鉴他们的方法真的是不耻,更多的是一种极其排斥情绪。
3.现在的抄作业可行,是因为他们都在赚钱,为什么不炒呢?关键是怎么炒?