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这组数据,触目惊心—tiesto复盘10.27

原创: tiesto   2018-10-28 21:49 只看楼主(-1)   浏览/回复16011/21
       一、闲聊
       [淘股吧]
       
       1、市场底,政策底
       
         a股的历史说长不长,说短也不短,28年的历史,在漫长的金融世界里面,这还算一个新生力量,那么之前很多朋友在讨论是否到底部的时候,我们来用进几轮市场底部见底的数据来看下。
        

         从上图明显可见,a股历史上任何的重要底部,从来不是靠大的政策刺激可以形成的,这也就是所谓的政策底会高于市场的由来。这一轮券商大幅拉升,让市场很多朋友高呼牛市要来了,喊出这种论调的基本都是新股民,没有经历过几轮牛熊的。
       
         所以t哥一直说新手一定要好好经历下熊市,很多人说牛市来了再做不好吗?那我想说,你不在这个市场里面,凭什么知道什么时候牛市来了?等大家都说的牛市的时候,那牛市也是接近中尾段了,而你又不在这个市场,没有完善自己的技术,给了你牛市,又能赚多少?想要赚钱,那么你一定要经历熊市,那么在这个阶段,如果你是新手或者还没有形成稳定赚钱体系的朋友,切忌只用小部分的仓位,尤其不要去动用杠杆,去感受市场,完善自己体系,比如你资产里面可以投资股市的是100万,那么你就用10万来熊市做,哪怕这10万亏光了,只要你学会了东西,那么牛市来了,90万赚回10万还难吗?
       
         说回这轮市场,从现在的情况来看,和08年那次比较像,也是证券反弹,反弹之后市场继续阴跌探底出新低,而至于牛市,是需要筹码的沉淀,这波下跌的速率还是很快的,时间周期上却远远不够,也就意味着很多高位的筹码套住时间还不够长,后面等真正形成了市场底,也不可能马上去出现牛市,而是需要底部漫长的震荡,去消磨掉高位的筹码,让大批的人最后忍不住割肉了,那才可能开启牛市的号角,在这之前请保住你的本金。
       
       2、浅谈GJD基金的撤退
        

         最近陆陆续续看到的消息都是,GJD的救市基金清盘撤退的消息。今年的股灾,大家账户很多损失都很大,看到这些救市基金带着浮盈撤退,而大盘砸出个坑心里多多少少感觉很不是滋味。
       
         2015年救市的时候,证金公司出资了2000亿,成立了5只基金,每只400亿元的规模,分别交给了五大基金公司管理,分别是:华夏新经济、嘉实新机遇南方消费活力、招商丰庆、易方达瑞惠。
       
         临危受命,这五家公司地位不言而喻,肯定是亲儿子。现在已经披露财报的是易方达瑞惠和招商丰庆,已经清仓了。另外三家公司虽然还没披露财报,但是我们可以从净值变化来观察,发现其他三家基金也在三季度末的时候同时做了清盘,国家队基金整体撤退。五只基金选择减仓、清仓的时都非常统一,显然是由政策统一安排好的。
       
         但是从国家队减仓的时间点来看,它们也并没有能完全把握准确市场的走势。如2017年9月,大盘指数进入一个平台整理,国家队选择在此时开始减仓,错过了之后15%的大盘涨幅。而在今年股市开始调整后,仍然有三只基金保留了得不少的仓位。
       
         从2017年9月开始减仓,到今年9月最后清仓,历时正好一年,减仓的策略也基本统一,就是选择短期上涨幅度大的卖掉。作为救市基金,在市场流动性风险解除之后,逐步退出市场是很正常的做法,T哥不想阴谋论割韭菜,这一年的股灾除了这个,还是有很多其他外部因素和内部去杠杆等调节手手段叠加的效果。只能说,这个减仓节点把握的非常好.......
       
         从结果看,GJD看似是赚了不少的,越早清仓的收益越高,但是如果说到实际收益来看,也未必多高,一般资金使用成本每年差不多百分之8,再叠加管理费,一年接近百分之10,3年累计就要30。而救市以来,赚钱最多的是招商丰庆,盈利33.90%,其次是易方达惠瑞27.80%,南方消费活力22.90%,嘉实新机遇5%,华夏新经济则是唯一亏损的,亏了4.6%。因为华夏和嘉实这两只基金是先成立的,它们进场救市的时候买入点位高,成本差异,导致收益的不同。你看他们也不是都赚钱。
       
         话说回来,救市也好,利好也罢,最后真正能就你的只有你自己,不断适应这个残酷的市场,因为现在这个市场不但在去散户化,也在去机构化,且操作且珍惜吧。
       
       二、涨停原因揭秘
        

       三、板块操作
       
       1、壳+重组 预期
       
         恒立实业一路换手上来,周五竞价一字,卡位龙头。带动了汽配 属性的小弟,光洋股份属性最接近,壳+汽配所以也是一字加速助攻。雪莱特+万通智控也算是助攻品种。
       
         这里之前一汽出了万亿授信的消息,算是给汽车 板块加分项,所以这个契机让恒立实业上位。一汽板块里面,盘子小的供应商德宏股份+控股的一汽夏利被顶2个一字板,一汽轿车则是换手二板。
       
         现在市场最大的传闻就是,中日之间这次将达成在新能源领域的合作,未来方向可能转向氢能源 ,所以才有了万亿授信这么一个事情。从盘面来看,氢能源有比较明显的异动,有资金在潜伏这个预期,后面看是否有实质性的消息。
       
         而且比较明显的就是宁德时代今天业绩公布后大跌,这里如果转向氢能源,对于锂电这一块补贴降低的话,对于未来业绩打击会比较明显。
        

         壳股这边,今天出现大分化了,龙头恒立实业被顶一字,资金盘中想要大长腿拉升绿庭投资去做换手卡位,正好金融+地产今天强势,这股也叠加这二个属性,但是比较尴尬的是烂板一天,资金介入这么多,最后竞价260w却被打下去,也不知道主力怎么想的没有维护。
       
         乔治白一字上来今天反而开的比较低,冲高回落,这股之前没有换手,所以最好等杀一波再考虑低吸。
       
         壳股现在的第一轮拉升,基本算是差不多了,后面壳股板块可以耐心等待第二波,和后面反包已经补涨 的机会。
       
         周一看点就是恒立实业能否6板,这个位置之前没有上车的,就不要去追高接了,追高盈亏比比较低了,周五盘面上2进3,3进4的全部失败了,这样市场的高度梯度出现了断层了,而且挂掉的形态比较难看,唯一好一点的也就是绿庭投资和国海证券,但是预计周一绿庭投资也不会好看到那里去了,后续这个股如果被核按钮,可以继续留意,会跟随金融板块有反复。
       
         这几天已经出现了明显的高位亏钱接力亏钱效应,一旦接错,那么就是一碗15+的大面等着,凯瑞德摩恩电气三变科技读者传媒雷曼股份顶固集创同益股份百邦科技等。
       
         这说明周期有切换的迹象了,前一周期的个股大幅补跌,那么这一阶段性的首板或者今天的2板票可能成为下一阶段的领涨标的。
       
       2、次新
       
         消息:证监会核发贝斯特通信、迈为科技等2家企业IPO批文,募资总额不超过14亿元。  
         次新股 不容易,走出了一个分歧2板,调整过的捷昌驱动,可以算做外销念的龙头吧,rmb这一块这几天一直在飙升,马上要到7这个关口了。外销+退税这个题材其实已经炒作过很多次了,这个版块后面如果想要走出持续性,那么只有突破7这个关口,因为很多人预期内会守住这个关口,所以再这个位置一直没有炒起来,但是后面一旦突破那么就产生了预期差,那就会打开空间。这个题材正裕工业是周五的先锋板,也值得关注。
       
         周一看有没有转强的3板,这里谨慎的话,次新可以不要去追高,等走出一个龙头再参与也是可以的,毕竟现在整天板块的亏钱效应还是比较厉害。
       
         周四尾盘追高金力永磁的资金,又是没有记住上次雅运股份的例子,今天尾盘又被按跌停。所以上面才说次新这块的氛围还是比较一般。
       
       3、金融+权重
        

         板块进陷入调整了,所以指数今天也是跟随一起回落,龙头依然保持强势,国海证券早上杀了一下绿盘给了低吸机会,午后想要再度冲击涨停。
       
         这轮行情里面权重的发动者,这里最暴利的一段上涨告一段落,后面板块还会反复,想要再参与最好是逢回调再买,而且高度上最大的一段已经过去了。后面龙头预期会回踩5天线下。其余的关注低价的太平洋中原证券这些。
       
         以前行情好的时候,券商暴涨之后,资金就会挖掘参股券商 的补涨,但是周五早盘资金太过饥渴了,经过一晚的发酵,板块龙头读者传媒3板加速1字,属于情绪高点后的加速,早盘买盘汹涌,里面资金锁仓,但是一旦情绪不对之后,获利盘就会蜂拥卖出。
       
         从周四券商板块走势来看,大量的低吸资金获利很多,这里会形成抛压压力,所以这个位置再去顶一字是盈亏比很低的操作。而且小弟华升股份德美化工也都一字,桂东电力红蜻蜓这些大幅高开,龙头开板炸板之后,这些首板的去顶一字或者大幅高开的就很尴尬了,最后都炸开,只剩下一个华升股份扛着,还是因为叠加了外销概念。
        

         周五还有一个表现亮眼的板块,就是房地产,这一块的消息,周四就出来了,内容主要涉及,近期,北京、广州、杭州、佛山等房地产热门城市出现部分银行下调房贷利率的现象,这是去年以来首次多城同时出现房贷利率下调。部分业内人士表示,房贷利率上升空间或已经触顶,甚至将进入下行周期。
       
         板块龙头是荣安地产,换手更好的是国创高新
       
         但是从大的政策面来说,地产这块明显没有很多的炒作逻辑,这里资金的发动,无非就是接住权重板块的轮动炒作,都是属于金融线的,之前券商表现后,带动了银行,保险,然后再轮到地产的一日爆发。
       
         然后地产的爆发又顺势带动了,煤炭 钢铁 ,有色这些地产产业链的拉升,这些权重股的拉升,对于盘面题材的压制还是很明显的,毕竟市场内钱就这么一些,大盘股这么一拉,题材那边自然就缺资金了。
       
       4、深圳+质押超跌
        

         这条线,复盘的时候看了下,感觉没有太多空间了,因为已经很明牌了,公布之后相对于这一批公司预期兑现了,所以找不出再去接力的理由了,看了分析的希望你没有去追高。
       
         维宏股份作为近期第一个打造出6板的高度股,走势上难以马上结束,偏向于震荡横盘,后面可能还会有个二波或者做双头,所以参与带你只能以急跌分批低吸为主,切忌追高打板,一旦失败容易吃大面的。
       
       5、其它
       
         周五科技股表现,主要是5g这边,龙头是润建通信,这里没有太多的消息支撑,科技股近期跌幅也比较大,这里作为板块轮动的反弹,持续性预计不会太强。
       
         黄金 板块,作为避险板块,随着外围全球趋势的转熊,这个板块预期还会反复活跃,这块更侧重于大跌后的低吸,不要去追高,标的荣华实业园城黄金金贵银业刚泰控股
       
         最后风险提示下,高位的白马股,大消费白酒 ,医药这些,已经说了很多次了,不要去参与了,别看现在跌了不少,但是对比整体市场重心,他们的调整幅度还远远不够的。
       
       6、中线股池
(中线可以关注的股池,中线股20天线为生命线,破了不管再好的逻辑都要先出局,等站稳了在考虑买回,另外现在行情也别满仓梭哈,看好的也可以分批买。短线的看下面的明日方向即可)
       
       四、操作方向提示
       
       1、昨日提示回顾
       
         壳股的话,看好的恒立实业+光洋股份,券商一字板,没有介入机会。
       
         券商,国海证券给了绿盘机会,不过杀的不够深,午后冲板回落,后面预期会回踩5天线。参股券商竞价过于一致,顶一字板,就不适合参与了。
       
       2、短线明日方向 (个人思路,不做买卖建议)
       
         看恒立实业能否冲击6板高度,这股党标杆看,如果封住,可以做壳概念的反包或者低位首板。
       
         另外留意可能出现的新周期个股,周五2板里面换手比较好的。一个是捷昌驱动,这个是调整过的近端次新,叠加外销。由于次新整体的亏钱效应还在,尽量避免追高,确定性的可以等龙头走出来再做。另外有一点就是关注rmb是否突破7,也是外销概念能否持续的重点数据。还有一个是国创高新,是房地产的,题材关系,所以也比较难走出来。
       
         券商的话,可以耐心等待回落,龙头国海证券下一个买点在5天线附近。
       
       
         明天tiesto早盘文章里面会根据晚上的新闻再调整一些可能新出现的机会,tiesto午盘会根据早上盘面来提示下午后的机会。更新在留言区
       
       五、大盘
       
         大盘这里宽幅震荡,周五的盘面上,基本不少券商轮动拉了下,最后还是没有拉出ipo红,尾盘工商银行已经算很努力了,这里随着高位个股的亏钱效应产生,后面可能产生新的周期,这里指数也存在变盘的需求,这几天应该会有个表现,要么是往上,那么新周期个股会马上出来,还有一种是不太好的往下去二次探底,但是不会跌破之前的2449,可能在2500附近,那么新周期的个股会在指数下探完成后产生。 
       
        可以留言多互动,谢谢大家在阅读后顺手点赞和转发朋友圈、交流群,就是对t哥最大的支持了!点赞富一生,明天吃连板

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关联标签: 氢能源  重组  大消费  次新股  钢铁  补涨  汽车  煤炭  汽配  参股券商 

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  • 这些跟帖被点赞了

        哥,爸爸们3年带走了30点利润,我3年亏了99%找谁啊。

[ 沙发 ]
@Ta

        T哥好,浙江国驰看好吗

[ 板凳 ]
@Ta

        切记 与 切忌 可是正好相反的哦。

[ 地板 ]
@Ta

        郭嘉队清仓不见得是坏事,硬性干预市场本来就不是自由市场经济该有的事情,还是先回到看不见的手最基本的开始吧

[ 第5楼 ]
@Ta

        等于现在大批的人还没有割肉?

[ 第6楼 ]
@Ta

        蠡湖股份,氢能源

[ 第7楼 ]
@Ta

        公司法回购股票的,明天会不会变这块炒作

[ 第8楼 ]
@Ta

        氢能源那是属于想多了,短炒还可以
       
       制备储存运输都是很大的麻烦
       
       锂电池全固态之后,续航超过1000KM,远景比氢能源好得多

[ 第9楼 ]
@Ta

        1、大盘方向
       [淘股吧]
       


       指数处在比较纠结的状态,黄白线交叉,这样的状态,本周会得到改变,要做出上下的选择,现在外围美股大趋势往上,如果我们能抗住继续低开高走,那么这里继续反弹一波的概率就加大了。
       

       周末金田路大佬发声,游资圈比较知名的人物,和徐翔齐名,高位接力的鼻祖,欢乐海很多模式其实可以说都是吸取了金田路的手法。
       
       之前在tgb发声次新不多,历史上判断方向一共3次。
       2005年股改
       2009年满仓
       2013年11月
       

       当然也有大佬发出不同的看法
       
       从之前几次的判断来看,大佬是判断a股整体估值已经跌到了合理区域,指数向下空间不会太大,但不是代表马上开启牛市,从我自己的观点来看,这里还是需要一个漫长的筹码沉淀过程,至少还需要1-2年的的盘整后才有发动大行情的可能。
       
       2、短线的情绪
       
       市场上周开始出现分化情况,尤其壳股接力,淘汰赛是比较残酷的,大面情况数不胜数。直到周五,高位股已经出现明显的断层了,只剩下5板的恒立实业,3,4板已经断层。市场在尝试新方向,这里可能是从2板里面选择,也可能是从周末消息面里面挖掘首板的个股来开启新周期。
       
       恒立实业:高度标,无论是否6板,今天都不适合再去追高接力。如果封死,那么可能带动壳股的反包和接力情绪。
       
       国海证券:券商高度标,预计需要回踩,看5日线附近支撑强度。
       
       3、今天题材需要注意的点。
       
       上面说到可能出现的2进3接力周期的龙头,标的就是下面这些,感觉上都一般,这样可能就需要关注周末消息刺激的方向了。
       
       雪莱特+光洋股份:属于新能源+壳股,都是恒立实业的补涨小弟。
       
       荣安地产+国创高新房地产题材,没有想象空间,今天是卖点。
       
       捷昌驱动次新股,炒作外销+业绩的,股价和盘子看着成妖的可能性不高,关键在于次新股一直没有走出来,一旦错了就是一碗15+的大面,所以选择主动放弃。
       
       一汽轿车+一汽夏利+德宏股份:都是一汽题材的,算是给恒立实业加强,但是周末之前传闻的一汽和丰田合作事项,也没有消息,所以强度上感觉不好持续。
       
       乾景园林:消息刺激的,独立走势,一字板,没有接力价值。
       

       周末消息面比较重要的
       
       《浙江国资发起百亿基金驰援上市公司:原则上不控股 初定十家》
       
       《广东汕头东莞两地设专门投资基金 纾困本地上市公司股东股权质押
       
       沪市新回购制度“尝鲜者”批量出炉 蓝筹公司齐表态:高度关注政策动向
       
       这些消息其实都是围绕现在市场存在的雷区去排雷的举措,解决质押爆仓问题,回购也是提高市场信心的动作,提升整体市场高度,那么才能真正意义上解决质押爆仓的问题。
       
       那么高质押方向这周可能卷土重来,低位的首板,或者周五的首板里面叠加这几个地区的票是值得关注的。
       
       浙江的正裕工业大丰实业。广东的铭普光磁
       
       关于回购,标的很多,问财看了下,盘子最小的放上来,先加备选。
       

       高送转这边出了一个诚意药业,10送4,三季报一般很少见到送的,看看是否超预期吧,如果一字封单很大,那么可能刺激下年报高送转预期的相关个股,标的前一段也说过,就是那些。

[ 第10楼 ]
@Ta

        股权之争

[ 第11楼 ]
@Ta

        就是闭眼干总龙恒立实业

[ 第12楼 ]
@Ta

        铭普光磁刚巨量解禁,几位哥都推此票要干什么

[ 第13楼 ]
@Ta

        @robbiefowler @robbiefowler 几位哥相当于把同一个东西吹了3遍 不看好的形成严重踩踏  看好的形成一字

[ 第14楼 ]
@Ta

        早上好

[ 第15楼 ]
@Ta

        T哥,我问财问出来怎么没有A股流通市值这一栏呢。

[ 第16楼 ]
@Ta

        回购注销的才是真回购

[ 第17楼 ]
@Ta

        破净资产这个概念,不知道会不会炒。低吸了 002377

[ 第18楼 ]
@Ta

        自己手里有的就狂吹,没有的就狂踩来吸引资金,恒银金融弘高创意吹个高开就死,能不能不要这么明显。。。。

[ 第19楼 ]
@Ta

        指数今天这边,主板单边下跌,主要是白酒这变带动的下跌,消费股已经说了很多次了,还有很大补跌空间,不要去随意抄底。贵州茅台直接按一字跌停,业绩不及预期,今天对于盘面的影响还是很强的。周末说了选择方向,今天往下,那么这里题材的新周期要等下跌后出现。
       [淘股吧]
       
       相反创业板这里表现更强,这波反弹其实也是神创先开始的,主板权重这边的崩溃,反而让资金往创业板的权重里面涌入,今天同花顺表现比较强势的。
       
       市场高度今天也是出现问题,恒立实业6板失败,2进3的现在也没有,荣安地产烂板被砸
       
       1、回购这块,今天强度比较一般,早盘开盘后就强转弱了,大批量的炸板,这个题材感觉市场认可度不高,用上市公司的钱去救大股东,变相等于操控股价。
       
       板块龙头是吉鑫科技宣亚国际和晶科技山鼎设计新力金融这些是换手回封的。这个题材分歧后,要看明天是否会有资金来做弱转强了。
       
       2、壳概念+国资驰援这边
       
       龙头恒立实业,6板失败,民生控股今天作为第一个反包的卡位票,强度最高,所以三变科技被卡了身位,后续拉升的时候信心就不足了。
       
       国资驰援这边,周末消息加强,周末说的叠加地区的首板要重视,浙江的正裕工业2板1字加速,广东的铭普光磁换手2吧。当然也有比较坑的,前高龙头维宏股份冲高大幅回落,今天主要恒立实业6板封不死,高度上打不开,他去反包的信心也就不足了,随后出现坑人节奏,和之前的锋龙股份很类似。
       
       3、科技股这边,今天反而比较强势,叠加广东的铭普光磁上位龙头2板,带动高伟达首板,紫光学大超跌+壳股2板
       
        4、次新股捷昌驱动果然还是坑人,说了次新股既然走不出3板,就不要去追高,错了就是大面。今天的兴瑞科技首板大佬硬怼,但是也是反复开板,大佬们家里真是有矿。
        现阶段的次新,也仅限于低吸埋伏,追高真是性价比太低了。这周又有好几个要开了,二个券商会开。昂利康今天放量了,明天也要开了。
       
       5、金融板块,券商今天还是保持强势调整的状态,但是这个位置就不要去追高了,券商这里连续拉升幅度有些大,偏离度需要修复,等调整几天均线上来再去低吸更好。龙头是国海证券

[ 第20楼 ]
@Ta

        分析的很到位,辛苦啦

[ 第21楼 ]
@Ta

        辛苦

[ 第22楼 ]
@Ta
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