有奖征稿当下行情思考
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疫情的全球迅速扩散,无疑是超出想象的。造成的影响已经不言而喻,对社会,经济,股市的创伤无疑是灾难性的。
任何一个复杂系统,比如认类社会,经济,股市等,解决当下或者未来的主要矛盾即为趋势,或者主流。
贸易战爆发,中国的主要矛盾为国产替代,所以以半导体为代表的相关科技崛起。国内疫情爆发,主要矛盾从国产替代转向了全民抗疫,以口罩为代表的医疗资源崛起。
中国经济乃至综合国力近十几年强劲发展,而股市依然萎靡不振。贸易战,让华为成为了世界性的中国企业。新冠病毒又让中国标签获得了世界认可,这些无疑都带展示了中国综合国力的日益强大。从对于行业和公司的分析思路来看,中国目前是一家优质企业,而中国股市就是被严重低估。
从市场层面来看,目前指数2700附近的位置,距离最低点2440,一步之遥。这里面蕴含的历史机遇,就好比中国目前在世界格局所遇到到的历史机遇一样。性价比越来越高。只不过在全球贸易结构下,疫情又在全球爆发,以美国为首的西方国家,经济,股市,政治,乃至体制都面临了前所有未有的冲击,这样的情况下,中国股市被动下跌,也在所难免,但是对于指数的历史机遇要有清晰的认识。
再说说其他,从长远来看,中国未来的主要矛盾是崛起,中国要崛起,必然靠科技。所以科技是中长期的主逻辑, 半导体,软件,5g等科技各个方向的国产替代将是疫情结束,未来中国的主要方向。从短期来看,主要矛盾在于疫情和复工。
疫情
目前国内控制的比较好,国外目前处于大面积爆发。国内仍然不可懈怠,欧美国家自认为体制的优越性,和医疗系统的缺陷,已经错过了最佳的防御时间。疫情的扩散性不可想象,无论欧美国家对于口罩,防护服等防御性医药物资不屑,还是确实没有,在疫情无法控制的情况下,最终的内心防线都会崩溃,转而学中国,隔离,防护。那么医药物资,在疫情没有绝对控制之前,哪怕得到控制以后,这些医药物资已经成为了必需品,因为人心里已经产生了恐惧。所以,这块,口罩,防护服,中药,医疗器械等,我个人觉得还是接下来一段时间的主流,直到全球疫情有了全面的控制,全球物资不在紧缺。
复工或者恢复经济
新基建
国内疫情虽然得到了控制,但是已经在人们心内造成了恐慌,这个恢复不是上层简单几句话,而是需要时间。国家出台了很多恢复经济的措施,其中以新基建为首。无论新基建逻辑如何正,但是最终结果,不可能都在家里办公吧,需要人去参与,人心思恐。这是其一,复工的主要目的是恢复经济或者说需要一个来带动提升gdp,但是新基建这个东西都是长远战略性的,短时间很难体现到经济上,所以这里的逻辑不攻自破。起码疫情期间,不太可能。
消费
与其新基建,不如直接消费,对于经济的作用更好。通过直接消费拉带动经济回复,这是最近消费食品的逻辑。但是疫情还没有完全控制的情况下,直接消费自然避免不了人员流动,人与人接触。怎么办?
C2M
我个人认为这个东西出现的时机很好,避免了直接接触造成的疫情二次传播,又能够去解决当下通过消费来带动经济的问题,借助网络平台,完成客户直接对接厂家。我觉得有搞头。符合当下情况。
通过上面的分析,以半导体为代表的科技长期看好,但疫情期间不适合表现。以5g为代表的新基建不适合解决当下经济的矛盾,以刺激消费为主而引发的C2M,个人看好。
任何一个复杂系统,比如认类社会,经济,股市等,解决当下或者未来的主要矛盾即为趋势,或者主流。
贸易战爆发,中国的主要矛盾为国产替代,所以以半导体为代表的相关科技崛起。国内疫情爆发,主要矛盾从国产替代转向了全民抗疫,以口罩为代表的医疗资源崛起。
中国经济乃至综合国力近十几年强劲发展,而股市依然萎靡不振。贸易战,让华为成为了世界性的中国企业。新冠病毒又让中国标签获得了世界认可,这些无疑都带展示了中国综合国力的日益强大。从对于行业和公司的分析思路来看,中国目前是一家优质企业,而中国股市就是被严重低估。
从市场层面来看,目前指数2700附近的位置,距离最低点2440,一步之遥。这里面蕴含的历史机遇,就好比中国目前在世界格局所遇到到的历史机遇一样。性价比越来越高。只不过在全球贸易结构下,疫情又在全球爆发,以美国为首的西方国家,经济,股市,政治,乃至体制都面临了前所有未有的冲击,这样的情况下,中国股市被动下跌,也在所难免,但是对于指数的历史机遇要有清晰的认识。
再说说其他,从长远来看,中国未来的主要矛盾是崛起,中国要崛起,必然靠科技。所以科技是中长期的主逻辑, 半导体,软件,5g等科技各个方向的国产替代将是疫情结束,未来中国的主要方向。从短期来看,主要矛盾在于疫情和复工。
疫情
目前国内控制的比较好,国外目前处于大面积爆发。国内仍然不可懈怠,欧美国家自认为体制的优越性,和医疗系统的缺陷,已经错过了最佳的防御时间。疫情的扩散性不可想象,无论欧美国家对于口罩,防护服等防御性医药物资不屑,还是确实没有,在疫情无法控制的情况下,最终的内心防线都会崩溃,转而学中国,隔离,防护。那么医药物资,在疫情没有绝对控制之前,哪怕得到控制以后,这些医药物资已经成为了必需品,因为人心里已经产生了恐惧。所以,这块,口罩,防护服,中药,医疗器械等,我个人觉得还是接下来一段时间的主流,直到全球疫情有了全面的控制,全球物资不在紧缺。
复工或者恢复经济
新基建
国内疫情虽然得到了控制,但是已经在人们心内造成了恐慌,这个恢复不是上层简单几句话,而是需要时间。国家出台了很多恢复经济的措施,其中以新基建为首。无论新基建逻辑如何正,但是最终结果,不可能都在家里办公吧,需要人去参与,人心思恐。这是其一,复工的主要目的是恢复经济或者说需要一个来带动提升gdp,但是新基建这个东西都是长远战略性的,短时间很难体现到经济上,所以这里的逻辑不攻自破。起码疫情期间,不太可能。
消费
与其新基建,不如直接消费,对于经济的作用更好。通过直接消费拉带动经济回复,这是最近消费食品的逻辑。但是疫情还没有完全控制的情况下,直接消费自然避免不了人员流动,人与人接触。怎么办?
C2M
我个人认为这个东西出现的时机很好,避免了直接接触造成的疫情二次传播,又能够去解决当下通过消费来带动经济的问题,借助网络平台,完成客户直接对接厂家。我觉得有搞头。符合当下情况。
通过上面的分析,以半导体为代表的科技长期看好,但疫情期间不适合表现。以5g为代表的新基建不适合解决当下经济的矛盾,以刺激消费为主而引发的C2M,个人看好。
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口罩年后虽然也经历了一波大调整,但最终强硬的逻辑还是让它走出了气势恢宏的第二波,兄的分析相当精准啊!目前市场持续低迷,情绪转折该也快到了,学了些预判的逻辑思路,感谢!
这么讲的话,道恩作为第一环抗疫阶段一共走了两波,通光作为经济建设第三环节目前在第一波走完回调,消费还在第一波中,米业作为消费第一波高标受制于情绪氛围5板就完了,那么C2M能产生突破5板标地么?第一天就
[展开]全都一字板了,没法参与啊
C2M应该远超星期六为代表的网红经济,可能会有第二波、第三波,会不断反复炒作。
外围也没有只跌企稳的迹象,大A很难保持独立而不受影响。
关键是市场的情绪对后期都是悲观的预期,根本没有资金愿意高位接力。
所以现在是多杀多的局面,很残酷,很残酷,我自己就受伤很严重。。。。
C2M这个时候很难有什么起色。
市场情绪和市场信心这个东西犹如是一堆火,一堆火越烧越旺,吸引添柴的人越来越多,火越来越大,直到添柴的人的添柴速度和火堆燃烧的速度保持平衡了火势不在增长,当添柴的速度跟不上火焰消耗的速度,火势慢慢开始减小,由于保持火势消耗柴火太多,火堆还比较大所以消耗柴火的速度会大于添柴的速度,所以火焰在减小,但柴火添加的速度降低更快,所以火焰也很快越来越小,直到柴火消耗殆尽。。。。。火堆也慢慢变成灰烬直到熄灭。而想再燃起一堆火,还得从头再来一遍,有火种引火,然后慢慢起势,现在是火还没起来,一泡冷尿就给浇灭殆尽了。。。再起,又是一泡。。。。。。
如果把可转债当成一个热点板块的话,他现在正在消耗呢,上周5,成交前24只转债成交金额总和就超过650亿,体量绝对算得上一个中大型的板块了。适合全市场的大小资金参与。
兄 剥丝抽茧的分析不同矛盾下的逻辑 节奏清晰 受教了
市场反弹前面还有一堆火正烧着呢,而且烧的很旺,那就是可转债。如果把可转债当成一个热点板块的话,他现在正在消耗呢,上周5,成交前24只转债成交金额总和就超过650亿,体量绝对算得上一个中大型的板块了。适
[展开]米业作为二环继续上涨,通光超跌反抽,今天通光上板受转债带动,同时通光转债也带动了西电。通光调整比道恩时间长幅度大,主要是政策刺激没有疫情数据来的聚焦吸睛,米业炒作的属性走道恩路子,先是炒作国内,今天米
[展开]市场成交量还是呈现缩量的状态,而周四周五竟然券商还在动,同花顺周四早早封板后边基本没有援兵,我就判断他根本封不住,可还是没忍住追高买了个东财。周四SCM前排的一字完全没有机会,后排的银之杰,佳都科技,佳讯飞鸿基本上都是市场情绪共振的下午上板。周五后排的一点肉也不给,开盘就是闷杀,跑的块的小亏,跑的慢的就大亏了。现在这个阶段是比速度的时候,而且要提前一个交易日,当日或者迟一日基本都是大面。因为强势的顶一字根本买不到,后排买到的当天没肉,第二天就是大面。市场又进入了一个多头相互残杀的恶劣局面。买卖双方都是互道沙比。还得再等,再继续等。。
看看金健和长峰有没有二波。
东财还好,周五有机会有全身而退了。
暂时量变看看能不能达到质变。