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行情有结束的迹象!仓位配置多少合适?

淘股吧原创: 股市药丸   2019-03-14 19:11 只看楼主(-1)   浏览/回复391/0
       今天开盘没多久又是一轮下跌,按照昨晚咱们的约定,一直锁仓的网格终于迎来解锁,证券券商创业板创业板50中证500网格全部解锁。随着温氏股份连续的两天跌停,这轮炒作行情有结束的迹象。
[淘股吧]



先回顾一下这轮行情,从2月11日我写晚报声称《前方高能,大熊市可能结束了》遭受网友们质疑,2月12日宣布《锁仓等两个消息!》到今天

证券指数累计上涨31.51%
创业板指累计上涨34.38%
创业板50累计上涨35.65%
中证500指数累计上涨26.87%

我们浮亏1年多的网格全部翻红,不少在我浮亏10%进场网格的朋友更是赚得盆满钵满。你们不用来谢我,这大部分都是你们自己的功劳,只有熊市里坚定买入,才会在未来迎来巨大收获。

被我的“锁仓”压抑了一个月,相信大家都憋坏了,今天大家可以自由宣(砸)泄(盘)了。



其实从指数的点位看,这轮行情依然只能定义为“估值修复”或者“超跌反弹”。截止到今天,始终还不能说是牛市。我们绝大部分的网格都在2017年的下半年和2018年上半年成立,现在行情也才仅仅回到了开建网格之初甚至还没到。



你们看文章最底下的交易模型,网格虽然盈利了,但同期的指数涨幅依然是亏损。说明我们通过网格赚取了超额收益,但实际行情远未回到当年建网格时候的价格。

从指数估值的角度看,现在整体处于低估与正常之间。大部分的指数估值依然属于低估,作为先锋兵的证券指数估值属于正常。这我在前面几篇晚报都分析过了《年初至今涨了40%证券,还值不值得买?》《大涨后,现在还能买点啥》

从宏观经济的角度看,至暗时刻已经逐渐过去了。虽然经济数据还不是那个最靓的仔,但随着新一轮经济刺激计划的启动,未来经济数据会逐步转好。这些我之前也写过了《2万亿减税实锤,接下来A股会怎样?》《周一A股要完蛋了?》

只是从市场技术的角度看,短期涨幅累计过大,容易对未来过度乐观,把预期一下子打太满了。

基于以上分析,可以得出几点结论:

①现在市场急需一次较大幅度的回调来调整市场各方面的情绪,用充分换手解决市场分歧。

②这轮回调很难再跌回前期最低点,因为坏消息基本耗尽,前期踏空,等着上车的人数比较多

③可以根据行情判断,适度进行仓位管理,但悲观仓位不应该低于50%,乐观仓位应该高于80%。

第三点正是下面我要展开说的。还记得在去年11月,我“忽悠”大家说《5年4倍的大牛市起点,抄底中国的时候到了》么,我当时使用了一个非常简单粗暴的配置比例方法:



底仓30%,按下跌比例加仓的网格部分30%,按时间推移加仓的定投部分40%。当时我是用了相对悲观的预期,因为当时大家都想着会跌到2000点,我就按照悲观预期给大家配置,底仓部分只有30%。如果当时大家按照我这个配置入场,那么大概只有50%仓位吃到这轮的行情。

这个配置比例其实是根据各人对未来的预期,以及风险承受能力决定的。具体的比例我也不好多说什么,大家自己判断。但对于一个懂交易,有风险承受能力的普通人而言,在去年那种悲观预期里面给予30%底仓,那么现在的底仓就不应该低于50%。

所以今天网格解锁止盈后,大家应该好好清算一下自己的仓位。如果之前仓位太低,减仓止盈的意义不是很大,反而应该等行情站稳后逐步加仓。

我知道不少朋友都是直接抄作业,配置我的网格,我假设所有资产都是配置网格,这次解锁,大概会令到你们减少30%-40%仓位。那么这多出来的仓位去哪里,越是要有技巧的。

我建议大家,每个网格留下2-3格资金,随时准备着下跌补仓。这次回调我觉得指数很难超过10%,留下2-3格资金大概率足够补仓。

剩下的资金我这里提供两个方案

①配置可转债基金,可以考虑兴全可转债(340001)和易方达安心回报B(110028)。后市如果大跌,可转债会跌得少,涨的话也会跟这样,避免因为网格止盈而踏空。



②如果之前没有配置银行ETF的,可以考虑配置银行ETF网格。银行在上涨的时候慢,但下跌的时候也慢,银行指数的风险大于可转债,但进攻性也会更强些。

除了银行,前期滞涨的基建板块也可以考虑。可惜场内的基建工程指数基金成交额太小了,不方便经常买卖,无法做网格。卖出的时候是折价的,要选择基金赎回。不过基建工程基金( 165525 )之前出现过套利机会,也存在超额收益。

最后再说个事,原定于这周推出的升级版新网格策略要推迟了。开发游戏出了BUG,还能后面打几个补丁。但我们是研发策略,不能马虎了事的,因为都是我们大家真金白银在交易,不光是你们的,还有我自己的。必须测完再测,尽可能0错误才上线。我知道你们很急,我也很急,但只能慢慢等待,慢工才出细活。
*

相关股票: sz165525   sz150078   sz159949   sz300498   sh512503   sh512800   sh512500   sz399006  

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