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大爆发,国际油价史诗级飙涨,国内期货涨停,美国要释放战略石油储备!

转帖: 华尔街见闻   2019-09-16 14:33 只看楼主(-1)   浏览/回复1647/4
       果然如见闻君昨晚分析的一样,国际油价迎来了史诗级飙涨。
[淘股吧]
国际原油市场周末飞出一只巨大的黑天鹅,沙特原油供应系统“心脏”遭到袭击,引发全球供应紧缺担忧。
周一亚市早盘,国际原油期货大幅跳空高开,ICE布伦特原油期货创出有史以来最大涨幅,WTI原油期货一度触发动态熔断机制。
国内原油期货开盘涨停,连中石油开盘都大涨了!
01国际油价飙升
在袭击发生前,国际原油价格维持弱势走势,截至上周收盘布伦特原油价格下跌0.43%,报60.18美元;WTI原油价格下跌0.49%,报54.56美元。
沙特作为世界上最有影响力的石油出口国,此次袭击导致沙特阿美公司将削减一半的石油产能,占全球石油产出的约5%,供应损失超过1990年8月科威特和伊拉克发生的供应危机时期,周一的国际油价果然走出飙升之势。
布伦特原油期货开盘大涨17%,随后涨幅一度扩大至逾19%,创下1988年该品种上市交易以来最大涨幅,最高触及71.62美元/桶。

WTI原油期货开盘大涨13%,最高触及63.47美元/桶。

芝加哥商品交易所(CME)发言人今早称,北京时间早上6点,WTI原油期货在涨幅突破7%的日内限制后,曾触发动态熔断机制,盘中暂停交易两分钟,交易在6:02恢复。
截至目前,国际油价涨幅有所回落,布伦特油价回落至10%,交投于66美元/桶附近。WTI油价涨逾8%,报59.5美元/桶。
Morningstar研究部门经理Sandy Fielden表示,布伦特油价有望冲上80美元高位,不过这取决于沙特方面的应急反应。就目前来看,具体会有多少供应中断尚不清楚,因为沙特可以临时调用库存来弥补缺口。
02国内油气股大涨
国内方面,原油期货开盘也涨停。

选股宝主题库显示,原油相关的油服页岩气油气改革石油化工等板块涨幅领先,民航板块受油价上涨影响跌幅居前。

中国石油高开4%,中国石化高开3.5%,洲际油气贝肯能源等多只个股涨停。

03沙特石油 心脏 遭轰炸
据新华社消息,沙特阿拉伯内政部14日发表声明说,当天凌晨,有数架无人机袭击了沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施并引发火灾。

根据声明,袭击分别发生在沙特东部城市达曼附近的布盖格工厂以及胡赖斯油田,目前阿美石油公司的工业安全团队已经控制住火情,有关部门正对袭击事件进行调查。所幸两处被袭设施附近没有住宅区,因此袭击没有造成人员伤亡。

按照全球宏观对冲基金经理付鹏的说法,这些都是“沙特最核心的资产”,“整体安全防御等级都是最高的”:

Abqaiq(遇袭)绝不同于先前,这里可以说是沙特重兵防御的心脏地区,也可以说是沙特最后的防线。现在竟然能突破防御被“恐怖袭击”,这对沙特王储绝对是不亚于美国911式的感觉。

也门胡塞武装一名发言人14日通过其控制的马西拉电视台表示,胡塞武装当天出动了10架无人机,对阿美石油公司在布盖格和胡赖斯的设施发动袭击。该武装还表示将扩大对沙特的袭击范围
不过,据央视新闻15日凌晨消息,事件发生后,沙特及美国指控伊朗是幕后黑手,但德黑兰政府否认涉案。
04袭击导致减产约一半
沙特能源部长在一份声明中表示,袭击导致两个工厂暂时停产,这将导致近一半的石油产量被削减,减产幅度高达570万桶/日。
这相当于全球市场上大约5%的每日原油供应消失了,考虑到全世界10%的石油供应都来自沙特,显然,对于国际市场和沙特政府而言,这怎么算都是一个历史罕见的损失。由此,金融市场作出剧烈反应也在情理之中。
沙特官员称,计划周一将其中断的原油生产恢复约三分之一,他们可以在周一结束前恢复200万桶/日的原油生产。

不过,高盛大宗商品策略师Damien Courvalin认为,当前的供应中断可能会持续超过六周,预计布伦特油价可能涨超75美元/桶,届时,储备石油可能会被动用。在极端假设情形下,假若在未来3个月沙特日均产量减少400万桶,将触发市场需求和页岩油供应双双做出反应。

05
特朗普批准释放战略石油储备

袭击引发全球供应紧缺担忧,对此美国总统特朗普表示,批准释放美国战略原油储备以满足市场需求。

新浪美股报道,特朗普称已授权在必要时从战略石油储备中释放石油,具体数量待定,这将足以保持市场供应充足。

特朗普还表示,已通知所有有关机构加快批准得克萨斯州和其他各州目前正在审批的石油管道。

美国战略石油储备(The Strategic Petroleum Reserve,SPR)特指由美国政府拥有的原油储备。自1975年,时任美国总统杰拉尔德·福特签署法律建立美国第一个紧急原油储备以来,美国只动用了三次战略原油储备。

第一次使用是在1991年,当时美国在沙漠风暴行动中袭击了伊拉克,时任总统老布什下令动用部分战略石油储备以减弱战争对国际石油市场供应中断的影响。第二次动用SPR是在2005年卡特里娜飓风摧毁了美国墨西哥湾沿岸的石油基础设施之后。

最近一次是在2011年6月,当时利比亚内乱扰乱了全球石油出口,美国政府担心供应中断将威胁仍在从大衰退中复苏的脆弱的全球经济,因此下令销售3000万桶原油储备。

根据相关法律,只有在国内能源供应或进口受阻,或由于石油禁运引起的油价大幅上涨,并有可能严重威胁到国家安全或经济运行时,美国总统才有权下令动用战略石油储备。

值得一提的是,动用战略石油储备并不会立即提振全球供应,它必须先从仓库中取出,然后在市场上出售,这个过程可能需要大约两周的时间。

06
核心问题:风险溢价

相比于原油设施遇袭对油价造成的影响以及有多少供应缺口能够弥补,交易员们可能更加关注另外一个问题:原油市场的风险溢价。

付鹏认为,对于能源交易的参与者而言,这次事件意味着“市场不得不重新评估中东目前的地缘政治风险溢价”。

摩根大通分析师Christyan Malek表示:市场对中东地区风险溢价的判断一直好似梦游一般,过度关注需求增长和页岩油供应存在的风险。此次袭击事件向市场注入了一种新的、不可逆的风险溢价。

至于溢价幅度,Eurasia Group中东和北美研究部门负责人Ayham Kamel认为,如果影响48小时内可以迅速解决,将会出现每桶2-3美元的小幅溢价;如果影响严重,那么溢价可能达到10美元。

普氏能源(S&P Global Platts)分析部门全球负责人Chris Midgley分析了这次事件对原油市场的结构造成的影响:

不仅会导致此前看空情绪造成的每桶5-10美元贴水消失,甚至可能进一步诱发每桶5-10美元的升水。那极有可能促使原油期权市场突破当前每桶55-65美元的震荡区间,向上测试70美元。

相关股票: JPM   sh601857   GS   PTR   SINA   sz002828   GEO   sh600759   hk00001   sh600028  

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