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闲看花开落,漫随云卷舒。宏观择时,讨论长帖。

原创: dengdai26   2018-10-29 14:58 只看楼主(-1)   浏览/回复59591/548
       今天,贵州茅台跌停,招商银行中国平安大跌。机构抱团的几个堡垒都开始逐渐被攻破。
       [淘股吧]
       
       大概就是上个礼拜,我说过,大熊市里没有股票是安全的,低估值高成长深价值,都不安全,为什么?
       
       因为大熊市里,市场里的总体资金是越来越少的,资金就会选择,会不断的抱团,当抱团的股票业绩低于预期,那么就多杀多,踩踏。类似高成长股,只要一次不及预期,就大跌暴跌。预期已经都打到估值里,打到价格里去了。
       
       市场现在毫无信心,原因说过了。整个全球分工体系开始改变,到底中国会损失多大?走到哪一步田地?市场看不到希望,只看到无法自控的沉沦。比如说,美国中下层白人不满意了,用选票把右翼选上来给自己代言。这就是可以自控。
       
       当进入未知领域的时候,是最恐惧的。这个国家已经快20年没有经历过重大金融 危机和大型经济危机了。
       
       每个人都认为,中国是世界工厂,中国正在崛起,美国可以退位了,房子永远涨,薪水每年增加,生活会越来越好。
       
       其实,国力已经透支到了极限,却撞到了新冷战。
       
       我在被封的帖子里说过,股市波动,是宏观经济经过人性这个透镜,在市场资金心理层面的映射。当然了,在中国要增加个强政策驱动力。
       
       茅台这种跟房地产大基建 还有高端消费 紧密挂钩的公司,一旦经济明显下行,业绩怎么可能不受影响?
       
       同样的,随着经济的一步一步下行,银行这种,必然财报也会变得糟糕,只是会有一个延迟期。保险也是同样道理。
       
       因为是大熊市,也因为可能是超级大熊市。
       
       什么时候是底?经济慢慢下行到了底,全球分工体系重建,中国的份额能够稳定,可以预期。
       
       现在看不清。因为贸易战,产业链会慢慢拆解。
       
       近期看不到房地产松动的可能,统治局目前焦头烂额,连回购股份自我炒作都彻底放开了。为了解决民企融资困难,CDS都要推行了。
       
       继续看事态发展。

相关股票: sh600519   sz160628   sh601318   sh512200   sh600036   hk03968   hk02318   sz159913  

关联标签: 大基建  消费  高成长  低估值  大金融 

相关报告:

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[ 沙发 ]
@Ta

        更正,股市长趋势波动,是宏观经济经过人性这个透镜,在市场资金心理层面的映射。

[ 板凳 ]
@Ta

        前排加个油

[ 地板 ]
@Ta

        国内周末公布的三季度工业企业利润,算是供给侧改革和国进民退淋漓尽致的体现。上游攫取了七成利润,国企利润增速压倒性超过私营企业。后果是:9月工业企业利润增速为4.1%,下行速度加快。而8月这一数据为9.2%,1-7月为17.1%。宣称竞争中性结果金融环境二元性。

[ 第5楼 ]
@Ta

        顶起来

[ 第6楼 ]
@Ta
【· 原创: spdm   2018-10-29 15:31只看该作者(-1)】

        大视野

[ 第7楼 ]
@Ta

        2年多,环保杀民企,输血给国企央企,加强上游垄断地位,强行挤压中下游民企的利润空间。
       [淘股吧]
       
       现在恶果来了。
       
       我们知道,统计局的数据是不断去除不达标的,所以统计口径无法同比,也就是说,不断存强去弱后,这个数据还是显著下行的。
       
       说明,吸血民企的吸血虫们,开始吃不饱了。可见宿主民企的死亡率有多高。
       原帖由yifanfs在2018-10-29 15:15发表
       国内周末公布的三季度工业企业利润,算是供给侧改革和国进民退淋漓尽致的体现。上游攫取了七成利润,国企利润增速压倒性超过私营企业。后果是:9月工业企业利润增速为4.1%,下行速度加快。而8月这一数据为9.2%,1-7月为17.1%。宣称竞争中性结果金融环境二元性。

[ 第8楼 ]
@Ta

        在今年3月开始,至少持续几年,是难得不用脑子思考的时期,因为股市走势确定性太高了:下跌趋势,偶有反弹,中级会有,空间减半,时间减半,成交量减半。这个不用股市技术即可预测,参与者,不得不防。即便那个中级行情,也将面临概率不小的意外调整,这个挑战,并非来自经济,更不是股市,而是整体环境的意外。

[ 第9楼 ]
@Ta

        谢谢开贴分享。

[ 第10楼 ]
@Ta

        又见新帖,真好,谢了!

[ 第11楼 ]
@Ta

        继续发帖

[ 第12楼 ]
@Ta

        什么时候是底?经济慢慢下行到了底,全球分工体系重建,中国的份额能够稳定,可以预期。 
       
       经济基础决定上层建筑?

[ 第13楼 ]
@Ta

        白酒没有泡沫  啤酒才有 

[ 第14楼 ]
@Ta

        对楼主关注一段时间,感觉这样能实话实说的人越来越少。本人在资本市场打拼20余载,见到评论和评述大都口吐莲花,营养匮乏。基本可以定性为粗韭菜带着细韭菜入餐盘。并且遇到关键领域语焉不详或做疯癫状唱喜歌,没有一点专业性。想必大家上学时都有政治经济学吧,政经不分家。如果抛开政只谈经,早晚被市场脱的精光。目前我们的市场一直高喊保护投资者,哪位看到把罚没违规的钱补偿给投资者?还有更深层次的。。。。所以在这些制度完善之前,想有真正的成熟市场(更别提什么大牛市)不啻于白日说梦。

[ 第15楼 ]
@Ta

        楼主上一贴被封实在可惜,其中也能理解论坛的苦衷。但都存留那些不分时间超短线和唱喜歌的帖子,时间一久整体论坛影响力和威望会大幅降低。

[ 第16楼 ]
@Ta

        自2018年休闲始,  A股投资者就应该清醒的认识到, 一个彻彻底底的大休整来临了.

[ 第17楼 ]
@Ta

        淘股吧中国大陆知名的移动互联投资社交化平台,服务于证券市场上亿的证券 投资者,在淘股吧上活跃着上百万的职业投资者,每天分享丰富证券交易、投 资心得。投资者可在淘股吧上认识投资高手,订阅自选股信息,包括公告、新 闻、研报、讨论、股吧、高手操盘、热点主题等动态信息,以加强股票跟踪, 获得超额收益,促进好友沟通

[ 第18楼 ]
@Ta

        赞同一些评论员的观点:
       [淘股吧]
       
       
        "对白酒 销售严加管控是非常有必要的。因为喝酒是一种极度不健康的生活方式,甚至是有害国人身体健康的生活方式。A股市场炒作白酒股本身就是一种不理性的行为。
       
        为了国人的身体健康,应减少国人对白酒的饮用,除了严加管控之外,还有必要征收高额的消费 税。甚至对白酒企业的管理应与烟草行业的管理一样,将白酒行业逐出A股市场。不是任何一个赚钱的行业就应该上市,烟草比白酒更赚钱,但烟草是不能上市的。因此,为了国人的身体健康,应将白酒股全部退市。 "

[ 第19楼 ]
@Ta

        贵州茅台,是2016年房地产涨价去库存和大基建带来的大反弹的领头羊。我记得,春节后消息面,白酒股业绩大涨,当时的应声而起的龙头股就是茅台。后来,走到2017年,有消息传出来,厂家和经销商心照不宣的囤货居奇,一边压库存,一边炒高股票。如果关心新闻,会发现,当茅台成白马蓝筹的标杆,什么对标全球第一酒业股票还有多少上涨空间,什么大国崛起必须要有世界级国酒,什么东方神水,各种说法都出来了。
       [淘股吧]
       
       上涨大趋势已成,什么利好消息,市场都相信。昨天茅台的崩塌,作为白马中的白马,蓝筹中的蓝筹,所谓穿越熊牛的消费股的股王。对整个市场的心理打击是巨大的,剩下的白马蓝筹们,杀估值,杀业绩,就是接下来的必然。
       
       现在腾讯的走势,就是未来贵州茅台的走势。纯价值投资者,2017年下半年陆续都走了,剩下持有茅台的是伪价投,和趋势投机者,和机构抱团的资金。
       
       现在房地产看起来统治局不敢重启,大基建也停摆,靠棚改,小规模基建,小打小闹维持着。外贸的数据,要看今年第四季度和明年第一季度。
       
       对于股市,观察下来,统治局早已放弃2015年的把股市作为长期直接融资场所的想法,也放弃了,让股市慢牛的说法,因为15年进入救市的国家队已经解套,但是没有真正离开。能穿透所有参与者账户,单向透明,高抛低吸,来钱太容易。在统治局缺钱严重的情况下,国家队替代游资们收割新韭菜,老韭菜,大小机构,公募私募,估计是长期化的。对统治局来说,先解决好,股权质押危机,等到这关过了,银行风险过去,那么股市只要还能多少融点资,就行了。目前看不到统治局对股市走牛有什么想法。楼市是不能大跌,也不能暴涨的。汇市是可以逐渐贬值的。股市是只要还在喘气就行的。债市能勉强维持运转就不错了。目前央行在研究,用什么次贷之类的东西来给民企输血。资金堆积在银行间,就是不去实体经济,是因为实体经济预期很不好,资本是逐利的。现在美元加息周期,又不敢降息。利率双轨制也无法破除,因为要做大做强央企国企。还是拖时间吧。万一美帝国主义先倒了呢?呵呵。

[ 第20楼 ]

        收藏,先顶后看

[ 第21楼 ]
@Ta

        经济基础如果和上层建筑不相容,那么就会相互排斥。要么经济基础更换掉,要么上层建筑更换掉。
       [淘股吧]
       
       看特朗普,他是典型的二代,现在新闻捅出来,光遗产税就少缴纳多少个亿美元。这家伙,根本就是含着金汤匙长大的。他上台后,鼓吹美国梦,在国际上,大量树敌,顺昌逆亡,一个不爽就退群,不就是想当头么?二代的毛病就是不知道天高地厚。你看特朗普的国际友人,沙特王储,也是个二代。上台后就大规模反腐,整死好多人,树立新形象,在国内是说一不二,有个记者跑到美国去了,在华盛顿邮报上,连续抨击沙特王储。所以,在土耳其大使馆被大卸八块,活体分尸了。美国国务卿去当面质问后,根据国务卿的说法是,掩饰说谎能力之差,令人震惊。
       
       所以,从特朗普身上就能看出来,典型的二代病,狂妄自大,目空一切。美国优先,美国第一。现在在美国国内也是搞运动式反移民,运动式排斥异己,运动式跟美国媒体对骂。特朗普就是希望搞一言堂,最好媒体都闭嘴。
       
       我们希望,如果贸易战导致美国经济遭到重创后,特朗普威信扫地,很可能他背后的利益集团会改弦更张,或许,上层建筑就变更了,国家前进的路线也能换个方向。或许,美国经济和美国人民,才能够走上正确的道路吧。
       原帖由飞扬的狼在2018-10-29 19:33发表
       什么时候是底?经济慢慢下行到了底,全球分工体系重建,中国的份额能够稳定,可以预期。 
              
              经济基础决定上层建筑?

[ 第22楼 ]
@Ta

        对统治局来说,先解决好,股权质押危机,等到这关过了,银行风险过去,那么股市只要还能多少融点资,就行了。。。
       完全是坐前排人的想法。

[ 第23楼 ]
@Ta

        封贴了?

[ 第24楼 ]
@Ta

        test

[ 第25楼 ]
@Ta

        LZ说得太含蓄了。
       [淘股吧]
       原帖由dengdai26在2018-10-30 09:31发表
       经济基础如果和上层建筑不相容,那么就会相互排斥。要么经济基础更换掉,要么上层建筑更换掉。
              
       
              
              看特朗普,他是典型的二代,现在新闻捅出来,光遗产税就少缴纳多少个亿美元。这家伙,根本就是含着金汤匙长大的。他上台后,鼓吹美国梦,在国际上,大量树敌,顺昌逆亡,一个不爽就退群,不就是想当头么?二代的毛病就是不知道天高地厚。你看特朗普的国际友人,沙特王储,也是

[ 第26楼 ]
@Ta

        证监会盘中发了一个通告。大意是,游资,上市公司,保险,以前对你们的种种限制都取消,随便你们怎么割韭菜,都回来吧。
       [淘股吧]
       
       然后删除,重新发,原来抬头少了2个字。
       
       我分析就是统治局给了证监会巨大的压力。
       
       这个震荡区间看来是严防死守的,能扑腾一段吧。
       
       三季报都出来了,业绩上看,基本上就上实体经济开始下行了。四季度应该更明显。

[ 第27楼 ]
@Ta

        好贴希望大家别随便乱说,让此贴再被封

[ 第28楼 ]
@Ta

        要允许有不同声音

[ 第29楼 ]
@Ta

        马应龙公布2018年三季报, 业绩同比下滑近50%, 有市场分析人士认为, 消费降级已在肛需领域明显呈现出来. 一是吃火锅和辣椒的人少了,  痣疮发病率大幅下降;  二是得了痣疮也不再用马应龙的高级痣疮膏了.

[ 第30楼 ]
@Ta

        声明中并没有说这些,楼主分析股市全凭想象力吗原帖由dengdai26在2018-10-30 17:34:35发表 证监会盘中发了一个通告。大意是,游资,上市公司,保险,以前对你们的种种限制都取消,随便你们怎么割韭菜,都回来吧。然后删除,重新发,原来抬头少了2个字。我分析就是统治局给了证监会巨大的压力。这个震荡区间...

[ 第31楼 ]
@Ta

        恒立实业:关于股票交易异常波动停牌自查的公告,继续特停

[ 第32楼 ]
@Ta

        美威胁12月宣布对所有剩余中国货品加税
       
         2018年10月30日 16:08 环球网
       
       
         美国彭博社30日引述知情人士的话称,如果美中领导人下月在G20期间的会谈没有成果,美国准备在12月初宣布对所有剩余的中国货品加征关税。 

[ 第33楼 ]
@Ta

        从证监会和国家队的动作看,经济体整体性风险很大。质押危机不解决,这个点位守不住,金融系统出问题。汇率如果破7,那么也会严重影响市场情绪。观察到,实体经济已经往下走了。如果GDP明年初撑不住,那么,必须要对冲,房地产+大规模基建?继续加杠杆?不对冲,汇率更加稳不住。
       [淘股吧]
       
       本来这档子事已经够麻烦了。现在玩出个新冷战。一个生产者要对一个大买家,进行贸易战。筹码都完全不对等。看外交部现在的对应语言,就是怂了,没辙了。现在就这个关税和征收范围,很多国内厂家和外资开始撤离中国,转道第三国。中国唯一剩下的竞争优势就是完整的全产业链,也开始慢慢瓦解。如果美国关税都加上去,汇率不可能一路贬值,会连锁反应的。
       
       现在看G20怎么个谈法吧。当然,短线,超短线,可以玩。

[ 第34楼 ]
@Ta

        观察到,财政部点名小米等企业,把利润弄出国等等。
       
       我之前说过,减税就看财政支出能不能负增长。现在统治局是玩命的搂钱,比如文艺界宰肥猪,工商金融界杀大户。具体不展开。
       
       现在看倒逼压力还不够大,没看到公务员大范围减薪裁员。

[ 第35楼 ]
@Ta

        这个点位肯定是守不住的,政府只是干预一下,让股市跌慢点,质押风险慢慢释放.

[ 第36楼 ]
@Ta

        统计局最新报:  10月官方制造业PMI 50.2 .
       [淘股吧]
       
       官方制造业PMI下行速度明显加快,  5, 6, 7 三个月从 51.9到51.2 , 下行 0.7 ;  而 8, 9, 10 三个月则从 51.3到 50.2 , 下行 1.1 , 不出意外的话, 11和12月PMI就将回落到50以内,  制造业总体将进入收缩期.
       
       所以明年美国加征 25%关税将对强国影响十分明显.

[ 第37楼 ]
@Ta

        一个生产者要对一个大买家,进行贸易战。
       
       ??????

[ 第38楼 ]
@Ta

        统治局不会坐以待毙,必然会出手,就是具体不知道会怎么操作,总之,未来可能一片风雨飘摇。
       [淘股吧]
       原帖由stewart在2018-10-31 11:15发表
       统计局最新报:  10月官方制造业PMI 50.2 .
              
       
              
              官方制造业PMI下行速度明显加快,  5, 6, 7 三个月从 51.9到51.2 , 下行 0.7 ;  而 8, 9, 10 三个月则从 51.3到 50.2 , 下行 1.1 , 不出意外的话, 11和12月PMI就将回落到50以内,  制造业总体将进入收缩期.
              
       

[ 第39楼 ]
@Ta

        换个说法,一个顺差国,不可能跟一个逆差国打商品贸易战,而且逆差国的货币是国际上的硬通货。顺差国的货币信用是锚定逆差国货币信用的。这样子,您能理解么?
       [淘股吧]
       原帖由tangla26在2018-10-31 12:00发表
       一个生产者要对一个大买家,进行贸易战。
       
        ??????

[ 第40楼 ]
@Ta

        决定汇率的主要因素是,两国之间的经济对比。一国放水,一国加息,一国经济很不错,一国经济走下坡路,汇率会自发调整。这是金融体系里的自然法则。
       [淘股吧]
       
       现在厉害国依然允许民众每年每个人兑换5万美元的等值外汇。但是明显限制了外汇的汇出,很可能未来无法取现。
       
       我们知道,厉害国的楼市是虚高的,不值这个价,哪怕是一线城市也虚高。那么厉害国的汇率是否虚高?
       
       美国已经开始对中国的高科技封锁。人定胜天,自力更生这种想法,怎么说呢?看看人人都信这套说法的时候,是关起国门的,后来打开国门后就。。。
       
       高科技这东西,是需要不断和外界交流的,完全封闭下,是搞不出来的。比如说,美国当年财大气粗,研究是每一条可能的路径都砸钱,最终总能有个结果。那么如果没钱的话,就可能走错路。如果没有交流,你根本不知道哪一条路别人走过,还走通了。彻底断绝交流的话。。。
       
       厉害国自发搞高科技的话么,国内的这套科研体制是基本上是逆淘汰的,政治挂帅,搞人事斗争的,人浮于事的这批人,占据高位。人才受压制,被排斥。所以。。。
       
       假定,高科技领域交流断绝,长期贸易战,厉害国产业链慢慢瓦解。实体经济只可能和股市一样,一步一个台阶慢慢往下走。知道上层建筑开始考虑更重要的东西,而发生大变动。。。

[ 第41楼 ]
@Ta

        可是,获益方志得意满,意气风发,放出话了,话事人,老迈年高,可以考虑安享晚年了。你说,接下来这戏怎么演好?
       [淘股吧]
       原帖由一叶秋秋在2018-10-31 12:55发表
       做买卖讲究共赢,一方得利过多,必然引起另一方的不满,几倍的逆差谁也受不了,解决的唯一办法就是获益方切实让出部分利益,争取达到贸易的平衡,起码是微平衡,而不是指驴为马、混淆视听,想蒙混过关,恐怕还没那个智商。

[ 第42楼 ]
@Ta

        高科技这东西,是需要不断和外界交流的,完全封闭下,是搞不出来的。比如说,美国当年财大气粗,研究是每一条可能的路径都砸钱,最终总能有个结果。那么如果没钱的话,就可能走错路。如果没有交流,你根本不知道哪一条路别人走过,还走通了。彻底断绝交流的话。。。
       
       厉害国自发搞高科技的话么,国内的这套科研体制是基本上是逆淘汰的,政治挂帅,搞人事斗争的,人浮于事的这批人,占据高位。人才受压制,被排斥。所以。。。
       深入骨髓的透原帖由dengdai26在2018-10-31 12:51:09发表 决定汇率的主要因素是,两国之间的经济对比。一国放水,一国加息,一国经济很不错,一国经济走下坡路,汇率会自发调整。这是金融体系里的自然法则。现在厉害国依然允许民众每年每个人兑换5万美元的等值外汇。但是明...

[ 第43楼 ]
@Ta

        如果封闭起来,电视、电话、计算机、互联网、航天、航母、飞机、手机都能自力更生发展起来吗?以上这些那个是我们自力更生的原创?最近残联主席都发话了,都坐不主了,前辈的开辟的路线还要不要?大家可以自己搜。原帖由dengdai26在2018-10-31 12:51:09发表 决定汇率的主要因素是,两国之间的经济对比。一国放水,一国加息,一国经济很不错,一国经济走下坡路,汇率会自发调整。这是金融体系里的自然法则。现在厉害国依然允许民众每年每个人兑换5万美元的等值外汇。但是明...

[ 第44楼 ]
@Ta

        之前讲的都是恶化和不能变好。
       
       讲讲会差到哪?
       粮食基本盘怎么样
       土地基本盘怎么样
       能源基本盘怎么样
       城乡基本盘怎么样原帖由dengdai26在2018-10-31 12:59:04发表 可是,获益方志得意满,意气风发,放出话了,话事人,老迈年高,可以考虑安享晚年了。你说,接下来这戏怎么演好?引用一叶秋秋发表的:做买卖讲究共赢,一方得利过多,必然引起另一方的不满,几倍的逆差谁也受不了,...

[ 第45楼 ]
@Ta

        再简单点,就是供应商和客户打贸易战,我供应商牛逼不?

[ 第46楼 ]
@Ta

        忒不靠谱要求的东西涉及到厉害国的体制了吧?比如国企不能搞补贴,放开垄断性行业竞争,这些都是党国赖以生存的根本啊!

[ 第47楼 ]
@Ta

        象当年加入WTO那样想办法再搞一次

[ 第48楼 ]
@Ta

        原帖由dengdai26在2018-10-29 15:01发表
       更正,股市长趋势波动,是宏观经济经过人性这个透镜,在市场资金心理层面的映射。

[ 第49楼 ]
@Ta

        我的意思是主宾是不是弄反了?总体来说写得很棒,谢谢楼主!
       原贴由dengdai26在2018-10-31 11:23:53发表
       换个说法,一个顺差国,不可能跟一个逆差国打商品贸易战,而且逆差国的货币是国际上的硬通货。顺差国的货币信用是锚定逆差国货币信用的。这样子,您能理解么?引用tangla26发表的:一个生产者要对一个大买家

[ 第50楼 ]
@Ta

        自休闲以后, 脑袋定为一尊, 道路以目, 谁还敢交流? 
       
       花钱买不来, 偷又偷不去, 科技也得降级.
       
       甩开膀子往后跑, 谁也不知跑向哪里.

[ 第51楼 ]
@Ta
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