老周期退潮后,哪些新题材会补位?
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老周期退潮后,哪些新题材会补位?
1、盘面观察。今天市场给人最大感觉就是稳得一B,周末的所谓降准大利好,既没有造成大幅高开,也没有出现利好兑现的砸盘,反而是小红阳式的进攻让人舍不得卖,简直达到了横盘的最高境界;权重方面新华保险砸盘,带动保险板块走弱,券商除了方正证券被捧高外,其它个股表现不佳,均影响了指数表现;目前上证50有转入轮跌状态迹象,预示着权重方面的风险仍未释放完毕,指数仍然不容乐观。题材方面,妖股模式化炒作渐渐深入人心,特高压+涉军工的风范股份7连板、军工的鹏起科技5连板、航天通信4板全部一字板开局,进入套路式上涨之旅;5G总龙头东方通信继续妖王之路,高位反包板;周末武汉轨交投资获批兼之近期轨交获批总额逼近万亿消息影响了轨交板块,板块随之进入攻击状态,新宏泰4板,国电南自3板,宝胜股份2板均为叠加特高压股,占有先手。总体来看,从5G开始引领以新基建概念为炒作目标的短线资金,正在四处点火制造赚钱效应,但是由于相关概念前排个股过多个股一字板,市场机会渐渐演变成资金套利,加上前排个股已没有买入机会,后排小弟明日提前跑路的机会大,倘若后续市场投机资金供应不足,短线则有可能进入亢奋后的亏钱阶段。
2、热点清晰,量能不足说明仍是存量博弈。市场热点围绕特高压+军工+5G+核电+轨交展开,除开军工,全是与经济会议密切相关的新基建相关板块,说明新基建成为资金的主要攻击目标。但是市场板股近90个,连板股24个,但是护市成交量只有1500亿不到,存量博弈,挖东墙补西墙现象明显。军工盘后又有消息刺激,美国海军“麦克坎贝尔”号军舰未经中方允许,擅自进入中国西沙群岛领海。中方随即派出军舰军机依法对美舰实施查证识别,予以警告驱离并就此向美方提出严正交涉。军工板块在消息刺激下继续前排个股继续博弈的机会很大,而特高压与军工老周期退潮后,新基建的其它相关品种会否成为新的补位题材,将是我们接下来要观察的。
3、大股没希望,指数还有新低。市场没信心,所以没钱到,大股板块龙头证券板块今天表现不佳,天风证券成交21亿有余未能封板令大资金寒心。同时降准受益的保险板块竟然突突突射出流弹,同样制造了指数层面的不祥之感。从这些动作看,机构资金并不认可当2440点就是指数低点,指数风险仍然不得不防。
4、操作回顾与操作计划。操作回顾:1)今日计划中个股前排开盘一字板,后排高开太多不值得接力,未有按计划买入;打板首板股神剑股份,该股有军工+轨交+低价概念,均为今日热点,且看后市如何演绎,操作上观察是否有弱转强的机会,强则留弱则弃;鹏起科技持股,盈利21%;欣天科技盘中冲高,尾盘收板,盘中震荡被洗,收获仅一个板有余;烽火电子开盘弱势,开盘价卖出,小肉;新华传媒冲高七个点后无力攻板,兑现,大肉。2)今日市场横盘震荡,权重低迷题材亢奋,预计题材分化在即,打败老题材的将是新周期个股,投机上可趁龙头震荡之际寻找新的接力机会。3)本人操作计划,不作投资参考:明日第一个关注一个新题材低位崛起的机会;一个新题材先手品种的机会;一个市场进入亢奋状态后可能转移资金的方向。特别提示:一号和二号股不分前后,只关注是否有合适的买点,三号股为回踩参与股;文中所指舒服参与位置一般指1-3%涨幅位置,低开与高开过多都不在理解范围内,投资者可视自己惯操作,不必拘泥于行文者的惯。
1、盘面观察。今天市场给人最大感觉就是稳得一B,周末的所谓降准大利好,既没有造成大幅高开,也没有出现利好兑现的砸盘,反而是小红阳式的进攻让人舍不得卖,简直达到了横盘的最高境界;权重方面新华保险砸盘,带动保险板块走弱,券商除了方正证券被捧高外,其它个股表现不佳,均影响了指数表现;目前上证50有转入轮跌状态迹象,预示着权重方面的风险仍未释放完毕,指数仍然不容乐观。题材方面,妖股模式化炒作渐渐深入人心,特高压+涉军工的风范股份7连板、军工的鹏起科技5连板、航天通信4板全部一字板开局,进入套路式上涨之旅;5G总龙头东方通信继续妖王之路,高位反包板;周末武汉轨交投资获批兼之近期轨交获批总额逼近万亿消息影响了轨交板块,板块随之进入攻击状态,新宏泰4板,国电南自3板,宝胜股份2板均为叠加特高压股,占有先手。总体来看,从5G开始引领以新基建概念为炒作目标的短线资金,正在四处点火制造赚钱效应,但是由于相关概念前排个股过多个股一字板,市场机会渐渐演变成资金套利,加上前排个股已没有买入机会,后排小弟明日提前跑路的机会大,倘若后续市场投机资金供应不足,短线则有可能进入亢奋后的亏钱阶段。
2、热点清晰,量能不足说明仍是存量博弈。市场热点围绕特高压+军工+5G+核电+轨交展开,除开军工,全是与经济会议密切相关的新基建相关板块,说明新基建成为资金的主要攻击目标。但是市场板股近90个,连板股24个,但是护市成交量只有1500亿不到,存量博弈,挖东墙补西墙现象明显。军工盘后又有消息刺激,美国海军“麦克坎贝尔”号军舰未经中方允许,擅自进入中国西沙群岛领海。中方随即派出军舰军机依法对美舰实施查证识别,予以警告驱离并就此向美方提出严正交涉。军工板块在消息刺激下继续前排个股继续博弈的机会很大,而特高压与军工老周期退潮后,新基建的其它相关品种会否成为新的补位题材,将是我们接下来要观察的。
3、大股没希望,指数还有新低。市场没信心,所以没钱到,大股板块龙头证券板块今天表现不佳,天风证券成交21亿有余未能封板令大资金寒心。同时降准受益的保险板块竟然突突突射出流弹,同样制造了指数层面的不祥之感。从这些动作看,机构资金并不认可当2440点就是指数低点,指数风险仍然不得不防。
4、操作回顾与操作计划。操作回顾:1)今日计划中个股前排开盘一字板,后排高开太多不值得接力,未有按计划买入;打板首板股神剑股份,该股有军工+轨交+低价概念,均为今日热点,且看后市如何演绎,操作上观察是否有弱转强的机会,强则留弱则弃;鹏起科技持股,盈利21%;欣天科技盘中冲高,尾盘收板,盘中震荡被洗,收获仅一个板有余;烽火电子开盘弱势,开盘价卖出,小肉;新华传媒冲高七个点后无力攻板,兑现,大肉。2)今日市场横盘震荡,权重低迷题材亢奋,预计题材分化在即,打败老题材的将是新周期个股,投机上可趁龙头震荡之际寻找新的接力机会。3)本人操作计划,不作投资参考:明日第一个关注一个新题材低位崛起的机会;一个新题材先手品种的机会;一个市场进入亢奋状态后可能转移资金的方向。特别提示:一号和二号股不分前后,只关注是否有合适的买点,三号股为回踩参与股;文中所指舒服参与位置一般指1-3%涨幅位置,低开与高开过多都不在理解范围内,投资者可视自己惯操作,不必拘泥于行文者的惯。
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2018年12月1日,上交所召集会员理事、监事召开座谈会,就设立科创板并试点注册制征求市场意见。在研讨中,科创板的发行上市标准或从五种维度来看。第一种即为市值-净利润标准:市值不少于10亿,连续两年盈利,最近两年扣非后净利润累计不少于5000万;市值不少于10亿,最近一年盈利且营收不少于1亿;第二种是市值-收入-研发投入标准:市值不少于15亿,最近一年营收不少于2亿,最近三年研发投入合计占最近三年应收合计比例不低于10%;第三种则是市值-收入-现金流标准:市值不少于20亿,最近一年营收不少于3亿,最近三年经营活动现金流净额累计不少于1亿;第四种为市值-收入标准:市值不少于30亿,最近一年营收不少于3亿;第五种则是维度较新也较模糊的一种考量:市值不少于40亿,主要产品或市场空间大;经国家有权部门批准,取得阶段性成果;获得知名投资机构一定金额投资;医药企业取得至少一项一类新药二期临床实验批件;其他符合科创板定位的企业,需具备明显技术优势,符合一定标准。
·资讯导读·
国内外核电建设提速产业链公司望爆发
光子人工智能芯片助“中国芯”换道超车光子芯片公司受关注
覆铜板迎来开年第一涨5G建设的推进将带来需求的爆发
银河生物:有3家变压器输配电公司和军工企业
·今日头条·国内外核电建设提速产业链公司望爆发
据媒体报道,印度计划2031年前新增21座核电站,设计装机总容量为15700兆瓦。目前印度国内共有9座 核电站正在建设中,计划在2024年至2025年完工;未来还将新增12座核电站,计划在2031年前完工。
业内表示,除福建霞浦示范快堆示范工程外,中国已经三年未通过新的常规核电新项目审批。随着在建项目不断投产,国内核电站建设审批重启的预期很高。据机构预测,要达到政策目标同时考虑为“十四五” 核电发展储备,则未来三年间每年需开工8台左右机组,缺口较大。未来每年新增核电投资规模将达到1280 亿元。国内外核电建设提速,核电产业链公司趋势有望反转。久立特材( 002318 )是国内核电蒸汽发生器U 型管双寡头之一,核1,2,3级无缝管以及核2,3级焊接管产品已全面覆盖我国第三代核电管道管产品。东方电气( 600875 )作为核岛、常规岛设备供应商,产品几乎涵盖所有核岛主设备及常规岛汽轮发电机组等。
·投资聚焦·光子人工智能芯片助“中国芯”换道超车光子芯片公司受关注
据媒体报道,由清华、北大、北交大等高校博士生创业研发的光子人工智能芯片项目近日落户顺义,在技术上实现不少突破,未来可广泛应用于手机、自动驾驶、智能机器人、无人机等领域。据悉,芯片的设计、加工、封装、测试全部在国内完成,摆脱了对国外高制程光刻机的依赖,是我国在芯片领域换道超车的核心技术。
近年来,全球数据流量正在高速发展,尤其是5G引爆的各种应用,将会进一步推动数据中心流量的增长,这就对其内部的传输提出了新的需求,硅光子就是为了解决这个问题而产生的。由于这一技术未来将在数据通信、生化医疗、自动驾驶、国防安全等大显身手,欧美一批传统集成电路和光电巨头正迅速进入硅光子领域抢占高地。我国首款商用“100G硅光收发芯片”去年9月正式研制投产,上海市政府将硅光子列为首批市级科技重大专项,予以全力支持。机构预计,结合未来几年千亿级别的通讯网络投资,市场前景广阔。上市公司中,光迅科技( 002281 )在硅光子芯片领域处国内领先,拥有10G及以下光芯片和电芯片量产能力,25G光芯片技术指标与国际同类产品水平持平。亨通光电( 600487 )已经完成100Gbps硅光芯片的首件试制和可靠性测试,完成硅光子芯片测试平台搭建,2019年实现批量供货。
·投资聚焦·覆铜板迎来开年第一涨5G建设的推进将带来需求的爆发
据报道,2019刚刚开始,覆铜板就迎来开年第一涨。日前建滔发布涨价通知表示,由于工厂生产成本高企,加之工厂纸板库存已达底线,故从1月2日起对所有纸板加价10元每张。涨价的不只建滔,福建利豪电子科技股份有限公司也在1月2日发出联络函,称因前期板材的价格持续下跌,造成公司经营亏损,为维持公司持续经营,公司将对(DE字/L字)各规格板材价格上调3元每张,22F/CEM-1各规格板价格上调5元每张。
分析认为,随着5G商用时代的到来及汽车电子的快速发展,PCB需求将持续爆发。作为PCB上游的覆铜板将持续受益于5G建设的推进及国产替代和国外产能的转移。此次龙头公司建滔的涨价具有一定的示范和带头作用,后续或将进一步传导到其他公司及上下游产业链,相关公司盈利能力有望提升。华正新材( 603186 )建成了业内先进的高频覆铜板专用生产线,并研发定型了一系列适用于5G通信技术的高频材料产品,有望在5G时代占得先机。景旺电子( 603228 )是PCB龙头之一,公司自主开发并掌握了金属基覆铜板的生产技术,自主生产金属基覆铜板,有效降低了金属基电路板的生产成本。
·独家参考·银河生物:有3家变压器输配电公司和军工企业
银河生物( 000806 )在互动平台上表示,公司在变压器领域的子公司有三家,其中江西变压器科技股份有限公司目前已具备330kV及以下电压等级、年产量2000万kVA的变压器整体研发、制造、销售和服务能力,在国内整流变压器领域多年保持市场份额第一,是国内制造高电压、大容量整流变压器产品的骨干企业,中国特种变压器产品领域技术领先的供应商。
公司旗下子公司四川永星电子生产的产品部分应用于嫦娥四号发射工程。四川永星电子是一家有50余年军用电子元器件研制经验的高新技术企业,军品主要用于航空、航天、运载火箭、载人飞船、船舶、兵器等领域。公司目前持有云南汉素生物科技有限公司5.55%股权,云南汉素已获得国内工业大麻加工许可资质,具有一定的垄断优势。公司全资子公司成都银河、控股公司马力喏及四川大学联合提交的CAR-T药物“抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液”已获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批件》。
·独家参考·可立克:参股的中微半导体获浦东新区科学技术奖
上海浦东新区国资委网站发布消息,根据有关规定,区政府颁布2017年度浦东新区科学技术奖获奖项目名单,科创集团支持的中微半导体等获奖。可立克( 002782 )间接参股的中微半导体公司是中国目前唯一一家在核心领域打入国际领先晶圆厂的高端芯片设备企业,其产品领域(RIE 刻蚀设备、TSV刻蚀设备及MOCVD设备)均为该细分领域世界三强,凭借1x纳米等离子体介质刻蚀机获得“创新成就奖。
·每周港股通·中广核电力:核电上网继续增长静待回归A股
中广核电力(01816.HK)控股的7个核电站中,除岭澳核电站上网电量同比下降3.26%以外,均实现了正增长。其中,宁德核电4台机组同比增长11.46%;阳江核电5号机7月12日商运,5台机组相比上年4台机组的上网电量增长17.27%;防城港核电受益于广西省电力市场化交易促进消纳政策,上网电量同比增长28.00%;此外,联营公司辽宁红沿河核电站的消纳情况也呈现大幅改善态势,其上网电量同比增长29.31%。此外,台山1、2号机组的单机装机容量达到175万千瓦,比现有的二代加反应堆100-110万千瓦左右的装机容量高出约59%-75%,两台机组的出力就可超过目前的三台机组,未来将为公司提供显著的发电增量。
·财经要闻·
工信部:2018年前11个月电子信息制造业保持平稳增长态势。
农业农村部:做好农村假冒伪劣食品专项整治等工作。
商务部:上周生产资料价格延续跌势。
中国12月末外汇储备报3.0727万亿美元。
外汇局:2019年外汇储备规模有望保持总体稳定。
上海市将调整车船税和涉及企业用地成本的相关税收。
·公告淘金·
高新发展( 000628 )子公司签订64亿元PPP项目合同,金额占2017年营收的1116%。
天健集团( 000090 )子公司联合中标逾12亿元PPP项目。金额占2017年营收的17%。
理工环科( 002322 )拟5000万-1亿元回购股份,回购价格不超过14元/股。
中科曙光( 603019 )拟投资不低于10亿元建设运营总部基地。
江铃汽车( 000550 )收到2.88亿元政府扶持资金。
万安科技( 002590 )拟与青岛海通设立合资公司。
·热点数据·9亿主力资金潜入军工行业
据统计,周一有10个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅4.34%,整体换手率2.29%,成交量较前一个交易日变动22.23%,主力资金净流量9.18亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-0.35%,整体换手率1.70%,成交量较前一个交易日变动-12.50%,主力资金净流量-28.81亿元。
·资金风向·市场高开高走资金买入方正证券
周一,沪深两市高开高走。截至收盘,沪指涨0.72%报2533点,深成指涨1.58%报7400点,创业板指涨1.84%报1268点。两市共计成交3472亿元,较上个交易日增加250亿元。盘面上,军工、特高压、非汽车交运等板块涨幅居前;仅银行、保险等少数板块下跌。
龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是方正证券、中核科技、太阳电缆,金额分别达1.07亿元、0.56亿元、0.27亿元。
·今日导读·
○与中国“水稻之父”合作 华为要让盐碱地长出水稻
○特斯拉上海超级工厂动工 国内产业链公司直接受益
○河北移动升级PTN 助雄安新区全国首次5G VR直播
·中证头条·
与中国“水稻之父”合作 华为要让盐碱地长出水稻
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据报道,华为轮值董事长胡厚崑宣布:将与中国杂交水稻之父“袁隆平”合作,培育海水稻,通过土壤数字化,让盐碱地上长出水稻,从15亿亩盐碱地里改造出1亿亩的良田。
点评:据数据显示,目前全球有142亿亩盐碱地,我国盐碱地总数约15亿亩,其中有约3亿亩具有改造潜力。如果1亩盐碱地按亩产300公斤保守计算,年产量也将达到300亿公斤,能养活8000万人口。如上述技术得以实现并推广普及将有效改善全球粮食短缺问题,经济和社会价值极高
◆上市公司中,神农基因( 300189 )是我国重要的杂交水稻种子供应商,市场销售量稳居行业领先位置。公司斥资逾6亿元在海南建设海南南繁种业高技术产业基地。丰乐种业( 000713 )是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司。
·中证聚焦·
特斯拉上海超级工厂正式动工 国内产业链公司将直接受益
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据报道,1月7日,特斯拉CEO马斯克从美国抵达上海,参加当日下午举行的特斯拉上海超级工厂(一期)开工典礼。马斯克表示,争取今年夏天完成上海工厂初步建设,在年底开始Model 3的生产,并在明年实现大规模生产。
点评:据悉,中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model3车型,以及即将推出的SUV Model Y。业内人士称,届时其零部件将主要由国内供应商提供。目前量产时间超出此前预期,国内产业链供应商将受益。相关概念股主要有永利股份( 300230 )、均胜电子( 600699 )等。
◆有报道称,日前特斯拉请求特朗普政府豁免对Model 3搭载的中国制造计算机25%的关税。除特斯拉外,其他汽车制造商也在寻求类似的豁免。
·要闻精选·
○中国移动与字节跳动(今日头条母公司)签战略合作框架协议。
○中基协:2018年底机构资产管理业务总规模约50.5万亿元。
○腾讯云对外宣布,截至目前,腾讯网、腾讯游戏、腾讯视频、QQ浏览器等腾讯旗下核心产品已全面支持IPv6上线,而两大国民级应用QQ和微信也即将完成IPv6技术升级。
○华为发布鲲鹏920芯片,号称业界最高性能。
·产经透视·
河北移动升级PTN网络 助力雄安新区实现全国首次5G VR直播
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近日,河北移动联合华为在雄安新区率先实现全国首次5G远程VR教室直播。利用现网华为PTN设备进行板卡扩容和软件升级,河北移动已经在雄安新区完成重点区域5G覆盖,不仅为打造雄安新区数字化生态圈奠定了坚实基础,也为全省乃至全国5G承载网建设提供了很好的借鉴意义
◆上市公司中,此前中国移动发布公告进行 PTN 扩容设备的集中采购。华为、中兴通讯( 000063 )和烽火通信( 600498 )三家设备商分别获得 60%、30%和 9%的份额,5G商用,传输先行,相关公司作为国内传输设备龙头,有望率先受益。
·公司动向·
蚂蚁金服子公司2亿元受让新开普6.28%股份 成第二大股东
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新开普( 300248 )股东杨维国、付秋生等与上海云鑫创业投资有限公司签订了《股份转让协议》,分别将其持有的部分公司无限售流通股转让给上海云鑫,合计转让3021万股,约占公司目前总股本的6.28%,标的股份的每股转让价格为人民币 6.62元。同时公司与其签订合作协议,双方同意在多个方面相互提供合作资源支持以开展全面合作。上海云鑫为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司的全资子公司。
○中环股份( 002129 )拟非公开发行股票不超5.57亿股,募资总额不超过50亿元,将用于集成电路用8-12英寸半导体硅片生产线项目、补充流动资金。
○*ST金岭( 000655 )控股股东国有股权无偿划转,山钢矿业接手。鸿特科技( 300176 )控股股东转让公司5.68%股份。中来股份( 300393 )实控人协议转让公司7.3%股份。和而泰( 002402 )深国资平台旗下基金拟受让公司5.02%股份。
○中科曙光( 603019 )拟投资不低于10亿元建设运营总部基地。达实智能( 002421 )签约10.82亿元智慧医疗项目。
○深南电路( 002916 )向上修正业绩预告,2018年净利预增50%-60%。圣农发展( 002299 )上修2018年净利润至15亿-15.3亿,同比增长376.04%—385.57%。隆华科技( 300263 )预计2018年度盈利1.21亿元-1.3亿元,同比增长162%-183%。
○三祥新材( 603663 )实控人拟增持公司2%-5%股份。翰宇药业( 300199 )拟4亿至8亿元回购股份。
·资金观潮·
1月7日主力资金抢筹1股 净买入额超过5000万元
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在1月7日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入额超过5000万元,为中核科技( 000777 ),净买入额5646.01万元。
◆当日中核科技第一大买入席位为银河证券绍兴证券营业部,买入额7530.19万元。
·新股申购·
○华林证券:申购代码 002945 ,申购上限8.10万股,申购价格3.62元,公司主营证券经纪、承销与保荐、自营等业务。