·专题·一带一路主线机会深度埋伏 !
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2017 年 5 月,一带一路国际合作高峰论坛在北京举行,一带一路题材从 1 月到5 月,先后以天山股份、西部建设、北新路桥为龙头,走出了为期 5 个月的超级大行情。
今年 4 月,一带一路国际合作高峰论坛时隔两年后回归,而一带一路题材已经两年没有经过大级别炒作了,久旱逢甘霖,板块有望迎来新一轮行情。
一、一带一路区域定位 。
2015 年 3 月,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。 在终极版图中,圈定重点涉及的 18 个省,包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青
海、内蒙古等西北的 6 省,黑龙江、吉林、辽宁等东北 3 省,广西、云南、西藏等西南 3 省,上海、福建、广东、浙江、海南等 5 省,内陆地区则是重庆。
此外, 《愿景和行动》还明确了各省在“一带一路”中的定位及对外合作重点方向,这里面定位的差异决定了各区域在题材炒作中的差异。
1、两大核心区:新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”,福建被定位为“2019 年 4 月 3 日 世纪海上丝绸之路核心区”。
2、陕西、甘肃、宁夏、青海四地的定位:打造西安内陆型改革开放新高地,加快兰州、西宁开发开放,推进宁夏内陆开放型经济试验区建设,形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。
3、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁的定位:建设向东北亚开放的重要窗口。
4、广西、云南、西藏的定位:广西是 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户,云南是面向南亚、东南亚的辐射中心,西藏是推进西藏与尼泊尔等国家边境贸易和旅游文化合作。
5、沿海诸市的定位:加强沿海城市港口建设,强化国际枢纽机场功能。
6、重庆的定位:西部开发开放重要支撑。
根据以上定位,我们可以把各个区域的题材炒作可能性进行如下排序:
第一梯队,新疆、福建,这是两大核心区;
第二梯队,沿海港口城市,这是“21 世纪海上丝绸之路”建设的重心;
第三梯队,西安(陕西)、重庆、广西、云南,这几个省份都是关键节点;
第四梯队,内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、西藏等,这几个省份推动进度相对
靠后一些。
二、细分机会深度挖掘 。
以区域定位为基础,结合公司主业、资金推动、技术面和近期催化等因素,我们对一带一路题材机会进行深度挖掘。
1、新疆 。
新疆板块是上一轮一带一路题材核心炒作区域,虽然历史完全重演的可能性很小,但由于新疆地位的特殊性,这个区域依然要重视。 对于新疆板块的相关个股,我们重点筛选了基建材料⎧水泥⎫和基建施工相关公
司。这些公司有的估值相对较低,安全边际高一些;有的公司估值较高,题材充分炒作之后,回调的风险要注意。
2、港口、⎧航运⎫和物流 。
2017 年的一带一路行情主要集中在“丝绸之路经济带”,“21 世纪海上丝绸之路”并未被市场充分挖掘。由于题材炒作向来喜新厌旧,旧题材炒作也往往喜欢发掘新的炒作点,所以这一次对于“一路”要提高重视。
对于一路题材相关个股,我们重点筛选港口、跨境物流和航运方面的弹性中小市值公司,也筛选了一些大市值龙头。港口建设是一路的核心,物流和航运也是相关度很高的领域。另外,航运自身正处于行业反转周期,一些大市值龙头在业绩反转和题材催化共振之下,也有可能成为中军龙头。
3、重庆、西北和东北 。
这几个区域(除了新建)在一带一路题材中相对排在后面,近期西安板块表现很活跃,这主要是受到意大利一带一路城市推介会将在西安举行消息的催化。
对这里面估值较低、业绩增长确定性强的个股,比如中钢国际这样的,可以保持中线关注;而对于其中大多数题材股,特别是近期活跃的西安题材,普遍基本面较差,短线波段关注即可。
风险提示:以上内容仅供参考,文中所提个股不构成买卖意见,交易有风险,投资须谨慎。
今年 4 月,一带一路国际合作高峰论坛时隔两年后回归,而一带一路题材已经两年没有经过大级别炒作了,久旱逢甘霖,板块有望迎来新一轮行情。
一、一带一路区域定位 。
2015 年 3 月,国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。 在终极版图中,圈定重点涉及的 18 个省,包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青
海、内蒙古等西北的 6 省,黑龙江、吉林、辽宁等东北 3 省,广西、云南、西藏等西南 3 省,上海、福建、广东、浙江、海南等 5 省,内陆地区则是重庆。
此外, 《愿景和行动》还明确了各省在“一带一路”中的定位及对外合作重点方向,这里面定位的差异决定了各区域在题材炒作中的差异。
1、两大核心区:新疆被定位为“丝绸之路经济带核心区”,福建被定位为“2019 年 4 月 3 日 世纪海上丝绸之路核心区”。
2、陕西、甘肃、宁夏、青海四地的定位:打造西安内陆型改革开放新高地,加快兰州、西宁开发开放,推进宁夏内陆开放型经济试验区建设,形成面向中亚、南亚、西亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地。
3、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁的定位:建设向东北亚开放的重要窗口。
4、广西、云南、西藏的定位:广西是 21 世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户,云南是面向南亚、东南亚的辐射中心,西藏是推进西藏与尼泊尔等国家边境贸易和旅游文化合作。
5、沿海诸市的定位:加强沿海城市港口建设,强化国际枢纽机场功能。
6、重庆的定位:西部开发开放重要支撑。
根据以上定位,我们可以把各个区域的题材炒作可能性进行如下排序:
第一梯队,新疆、福建,这是两大核心区;
第二梯队,沿海港口城市,这是“21 世纪海上丝绸之路”建设的重心;
第三梯队,西安(陕西)、重庆、广西、云南,这几个省份都是关键节点;
第四梯队,内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、西藏等,这几个省份推动进度相对
靠后一些。
二、细分机会深度挖掘 。
以区域定位为基础,结合公司主业、资金推动、技术面和近期催化等因素,我们对一带一路题材机会进行深度挖掘。
1、新疆 。
新疆板块是上一轮一带一路题材核心炒作区域,虽然历史完全重演的可能性很小,但由于新疆地位的特殊性,这个区域依然要重视。 对于新疆板块的相关个股,我们重点筛选了基建材料⎧水泥⎫和基建施工相关公
司。这些公司有的估值相对较低,安全边际高一些;有的公司估值较高,题材充分炒作之后,回调的风险要注意。
2、港口、⎧航运⎫和物流 。
2017 年的一带一路行情主要集中在“丝绸之路经济带”,“21 世纪海上丝绸之路”并未被市场充分挖掘。由于题材炒作向来喜新厌旧,旧题材炒作也往往喜欢发掘新的炒作点,所以这一次对于“一路”要提高重视。
对于一路题材相关个股,我们重点筛选港口、跨境物流和航运方面的弹性中小市值公司,也筛选了一些大市值龙头。港口建设是一路的核心,物流和航运也是相关度很高的领域。另外,航运自身正处于行业反转周期,一些大市值龙头在业绩反转和题材催化共振之下,也有可能成为中军龙头。
3、重庆、西北和东北 。
这几个区域(除了新建)在一带一路题材中相对排在后面,近期西安板块表现很活跃,这主要是受到意大利一带一路城市推介会将在西安举行消息的催化。
对这里面估值较低、业绩增长确定性强的个股,比如中钢国际这样的,可以保持中线关注;而对于其中大多数题材股,特别是近期活跃的西安题材,普遍基本面较差,短线波段关注即可。
风险提示:以上内容仅供参考,文中所提个股不构成买卖意见,交易有风险,投资须谨慎。
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2019年04月22日 15:17来源:新华社
推进“一带一路”建设工作领导小组办公室22日发表《共建“一带一路”倡议:进展、贡献与展望》报告。报告说,首届“一带一路”国际合作高峰论坛形成了5大类、76大项、279项具体成果,这些成果已全部得到落实。
2017年5月,首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京成功召开。报告说,2019年4月,第二届“一带一路”国际合作高峰论坛继续在北京举办。“一带一路”国际合作高峰论坛已经成为各参与国家和国际组织深化交往、增进互信、密切往来的重要平台。
报告指出,共建“一带一路”倡议着眼于构建人类命运共同体,坚持共商共建共享原则,为推动全球治理体系变革和经济全球化作出了中国贡献。
报告显示,近年来,中国进口需求迅速扩大,在对国际贸易繁荣作出越来越大贡献的同时,拉动了对华出口的沿线国家经济增长。在共建“一带一路”合作框架下,中国支持亚洲、非洲、拉丁美洲等地区广大发展中国家加大基础设施建设力度,世界经济发展的红利不断输送到这些发展中国家。世界银行研究组的量化贸易模型结果显示,共建“一带一路”将使“发展中的东亚及太平洋国家”的国内生产总值平均增加2.6%至3.9%。
(文章来源:新华社)