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平衡观察2019年11月29日

淘股吧原创: 平衡11   2019-11-29 17:02 只看楼主(-1)    浏览/回复2268/4
      

[淘股吧]
这是第一期观察日报,自己做个序吧。之前在此博客上发表的文章大都比较随性,不成整体。反馈的也不温不火,所以在这里试探性的写一些成系列的文章记录自己对于经济金融领域的研究。自己平时做的最多的是阅读但是不实践永远都是纸上谈兵,桥水的瑞.达利欧有三问,第一问自己的人生目标是什么、第二问现状如何、第三问如何实现。所以这篇作为一个开始,也是万里长征第一步。

今日上证指数出现增量下跌,直到尾盘才出现一定情绪上的修复反弹。从昨天周四的情况上看,市场就已经开始用脚投票了。事后看因果逻辑理由很多,什么邮储吸金、缺增量资金降息力度太弱等等,但是不管怎么说市场的表现太弱了。走势的背后是一致性的预期。市场是高效的价格会很快的反应出当下的市场供需,但是资本是逐利的再恶劣的市场情况也要坚守下去。

首先,我们来看看场外的市场环境。第一就是钱的供给,年初以来从减税开始大部门的中产阶层其实是可以享受到相当大的福利的主要体现在应税上,但是为什么大部分人还是觉得紧巴巴的。我的揣测是带娃、房屋按揭、赡养老人、疾病预存(养老)这几方面占用去了大部分的现金流。手头上仅剩的一点钱也不多。而九零、零零后很多又被花呗、借呗、白条绑架上月托下月。所以说,当前的金融市场环境是不太一样。现在的物质生活非常丰富,国家日益与国际接轨,国外的强DNA植入国内消费市场。大家都很难不去剁手,记得自己这座小城某日系便利店刚进入时“购物5分钟,排队两小时”的盛况空前,这是普通百姓的。还有普通民营企业民营企业现在还能留存的基本上都是精英了但是他们的日子肯定不好过,强大的市场竞争上升的人力成本与运营成本你没有点神通是很难搞定资金短缺这个问题的。所以总的来说,市场缺钱对应上指数上看也就更明白了。

其次,是行业。国内目前两大驱动一个房地产另一个基建仍然是当前发展的两大驱动力,虽然近年以来第三产业上来补位提升了很多市场空间。但是我简单算笔账,一套一线房子以80平算也要大几百万元的资金去翘。第三产业再贵的服务要做多少才能顶一套房的贡献,所以发展的天平确实在动但是非常地缓慢。科技确实是个好东西提升与发展生产力,但是巴菲特有句话大意是,“让冒险家与勇者去改变世界”可见科技这东西要从学术到应用再到盈利是一个多么漫长的过程。成功一个案例要失败多少次多少资源才能最终走出来。

但是乐观的看,我们目前现状是发展不平衡,由西北向东南发展呈现阶梯状。这里就个发展留出了突破口,这两年西北的特产旅游等等开始呈现在我朋友圈中。一方面赞叹我们祖国的大美河山之际,另一方面也动心地自己想去走走看看。这也是消费升级层面,大家都向往更好的生活。再从政策上,这里不方便提及具体内容,大家可以自己了解一下。在我看来都是非常有针对性以及正确的,我们正踏在全面复兴的时代上,30-50年我们会晋级强国行列。不要去惋惜过去错过的机会,因为前路的机会一直在你我身边。

所以,本期的观察日报总结是:想要通过市场爆发式的上涨致富是不现实的,因为目前尚缺资金。但是过于悲观的看空市场是不明智的,因为强国之路不能阻挡。今天说的比较宏观,视角也比较泛,但这是一个对生态环境的定义。因为我们不能整天像追着球的狗一样兴奋地摇头摆尾。

谢谢大家,逻辑上如有不对的地方望不吝指教。

相关股票: sz160628   sh000001   sh512200  

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【 淘股吧原创: 小股民0008   2019-12-02 23:02 只看该作者(-1)

        大公司,小公司。都喊缺钱。钱去哪了?

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 平衡11   2019-12-03 07:10 只看该作者(-1)

        还有一点就是大小公司多多少少都会涉及地产,这里的杠杆有多高很难判断。经营的现金流很大一块也许都还按揭去了。核心也就是地产繁荣透支了消费

小股民0008: 大公司,小公司。都喊缺钱。钱去哪了?
2019-12-02 23:02
[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 贵州丘真人   2019-12-03 11:13 只看该作者(-1)

        悟,太难

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 崤山屠匪   2019-12-05 11:37 只看该作者(-1)

        你离成功差一个牛市,不!你离成功差一百个涨停板!

[ 第5楼 ]
@Ta
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