牛市里，选择大于努力！[淘股吧]

持股大于乱动；

如果你认同上面的话，再接着往下看；

站在上帝的视角，复盘历史；

2009年出现报复性反弹；

2013年出现的创业板牛市；

这两次主升浪和当下的行情特点相似度极高；

选择他们复盘的参考意义也最大；

回过头来看

2009年1月14日至2009年8月7日；

上证指数的区间涨幅约75%；

行业指数中，涨幅最好的是煤炭、有色、钢铁等资源股

行业涨幅前18名里面；

与资源股相关的有12个；

强者恒强的主线行情非常明显；

同时第一名的有色和第18名的旅游；

区间的涨幅相差约50%；

和最后一名的铁路基建板块；

涨幅是铁路基建的 5倍；

很明显的数据对比；

即使在大行情里；

选择错了行业，就算秉持着“牛市要持股”的理念；

也完全有可能成为“输家”；

而选对了行业，选择一个普通公司；

也能跑赢大多数个股；

这就是“行业选择”的重要性；

同样的，对比2013年的创业板牛市

2013年的行情很特别，上证指数很差；

创业板指数很强，结构性很明显；

创业板指数的区间涨幅是115%；

除了互联网行业以外；

所有行业都没有跑赢创业板指数；

同时也明显的看到；涨幅榜里

第一名的涨幅是第二名的2倍；

是第十八名的3倍；

排名靠后的，更是绿油油的一片；

这就是行业选择的重要性；

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行业选择如此重要，如何选择？

要选择行业，就要理解为什么涨的逻辑；

2009年四万亿刺激之下；

货币放水，房地产新增面积大增；

带动资源公司价升量增，股价同步大涨；

资源股在这一波里，涨的是名正言顺；

2013年政策上最开始的刺激也是“铁工基”；

但规模和力度远低于2009年；之后上证指数开始回落；

电影《泰囧》的横空出世给票房带来无限想象力；

小盘逐渐开始走强；

随后智能手机逻辑出现

智能机日益普及，手游爆发空间大增；

中青宝在那一波里更是涨了8倍；

那一年，成了“成长股”的天地；

从结果看；

无论是2009年的周期股行情；

还是2013年的成长股行情；

都必须“出师有名，名正言顺”；

那2019年的当下，什么品种最值得期待？

要知道结果，首先有个概念需要知道；

以便用上排除法进行缩减；

申银万国的投行把整个A股分成三大类；

分别是“周期股”、“成长股”、和“防御类”；

个人认为这是非常非常好的分类；
强烈此图建议手动收藏！！！

周期有很强的联动性；

有基建和房地产；

就会有资源的煤炭、有色和钢铁；

有纺织服装，就会有化工和化纤；

2019年的当下

在“补短板”和“科创板”的宏观政策下；

显然政策面对“周期股”并无特殊照顾；

周期股里，房地产、煤炭有色钢铁等资源股首先排除；

金融服务看利率，这方面需要观察利率变化；

券商，属于牛市里的中军品种；

但无特别消息刺激下，不会成为第一名；

防御性公司主要是“熊市”品种；

中间可能有地图等主题行情的炒作；

但最终不会是“行业龙头”；

农林牧渔等消费板块要看CPI；

目前CPI仍处于低位，拐点暂未出现；

排除以后，再结合宏观政策和“新时代产品”

⎧5G⎫、人工智能等科技新基建和“科创板”顶层设计；

能够确定

成长股会是这一波的最终赢家！！！

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如何在成长类中选择“龙头行业”？

其实答案很简单；

牛市行情里，大道至简

最典型的特点是“强者恒强”；

例如2009年指数每一波上涨里；

资源股的涨幅均在前三；

2013年风格转化后；

从2月份到10月份；

每一波指数大涨区间里；

互联网行业的涨幅都在前三；

2019年的当下；

⎧政府工作报告⎫中的“智能+”贯穿行情；

风格已经确定在“成长股”中；

强者恒强的牛市逻辑极有可能贯穿整个波段；

从2月1日至3月15日的区间里；

涨幅最强的行业；

是⎧国产软件⎫、互联网、和多元金融；

牛市里，大道至简，强者恒强！

这就是我为什么特别看好“互联网行业和国产软件行业”的核心；

而从逻辑上来讲；

5G是什么？是网速；

最终的应用端，一定伴随着互联网；

同样也一定会伴随各种软件或智能产品

同时，成长股讲究的不是“估值”；

而是“郁金香泡沫”似的梦想；

什么最容易造梦？是网络，是舆情！

大多数互联网、国产软件公司

有着天生的“市值管理”欲望；

今年重组规则相比以前大幅放宽

今年会有很多互联网、国产软件公司去“⎧并购重组⎫“；

一个重组几个板，一个收购就几个概念；

互联网、国产软件公司，在今年不会缺少业绩；

也不会缺少梦想，更不会缺少政策红利；

选择大于努力

互联网和国产软件

便是当下我最看好的行业；