贸易战升级,美股暴跌,下周如何操作?
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·华为的消息·
华为正式发布算力最强的AI处理器“昇腾910”(Ascend 910),同时推出全场景AI计算框架;
华为公司轮值董事长徐直军:在即将开幕的华为全联接大会2019,将有更多震撼的AI新品推出;
徐直军:华为已经惯在实体清单下工作和生活,晟腾芯片不会受到影响;
华为手机今年可能减收100多亿美元,“比当初预测好得多”;
·笔者解读·利好华为概念,华为是阶段性反复热点,是做短线和波段的方向之一,华为全联接大会将于9月18-20日在上海召开。
·旅游大消费板块的消息·
国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》
国办:继续推动国有景区门票降价,各地可结合实际情况,制定实施景区门票减免、景区淡季免费开放、演出门票打折等政策;拓展文化和旅游消费信贷业务,以规范发展为前提创新消费信贷抵质押模式,开发不同首付比例、期限和还款方式的信贷产品;
国办:支持邮轮游艇旅游等业态发展,促进文化、旅游与现代技术相互融合;
国办:新确定一批国家文化和旅游消费试点城市;
·笔者解读·利好旅游板块,板块龙头中国旅游,最近走趋势创出新高,加之消息加持,资金大概率会更加追捧。旅游业蓬勃发展也得益于人们越来越注重精神消费,市场增量预期很大,波段来说,可以关注该板块,但不追高,等回调机会。
·高位股的消息·
五连板深大通:上半年实现净利润1005万元,同比下降91.56%;
深交所:本周对盘中异常波动的“九鼎新材”进行重点监控,并及时采取监管措施;
·笔者解读·:个股走到高位,且出现利空或者监管监控,就要注意下,是否会是短期顶部,尽量不要再去接力了,避免买在峰顶。
[b]·美债倒挂的消息·
2/10年期美债收益率曲线8月23日美股盘中再度倒挂,10年期美债收益率下跌约10个基点
·笔者解读·美债倒挂,长期债券收益低于短期债券收益,说明投资者对中长期资产有强烈的不确定性,而不敢于长期投资,历史数据说明这是美国经济出现衰退的前兆,利空股市。
·美联储的消息·
鲍威尔并未就9月降息与否给出任何确切的线索,仅称:美联储将“适当地行动” 美联储主席鲍威尔出席杰克逊霍尔全球央行年会并表示:我们将采取适当行动,以维持美国经济扩张。
美国经济向好,但也面临“诸多重大风险”。自7月30-31日FOMC货币政策会议决定降息以来,一系列事件都“具有重要性”。美国通胀似乎更加接近2%这一通胀目标。美联储正密切留意形势对美国的影响。货币政策并非国际贸易的规则手册。在全球经济下滑方面,已经出现更多证据,其中就包括英国脱欧问题和德国经济表现疲软。
·重要指数表现情况·
周五道琼斯工业平均指数收跌623.34点,跌幅2.37%,报25628.90点;
纳斯达克综合指数收跌239.62点,跌幅3.00%,报7751.77点;
美元离岸人民币贬值逼近历史新高附近;
避险情绪明显,黄金大涨。
·综合分析·周末的消息面整体是偏利空的,其中最大的消息就是中美贸易战全面升级,双方预要互相加征关税,尤其是特朗普在10.1日对2500亿美元的中国货物的税率从目前的25%提高到30%,蓄谋已久,为此全球股市也会受到偏负面的影响,短线 多看少动,耐心等待稳健的操作机会出现;9.1日是一个重要利空兑现的时间节点,这周市场要是震荡调整,那么下周下半周操作方面可以有博弈利空兑现为利好的操作,这种重大事项下出现的危机,危险过后往往是机会;
对于股市好的一点来说,市场最怕摇摆不定,最熬人最磨人,特朗普这一次把所有5500亿关税的底牌都拿出来了,即这已经是暂时想到最坏的结果,那么当市场反应了最坏的结果,那么未来都会越来越好。
华为正式发布算力最强的AI处理器“昇腾910”(Ascend 910),同时推出全场景AI计算框架;
华为公司轮值董事长徐直军:在即将开幕的华为全联接大会2019,将有更多震撼的AI新品推出;
徐直军:华为已经惯在实体清单下工作和生活,晟腾芯片不会受到影响;
华为手机今年可能减收100多亿美元,“比当初预测好得多”;
·笔者解读·利好华为概念,华为是阶段性反复热点,是做短线和波段的方向之一,华为全联接大会将于9月18-20日在上海召开。
·旅游大消费板块的消息·
国务院办公厅印发《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》
国办:继续推动国有景区门票降价,各地可结合实际情况,制定实施景区门票减免、景区淡季免费开放、演出门票打折等政策;拓展文化和旅游消费信贷业务,以规范发展为前提创新消费信贷抵质押模式,开发不同首付比例、期限和还款方式的信贷产品;
国办:支持邮轮游艇旅游等业态发展,促进文化、旅游与现代技术相互融合;
国办:新确定一批国家文化和旅游消费试点城市;
·笔者解读·利好旅游板块,板块龙头中国旅游,最近走趋势创出新高,加之消息加持,资金大概率会更加追捧。旅游业蓬勃发展也得益于人们越来越注重精神消费,市场增量预期很大,波段来说,可以关注该板块,但不追高,等回调机会。
·高位股的消息·
五连板深大通:上半年实现净利润1005万元,同比下降91.56%;
深交所:本周对盘中异常波动的“九鼎新材”进行重点监控,并及时采取监管措施;
·笔者解读·:个股走到高位,且出现利空或者监管监控,就要注意下,是否会是短期顶部,尽量不要再去接力了,避免买在峰顶。
[b]·美债倒挂的消息·
2/10年期美债收益率曲线8月23日美股盘中再度倒挂,10年期美债收益率下跌约10个基点
·笔者解读·美债倒挂,长期债券收益低于短期债券收益,说明投资者对中长期资产有强烈的不确定性,而不敢于长期投资,历史数据说明这是美国经济出现衰退的前兆,利空股市。
·美联储的消息·
鲍威尔并未就9月降息与否给出任何确切的线索,仅称:美联储将“适当地行动” 美联储主席鲍威尔出席杰克逊霍尔全球央行年会并表示:我们将采取适当行动,以维持美国经济扩张。
美国经济向好,但也面临“诸多重大风险”。自7月30-31日FOMC货币政策会议决定降息以来,一系列事件都“具有重要性”。美国通胀似乎更加接近2%这一通胀目标。美联储正密切留意形势对美国的影响。货币政策并非国际贸易的规则手册。在全球经济下滑方面,已经出现更多证据,其中就包括英国脱欧问题和德国经济表现疲软。
·重要指数表现情况·
周五道琼斯工业平均指数收跌623.34点,跌幅2.37%,报25628.90点;
纳斯达克综合指数收跌239.62点,跌幅3.00%,报7751.77点;
美元离岸人民币贬值逼近历史新高附近;
避险情绪明显,黄金大涨。
·综合分析·周末的消息面整体是偏利空的,其中最大的消息就是中美贸易战全面升级,双方预要互相加征关税,尤其是特朗普在10.1日对2500亿美元的中国货物的税率从目前的25%提高到30%,蓄谋已久,为此全球股市也会受到偏负面的影响,短线 多看少动,耐心等待稳健的操作机会出现;9.1日是一个重要利空兑现的时间节点,这周市场要是震荡调整,那么下周下半周操作方面可以有博弈利空兑现为利好的操作,这种重大事项下出现的危机,危险过后往往是机会;
对于股市好的一点来说,市场最怕摇摆不定,最熬人最磨人,特朗普这一次把所有5500亿关税的底牌都拿出来了,即这已经是暂时想到最坏的结果,那么当市场反应了最坏的结果,那么未来都会越来越好。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
1.稀土
稀土是指元素周期表中原子序数为57到71的15种镧系元素,以及与镧系元素化学性质相似的钪(Sc)和钇(Y),共17种元素,在军工、芯片和新能源领域有着广泛应用。
根据安泰科口径,2018年全球稀土矿产品产量约19.5万吨,其中中国产量约12万吨,占62%,全球稀土冶炼分离产量约为14.6万吨,其中中国产量12.5万吨,约占86%。中国基本垄断了全球稀土冶炼分离产能,美国对中国稀土依赖程度达到惊人的80%,稀土是中国反制美国霸凌行为的不二选择。
2011年国务院发布《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,开始强力整治稀土行业无序开采乱象,中小稀土开采、冶炼企业开始逐步退出市场,当前,稀土开采和冶炼产能基本掌握在六大稀土集团手中,其旗下上市公司值得关注。
2.大豆和猪肉
美国大豆出口量的约58%是直接出口到中国,我国是美国大豆的主要消费市场,贸易摩擦之初,大豆就是我国反制美国霸凌行为的主要手段。
对美国大豆加税后,我国自美国进口的大豆数量直线下降,国家同时出台补贴政策鼓励大豆种植。这次再对美国大豆加税利好国产大豆种植和贸易企业。
猪肉和大豆的利好是同一个逻辑,都是对进口商品加税,但我国猪肉进口比例较低,猪肉的利好更多的是因为猪肉涨价预期带动的资金避险需求,牧原股份和温氏股份是国内生猪养殖龙头企业,其市占率稳步扩大,营收具有持续增长预期。
3.人民币贬值
自美元/人民币在岸汇率破7后,市场就预期人民币波动性将加剧。昨晚消息宣布后,人民币快速跳贬,就是对利空消息的直接反应。
当前中美贸易摩擦已经常态化,人民币再次小幅贬值的概率仍存(考虑到我国经济基本面仍健康,基本无大幅贬值可能),温和的贬值利好非美出口企业。
美的集团家电产品远销东南亚等国家,并表的库卡公司财报以欧元记账,受益于人民币贬值,美的集团出口有望增加,库卡并表业绩也会有所增加。
鲁泰A纺织品主要出口东南亚市场,受益于人民币贬值。
发展概念:5G、科技材料、自主可控。
中兴和华为事件暴露了我国科技的短板,也造就了资本市场对科技板块的追逐,科创板提出后,科技板块就一直是资金关注的热点。
当前,我国已经在5G领域实现了弯道超车,5G网络建设也即将大规模铺开,5G是科技领域首先受益的板块。
材料方面,传统的LCD(液晶)屏幕产业已被京东方、华星光电(TCL集团子公司)等国产公司拿下。AMOLED屏幕方面,京东方的AMOLED屏幕已经量产,并成功适配华为手机,“缺芯少屏”的“少屏”环节已被攻克,京东方和华星光电等国产面板制造商顺势扩张产能,未来增长可期。
洁美科技主要生产芯片运输途中所需的薄型载带,其纸质载带产品全球市占率达到50%左右,是当之无愧的科技材料龙头企业之一。
由于起步晚和国外厂商垄断,我国芯片领域和国外尚有较大差距,芯片也是我国科技领域薄弱环节所在。但补足芯片短板不是一朝一夕能完成的,且需要重大资金投入,芯片领域将是一个长期吸引资金投入的领域,这也是资金追逐自主可控等科技公司的原因。
据中国证券报7月26日消息,国家集成电路产业投资基金(二期)(简称“大基金二期”)的募资工作已经完成,规模在2000亿元左右,科技行业迎来真金白银投入的黄金期,业绩增长可期。
避险概念:黄金 。
黄金是传统的避险资产,市场稍有风吹草东,黄金就会有所表现。昨晚消息宣布后,黄金价格快速走高,收盘大涨1.92%。在A股开盘下跌的预期下,黄金板块或因金价上涨和资金避险需求而出现一波行情。
个股方面,山东黄金和中金黄金是黄金股龙头,股价弹性和上涨动能均较强,值得重点关注,紫金矿业海外矿山资源丰富,银泰资源的优质金矿逐渐投产,业绩增长可期,也值得关注。但是回顾近期黄金板块走势,一日游行情明显,对下周一的黄金板块仍要慎重。
没有千股跌停就没问题大胆干