·明日策略·题材指引指数调整,夯实底部等待反弹(01.23)
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行情解析:
上周是题材率先开始调整,权重厚积薄发推动指数突破下降通道的上轨压力位,但好景不长介于资金有限最终导致两日游行情来临,今日捕捞季节出现死叉的调整信号,所以接下来的几个交易日之内“多看少动”耐心等待大盘的金叉止跌信号形成后再行参与强势股回调的类型即可。
从上图所示来看,自2440点的反弹整体较为健康,短期的整理也是对下行通道突破后的夯实,毕竟下降通道的上轨压力位是自2018年1月份以来的年度压力线,在过去一年的时间当中从未达到有效的突破,所以在本轮近日突破马上进入中线反转的行情未免有点牵强。欢迎和老蔡交流学:2481091822,股市短期指数回踩也需要有个确认的过程是否本轮突破关键压力位是有效的突破。
1、权重方面的配合,能否有扛大旗的权重持续轮换拉升,至少有一到两个(上证50指数不砸盘,后期能走上升通道)
2、日线沪指的主力追踪红色线不能拐头向下,要持续上行
3、指数回踩智能辅助线与上轨压力位吻合点位2541点,并且支撑住不跌破
4、成交量能维持稳定放大
只有满足以上条件后,当沪指日线捕捞季节的金叉止跌信号形成才会迎来年前所谓的“红包行情”的到来。否则谨慎参与操作。
上图为今日“行业板块”和“概念板块”两方面的跌幅排行榜,从以上板块和概念的走势来看,大盘调整有两方面原因,一个是“钢铁、煤炭等”权重砸盘,另外一个就是概念上的跌幅较多的都是前期涨幅过大的一些概念短期进入到了调整期,所以在盘面上的表现就是沪指调整,而题材方面也没有具备持续上涨的概念,要么是调整,要么一日游。但是从跌幅榜的板块或者概念的指数分析来看都属于一种状态:“即将要启动的类型”
从上图来看,截取的是行业板块和概念题材的跌幅靠前的代表,他们的指数均为上升趋势,主力资金也是持续例如,捕捞季节出现死叉调整信号,这也是近期有多少赚钱效应的原因,如果资金持续流入的前提下,一旦指数回调到智能辅助线附近获得支撑,捕捞季节的金叉形成,那么也将会有很多的个股启动,纵使市场资金少,那也至少有这些概念或者板块的龙头股会启动,所以强势股在年前还是有机会的。
个股操作模型“三维股份”该股票股价横盘期间,主力资金持续流入,底仓资金主力控盘稳定增加,筹码峰显示底部资金主力获利不抛,一旦该股票回踩支撑位,捕捞季节形成止跌信号后,在大盘平均股价给出金叉的时候,这类个股启动的概率就会偏大,毕竟有控盘资金在,股价大盘跌这类个股抗跌,大盘涨,这类个股也会率先启动上涨。
参考《控盘霸王庄》如下要素:
1、控盘持续递增,控盘度越高越好
2、价横量升,股价横盘控盘持续递增
3、获利不抛,股票前期有过一小波的拉升,但是在拉升回档的过程中筹码获利不抛
大盘分析数据显示平均股价处于中期B点可操作范围内,流动历经多日翻红后首日翻绿,场内的资金也是翻绿的。捕捞季节今日出现阶段性顶部信号,从近期的走势来看上一次的金叉止跌信号也是维持了一天第二天就死叉了,这次也是维持了一日的金叉后今日也是死叉,所以可见现在市场稳定性不强,在大盘指数死叉的时候平均股价难以维持金叉的持续性,必须两者同频共振才能稳定向上。所以接下来关注平均股价金叉+沪指金叉同时符合再行操作买入。
小结:
1、沪指日线捕捞季节死叉,短期进入调整期,这也是为了夯实上轨压力位突破后的底部区间所作的休整,一旦止跌信号形成同时伴随资金流入才有反弹机会。
2、概念方面过于凌乱,而且毫无持续可言,所以在选股方面尽量选择《控盘霸王庄》类型的个股进行操作。
3、平均股价处于B点中线可操作范围内,场外+场内资金同时翻绿,捕捞季节形成金叉止跌信号+沪指捕捞季节金叉同时形成后再行操作会更加稳健。
上周是题材率先开始调整,权重厚积薄发推动指数突破下降通道的上轨压力位,但好景不长介于资金有限最终导致两日游行情来临,今日捕捞季节出现死叉的调整信号,所以接下来的几个交易日之内“多看少动”耐心等待大盘的金叉止跌信号形成后再行参与强势股回调的类型即可。
从上图所示来看,自2440点的反弹整体较为健康,短期的整理也是对下行通道突破后的夯实,毕竟下降通道的上轨压力位是自2018年1月份以来的年度压力线,在过去一年的时间当中从未达到有效的突破,所以在本轮近日突破马上进入中线反转的行情未免有点牵强。欢迎和老蔡交流学:2481091822,股市短期指数回踩也需要有个确认的过程是否本轮突破关键压力位是有效的突破。
1、权重方面的配合,能否有扛大旗的权重持续轮换拉升,至少有一到两个(上证50指数不砸盘,后期能走上升通道)
2、日线沪指的主力追踪红色线不能拐头向下,要持续上行
3、指数回踩智能辅助线与上轨压力位吻合点位2541点,并且支撑住不跌破
4、成交量能维持稳定放大
只有满足以上条件后,当沪指日线捕捞季节的金叉止跌信号形成才会迎来年前所谓的“红包行情”的到来。否则谨慎参与操作。
上图为今日“行业板块”和“概念板块”两方面的跌幅排行榜,从以上板块和概念的走势来看,大盘调整有两方面原因,一个是“钢铁、煤炭等”权重砸盘,另外一个就是概念上的跌幅较多的都是前期涨幅过大的一些概念短期进入到了调整期,所以在盘面上的表现就是沪指调整,而题材方面也没有具备持续上涨的概念,要么是调整,要么一日游。但是从跌幅榜的板块或者概念的指数分析来看都属于一种状态:“即将要启动的类型”
从上图来看,截取的是行业板块和概念题材的跌幅靠前的代表,他们的指数均为上升趋势,主力资金也是持续例如,捕捞季节出现死叉调整信号,这也是近期有多少赚钱效应的原因,如果资金持续流入的前提下,一旦指数回调到智能辅助线附近获得支撑,捕捞季节的金叉形成,那么也将会有很多的个股启动,纵使市场资金少,那也至少有这些概念或者板块的龙头股会启动,所以强势股在年前还是有机会的。
个股操作模型“三维股份”该股票股价横盘期间,主力资金持续流入,底仓资金主力控盘稳定增加,筹码峰显示底部资金主力获利不抛,一旦该股票回踩支撑位,捕捞季节形成止跌信号后,在大盘平均股价给出金叉的时候,这类个股启动的概率就会偏大,毕竟有控盘资金在,股价大盘跌这类个股抗跌,大盘涨,这类个股也会率先启动上涨。
参考《控盘霸王庄》如下要素:
1、控盘持续递增,控盘度越高越好
2、价横量升,股价横盘控盘持续递增
3、获利不抛,股票前期有过一小波的拉升,但是在拉升回档的过程中筹码获利不抛
大盘分析数据显示平均股价处于中期B点可操作范围内,流动历经多日翻红后首日翻绿,场内的资金也是翻绿的。捕捞季节今日出现阶段性顶部信号,从近期的走势来看上一次的金叉止跌信号也是维持了一天第二天就死叉了,这次也是维持了一日的金叉后今日也是死叉,所以可见现在市场稳定性不强,在大盘指数死叉的时候平均股价难以维持金叉的持续性,必须两者同频共振才能稳定向上。所以接下来关注平均股价金叉+沪指金叉同时符合再行操作买入。
小结:
1、沪指日线捕捞季节死叉,短期进入调整期,这也是为了夯实上轨压力位突破后的底部区间所作的休整,一旦止跌信号形成同时伴随资金流入才有反弹机会。
2、概念方面过于凌乱,而且毫无持续可言,所以在选股方面尽量选择《控盘霸王庄》类型的个股进行操作。
3、平均股价处于B点中线可操作范围内,场外+场内资金同时翻绿,捕捞季节形成金叉止跌信号+沪指捕捞季节金叉同时形成后再行操作会更加稳健。
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病来如山倒,病去如抽丝”,当前,市场也就是如此。60天线好不容易磨啊磨,给磨过去了。按正常节奏而言,因为连续一年多时间,指数反复受阻于60天线位置,不能突破。所以现在突破后,继续有反复的确认,也是合理。
从时间周期上而言,现在临近年关,市场交易的情绪会有一些降低,所以出现大的突破拉升表现,估计也有难度。反之,大幅度的做空杀跌,也难以出现。在以60天线为中轴,然后做上下的震荡反复,来不断的夯实指数60日线位置的这种支撑,反而是较大概率的。
从消息影响上来看,从沪深港通北上资金的走向可以发现一些问题。现在整个北上资金对A股的青睐是非常高的,只要市场没有出消息的黑天鹅事件,北上资金现在是大幅度的加码进入A股,整个买入的资金量也相比以往大了很多。
今天早上开盘后,到10点时间,沪深港通资金还是买入的,之后开始有一波快速流出。大家可以看到,只要沪深港通资金流出时候,往往都是有一些影响全球局势,或者更多说是影响中美之间的一些问题的情况下,会有流出,因为有避险的需求。今天市场传闻的就是孟被引渡的时间到最后期限,可能美国要做引渡。如果到这个月底时间,没有被引渡,就意味着加国那边就需要释放孟。所以这对今天市场情绪有一些影响。
这个月底的时间,刘副总理要去美国磋商谈判,美国人也不排除用这个事件来增加一些谈判的砝码。
但,相对还好,市场的反应倒也没有以前贸易战阶段那么敏感。或许,也是不断的清洗之后,市场筹码逐步的集中,恐慌性的浮动筹码少了很多。
接下来简单做几个技术方面的分析:
第一:上证50
之前上证50跌破从去年12月下旬开始跌破6.19之后整理的箱体平台位置,我们做过这样一个判断。如果6.19一直到12月这段时间的箱体认为是他的底部横盘周期,那么12月份后半程的下跌,若要认为是挖坑的一个动作,那么后面的反弹必须要强,而且要快速反弹回升,快速运行回到之前的箱体区间内运行,那么就意味着这个杀跌就属于挖了一个黄金坑。
当然,从目前的位置而言,上证50也才是刚刚突破前面箱体的下沿位置,所以短线的回档洗盘后,还需要再度接力继续拉升向上,这样黄金坑构筑的可能性就更高了。本一轮上证50的反弹,主要的贡献者有银行的带动,另外几大白马的反弹拉升,也是上证50反弹的主要因素。而券商,近期没有很好的贡献力量。所以,券商也是一个关键因素。
第二:券商
从整个证券行业的板块走势来看,券商的走势在2449的反弹行情中就开始首次突破60日线的压制向上,然后12月份的下行调整中再度跌破60日线。而随着2440行情的再度形成,券商再次大阳线突破60日线。而且我们可以比较明显的看到,券商板块的60日线已经在拐头向上了。也就是说这个中期的趋势方向,在向上运行。近几天券商的短线回档整理,目前一方面回踩软件智能辅助线的支撑,这也是近期突破后的首次回踩,另一方面,也恰好是对60日线的回踩确认。
所以,券商的走势也是接下来行情的关键。如果这个回踩信号企稳,这个位置再拉升出一根反弹的阳线,不管是上证50还是上证指数,形态都会有很大的改观,市场跟风的情绪也会起来。那么,对于这个反弹可预期的点而言的话,25号也就是本周五,可能性偏大,当然反弹来的越早更好,明天能出现那是更期待了。最晚的话,最好本周五出现。
缘由可以简单分析看看,券商近期出现过几个比较好的反弹的点,一次是在1.4日,那天是全面降准消息的释放,然后券商来一根大阳,第二次是在1.15日,反弹一个中阳线的走势,这一天是因为降准的0.5%开始实施。那么另外的0.5%就在本月的25号,也就是本周五的时间。
反之,如果券商直接阴线击穿60日线的位置下去。可能短期操作的难度就会加大,大家就要降低仓位,少操作了。
第三:指数60分钟周期
指数60分钟周期今天死叉调整,尾盘守住60分钟智能辅助线的支撑位。明天若60分钟周期的捕捞季节金叉信号在形成,盘中还会有个反抽。这个关键因素就看上面说的券商能不能发力放量带动,如果券商放量带动,整个市场可能还会比较好。如果没有这样的放量带动,大家可以借助60分钟的反抽拉升过程,开始逐步的逢高减仓,降低自己的持仓
概念表现上,说乱不乱,说不乱也很乱。乱是因为当前没有持续炒作的热点带动,轮动性表现过于频繁,所以操作的难度相对大了点。说不乱,是炒作的方向也就在那几个框架里。5G、新能源以及次新股这些方向。
国金证券做了一个统计数据,四季度基金增持比例较高的行业依次为:地产(大型房企)、农业(养殖和饲料)、电设(光伏)、公用事业(电力)、券商、机械(铁路设备)、通信(5G)。增持比例分别为2.20%、1.48%、1.19%、1.04%、0.77%、0.75%和0.45%。“地产、农业、券商、通信” 连续两个季度增持。“电设、公用事业、机械”由上季度的减持转为增持。
基金增持的逻辑,我们也可以简单做以分析。
第一个关于地产,虽然房地产有各种调控的因素,但是房地产特别是大的房企的利润依然是有比较好的增长。所以基金求稳的情况下,选择地产也是合理。但对于我们中小投资者而言,因为房地产当前节奏下,短期操作上怕政策的干扰性太强,所以也不特别的作为操作的选项。
第二个:农业(养殖和饲料)。这块上主要的因素应该还是在于今年的猪瘟的影响上。接下来肯定会有很多的农户不打算养猪了,因为风险太大。而且很多猪场的猪也被埋等等的处理,猪苗相对会有下滑。而中国人对猪肉消费的这种需求惯,短期找到完全替代,估计不大可能。所以后期可能会有伴随猪肉涨价的可能性出现,那么多这些养殖的企业反而又形成利润的增长点。这样大家就不难理解这个牧原股份为何表现的这么强势了。因为大部分投资者做短线为主,所以可以关注相关概念股,看他们的财报,如果他们的业绩有比较好的成长表现了,可在做技术操作上的把握。
第三个:光伏。光伏主要是去年6.30的光伏政策利空,导致整个光伏概念股都出现了大幅度的杀跌,而且一些光伏概念股是属于杀跌杀过头了的。而现在相关光伏行业的一些政策支持继续利好这个板块,所以开始做拉升的回归。大家很熟悉的阳光电源就是这种情况走势。
第四个:电力。现在国家促进消费,特别是像前些时间传北京准备放开夜间市场消费,来刺激消费的增长。这些对电力方向是比较正向的刺激。当然电力整体的业绩也确实有回升,价值低估,有一些炒作的预期。而从个股表现的强势节奏上而言,电力股走势往往比较温,所以很多人短线操作不大好操作,就不在过多延伸讲解。
第五:券商。增持券商的逻辑想必不难理解。市场节奏逐步企稳走好,券商起来是必然的,基金选择看好券商也是同样的逻辑。
第六:机械(铁路设备)。这个主要就是我们提到的新基建方向,高铁轨交。也是刺激经济下,我们补基建短板的一个方面。基金增持这个方向,也是我们未来值得去关注的方向。而且新基建本身就是市场当前的一个新热点带动。
第七:通信(5G)。这个5G的机会,就不用过多讲解。是新科技发展要占领的制高点。现在全面在推进5G的发展。
从以上基金主要增持的方向和我们近期炒作的大致方向而言,基本是比较温和的。但基金持仓操作的方向是偏中长的。而我们就需要在这些相对偏中长的方向中,找对短期炒作的热点机会。这样才能更好的放大利润。
操作上,尽可能的做到在这些概念炒作的大框架下,选择有资金参与的类型,把握短线性操作的机会即可。