我为什么会亏钱?
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1.最昂贵的10%
之前创投在疯涨、赚钱效应爆棚的时候,我老是喜欢测创投顶和题材切换。这样导致的结果是没有认真钻研如何介入领涨题材的龙头个股,反了把精力浪费在研究其他题材上,于是痛失扩大战果的最佳时机。
如今在创投接连暴跌、亏钱效应爆棚的时候,我老是喜欢预测创投反转时机,并且抄底。近期最大的几笔亏损:恒立实业(-5.3)、华仪电气(-4)和今天的新华传媒(-5)、光洋股份(-7),都是这种思路下的产物。于是在市场衰退期没能守住胜利果实。
此消彼长下,亏钱简直是一定的!
究其根源,还是贪小便宜的思想在作祟——妄图买在新题材的启动点和老题材的反弹转折点。
其实现在想想,行情要是真的启动了,区区10%又算什么。
之前创投在疯涨、赚钱效应爆棚的时候,我老是喜欢测创投顶和题材切换。这样导致的结果是没有认真钻研如何介入领涨题材的龙头个股,反了把精力浪费在研究其他题材上,于是痛失扩大战果的最佳时机。
如今在创投接连暴跌、亏钱效应爆棚的时候,我老是喜欢预测创投反转时机,并且抄底。近期最大的几笔亏损:恒立实业(-5.3)、华仪电气(-4)和今天的新华传媒(-5)、光洋股份(-7),都是这种思路下的产物。于是在市场衰退期没能守住胜利果实。
此消彼长下,亏钱简直是一定的!
究其根源,还是贪小便宜的思想在作祟——妄图买在新题材的启动点和老题材的反弹转折点。
其实现在想想,行情要是真的启动了,区区10%又算什么。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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很简单的道理,大家都懂,但没几个人能做到。
恶劣的市场环境下,即使你一时侥幸能赚钱,但只要还继续玩,迟早有一天会栽大跟头——而且这一天不会太远。比如这周行情不好,我周一到周四不仅没亏还赚钱,本以为自己手段精进了,但今天一天就亏了10几个点。
要注意的是:如果有一段时间很好赚钱、你也赚了不少,那么当你第一次大亏的时候,就应该立即清仓走人,过一段时间再回来。
因为赚钱效应已过,亏钱效应要来了。
当行情开始好转,题材遍地开花令人眼花缭乱,各种拉升、到处都是涨停。于是你坐不住了,你觉得自己必须要买点票才心安,你认为只要自己买了必定赚钱。
但是你不知道要买什么,随便看了两只:嗯这只不错,前两天关注过的,搞点试试。一买果然涨了,这让你信心倍增。于是在又一次资金点火拉升的时候,你全仓干进去。
然后就被套了。
你老是在开盘半小时就打光所有子弹,就此动弹不得任人宰割,当真正的机会来临时又无计可施。
那明天追不追?追了怕被套,不追看着它猛涨心理难受,所以最好还是今天介入,可惜你没仓位了。
失了先手就很被动,所谓一着不慎满盘皆输,还是节奏问题。
保证仓位的灵活性,是踏准节奏的前提。
职业炒手说:炒股的秘诀只有一条,熊市忍手不做,牛市踏准节奏。做好这一点,赚钱是水到渠成的事。
为什么大家都喜欢牛市?
因为大牛市里几乎所有股票都是涨的,只是涨多涨少的问题。在牛市里炒股只是赚多赚少的问题,亏钱的概率很小。而热点就是局部牛市,所以要坚持做热点。
热点退潮就要果断抛弃,就如同牛市见顶了要马上提钱跑路,继续呆在里面折腾,即使短期小赚一点,最终的结果还是亏钱出局。
总结:一是坚持做热点,非主流题材不看不关心;二是结合赚钱效应和亏钱效应的演变判断热点所处的阶段,出现亏钱效应要引起警觉并减仓,出现严重亏钱效应全部清仓。三是最重要的、自己屡错屡犯的,不要去已经退潮的热点抄底!
熊市:指数平均高点出现在上午10:15,低点出现在下午14:50
牛市:指数平均低点出现在上午10:00,高点出现在下午14:30
说点跟股票之外的事情。
今天在某股票群里说了自己下午对大盘的看法,大意就是下午还将继续破位杀跌。没想到下午深V了,然后群主就公然@我,叫我不要误导别人。我一看就怒了,你不让我说个股就算了,不说板块也算了,连大盘都不让说,那这个股票群有什么意义?一怒之下就退了群,走之前还秀了自己近期的收益曲线,意图扳回一点颜面。。。
一直到发帖这时候还愤愤不平,其实想想也有点可笑,早退群不就得了,何必闹得如此尴尬——这其中最深层次的原因还是自己的名利心太重,好胜心强,因为工作等原因导致长期自卑,有机会就秀存在感,满足自己的虚荣心。
不过群主也真是的,都是认识的人,说错了就说错了,一笑而过就算了,或者私下聊也行,还公然责怪,用“误导”这种词,换谁也会恼羞成怒啊。
退群了也好,省的整天看了心烦。炒股还是心平气和最好。抛除杂念,少些得失心,多些平常心。
1.揣摩市场情绪,紧跟热点。
2.弱势行情不做高位股接力。
3.只做强势股回踩,不做龙头见顶后的反抽。
4.尽量克服成本障碍,不管牌有多烂,争取打出最优解。
5.行情好多做,行情不好少做。
大盘在经历大半个月的下跌后,在外围大跌利空的影响下低开1%、并直接破前低点,本以为又是一场杀戮,没想到这反而成为大盘否极泰来的关键时间节点。大盘开盘后不久,在证券的整体暴动下(约10点半)收出中阳线,券商板块暴涨近9%,参股金融、军工、特高压、科创板块大涨。如果仅凭今日的走势可以发现:
1.如果大盘上午就大涨,对99%的股票来说,中午收盘前后基本就是当天最高点。因为在整体大涨氛围的影响下,持股的惜筹待售,有钱的迫不及待追涨导致股价走高,等中午后大家冷静下来,多方力量就会受到严重削弱。因此下午开盘后大盘整体会震荡走低,至于后续是否再度拔高要看具体情况。
2.如果是持筹者,如果手中的票属于领涨板块或近期热点,但却还没有太大表现的话,可以再等下午的拉高,股性好的话很容易涨停,即使股性差一般也会有脉冲。当然要注意逢高出局。
3.站在持币者的角度来说,如果上午踏空了,下午开盘不要急于买票,尤其是收盘前做出上攻分时的,下午开盘就进很容易买在全天最高点。较好的策略是等中午开盘一波抛压过后,找与近期热点或领涨板块贴合、并且股性较好的个股低吸做套利,但空间可能不会太大。或者干脆空仓。即使要买票也要等反弹次日的下午比较安全,因为无论是否热点题材,上午都会面临获利盘抛压。
4.大盘暴力反弹次日如何操作?持股周期加长,仓位有效提升。反弹初期超跌补涨为先,中期做热点,末期挖掘热点补涨。反弹前期活跃的热点题材反而空间小,最多横盘震荡。——摘自挑战兄。
1.本月至今最大的2笔亏损,放正证券和海特高兴都是低吸造成的巨亏。虽然题材和思路不同,但共同的原因都是在意识到股票明显走弱的时候,没有坚决割肉止损,小亏变大亏,侵蚀了本月绝大部分利润。
2.最近几笔失败的低吸,深南谷份、爱朋医聊和罗伯特可,都是亏损离场。说起题材这几个都不差,要么创投要么近端次新,都是最近热门板块,但为什么还会亏损?原因有2点,一是板块本身属于振荡区间而非主升,这是根本原因;二是他们的共性都是热点板块中的弱势股。
3.总结:
1.低吸的标的必须是热门板块中的龙头品种;
2.对短线氛围和板块轮动规律有一定判断,回避处于退潮期的板块。
3.控制仓位,每次不超过1/3。
4.止损要果断,没有合适标的就空仓。
1.1月上旬短线氛围很好,可惜没能拿住次新龙头新疆交兼(2板下车去追杂毛股),5G、特高压、军工等热点题材也视而不见,反而把时间浪费在方正证圈和海特高鑫等杂毛,经历了一波大回撤。
2.此后心态开始失衡,于是加仓并依靠充电桩概念的兆新股分拿回绝大部分盈利(重仓8个点)。其实这个也是运气好,因为充电桩是受消息刺激集体高开,随后绝大部分个股破板闷人,只有兆新股分等少数个股顽强封板,并没有走成主流概念。
3.下半月风险加剧,但是自己仓位始终不肯降下来,一厢情愿地希望在年前赚一波走人。1月最后一周的星期一,寄予厚望的科创龙头中衡射击出乎意外地在开盘1分钟封死跌停,瞬间懵逼。当时该股并没有太重仓位(仅1/3),但是打乱了我所有部署,于是情绪突然失控,开始胡乱操作:卖掉了有反抽潜力的新农股分和方大级团,满仓低吸紫金银航(当天再次被套4个点) 。第二天开盘割肉中恒射击,又跌停板抄兼具光伏和科创概念的海陆重公。第三天再次8个点割肉止损海陆,8个点割肉资金银行,至此一月份不仅回吐全部盈利,还倒亏2000块。
现在,把1月份坐过山车的反思总结一下:
1.行情火热的时候,没有紧跟热点和龙头,反而去做非主流杂毛股,以至于在赚钱效应好的时候没有扩大战果。
2.风险来临的时候,没有敏锐意识到这一点。不仅没有降低仓位,反而大幅加仓、满仓搏杀,一个月的成果在最后3天损失殆尽。
3.犯错了应该停止操作,而非想着如何买股票扳回盈利——这个往往是大亏的根源。
最核心的是:
11月份能赚钱,是因为自己在赚钱效应结束的时候无意中转出了大部分仓位,保住了胜利果实;1月份由赚到亏,是因为自己在亏钱效应加剧的时候逆势加仓,最终竹篮打水一场空。短线的核心其实就是两句话:第一句:行情好多做、行情不好多休息。第二句:要做就做最强。
1.银行=杀概念。银行股的上涨和其他蓝筹权重的上涨都不一样。可能其他权重上涨时会有权重搭台、题材唱戏的说法,但银行不同。在它领涨的时候只有蓝筹会跟,题材最多横盘。一旦银行回调,题材直接去死,高位题材更是如此(深有同感)。
2.新题材的崛起,无论是不是足够强大,都会杀死老题材的所有跟风,这是铁律!(猫神说这句话的时候,当天的老题材次新股板块集体调整,连龙头花呗动力也挂了)
3.在低价股、超跌股成为主流的时候,一定要顺着这个方向做,也就是超跌+题材。直到哪天高位崩盘,并且低位低价股不给溢价,再考虑做其他版块。核心就是顺着阻力最小、合力最大的方向做。策略:高位做最强、低位做硬板。
1.1月上半月是个多热点、多牛股的赚钱效应爆棚的行情,其中最亮眼的是超跌、低价+特高压概念龙头风帆股分(10连板)。上半月最后一个交易日,市场高度龙头风帆股份跌停,当天亏钱效应明显——这就是警告信号!
2.下半月第一个交易日,风范大幅低开后在跌停板上反复摩擦,到下午封死跌停板——这个竞价一出来,短线选手就应该战略性空仓,因为市场开始进入明显的亏钱效应时期。该时期的特点就是:超过3板的个股很少+涨停数量少+涨停溢价很低。
3.然而又不知不觉走出燃料电池的全拆动力(5板)+超跌低价+磷矿涨价概念的坝田股份(5板+)、次新花呗动力和倍通信(4板)以及超跌+5G覆铜板的华政新才(3板),赚钱效应似乎又回来了?(注:这一波赚钱效应的广度、深度、高度都很低,基本聚焦在个别题材龙头股)
4.但是,坝田5板后的天地板+第二天跌停开盘的吃人行情,表明题材股已经开始全面杀跌。特别是当盾安环境三连板后由于业绩变脸遭遇连续3个无量一字跌停,短线市场进入神挡杀神、佛挡杀佛的亏钱效应爆棚时期——跌停数量从20家、到50家、第三天130家(注:市场第四天开启反弹周期,盘面普涨,领涨板块是超跌低价的光伏和业绩预增股,前期龙头如风范、东方同讯等微涨)。
摘浮生兄语:“所以我说大伙一定要有对盘面独立思考的能力,无法避开风险,任你技术再牛逼最后也必然是被市场消灭!”
5.上面说完了风险,那么下半月有没有赚钱机会呢?有的。上述燃料电池、磷矿涨价、次新等题材是亏钱效应开始蔓延时,夹缝中生存的个股,高度有限,弄不好就是天地板大面。风险极大,不建议参与。实在忍不住买什么呢?答案是上升趋势板块中的股票,如上证50(找业绩好、盘子大、趋势向上的个股逢低买入持有)
浮生兄帖子末尾总结:一定要分析大盘和跌幅榜相结合:
跌幅榜小,大盘不看,猛攻个股;
跌幅榜大、大盘还好,主做大盘股;
跌幅榜大、大盘又不好,空仓!
1.行情弱势,做什么都是错。多做多错,重仓大错。1月底的惨痛教训应该牢记。行情强势,要敢于追击热点龙头。1月上半月收益率不高,就是因为在杂毛中反复折腾错失良机。震荡行情,一般是多热点龙头轮动,低吸的赚追高的钱。
2.情绪化操作是亏损的主因,由此带来的是亏钱急于翻本和止损不坚决。这两个绝对是短线毒瘤——解决不了这个心魔,稳定盈利就是空谈。
3.仓位是良好心态的前提。仓位越重越不能客观判断,尤其是在亏钱的时候再上杠杆仓位更是大忌。
对于99%的人来说,能赚钱都是好行情的馈赠,千万不要太自恋以为自己的技术多牛逼。今天龙头集体跌停就是上升行情结束的标志,正式宣告了亏钱效应的来临,对此千万不要抱有什么幻想。常见的幻想有这几种:
1.跌停板抄底龙头。龙头天天涨停不敢买,却在强转弱的第一天、杀跌动能最强的第1天买。这种人自以为聪明,其实是最大的笨蛋。今天的龙头中国人爆、中信建头、资金银行、东方通型、领益智早,跌停开板后纷纷冲高回落,估计下午还会封死跌停,下周一继续大低开,今天抄的人全部活埋。这种事我以前常干,亏怕了以后就不干了,今天手痒又弄了一单神奇之药,记吃不记打,哎。
2.做滞涨板块。今天有一个思路是做次新和钢铁的补涨,没想到这种没人气的票跌得更凶,龙头至少还有冲高,这个连抽都不抽一下,一路闷下去。
3.消息刺激的其他板块。今天有个振新铸魂消息刺激的芯片板块,受大盘大幅低开影响,开盘没什么动静,大盘探底小幅回升后大幅冲高,不少个股批量上板。随后大盘跳水,后面也是纷纷冲高回落,周一又是低开补跌。
总之,风险来临的时候,赚钱的概率低于5%,此时没有想法就是最好的想法。只有空仓才不会亏钱。
下周一开盘无条件清出7成仓位。
上周五龙头集体跌停预示亏钱效应来临,本来定下周一大幅减仓,但是周一周二赚了一波,心存侥幸。今天已有减仓打算,本想等东富隆冲高清仓,只留小半仓操作高送和超跌次新,不料开盘大幅低于预期,没狠心割反而做T 降成本,结果吃了个跌停。
难道过山车的悲剧又要重演吗?
这两天赚钱明显变难,当天浮盈的往往第二天低开杀跌,比如前天浮盈5个点的复旦复话,昨天亏1个点割肉。昨天浮盈1个多点的西安银航,今天莫名其妙低开3个点,盘中杀到-7个点,最后无奈亏2个点割肉。
另一方面,强势股一再夺人眼球,地天板屡屡上演,2天30多个点的利润不要太刺激。虽然明知高位股有风险,今天还是忍不住重仓2个点低吸了冲板回落的美锦能元,意图弱转强,没想到接了最后一棒,强势股尾盘集体大跌,收盘大亏7个点,加上早上的西安银航,一天亏近10个点。
明知不可为而为之,亏钱只怪自己傻逼,还能说什么。
1.强势股见顶回落后的杀跌初期,下跌动能最强。
2.题材炒作后期,会出现缩量板甚至一字板的跟风补涨股,这种股如果没在第一时间上车一定要远离。连关注都不要关注。因为它一旦放量必定见顶,一见顶就是瀑布杀,一杀就是连续下跌。本身就是小气的一字板,又因为是跟风股,高度不够、人气极弱,即使板块反抽跟他关系也不大,而板块再度转弱,它跌得比谁都狠。