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美股暴跌50000亿!这一衰退信号十几年首次出现,欧股、美股"吓坏了"

转帖: 全景财经   2019-03-25 11:44 只看楼主(-1)   浏览/回复219/0
       高能预警!2大衰退信号,导致美股、欧股双双暴跌
       [淘股吧]
       
       本周A股重回3100点,沪深300重上3800,创业板在1700点失而复得,得而复失,深证成指周K线更是创下11连阳,港股亦创下新高。
       
       但,周五(3月22日)晚间,美股、欧股突然双双大跌。
       
       

       
       出于对经济的担忧,美股道琼斯指数暴跌460点,跌幅1.77%;美债收益率曲线倒挂,发出衰退预警讯号。
       
       美股市值一晚蒸发5.58万亿元人民。其中,纽交所上市公司总市值从195.54万亿人民币,降至191.98万亿人民币,缩水3.56万亿人民币;纳斯达克交易所总市值从85.67万亿人民币,下降到83.65万亿,市值损失2.02万亿。
       
       不仅仅是美股,欧洲股市也上演崩跌。英国富时指数大跌2.01%,德国DAX指数大跌1.61%,法国CAC指数大跌2.02%。
       
       十年高位上的一根大阴线沉甸甸压在投资者的心头。
       
       这个周末投资人过得并不愉快。
       
       

       美股总市值一天缩水近6万亿
       
       周五晚间,美股三大股指齐大跌,道琼斯工业指数大跌1.77%,跌去460.19点;纳斯达克指数大跌2.5%,标普500指数大跌1.9%。
       
       美股一些重要成份股大跌。耐克公司暴跌6.61%,科技类公司中,西部数据大跌6.55%,奈飞跌逾4%,动视暴雪英伟达跌逾3.5%;金融股中,美国银行跌4.15%,摩根士丹利富国银行摩根大通跌逾3%。
       
       一夜之间,美股市值大缩水。美股股市昨晚市值蒸发5.58万亿元人民。其中,纽交所公司总市值从195.54万亿人民币,降至191.98万亿人民币,缩水3.56万亿人民币。
       
       

       
       纳斯达克交易所总市值从85.67万亿人民币,下降到83.65万亿,市值损失2.02万亿。
       
       

       
       欧美制造业数据疲软、美债收益率曲线倒挂发出衰退预警讯号,加重了市场全球经济前景的担忧情绪,并且美国2月预算赤字创历史新高。
       
       

       导火索1:
       美债收益率12年来首次倒挂
       
       周五晚上,美股暴跌的导火索是:3个月美国国债收益率与10年期美国国债收益率出现倒挂。
       
       数据显示,美国东部时间周五下午4:35,3个月期国债收益率为2.459%,10年期国债收益率为2.437%,这是自2007年以来息差首次出现负值。
       
       

       
       上一次出现倒挂是2008年危机之前,还上一次差不多是互联网泡沫破灭的时候。这两次倒挂,一次经济大幅放缓,一次经济出现萧条,并且都伴随了股市大幅下跌。
       
       有这些先例在,投资者几乎本能地会恐慌。
       
       这次出现倒挂的直接原因是,随着美联储的鸽声以及糟糕的全球经济数据,美国十年期国债收益率快速下滑,而3个月的利率基本没动,甚至稍微上升。
       
       值得一提的是,美联储可以影响的是短端利率(3个月期收益率),间接影响长端利率,而市场直接影响长端利率(10年期收益率)。
       
       美联储虽然鸽声不断,但第一它并没有降息,第二暂停缩表也要到9月开始实施,这种情况下,短端利率自然降得慢,甚至上扬都有可能。
       
       但长端利率就不一样了,长端由市场决定,是市场各方参与力量对未来经济走势的判断博弈出来的结果。长端利率下行,代表着市场博弈出来的结果是未来经济大概率不好。
       
       反向收益曲线通常被视为经济衰退的预测指标,往往会抑制银行贷款利润。受此影响,周五银行股领跌美股,花旗集团周五股价下跌4.58%,高盛、摩根士丹利、摩根大通和美国银行周五股价均跌逾2.5%。
       
       

       暴跌导火索2:欧洲经济数据疲软
       
       周五晚上让市场胆战心惊的另一件事是:德国与法国的3月份PMI数据扑街。
       
       根据新浪网报道,周五欧洲公布经济数据疲软。最新公布的欧元区3月制造业采购经理人指数(PMI)初值为47.6,创69个月低点;其中,德国3月制造业PMI初值降至44.7,创79个月低点,连续第三个月位于荣枯线下方。法国制造业PMI初值降至49.8,也远远低于预期。
       
       

       
       50是个荣枯分界线,这两个数据反映了法国经济活动进入萎缩,而德国的萎缩幅度还在扩大。德国和法国是欧洲经济最强的国家,是欧元的顶梁柱,德法如此,何况其他。
       
       IHS Markit综合PMI指数表明欧元区制造业活动萎缩状况恶化,该地区的制造业PMI指数从2月份的49.4下降至47.7,创71个月来新低。
       
       受疲软的欧洲经济数据影响,周五欧洲股市大幅下挫。担心欧洲经济衰退的投资者抢购国债,一度使德国的10年期国债收益率跌破0%。目前德国10年期国债收益率报0.02%。
       
       美国本土经济数据面,IHS Markit美国3月预览版制造业采购经理人指数(PMI)降至21个月以来新低,服务业PMI指数降至两个月新低。3月预览版制造业PMI指数从2月份的53下降至52.5,服务业PMI指数从56下降至54.8。
       
       美国财政部周五公布的数据显示,美国联邦政府2月预算赤字为2340亿美元,创单月历史新高。接受路透调查的分析师此前预计本月美国财政赤字为2270亿美元。
       
       

       结  语
       
       2018年10月份以来,美股一波急跌,道琼斯工业平均指数一度跌近20%,一度进入技术熊市
       
       在强劲的经济支撑下,股市急跌整体来讲只是杀估值,杀估值的压力主要来自2018年美联储超出市场预期的货币紧缩。2017年12月的点阵图暗示,2018年美联储只加息三次,但实际上,美联储加了四次,还带上了缩表。
       
       2018年12月,美联储出来安抚市场。流动性危机一解除,全球立即呈现报复性上涨,美股重新进入技术性牛市,熊牛转换的如此之快。
       
       

       
       经过一波急涨后,美联储安抚市场的流动性红利吃得差不多了,市场的焦点将重新转向基本面。
       
       2019年4月份,A股和美股都会公布2019年一季度业绩,到时候看表演了。

相关股票: NVDA   sz399001   道琼斯   sz161125   C   BAC   JPM   MS   NKE   GS  

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