2020年a股记录帖
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03年7月,三一重工上市之际,某天在查这只股票资料的时候偶然间通过链接来到了老闽发,从此就在此安定下来。我还记得当年在老闽发打开的第一张帖是ID“福尔莫斯”(当时大家都叫他“福探”)的帖子,标题记不清了,但帖子内容讨论的话题是“同城双子星”,因为当时三一重工上市之际拿来和同城的中联重科相对比,还有当时的中兴和0039中集相对比(03年的时候中兴是比华为强)~~
08年由于东兴事件老闽发关了,张总重开了论坛改名叫“淘股吧”这一晃就是近17年了。这么多年来看到论坛里许许多多的人从普通散户晋级到财务自由的大神,十多年来从老闽发到淘股吧,我本人始终没有找到自己的盈利模式。15年5月下决心辞职了做起了全职股民,投入本金约50W,4年多下来的今天账户还剩下27W接近腰斩,15年小盈16-18连续三年大亏19年小盈。本人操作模式主要做价值投资,买入绩优成长股,短线打板模式也做但胜率不高。2020年来了,发个帖子记录下,希望从今天起能够涅槃重生早日找到盈利模式走向财务自由。
08年由于东兴事件老闽发关了,张总重开了论坛改名叫“淘股吧”这一晃就是近17年了。这么多年来看到论坛里许许多多的人从普通散户晋级到财务自由的大神,十多年来从老闽发到淘股吧,我本人始终没有找到自己的盈利模式。15年5月下决心辞职了做起了全职股民,投入本金约50W,4年多下来的今天账户还剩下27W接近腰斩,15年小盈16-18连续三年大亏19年小盈。本人操作模式主要做价值投资,买入绩优成长股,短线打板模式也做但胜率不高。2020年来了,发个帖子记录下,希望从今天起能够涅槃重生早日找到盈利模式走向财务自由。
关联的话题与分类
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正如明星分析师天风赵晓光2019年底的报告中说到:如果把时间拉回到2015年*后,我们就会发现,芯片与新能源汽车是最先启动的两大板块,芯片与新能源汽车的成功与否,是事关中国能否完成结构转型,迈进世界发达国家的关键。芯片与新能源汽车,只要成功一个,中国就会跨过“中等收入国家陷阱”,成为发达国家。
过去十年,中国诞生了全球竞争力最强的智能手机产业链;未来五到十年,中国将诞生全球竞争力最强的新能源汽车产业链与半导体产业链。
芯片与新能源汽车,是A股新一轮大牛市的领涨板块,一个代表了高科技,一个代表了高端制造。当这两个行业开始成长壮大,一批公司成长为千亿或数千亿市值时,新一轮大牛市就会到来。
芯片概念长期关注的目标:
芯片 603986 兆易创新;
晶片 300236 上海新阳, 002129 中环股份
电子特气: 002409 雅克科技
光刻胶: 300346 南大光电
新能源汽车:氢能源/燃料电池以及传统锂电池国家会同步发展,两只脚前行
特斯拉国产化率:目前30%。预计2020年中50%,力争2020年底国产化率100%
特斯拉目前国产化率30%,目标年底达到100%,所以长期有非常巨大的增长空间,是今年的主流做多题材。个人认为有四个方向思路:
一是最最上游的资源:二锂二钴:赣锋/天齐/华友/寒锐
二是新能源车最重要的三大件电池/电机/电控的国产化突破:
三大件是特斯拉的核心,目前是日本公司垄断,国产一旦突破则是巨大的增长空间,具体的公司比如说 600699 均胜电子,以及公认的大龙头 300750 宁德时代,这个巨头是全球锂电龙头,但唯独没有进入特斯拉供应链,一旦进入,则是真正的垄断全球
三是零部件的国产化:
可以参考下图:以 603305 旭升股份, 601689 拓普集团为主,每股含特斯拉价值最高
四是市场最喜欢的超短线投机思路:
既然目前还没有出现公认的龙头,那么按我们市场超短线投机风格来看,谁最先涨停抢到先手,或者谁股价/市值最低利用投机炒作,谁就是短线龙头,比如这两天的 603920 世运股份/2510天汽模,别去管将来是不是最受益的龙头,投机一把再说
网红经济:
002291 星期六/ 603366 日出东方/ 000716 黑芝麻/3598引力传媒/3721中广天择
芯片科技:
603986 兆易创新/2409雅克科技/0818航锦科技/封测:2156通富微电,3005晶方科技/资产注入:2384东山精密
特斯拉:
300707 威唐工业
题材股:
智慧松德/美联新材/星微精密
MCN网红经济/特斯拉国产化/转基因种业是目前最牛的多头题材,大龙头2291星期六/ 603598 引力传媒/ 603366 日出东方/ 603920 世运电路/2385大北农等等
除此之外年报预增概念我也非常看好,业绩是股价上涨的实锤,买绩优股就是心里踏实,上涨是大概率只是时间问题。
截至到昨天1/6日,年报预增幅度排名榜:
个人最看好的是 300464 星微精密,毕竟是涨幅榜第一NO.1;另外还有 603189 网达软件
603189网达软件
扣非净利实际同比增长+965-1223%,下限10倍增长
题材是最主流的5G应用,4K/8K高清概念。去年5G牌照发放时华为高管曾说过超高清是5G的第一批应用层,和现在风头最劲的MCN网红经济相似
好帖:外星人来炒股:碉堡了!网红视频第一股业绩暴增12倍!网红概念或颠覆改写东方通信10倍级历史!
https://www.taoguba.com.cn/Article/2678316/1?replyID=39761608#39761608
一是最最上游的资源:二锂二钴:赣锋/天齐/华友/寒锐
二是新能源车最重要的三大件电池/电机/电控的国产化突破:
三大件是特斯拉的核心,目前是日本公司垄断,国产一旦突破则是巨大的增长空间,具体的公司比如说 600699 均胜电子,以及公认的大龙头 300750 宁德时代,这个巨头是全球锂电龙头,但唯独没有进入特斯拉供应链,一旦进入,则是真正的垄断全球
三是零部件的国产化:
可以参考下图:以 603305 旭升股份, 601689 拓普集团为主,每股含特斯拉价值最高
四是市场最喜欢的超短线投机思路:
既然目前还没有出现公认的龙头,那么按我们市场超短线投机风格来看,谁最先涨停抢到先手,或者谁股价/市值最低利用投机炒作,谁就是短线龙头,比如这两天的 603920 世运股份/2510天汽模,别去管将来是不是最受益的龙头,投机一把再说
辛苦了老哥,都是业绩很好的股票,新能源汽车老哥看好什么,300750最正宗,想听听老哥对新能源汽车的看法。
特斯拉目前国产化率30%,目标年底达到100%,所以长期有非常巨大的增长空间,是今年的主流做多题材。个人认为有四个方向思路:一是最最上游的资源:二锂二钴:赣锋/天齐/华友/寒锐二是新能源车最重要的三大
[展开]今天特斯拉概念整体冲高回落尾盘大跳水,龙头 603305 旭升股份从上午涨停板到收盘跌幅-15个点,去年收盘价34元,去年就是自己圈定的特斯拉龙头股,新年到今天上午最高涨幅高达70%。其实这个龙头当初是明的不能再明的白马,所有的研报评论公认的特斯拉纯正标的。本轮特斯拉行情是从1/6(周一)新年第三天开启,契机是特斯拉上海工厂交付,大幅降价到30W以内市场预期销量大好!我记得1/6那天早上小仓位投机打板了那天的“龙头”2510天汽模,当时是非常看好旭升股份的,明明知道会涨,但就是没有进,嫌不是“龙头”嫌没有涨停板,言行不一,自己崇尚价值股白马龙头,然后实际操作中始终被市场的尿性左右。然后呢,由于本身就是超短思路做个短线,1/7一开盘就把2510天汽模这“短线龙头”涨几个点卖掉了,随后卖飞时竟然也不后悔,本来就是短线思路。但是旭升股份就一直没有买回来!
中芯国际是国人的希望,可惜没在A股上市否则是必买的,昨天三大报报道了14纳米正式投产的新闻,这是跨时代的意义!
非常看好相关的产业链公司,但相对来说设备类的如2371北方华创/ 688012 中微公司,认为设备属于一次性投入,难以长入产生营改。因此最看好的是芯片材料类的公司,因为是耗材是每天要不断消耗使用的。
重点目标看好2409雅克科技和 300346 南大光电这两家。这两家都是台积电的供应商,很稳健确凿的逻辑,连台积电都用这两家的产品,进入中芯国际的产链轻而易举。
今天收盘价创5年来的新高(2016-2020),这公司的硅晶圆是目前是先进的制程,硅片是制造芯片的半导体材料中份额最大37%排名第一。不过公司主营新能源光伏, 中报显示88%来源于新能源,只有6%是半导体材料
股票难就难在既要能看准也要有坚定的信念。这票创5年新高了,买入持有者全部盈利,不过我没有买只是重点关注,在短线热门股里来回炒作浪费了太多精力最终也没有收获
18.42-196
2019年去年有三个:
600776 东方通信,3.7-41.88
300748 金力永磁,6.47-74.7
300782 卓胜微,42.35-478.88
今天强势涨停,重点关注
帮SK海力士做封测的公司,未来的逻辑和上面的雅克/南大一样,国际主流的供应商进入国产供应链,能进台积电将来再进中芯国际是很当然的事,就是预期差;能进SK海力士,将来要进国内的合肥长鑫是很当然的事,就是预期差。
中芯国际/合肥长鑫分别代表着国产芯片/国产内存的希望,如果在A股上市是必买的品种
前晚公告控股权变更:原二股东荆州慧和受让受大股东6%股权后成功上位新控股大股东
原本预期至少有三个板,今天就开了个人感觉低估了,参考下市值:
1/15
麦克奥迪 73亿(1/13日公告股权转让要延迟,暂没成功)(中央汇金)
宝鼎科技 74亿(500强招金集团)
九鼎新材 69亿(500强正威集团)
光洋股份 36亿(民间PE)
聚隆科技 39亿(民间PE)
欣龙控股 39亿(民间PE)
康跃科技 35亿(民间PE)
和晶科技 31亿(招商资本)
分歧的关键在于对招商资本的地位给予定位,如果分类为是国有PE那估值要低很多,如果看到股权穿透后的大背景那绝对地位就高多了。去年麦克奥迪的受让方建投华科也是股权穿透后确认为中央汇金的孙公司。另外招商的收购价格是8.1元,是个较强烈的心理暗示
14楼“重点重点关注”改成“重点关注”
15楼“500强正妻集团”打错,是“500强正威集团”
另,删除本楼,你无需回复
300279和晶科技前晚公告控股权变更:原二股东荆州慧和受让受大股东6%股权后成功上位新控股大股东原本预期至少有三个板,今天就开了个人感觉低估了,参考下市值:1/15麦克奥迪 73亿(1/13日公告股
[展开]另外吧里有个不好的惯是买进的人喜欢意淫,虽然理论上来说受让方买个壳有很多目的,但是在正式公告没有出来前始终截止到目前为止仅仅是买个空壳而已。而买进持有股票的人总自己主观意淫会借壳上市,这是将来的有可能会发生的事也可能不会发生。反过来说,如果有空仓的人因此 而相信追高买进,那么反而对持有股票的人来说应该乘机获利了解卖给那些宁可看论坛帖子也不看公告的人
@03闽发老张 老张怎么看康跃科技,也算知名PE盛世景上位控股股东,并公告在未来12个月不排除继续增持。
去年麦克奥迪转让,一开始“建投华科”并不有名,是吧里大V普及之外股权穿透之后 大家才认识到中汇金的孙公司
去年十倍大牛股东方通信,最早的时候大家不清楚5G的真正受益者,随便找了个“东方通信”,因为这个抬头这个股票名字而已,股民说你有就有,所以股票名字/公司抬头非常的重要,如果籍籍无名,需要有大V的普及
招商资本背后不也是汇金吗?一个板就开 说明资金不看好[流血]
我估计有个非常大的因素是因为“抬头”这个盲点因素,因为“荆州慧和股权投资”并不引人注目,如果加上“招商”两字,那么同样一个公司同样一个转让公告,广告效果是绝对 不一样的。去年麦克奥迪转让,一开始“建投
[展开]可喜的是,我们在这三个领域都已经有所突破!!!
国产芯片
设计:华为海思
制造:中芯国际
中芯国际如果顺利拿到定购的ASML最高端光刻机,市值还能继续翻倍
封测: 600584 长电科技
国产内存:
合肥长鑫,长江存储,福建晋华
A股最大的价值投资机会,就是寻找能进入国产芯片/国产内存产业链实质受益的公司
我国贸易逆差最大进口项目第一是芯片,第二是石油,第三是铁矿石。国产芯片/内存就是要替代第一项,国产新能源车/特斯拉就是要替代第二,三项
大盘连跌了4天,今天最低到过3067,1/8最低到过3059,那天外围有重大因素影响,因为那天是伊朗报复的军事行动,盘中伊媒那个fake news打自己耳光意淫死了XX个霉菌,我记得第一时间看到这新闻时真是吓了一大跳,这可是系统性风险,然后当时大盘分时就跳水杀到3059,后回弹。而前天中美正式结束 第一阶段战斗签署协议,因此去年5月下跳的缺口3050是具有历史意义的技术点位,下周过年无论怎么的挂机观望或者一些人套现取钱等利空也好,理论上不3050不可能跌破,就像去年5/1后一整个大半年都从来没有站上过一样。
300416 苏试试验
昨天涨停后才关注到,收购半导体检测公司,题材纯正,稀缺,但是至少目前是低辨识度的冷门股。昨天以为发现了新大陆,今天按计划开盘就买,然后收盘乱骂,真是个垃圾股,未来再怎么好也是未来的事!
2803吉宏股份
风口,字节跳动合作伙伴。其实相同题材有大约20个左右,都是字节跳动概念,但是按照市场的短线思维,谁涨停谁短线涨的越多就是龙头
300433 蓝思科技/ 600745 闻泰科技
周末这两只科技股中的核心龙头发布业绩预告同比暴增。我查了下之前机构的盈利预测,全部都比预告的下限还要低,所以远超市场预期的公告必将带来大幅度的市值增长。
周末我的计划就是重仓低吸,越低越重仓,希望能低位融资满仓。今天实际开盘大幅高开+7完全不给机会,开盘秒跌到+5时很犹豫不决,又想更低的价位进又怕错失,最终在反复纠结的10分钟低点到拉板的秒升过程中象征性的进了20的小仓位,完全没做到盘前计划的低位重仓满仓进的计划中的完美操作。我感觉这么多年来这种桎梏一直伴随着我,什么时候能彻底解决这个顽症就一定能飞速的盈利
上午从大盘来看是非常强势的震荡上涨。如果看跌幅榜的话感觉上会有点恐怖,跌停不少跌幅大的股票不少。如果看超短的盘口,那么上午的“昨日涨停”仅小涨表明了短线盈利很弱;同时上午的“封板率”很低表明今天的打板胜率很低。但在我看来上午的真实盘面是充满着主流盈利的强势牛市盘面,越是大资金越是容易赚到钱,这是强者恒强的大盘,淘汰的是那些做短线的散户股民。最终体现在大盘的指数上即是一根上涨13点的阳线。理论与实际结合是最难的,知道要做主流然后在实践中克服各种困难。
1/2日公告通过东京电子(TEL)认证!
东京电子是国际主流的半导体材料大厂。石英材料虽然是核心之一但份额不够大,也可以理解为重要但非主流。体现在股票上就明不断的走牛震荡上涨 但涨进去就感觉涨的慢。1/3我追 高进的第二天就短线止损,回过头看还是没有耐心!
虽然冷门虽然不够主流,但核心逻辑是实锤,和上面的雅克/南大一样,这票能通过东电的认证打入国际市场,那么进入中芯/合肥长鑫/长江存储之类的国产芯片/内存是轻而易举的是,而芯片国产化是最大的价值投资
难的是小资金想快速赚到第一桶金做大,在超短投机和价值投资中反复切换
这还是指入市多年,投入多年心血后的老股民。对于尚未达到“10000小时理论”的新入市股民 来说还太遥远
今天大盘竞价直接低开-13点破了3050点,这是我的牛熊分界线。然后开盘一路弱势下跌正好半个小时,正好跌近3000整数关口后被做多力量拉回,最张成功收成了探底回升的K线,有较大的意义。其实别管大盘,今天整个一天和前天非常的像,表面看大盘比较担忧但主流的盈利效应却极强,是典型的优胜劣汰的交易日。
不知不觉中2020年第一个月就快结束了,明天过年前最后一天还有节后一天。回顾整个1月,最大的体会是知易行难,好像盘前都难看的比较准但开盘以后就做的不好,然后收盘后一小结总是要反思没有把握住核心。总结一下1月的心得:
主流多头题材:
一.MCN网红经济:大龙头2291星期六
二.特斯拉国产化/新能源车: 603305 旭升股份
三.芯片半导体国产:3986兆易创新,中微公司,2409雅克科技,346南大光电
四.年报绩优预增:464星微精密,2291星期六,3189网达股份,433蓝[gubar]思科技[/gubar],745闻泰科技,3088长信科技
五.其他印象深刻短暂关注过但不心动的阶段性牛股: 603366 日出东方, 300264 佳创视讯,2605姚记科技,0700模塑科技, 300236 上海新阳
网红:
不看好,主观判断类似于去年的工业大麻属阶段性脉冲题材。
大龙头星期六其实去年11月我就作为自选股重点关注,我关注的原因是三季报业绩大幅预增幅在当时排名第一,任何“第一”的题材都是值得重点关注的。我当时根本就不懂网红经济,可能年纪大了,去年底之前抖音快手什么的也不看也不懂。
网红题材分类中,最差的应该是电商,类似金字火腿/御家汇,赚流量不赚钱,完全没必要关注;其次是类似336新文化这种,签一个顶部流量网红,强烈的利好消息刺激下市值一字顶到天然后彻底结束。我只看业绩,看好的是抖音合作商概念,比如吉宏股份这类,姚记科技的话如果仅是游戏那么不可能达到中青宝的高度,审美疲劳。
特斯拉:
只关注大白马大龙头,3305旭升股份。但是市场永远是短线思维主导,每个阶段都有不同的短线龙头出现,按时间顺序先后出来的卡位龙有: 603348 文灿股份/ 603920 世运电路/2510天汽模/0700模塑科技。最后1个模塑科技是1月涨幅冠军,这股我没有重点关注过,虽然错失的厉害但也不觉得可惜,主观定义上就是卡位龙不够白马。卡位的意思就是说你当时觉得很厉害很牛比,事后再看看直上直下A字形逻辑不够强
芯片:
核心科技股在去年12月的时候市场已经涨到了高位,当时市场谨慎的心态也不少,尤其是考虑到业绩是否能真实兑现的情况下。但是毕竟芯片国产化是关乎国运的大转折,总体上盘面的感觉是仍然源源不断的大资金在做多这个题材,完全抵消了对业绩兑现的担忧。虽然不像大龙头星期六这种每天涨停霸屏吸引眼球,但每天强势震荡上涨累积下的群体盈利效应惊人,这才是最主流的盈利机会!
1月中业绩预告,逻辑实锤,多只核心龙头股业绩大增,完全符合预期
个人主观上感觉设备这块偏向于一次性投入,但实际盘面 688012 中微公司暴涨1个月翻倍是涨幅冠军。我最看好的是材料龙头2409雅克科技/346南大光电/3688石英股份/2129中环股份
年报业绩预增:
业绩虽然是主流做多实锤,但一定要结合题材的热度。比如个人看好的464星微精密,暴增77倍排名第一,但题材上市场不中意,最后仍然只能是不断震荡上涨,短线龙头是没有指望的。在关注的自选股中业绩超业绩的白马龙头股有:闻泰科技/蓝思科技/长信科技
603005 晶方科技:1月份最大的踏空错失。我不看好姚记科技也不看好模塑科技,但对这票非常的看中。目前已知的逻辑是CMOS芯片封测,缺货大涨行业景气度非常高。但是这已知逻辑没能预判到会如此暴涨。应该还有别的未被发掘出来强烈看好的逻辑!
个人也还是没有走出长久来的桎梏。虽然很清晰的看好芯片国产化这个主流,但是始终言行不一每天交易总是做错,每天总是被盘面影响,对芯片科技股这个主流价值预判没有问题,机会明明就在眼前但就是没有去把握,回过头看难以相像!
1月2月重点龙头股全部如期大涨,但明知道会大涨暴涨但就是没有买进到底是什么原因,像中邪了一样?1月小赚2月做短线又亏回去了!
统计下年前重点关注的核心目标:
核心龙头: 1-2月涨幅 约3700只A股涨幅排名
603986 兆易创新 +77% 第40名
芯片材料:
002409 雅在科技 +84% 第27名
300346 南大光电 +82% 第32名
300236 上海新阳 +117% 第17名
002129 中环股份 +49% 第125名
特斯拉:
603305 旭升股份 +26% 350+
600699 均胜电子 +47% 140+
3月第三周,这周大盘虽然是大跌,在外围疫情崩盘的大背景下强势特征非常明显,甚至说是牛市特征也不为过。本周我印象最深刻的就是原本稳健型的投资品可转债的彻底权证化,投机化,暴利化,其中128053尚荣转债实在太鲜明了!
上周五的时候可转债仍然是正常的走势,周一起突然暴涨;周二虽然是暴跌但分时竟然有+100%的暴利投机机会;周三有+50%的暴利投机机会;周四机会只有唯一的一次就是周三收盘进赌隔准备盘;周五复制周四,机会也只有唯一的一次就是周四收盘进赌隔夜盘
我是周一,周二两天都没有反映过来,想不到一个稳健型的金融产品怎么可能会出现这种分时大暴发的投机性,只到周二收盘后我才联想起当年的权证。没错,在我们的股市现在牛市的大背景下,可转债的稳健价投发生已经转变成了当年权证的高投机性。遗憾的是我想通的时候已经反应太慢了,完全没有抓住本周128053的暴利机会。
怀念下当年最早的580000宝钢认购权证
芯片科技股:感觉本周已经见底了,后市震荡上涨是大概率。
5只关注的龙头股仍然是:兆易科技/雅克科技/南大光大/上海新阳/中环股份
特斯拉:“减配门”下显示的傲慢,彻底翻空
2018年马期克穷困潦倒的时候上海给了他翻身的机会,如今“减配门”的出现充分显示出了美国人的傲慢,不再看好特斯拉这个题材
1、专心做完一只再寻找下一机会;
2、看情况止损,一般不加仓视买盘和成交量而定;
3、这个问题我贴之前回复过。
站内信回不了,你问的三个问题回复如下:1、专心做完一只再寻找下一机会;2、看情况止损,一般不加仓视买盘和成交量而定;3、这个问题我贴之前回复过。
1月的主流题材是芯片科技股,其次是特斯拉国产化,以及网红经济这三大题材
2月风云突变,万万没想到新世纪又一次出现了疫情危机。整个2月只有抗疫股强势其他全部是系统性风险
3月国内疫情扭情,但全球加速恶化。A股虽然整体强于全球但也很难幸免。除了抗疫股利好之外仍然没有整体机会,但是却爆发了可转债的暴利行情
可转债
我认为本轮的爆发起始于3月9日的抗疫龙头128053尚荣转债,当天暴涨了55%,突破了认知的极限。在此之前印象中可转债一起是冷门的金融产品,即时正股涨停也极少涨幅会相应达到20%,即使在去年最牛的如凯龙转债/泰晶转债也没有爆发力引起过市场的共识!我自己是3月11日意识到可转债的行情爆发,自定义为“可转债的权证化”,从过去长年来的稳健型金融产品已经进货到类似当年权证类的高波动性产品。大家的投机本能已经全部激活了,估计可转债的行情将会持续下去,个人最关注的是尚荣转债,凯龙转债
统计了下一季度涨幅榜,正股没有什么大级别的多头题材,抗疫股是唯一的受益群体:
今天是5月的首日交易。最大的新闻是中芯国际回归。A股受益的公司都是产业链上的设备和材料类公司,尤其特别看好材料类公司
688019 安集科技/ 002409 雅克科技/ 300346 南大光电/ 688268 华特气体/ 300666 江丰电子
上个交易日,2020/4/30,一季报全部公布完毕,受疫情影响一季度GDP大跌-6.8%,据统计3千多家A股总净利同比亏损约-23%,在如此恶劣的大背景下,芯片科技类价值龙头大多取得非常好的一季报业绩。4月底芯片科技股走的是一波业绩主升浪,这种盈利效应是最主流的模式,是赚钱最重要的模式,是对每个股民来说,是真正可以砸锅卖铁卖房融资放大杠杆满仓一股暴利的模式!
其实我自己也是理论上知道,但实际操作没做到,现在又一次踏空了,后悔中!
中芯国际/长江存储/合肥长鑫/福建晋华/兆易创新,是14亿国人的希望。以前谈起过
A股最大的价值投资机会,就是寻找能进入国产芯片/国产内存产业链实质受益的公司
我国贸易逆差最大进口项目第一是芯片,第二是石油,第三是铁矿石。国产芯片/内存就是要替代第一项,国产新[gubar]能源车[/gubar]/特斯拉就是要替代第二,三项
统计下主帖看好的芯片材料股的一季度业绩:
2020一季度同比/前4月涨幅/约3700家A股涨幅排名
603986 兆易创新 +323% +35% 第306名
002409雅克科技 +181% +79% 第54名
300346南大光电 +123% +56% 第129名
300236 上海新阳 +60% +82% 第47名
002129 中环股份 +34% +45% 第198名
炒股难的地方是知行合一,虽然有眼光可以看准值得投资的逻辑,但在市场低迷下跌调整的时候,总是很难说服自己用投资的理念进仓低吸,“左侧交易”,总是容易被每天的涨停板所吸引。对于中芯国际这个主流价值题材的主流受益股,无论是雅克科技,还是南大光电,还是中环股份,3/4月份股价调整的时候早就知道是低吸机会,早就知道短期/很快就能创历史新高,早就预期到中芯国际业绩大概率超市场预期的优异。但是最终还是没买,现在又后悔了!
说下个人看法:中长期谨慎,并不看好。短线各种投机照旧
特斯拉国产化是年初和科技芯片股并列看好的两大题材。自从1/2月出了“减配门”后主观上反感。但其实还有一个个人看法。一季度 603305 旭升股份业绩,主营+10%净利润+34%,看上去还算不错。但这个股不是一般的公司,这个公司是经过机构测算市场公认的业绩受特斯拉影响弹性最大的公司,2018年特斯拉营收占比5-60%,所以从业绩反馈来看,国产化带来的实质业绩改善未来将逐步揭晓,不应盲目乐观
时间回调到2011-2013,当时市场也是非常预期乐见到苹果产业链的国产化,那么多年以后回过头看,真正的大头利润苹果根本就拿在手里,我们国产化整体上赚的只是辛苦的加工组装钱,现在的特斯拉就是当年的苹果。可能很多年以后会出现类似现在的立讯精密那样真正受益的大龙头,但时间比较漫长现在还太早。短期就没啥好担心的了,只要公告新进特斯拉国产化订单,投机依旧,从年初的0700模塑科技到2239奥特佳,到今天的2662京威股份,短线投机照旧 ,先短炒一把,炒完找追高者买单
5/5
晚,中芯国际公告回归科创板,相关A股是个极大的利好,增发扩大产能:月产5000片大幅扩产到35000片。关注产业链机会!
688019 安集科技,60%主营来自中芯
5/13
晚,中芯国际公布一季度季布,业绩优秀超市场预期
5/15
美国全方位打压华为
5/18
两会政策消息:西部大开发
0557西部创业一字成龙,
5/19-5/20
二天大拐点,本轮多只人气龙头5/19下午接连反包板“超预期”,第二天验证回光返照多转空见顶。5/20日人气全面转弱
盘后发现。之后连板
5/22
全国两会召开,没有股市方面的利好政策
5/28
开盘金融股诱多反抽后迅速变脸杀跌,典型的弱势特征,科技主跌,深刻印象的空头优势盘面
5/29
重仓看好的 300432 富临精工,开盘即弱势大跌,最终吃到跌停板,盘中没有按纪律止损,后悔中
5月自选股涨幅:
603986 兆易创新 -2.4%
002409 雅克科技 +15.3%
300346 南大光电 +32%
300236 上海新阳 +15.5%
002129 中环股份 +2.2%
5月涨幅榜:
上半年总体从27-40盈利了50%,分开看1月+16%,2月-8%,3月+18%,4月+3%,5月+7%,6月+7%
上半年的大事件:
疫情:
如果地球能够重启,希望再也不想经历疫情
大机会:
1.特斯拉国产化:年初0%----年中50%----年底 80%,巨幅增量的机会
2.芯片产化:5月,美帝全面打压华为,芯片产业链国产化
中芯国际回归:5月,公告回归,价值投资者的信仰
可转债:瞬间的权证化带来短暂时的暴利期,可惜我脑子想到了,眼睛看到了,手没有跟上,遗憾的错失
起始:3/9日抗疫股龙头之一2551尚荣医疗转债128053尚荣债暴涨达+55%,突破历史上的理论认知和经验;第二天3/10暴跌第三天3/11暴涨收复,盘口特征彻底权证化,暴利化,之后带动所有转债的整体暴利投机机会
结束:持续约一个半月,4月底123013横河债溢价高达400%的极端暴炒后结束,这种非理性的投机基本上算历史级别的,唯独一次,没有就没有了本身太过非理性。我是完全的没胆敢去做所以也没发财,但是的确有些高手赚到了暴利后退出,如实盘年赛的前几名高手即使如此
字节跳动
上半年级别最大,最新,最有价值的新题材就是字节跳动,是国人第一次感到可以引领全球
2400省广集团在4月初发了一个公告,声称抖音的广告商。这个公告我当初是第一时间就看到并看好的,用了很短的时候就判断这个题材:是个大利好,但没有排他性。后来市场发掘的广博股份/天龙集团等等,都是很早就看到主观认为省广和它们是同一个级别的,只不过省广先手发了这个公告,我是完全没有想到就因为这个先手形成了市场的共识度一致推举为大龙头。由于这种主观认知,我第一时间进仓后,短线思路仅仅象征性赚了几个点皮毛就走了
在超短打板模式和坚持价值投资这两大理念的博弈中,我还在找契合点。真正那些顶级高手则是完全的做到了,比如一神,同样的在4/8-4/9,看好,进仓,但是就是因为有着坚定的信念所以可以最终赚个几倍暴利
上半年看好的自选股跟踪:
年初开始,只看好唯二两个题材:一是芯片国产化,二是新[gubar]能源车[/gubar]/特斯拉国产化,经过这半年的时间,感觉特斯拉线的逻辑不够强,业绩释放不够强,现在只看好大科技股;在具体股票中,最看好的是芯片材料类,很强烈的逻辑,材料是耗材,是最受益国产化巨幅增量的题材
上半年涨幅, 包括新股涨幅在内3800家A股中的排名
002409 雅克科技 +125% 前90名
300346 南大光电 +163% 前40名
300236 上海新阳 +117% 前110名
002129 中环股份 +90% 前200名
2020上半年A股涨幅榜(去掉新股):