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必然性与偶然性、赚钱效应与亏钱效应

原创: jojo老秦   2018-12-02 17:14 只看楼主(-1)   浏览/回复6396/34
       序:
       [淘股吧]
       经过这次科创的大赚大亏的行情,我们需要更近一步去总结和思考。所以现在从原点出发再进行一次审视。
       
       审视开始:
       1)在现有的市场的涨跌停板规则下,最强的股票必须涨停,必须连板。
       2)无论是什么行情,不管以什么方式走出来,在变动的大盘、板块、外围等等外力因素下,不变的是高度,一波行情的开端无论是什么题材怎么走,都必须从打开高度开始。如果没有经过买和卖共同决定出的龙头则不是龙头最多只是yy中的龙头。这就直接导出了:买卖是根本矛盾、高度是主要矛盾这个结论。
       3)因为高度是主要矛盾,但是高度会升高、降低,如此就会成周期运行。既然是周期运行,那么必然对应顶部拐点和底部拐点。
       4)因为每波行情必须是从打造高度开始的,那么最核心的博弈地方必定是底部拐点到顶部拐点之间。在可能的底部拐点博弈转折买入,在可能的顶部拐点卖出。然后不断重复。
       5)如此,龙头战法就孕育而生。龙头战法的核心就是利用某只地位标的的稀缺性,不断做大做强行情。 
       
       龙头战法的难点:
       但是龙头战法的难点在于如果仅仅只知道做稀缺,做高度,不分时机的话,那么在大赚过后不可避免地就会遇到大亏,盈亏同源,万物都是有周期的。前面赚的越猛的,后面亏的就越猛。这个时候越是盯着稀缺,盯着高度则越可能亏大钱。越是想着做转折,越可能在转折前阵亡。所以必须解决这个问题,要解决这个问题必须再深入一点,不仅需要盯着高度、盯着稀缺性,还必须盯着这些高度做起来的方式。这些细节很重要。这次的创投 比今年前面任何一波行情还要恶劣的多。从赛象科技开始每天一个天地板,你越勇敢,死的越快。如果账户出现这种情况,说到底还是不够深刻,或许没有看到某些变化,或许视若无睹。
       
       必然性和偶然性:
       一个交易策略的稳定性来自于哪里?来自于确定性。什么叫做确定性?就是百分百的必然性才叫做确定性。有0.000001%的不确定那都不能叫做确定性,而只能叫做大概率,既然是大概率,那么还是会发生小概率事件。那么市场上哪里来的确定性?当然应该从交易本身出发。买入和卖出是根本矛盾,一切的原点就是从这里开始。随后我们取找确定性,最确定的当然就是市场规则本身,无论是大资金还是小资金都必须遵守市场规则。确定性必然不可能是某个模式胜率高那就叫做确定性,如果这样去想,方向就会发生严重的方向错误。
       
       所以交易规则的确定性有哪些?举例:市场已经告诉你了什么是最强的,最强的必须涨停、必须连板,不能连板的那是因为市值太大资金不够,这是确定性之一,也是我们为什么寻求高收益就需要去研究涨停板的原因;市场是不断发展的,必须有不断有新的东西进来,市场才会不断发展,这是确定性其二;龙头是先于大盘、先于板块的,即使大盘大跌,即使没有板块效应,市场资金依然会选择做多,做多才能盈利,做多既符合市场是发展的逻辑,也符合经济发展利益。那么当市场在大跌中在没有板块中自然也可以诞生龙头,而一旦诞生,必然是先于板块和大盘的,这是确定性其三;任何一波行情都必然需要龙头带出,需要高度,所以高度是主要矛盾,这是确定性其四;任何一波行情必定会完结,所以万物周期运行,这是确定性其五;你用日数据去制定交易策略,那么之后当收盘确立的价格才确定,这是确定性其六。此外还有很多确定性可以寻找,在大的周期内有大的确定性,在小的周期内有小的确定性。这些大大小小的确定性有些来自于交易规则的必然性,有些来自于人性的必然性,而我们的交易策略必须建立在这个上面,才有可能是建立在花岗岩上而不是主观YY的沙堆上。
       
       什么是偶然性?一句话概括:任何你会怀疑是否可能的东西都叫做偶然性。你不会怀疑9:30开盘,3点收盘,这样的才叫做必然性(除非交易所改规则)。那么偶然性有哪些?比如你不知道接下来什么行情会起来;你不知道什么时候监管又开始趋严;你不知道周期什么时候开始喝结束;你不知道一波行情会涨多高;你不知道一波行情回撤多少和多久;你不知道连板什么时候结束;你不知道每天多少能涨停;你不知道明天会不会一进二、二进三、三进四、四进五等;你不知道龙头会不会反包;你不知道外围的市场什么时候会影响A股等等等。偶然性可以无限的多。因为市场永远是对的,我们作为交易者仅仅只是追随者,既然是追随者那么先后顺序已分,这说明我们无法预知什么时候出现什么偶然性。即使你猜对了一次也不一定猜对下一次,最多就是具备某种准确率,只要是某种概率,那就不是必然性。所以预判也好,猜测也好,预测也好,都不会是一个系统的核心。只有你压根不会思考的东西才是最最重要的核心,你要努力YY的东西全是偶然性。所以我们做交易走进死胡同的时候,就是把偶然性当成了必然性的时候,想着一个模式有多高的胜率。胜率来源于何处?答案是过去。过去一定代表未来?不一定。既然是不一定,那就不是核心。
       
       虽然核心不是某模式,但我们也得用模式去让我做到标的,我们需要买卖的信号,我们需要看到买卖的信号的发出,才会开始买卖。让你看到买卖的信号并让你买卖的东西就叫做模式,模式没有神奇的地方,交易模式之于交易就如同筷子之于吃饭而已,只是个工具。
       
       那偶然性的出现我们怎么应对?因为偶然性之所以叫做偶然性是因为偶然出现,是无法预测的。所以只有当偶然性成为事实后,我们才能把发现它,而不是在发生前我们取YY它。越早发现这个偶然性,则对我们越有利,比如我们可以更早进入某只股票赚更多的钱或者更早卖出谋者股票让回撤最小化。当发现了这个偶然性之后怎么办?当然偶然性发生后,并且开始呈现一种趋势的时候,我们只能模仿它,模仿到它被打断扭转为止,仅此而已。我们能否预知什么时候被打断?不能。所以必须模仿到这个趋势被打断扭转为止。
       
       亏损有2种,一种是模式内的,一种是模式外的。模式内的亏损就是来自偶然性的亏损,模式外的亏损都是来自自己的过分YY。模式内的亏损应该接受,当死亡来临的时候死就好了,模式外的亏损应该抵制。但是作为人类,我们无法抵制犯错,这是写入基因的东西。但同时你要这么想:没有错,何来对?没有失败,何来成功?所以犯错是永恒的,这样你才会步步惊心,如履薄冰,只有这样才会进步才会成功。
       
       这么多的铺垫只为了把必然性和偶然性的概念讲明白并且铺开。只有明白了什么是必然性,我们才能去研究偶然性而不会被它带入死胡同,然后开始模仿它直到这个偶然性消失下个偶然性开始。当我们遇到偶然性造成的打击后,接受就好。如果偶然性给你的打击很大,自己暂时没办法解决的话,缩减仓位,降低频率。那些因为偶然性打击而出局的人,注定会连希望一起放弃掉。总结学习是永恒的。接下来就是探讨偶然性如何利用,如何模仿。
       
       赚钱效应和亏钱效应的延续:
       我们虽然知道高度是主要矛盾,虽然我们知道要找到下降趋势的起点,虽然我们知道要找到下降趋势的确立点,虽然我们知道如果一旦高度突破打破下降趋势中的高度形成转折就要要去博弈拐点。但是我们不知道这个拐点到底是不是真的拐点,只能博了再说。那么如果博弈拐点的时候我们总是失败导致了大回撤只能说明某些细节严重把握不到位,某些地方没有看清或者视若无睹。所以接下来我们必须再细致地探讨形成高度后的细节以及如何模仿的问题。
       
       对于高度的打造来说,阻力越小高度则越高,反之亦然。高度不可能本来是2板的然后一下子睡一觉起来就10板了,而是资金们从当下一板一板脚踏实地打上去的。资金们无论大小都一样,是无法预知这个股票到底可以打到几板的,所以也是走一步看一步的。那么看什么?答案是赚钱效应和亏钱效应的延续。既然是效应,那么就必须有持续性才能叫做效应,否则某一天昙花一现那么效应是无从谈起。赚钱效应就是看地位标的是否可以一步一步打上去,不仅要看当下这个地位标的,还要看之后的地位标的是否可以延续之前的地位标的的赚钱效应,如果可以延续,那么一个接着一个地位标的,也就是龙头就会被不断塑造起来,这样就进入良性的循环。反过来如果当下的地位标的开始坑人,接下来交易者肯定有部分人是偏向谨慎的,到了关键点如果没做上去,又一次坑人,这样就出现了亏钱效应的延续。一旦出现亏钱效应的延续,直到新的赚钱效应对亏钱效应进行扭转,在这之前,往往就是做高度稀缺标的交易者的地狱。
       
       赚钱效应和亏钱效应如何观察:
       a)对于研判赚钱效应和亏钱效应的延续,首要的切入点就是考察空间票或者龙头到底是走何种持续性。对于做多的市场,最大的敌人就是亏钱效应的延续;b)考察亏钱效应就是看龙头是否由前转弱。市场规则下最强代表涨停,强转弱自然是涨停转不涨停,从涨停到不涨停的下降幅度越大,亏钱效应则越大,所以龙头自首阴开始的表现非常重要(突发利空导致的大跌除外,如股东减持等);c)一旦发现龙头上出现大幅度的亏钱效应,则是亏钱效应延续的起点,那么如果蔓延到下一个龙头上,则代表亏钱效应延续的确立点,此后就是做高度稀缺票的选手的地狱。如果高度票一次坑人,之后还有人会去做,如果空间打造成功了,那么亏钱效应也就结束了。但如果一个接着一个都在坑人呢?这时候必然会蔓延恐慌,直到某只标的出来结束这段亏钱效应的延续,重新打开高度。
       
       赚钱效应和亏钱效应的三种表现形式:
       傻逼才会核:行情初阶段一般都是这样,这时候市场刚刚结束了一个旧周期,开启了一个新周期,此时是新生行情的开始阶段,或有热点或无热点,但是不变的是在潜在龙头不断向上,资金们开始抢筹。表现形式肯定是高开秒板或者一字板,盘中开不开不知道,但是在10点前是绝对封死的。有的时候市场的节奏是很快的,尤其是当下流动性匮乏的市场基础下,都在抱团。如果资金铺不开,那么龙头与龙头之间切换频率是非常快速的。但是即使龙头切换快速,但是此时的旧龙头完结后也会高位盘整不会迅速死亡,赚完走人的走人,做龙头低吸的做低吸,做新生龙头的会做新生龙头,大家各司其职。此时的良性的赚钱效应不断在延续,一个轮回接着一个轮回。
       
       大家一起核:股票买来是用来卖的,不卖是无法真正获利的,这也是必然性。这里重点讨论的是怎么卖。卖有两种:a)良性卖出龙头:如傻逼才会核阶段,交易者们通常是不会不计成本急吼吼卖出,除非发生利空如减持等。大家都会卖出好价钱,谁也不会和钱过不去;b)恶性卖出龙头:不计成本砸。为什么会造成不计成本卖出的原因有很多,这里不准备铺开讨论。我们在卖之前,是不知道市场到底会怎么卖,但是看到不计成本卖出后,比如板上砸绿甚至天地板。我们就要引起重视。尤其是龙头的卖出,这是最容易打击超短气氛的,向上趋势的时候囚徒困境下是会模仿抢筹的,向下趋势的时候一样会模仿跑的快。锚定心理会放大龙头的卖出带来的破坏。这是恶性亏钱效应的阶段。
       
       核也核不死:因为市场是发展的,大家一起核不会一直持续下去,否则市场会失去存在的意义,这又是必然性。所以市场总会转折,但是我们不可能知道什么时候转折,死在将转折未转折时的资金是最多的。所以不如等到某只标的扭转市场的恶性亏钱效应再开始行动。从大家一起核阶段到核也核不死阶段确立,这段时间应该强行空仓不做高度票,这具有一票否决权。
       
       具体步骤:
       1)找到找到龙头完结日;
       2)如果龙头完结日没有出现炸板大面,那么下一个龙头继续博弈转折;
       3)如果龙头完结日出现炸板大面,那么视为亏钱效应开始的起点,但下一个龙头仍继续博弈转折;
       4)如果龙头完结出现炸板大面,且接着的新的龙头又出现一次龙头完结日大面,那么视为亏钱效应确立点。接下来的高度票放弃博弈转折,一票否决;
       5)直到某个新的龙头诞生扭转了龙头完结日的大面规律,再进行高度票的博弈转折(突发利空导致的大面除外。这是不可抗性);
       
       举例:从锋龙股份超华科技,观察每日具有高度稀缺性的标的
       1)锋龙股份完结日为10/11,其后依然有盈利出场机会的时的;
       
       2)接着是大烨智能完结日为10/16,其后依然有盈利离场的机会;
       
       3)接着是杰恩设计,完结日是10/18,当天是炸板但没有翻绿,但是次日依然可以让昨日最高价买入的人离场或微亏;
       
       4)维宏股份,依然可以走出高位震荡;
       
       5)恒立实业就不用多说了;
       
       6)弘业股份11/14当天炸板但是没有翻绿,次日依然进行高位震荡,打板微亏出局;
       
       7)光洋股份11/21炸板大面,但是次日反包涨停,昨日打板可以全身而退;
       
       8)摩恩电气11/22炸板大面,次日继续暴亏。此时就是亏钱效应开始的第一个信号;
       
       9)赛象科技11/26炸板大面,直接以最激烈的方式天地板。此时就是亏钱效应延续的确立点,此后应该放弃一切高位稀缺标;
       
       10)期间还有:国发股份新华传媒长虹美菱。囚徒困境下,都在比跑的快
       
       11)最后由超华科技打破了亏钱效应的延续:
       11.1)首先是11/28,本来可能要天地板的超华科技,午后强势炸板回封。这其实已经可以算做亏钱效应扭转的开始。我们经常可以看到大长腿,大长腿就是因为买卖双方,巨大分歧后,卖方核也核不死,最后买房竟然全面胜利。
       
       11.2)次日超华科技低开,快速上板,继续演绎核也核不死,尾盘炸板竞价回封更是体现的淋漓尽致;
       
       11.3)次日超华科技,高开全天栏板。继续核也核不死,在核也核不死的同时,打破了近期赛象到过的5板高度,赛象到过5板但炸板,而超华科技成功封板。从超华科技的一字板炸到近跌停后强势回封、到次日大低开快速上板、到栏板砸不死且创高度新高5板。所以从核也核不死又要回到了傻逼才会核阶段了,接下来赚钱效应又会恢复了。从强到弱再到强的内部就是这么运行的。
       
       此外还可以观察:高乐股份-神宇股份-德新交运周期;德生科技-粤传媒-华锋股份周期;亚夏汽车-超频三周期等等。得到的结论是一样的。我们要从龙头之间的赚钱效应和亏钱效应去观察什么时候不能做龙头了,而不是一味无脑做下去。龙头战法的核心不是什么进攻性,而是防守性,尤其要知道什么时候不能做了。

相关股票: sz300670   sz002288   sz002451   sz300563   sz000521   sz002931   sz300647   sz300668   sz000622   sz002337  

关联标签: 创投 

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        具体步骤有亮点,秦兄学*结真是踏实

[ 沙发 ]
@Ta

        @jojo老秦 你害怕死亡?

[ 板凳 ]
@Ta

        写的太多了

[ 地板 ]
@Ta

        看透生死,不是让人觉得死也无所谓,而是让人聚焦当下,实践的时候别去想有的没的。当下的做法结果证明有漏洞,那就绞尽脑汁补上细节。然后再行实践,只有实践才能证明现在想的是否正确,实践时候别去想有的没的。如此循环进步
       [淘股吧]
       原帖由股海泛舟0212在2018-12-02 17:57发表
       jojo老秦 你害怕死亡?

[ 第4楼 ]
@Ta

        总结能力强大

[ 第5楼 ]
@Ta

        知进退……每次都用心总结,楼主加油

[ 第6楼 ]
@Ta

        进攻是最好的防守  防守也是最好的进攻

[ 第7楼 ]
@Ta

        @jojo老秦 您觉得这个世界有正义与公理吗原帖由null在null发表

[ 第8楼 ]
@Ta

        兄,你上面所说的是过往发生的事,周末我也这样复盘了,结果是一样的,那么问题来了,周一假如超华早盘秒板,你是打还是不打呢?原帖由jojo老秦在2018-12-02 18:04:06发表 看透生死,不是让人觉得死也无所谓,而是让人聚焦当下,实践的时候别去想有的没的。当下的做法结果证明有漏洞,那就绞尽脑汁补上细节。然后再行实践,只有实践才能证明现在想的是否正确,实践时候别去想有的没的。如...

[ 第9楼 ]
@Ta

        不打,我有我的模式,我的模式就这个周期就做了三个那个美菱,过了这个点就等原帖由深睡在2018-12-02 20:02:51发表 兄,你上面所说的是过往发生的事,周末我也这样复盘了,结果是一样的,那么问题来了,周一假如超华早盘秒板,你是打还是不打呢?引用jojo老秦发表的:看透生死,不是让人觉得死也无所谓,而是让人聚焦当下,实践...

[ 第10楼 ]
@Ta

        兄很辩证啊,赞一个原帖由等风来1992在2018-12-02 19:20:14发表 进攻是最好的防守  防守也是最好的进攻

[ 第11楼 ]
@Ta

        有,但可以互相转化,比如正义和邪恶,比如公理和歪理原帖由阳光股痴在2018-12-02 19:46:31发表 @jojo老秦 您觉得这个世界有正义与公理吗原帖由在发表

[ 第12楼 ]
@Ta

        两点才能确立一条直线,以前我们都只看到上升的趋势而忽略了下降的趋势,这其实是有着重大缺陷的。市场趋势有上升有下降,一个模式,只有把两者都照顾到才能更高效地跟随市场。

[ 第13楼 ]
@Ta

        我也做了那个恶毒的美菱,周末消息面利好,超华周五手滑卖了,没有了先手,只有等他死了再看情况了!原帖由jojo老秦在2018-12-02 20:05:38发表 不打,我有我的模式,我的模式就这个周期就做了三个那个美菱,过了这个点就等引用深睡发表的:兄,你上面所说的是过往发生的事,周末我也这样复盘了,结果是一样的,那么问题来了,周一假如超华早盘秒板,你是打还是...

[ 第14楼 ]
@Ta

        @jojo老秦 有时候真不知道人活着到底是为了什么,非常的渺茫与虚无。原帖由null在null发表

[ 第15楼 ]
@Ta

        总结的好。我感觉波浪理论也适合超短情绪。不知兄有什么看法?

[ 第16楼 ]
@Ta

        知进退

[ 第17楼 ]
@Ta

        任何理论最后都只有一件事情,判断拐点。每个人视角都不一样,可能我看到的和兄看到的波浪理论不一样的,但是账户不会说谎,实践检验兄的理论可以指导你的实践,就去用就好,不用询问他人的。原帖由Liujiaxin424在2018-12-02 23:01:12发表 总结的好。我感觉波浪理论也适合超短情绪。不知兄有什么看法?

[ 第18楼 ]
@Ta

        我想,兄上淘股吧来就是想炒股赚钱的,好了,你的人生找到要干的事了。至少先把这一件事做好再说其他的意义。原帖由阳光股痴在2018-12-02 21:53:20发表 @jojo老秦 有时候真不知道人活着到底是为了什么,非常的渺茫与虚无。原帖由在发表

[ 第19楼 ]
@Ta

        兄说的很全面,但个人觉得防守进攻不可能全占,兄可以来我主贴交流

[ 第20楼 ]
@Ta

        谢谢,楼主,解决了我模式的困惑,🙏

[ 第21楼 ]
@Ta

        学习一下

[ 第22楼 ]
@Ta

        学习了,写的好,楼主

[ 第23楼 ]
@Ta

        太啰嗦了

[ 第24楼 ]
@Ta

        @jojo老秦 文章的思路和我的思路差不多,但是这里面还是缺少细节。假设买到了摩恩电气和赛象,那么稍微止损不坚坚定,可能就是账户腰斩,那么下次你必须打到一个翻倍才能平衡账户。那么为什么不在筹码松动期就开始不打高位票呢?筹码的松动包括市场不断的向低位挖掘补涨 等。是否可以从其他市场现象中提前给自己预警,后面的利润不参与,把利润留个别人的同时把风险也留给他。我觉得这才是较好的防守,防守也可以带有预判。不是等自己吃了大面后再开始停止交易。这是我目前的想法。这次创投 对我教训太深刻了,今年全部的利润都在赛象和新华亏了,最后账户还亏了5%本金。我觉得做高位接力就是怎么把风控做到极质。

[ 第25楼 ]
@Ta

        不看到大面,我不认为赚钱效应将得到扭转,也可能分歧又到一致。这取决于你的模式站在什么角度和你的交易哲学。在我,就像一个看起来像坏人的人我们不能认为他是坏人,只有做了坏事才会证明他是坏人。并且任何模式都别想彻底规避大面,越想这么干的人越容易把大龙也规避了,都是必然的辩证的。重点是大面了,后面要有信号让我们离场。
       [淘股吧]
       原帖由usa7812在2018-12-03 20:04发表
       jojo老秦 文章的思路和我的思路差不多,但是这里面还是缺少细节。假设买到了摩恩电气和赛象,那么稍微止损不坚坚定,可能就是账户腰斩,那么下次你必须打到一个翻倍才能平衡账户。那么为什么不在筹码松动期就开始不打高位票呢?筹码的松动包括市场不断的向低位挖掘补涨   等。是否可以从其他市场现象中提前给自己预警,后面的利润不参与,把利润留个别人的同时把风险也留给他。我觉得这才是较好的防守,防守也可以带有预判

[ 第26楼 ]
@Ta

        在超华大面之前,开工干。不管模式只管赚钱

[ 第27楼 ]
@Ta

        @jojo老秦 讲的很好,认知上已经实现了飞跃。原帖由null在null发表

[ 第28楼 ]
@Ta

        兄的模式和我类似,我今天开盘上了超华科技弘业股份,市北高兴,这种一字顶到头的我觉得属于龙头补涨 属性,也就是到头之后亏钱效应极大,动不动20个点大面,龙头高度不断被压缩,而到了超华科才扭转的。

[ 第29楼 ]
@Ta

        魔鬼都在细节中

[ 第30楼 ]
@Ta

        我也总结到这里了,但是没有兄总结的好哈哈。周五盘中超 华也有两次想核,但都被拉回来,上板

[ 第31楼 ]
@Ta

        上涨下跌4阶段,mark。
       把趋势的定义 带入到 龙头周期的 判断上。
       楼主写的很好,半年前就看到 楼主的 文章,一直在进步,写的很 透彻。
       一个狂亏钱的小散留。。。

[ 第32楼 ]
@Ta

        说的是原帖由路乱大神在2018-12-03 22:02:21发表 魔鬼都在细节中

[ 第33楼 ]
@Ta

        一步一坑,必须爬爬出坑来继续前进原帖由北小河在2018-12-03 23:35:50发表 上涨下跌4阶段,mark。把趋势的定义 带入到 龙头周期的 判断上。楼主写的很好,半年前就看到 楼主的 文章,一直在进步,写的很 透彻。一个狂亏钱的小散留。。。

[ 第34楼 ]
@Ta
到 页  
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亲,夜深了,早点休息吧。
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