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百亿资金狂买一只科技股,机会风险启示录

淘股吧原创: 钓牛娃   2019-09-09 21:29 只看楼主(-1)    浏览/回复670/0
       市场真的太强,趋势不言顶,说的就是现在的行情,谁说空就打谁的脸。其实现在的行情,策略上我到时觉得很简单,就那么一句话“有5就有7,有7就有12”。意思是指数敢连涨5天,就有可能连涨7天,敢连涨7天就有可能连涨12天。但是这种强势的气氛一旦结束,后面就会面临大的震荡。言外之意就是哪天不强了,哪天就是短线的离场位置了。在指数没有出现放量滞涨,或者阴线的时候,就继续持股呗,多赚一分不嫌多。
[淘股吧]

今天市场的明星股无疑是中兴通讯( 000063 )了。


1000多亿的市值说打板就打板,昨天成交105亿,今天成交95亿。机构、游资、大户全部参与了进去,现在的中兴通讯就是市场的风向标,它强市场就不会弱。

为什么资金敢打板中兴通讯?和今年一季度TCL集团京东方A的逻辑是一样的。业绩,业绩,核心都是业绩。


中兴通讯盘后给出新闻,今年底将交货10万个5G基站。这就是超预期的数据。前不久工信部才说了今年建立5万个5G基站


中兴通讯一下子就建10万个基站,全国基站让你做完了也没有10万个吧。内在的原因可能有两个,一个是HW事件后中兴的订单增多了,比如9月5日有消息称中兴拿到了法国的5G订单。另一个是全球运营商的提前备货,把明年的货也提前拿了。

无论原因是什么,结果都是中兴通讯的订单大超预期。按照成长股PEG的估值方法,用券商给的最乐观数据,中兴通讯的股价在62左右,用平均数的话在27元左右,现在中兴通讯的订单超预期了,那资金给的估值就会往乐观的方向靠拢。

其实中兴通讯的走势就是市场态度的一个缩影,现在机构资金多了,玩的手法更偏向业绩和估值。就比如今天中兴通讯给的数据,10万个基站超预期,资金就敢打板,管它市值大不大。这一点我们要非常重视,我不止一次的说过,牛市第二阶段的特征是业绩为王!

中兴通讯的基站数据超预期,其实也给市场提供了两个机会,一个是中兴通讯的供货商,另一个是爱立信A股供货商。逻辑是中兴通讯的5G建设超预期,供应商今年的业绩也会跟着涨,另一个是HW事件影响,国际上的订单会被别的大公司抢到。


比如说爱立信,它在国际市场中的市场份额也很大,逻辑上是受益华为事件的。

……

中信证券在昨天发布研报,大意是指数这次要突破今年1季度的高点3288。我记忆深刻的19年2月初的时候,中信证券高喊3月5日左右,指数要上3000点。


当时距离3月5日只有十来个交易日,指数还在2700点以下,结果市场真的在十来个交易日里涨到了3000点以上,大涨300点。这一次中信证券喊要破3288点,我希望他再成神。

中信的预判对不对只有事后才知道,不过在策略上却可以周转,假如说指数要破3288点,距离现在的空间约9%,一般券商的涨幅是指数的两倍左右,那意味着券商的平均涨幅有20个点左右。如果中信判断失误,现在指数向下的空间不高,市场的成交量也上来了,券商今年的业绩肯定比去年好,基本面有支撑,下跌的空间也有限。现在国内政策面积极支持,唯一的风险在外部局势,整体来看,现在券商现在的性价比很高的。

相反对于现在的科技股,就我自己的态度来说是“什么时候走”


7月初拿的欧菲光深TMT一直就没有操作过,持有到现在,欧菲光赚了33个点,中间的两个波段没有参与,从赚12个点回调到0附近,从20多个点回调到12个点附近,今天终于站上了30个点的门槛。小买了点的TMT指数啥事儿没做也赚了20个点。这一波涨幅我的持股肯定不是最好的,但我的仓位肯定是很高的。选的股也不算强,就是进场的位置好。在7月份很多人悲观的时候进场,卡位卡的不错。

但是我现在的想法是“什么时候走”!很明显现在科技股在加速,就像我开头说的那句话“有5就有7,有7就有12”。但是12一般就是极限了,现在已经连续涨了6天,后面能不能涨到12天是未知数,现在进场或加仓的性价比低了。而且10月15日之前中小板必须要披露三季报业绩预告,炒高了就怕业绩不好,我预计是科技股会在9月中下旬至10月初来个大震荡,我会趁着震荡期间再次进场。

相关股票: 430035   sh600030   sz000063   sz159909   wh430035   ERIC   hk06030   hk00763   sz002456   sz000100  

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