聊聊交易系统[淘股吧]
1.什么是交易系统
交易系统就是系统化交易的规则化，人为的对自己的交易制定一系列“限制”，这些限制就是你对这个交易市场的认知与理解。人们通常无法挣到他认知以外的钱！盈利了，那是你对这个市场的认知变现！亏损了，那是你对这个市场还存有认知缺陷而所付出的学费！这些限制就是交易规则，包括明确交易逻辑，进场出场的原则，融合资金管理后的仓位大小控制，最后一定要有坚定的交易信念！这，就是一整套交易系统完善的构架！

2.交易逻辑
交易系统说白了就是我们交易所要用到的工具，好比下雨要有伞，远行要有车。可是下雨也可以用雨衣，出差还能坐飞机。交易系统的选择，本质上就是交易逻辑上的选择！交易逻辑的不同，需要的操作也不同！交易逻辑就是解释你为什么能从这个市场上挣到钱，比如价值投资，逻辑就是低估买进，高估卖出，市场终究会修复它的错误！挣得钱就是这个修复过程所产生的波动！

3.进出场规则
进出场规则就是满足你制定的信号出现时，相应的入场与离场动作！入场最重视时机的选择！价值投资的进场时机就是标的物被低估的时候；做区间震荡的入场时机就是标的物价格位于区间上下沿的时候；做波段与趋势的入场时机就是当个股突破的时候！而出局分为止盈和止损！止盈有到达目标位的主动止盈，有满足一定条件的被动止盈！止损有入场时就设置好的达到一定回撤的止损，也有满足一定条件的被动止损！如你做震荡？十次百次对了小幅盈利美滋滋，一个跳空突破不回头，一次大止损利润全回吐，搞不好还要亏本金，你怎么办？所以进出场的规则就能帮助避免陷入被动。

4.仓位控制
有了交易逻辑和入场规则，那么在入场时，到底投入多少资金，整体的仓位怎么控制呢？这个问题牵涉到许多因素，最为重要的是大盘所处的大环境，对于上升趋势仓位可适当加大，而对于震荡市一般不超过半仓，而对于下跌趋势，仓位越小越主动。不过有一条核心原则值得牢记：一定不要轻易满仓，因为影响市场的因素太多太多，未来是不确定的，未来一切皆有可能，基于交易的不确定性，任何时候都不要满仓操作！

5.交易信念
由于交易系统本质上是个人对市场的交易认知！既然是个人用自己创造的理论去解释他自己看到的市场走势，那么其中就必然会有偏差，正所谓一千个读者眼中有一千个哈姆雷特！每个人对于市场的交易规则“限制”不同，所能解释的市场现象也不同！这也就有了同一个股票，同一个价格，有人选择卖出，而有人选择买入。所以我们就要有坚定的交易信念去支撑他继续按系统机械化的交易！正所谓“计划我的交易，交易我的计划”！

再来聊一下趋势。市场的趋势主要有三种形态：1.向上；2.向下；3.横盘震荡，又叫无趋势或者无法判断。我们要做的是，判断趋势，并在趋势刚开始启动向上突破的时候，进入市场，搭上趋势主升浪。
一、正常上升趋势图
在一个正常的升势中，当股价超过了上一个波峰的价格，这就是一个好的买入点，因为一般情况下这是新的一波的开始。但是，依然要设下止损点，也就是上一个波谷的点位，因为在正常的升势中，股价应该一浪高过一浪，也就是低点不断抬高的同时，高点也需要不断抬高。而一旦股价不创新高，且击穿上个波谷也就意味这个上升趋势已经被改变。如下图：

二、箱体震荡图
在箱体震荡中，有两种买点和卖点。一是，当股价突破箱体上沿后买入，同时在上沿的下方设立止损点，这样是为了避免假突破，亏也只亏一点小钱;二是，当股价在箱体下沿得到支撑后买入，同时在下沿的下方设立止损点，因为股价跌穿下沿意味着继续下跌的概率加大。如下图：


而对于箱体震荡具体操作注意事项：
第一，寻找做高抛低吸的时点时，不过分追求完美。不一定要等到股价走到上轨或下轨那个点位时再操作，而是到了上轨或下轨附近即可操作，因为很多时候股价是不会触碰上下轨。
第二，做高抛低吸，一般是在弱市或震荡市。在牛市行情里，尽量不要做，那样往往是得不偿失。


而对于下降趋势，大部分时间根本不值得跟踪，最后的低点一定是等走出来才确定，所以对大部分投资者来说，耐心等待主力先上车，等待右侧企稳突破点的到来，可以更好的提高资金使用效率。