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交易需要做减法

淘股吧: ertdfg123456   原创于 2018-10-20 20:31 只看楼主(-1)    浏览/回复43905/122
最近市场惨淡大家是有目共睹的,经常看见有朋友留言亏麻了,亏惨了。也有看到留言说一发工资就补仓已经腰斩的票,或者不断想方设法转钱进来补仓。在深度熊市这也是不合适的,因为一个下跌超过几十点幅度的票,已经坑得让你痛不欲生的股票,在前景不明的时候,你继续去补仓,它可能只会继续把你带向更糟糕的深渊。
[淘股吧]

尤其是看了这个大姐的留言之后,心里很不是滋味。不知道她有没有看过我在2018年4月19日说的《我不配资的原因》。有兴趣的可以再去查看一下。

很早之前就说过,现在处于并将长期处于深度熊市初级阶段,机会很少,稍纵即逝,非常讲究参与节奏、参与标的和仓位上的控制。

在这个阶段最重要的是什么?尽你所能去保护本金。

现在不要想着每天要赚多少钱,需要想的是每天尽量不亏钱。
而且要尽你能力范围内的一切可能留着更多的本金等待下一次行情变暖的时间。

等待是需要耐心的。心急是吃不了热豆腐的。

就像走路一样,步子迈大了会扯到蛋。资本市场中任何想要跨越式发展一夜暴富的,最终结果会适得其反。

欲速则不达。
持续糟糕的市场行情会负严重反馈,你的心态、你的生活、你的精神、你的作息、你的身体。而身体才是革命的本钱。

众所周知今年的价值投资和波段操作的资金,尤其是加了杠杆的,损失是很惨重的。因为大部分股票一直都在慢慢的阴跌中,温水煮青蛙。

随便挑几个融资融券的股票,就知道行情是多么的惨烈了。而擅长基本面挖掘和研究,熟悉中长线波段滚动做T操作的,那些具备专业知识的价值投资或价值投机的资金,大部分在上半年的持续阴跌中已经被打得鼻青脸肿吃了不少苦头。好在有比普通投资者更成熟的风控,仓位也是纷纷下降到了历史低位。

因此在这样的情况下,对于各方面条件或能力都不够的朋友而言,深度熊市轻易加杠杆真是一个不明智的选择,这是饮鸠止渴,有百害而无一利。

反问自己:如果有能力在市场持续盈利,不论高低,能够保本以上,那还需要杠杆嘛?
既然没能力稳定盈利,那为什么还要加杠杆自己往火坑里面跳呢?这不是雪上加霜,火上浇油吗,自己跟自己过不去吗?

于交易结果而言,只有对错或盈亏。
如果亏了,那就是错了,必须无条件及时认错止损。而不是打着价值投资的旗号盲目锁仓卧倒装死。对于大多数资金体量有限的朋友而言这样只会将损失扩大,有百害而无一利。

交易做加法容易,做减法难。生搬硬套是交易大忌!

这涉及到做减法的问题,截至目前,今年我自己先后做了三次减法。



2018年1月18日,泰禾集团一战吃了大肉之后,考虑到房地产和银行权重拉升的指数高潮到了临界点,权重调整前开始做减法,转出一部分盈利;

2018年5月2日,五一假期期间休息时候,考虑到市场往年五穷六绝潜在的调整风险会导致交易容错空间变小,节后归来第一天,决定第二次做减法,将部分盈利转出,对冲将要到来的调整;

2018年8月8日,市场大跌,伴随着基建炒作高潮落幕,亏钱效应的扩散,第三次做减法。这次一并调整了自己的交易策略,将节奏慢下来,进入到了战略防守状态。

这一次的调整,是在前面五穷六绝七再坑的基础上,进一步加强风险意识和防守策略的变化。躲过了一些诱人的陷阱,当然也带来了一定的副作用。比如在完美规避了之后两周的风险后,对于8.20启动以德新交运为绝对核心的次新叠加远端低价超跌,受到多因素的影响,出现了误判,没能在第一时间积极参与,导致错过,踏空了这一次极佳的套利机会。

交易策略上整个8-9月的重点是防守,控制盈利回撤。任何交易策略的制定、调整以及执行,都会带来有利有弊的影响。激进就要承担失败之后的风险,保守则要经得住踏空之后的叹息。

伴随着整个大环境下行情日趋残酷的煎熬,市场博弈白热化不断升级,对交易者的参与节奏和市场阅读理解力的要求也进一步提高,先发不一定就百分百能制人(也有可能会成为炮灰),后发也不一定就完全没有机会(后来居上的大戏每天都在上演)。市场隔三岔五就要表演种种逆袭,各种水下大长腿,以及反包。很难说一直保持积极进攻状态,你能永远站在市场资金趋之若鹜绝对的制高点。

随之而来的是对于风控和仓位控制的要求也愈来愈高。很多人都因为上述几点做的不够好而受了伤,但也不要灰心丧气,这说明你目前所遭遇的问题是可以通过进一步的努力和学提高并修补的,亡羊补牢还不晚。

低迷时期,残存在市场上的交易者,综合能力以及实战水平也越来越高。这一点有点像绝地求生游戏里面一样,能够剩下来到达最后的安全区的,往往不过十分之一,而吃鸡与否,与你是否先到或后到并没有多大的关系,最后的结果往往很随机。

有意思的是王者荣耀伴随了我的2017年,而绝地求生则伴随了我的2018年。

现在一回想,这两个游戏的名字还真的挺应景这两年的市场氛围。

属于价值投资王者荣耀的2017年在2018年倒下了绝地求生。

前事不忘后事之师。时时刻刻都在提醒自己,对市场要永存敬畏之心。将盈利慢慢提出,一方面可以改善自己的生活给家人一个更好的保障,不要让可以保留下来的战果成了过眼云烟;另一方面是卸掉自己继续前行的重负,减轻自己的心理压力,降低自己的试错成本。

做减法,是为了让自己往更远的方向走!

个人很喜欢前辈龙飞虎说过的一句话“真正改变你命运的,是你的性格与学能力。最后决定你未来高度的,与你的胸怀,与你的学能力,与你的人生价值观成严重正比。”

未来的路上,充满了挑战。只有不断突破自我,不断进化,不断升级,才能在以后的交易路上走得更远。

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【 淘股吧: zhangzhixin   原创于 2018-10-20 20:37 只看该作者(-1)

一入股市深似海,此生有幸能翻身;对这话记忆深刻,多么想有一天自己也能自信,淡定,平和,满足的说出来啊,加油,加油!

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧: 王明阳   原创于 2018-10-20 20:38 只看该作者(-1)

感谢分享,心旷方能神怡

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧: 淮安小方   原创于 2018-10-20 20:40 只看该作者(-1)

感谢老师的分享

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧: 福建人打板   原创于 2018-10-20 20:41 只看该作者(-1)

前排沙发,顶我上去

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 孤独在下雨   原创于 2018-10-20 20:43 只看该作者(-1)

在这能见板板,

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧: zhaoyun1985   原创于 2018-10-20 20:54 只看该作者(-1)

板王

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 哈维学炒股   原创于 2018-10-20 21:03 只看该作者(-1)

油推点赞,去繁为简,大赚大取,大亏大取,战胜自己的心魔,才是最重要的!数字哥是标杆,向你看齐!

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 主题投资者   原创于 2018-10-20 21:04 只看该作者(-1)

似曾相识的题目

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 八特   原创于 2018-10-20 21:05 只看该作者(-1)

无油粉推。

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股痴127   原创于 2018-10-20 21:05 只看该作者(-1)

换位思考下,如果数字哥没有盈利而是亏损还会淡定的把本金取出来,不急于的想着回本吗,仓位控制是建立在盈利的基础心态良好,而亏损只会让心态爆炸,继而越补越亏,越做越亏

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 周隹俊忠   原创于 2018-10-20 21:11 只看该作者(-1)

板王厉害,现金为王

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 闫无忌   原创于 2018-10-20 21:11 只看该作者(-1)

太棒了 板王

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧: Pjewel   原创于 2018-10-20 21:14 只看该作者(-1)

写的真好。在熊市中,尤其这种单边下跌行情中,保住本金是第一位的。

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 福建人打板   原创于 2018-10-20 21:15 只看该作者(-1)

严重不赞同你的说法,我感觉你是新入市的韭菜原帖由股痴127在2018-10-20 21:05:55发表 换位思考下,如果数字哥没有盈利而是亏损还会淡定的把本金取出来,不急于的想着回本吗,仓位控制是建立在盈利的基础心态良好,而亏损只会让心态爆炸,继而越补越亏,越做越亏

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧: xmx12   原创于 2018-10-20 21:17 只看该作者(-1)

一心想回本的人,就算赢利也不会转钱出来。
原贴由股痴127在2018-10-20 21:05:55发表
换位思考下,如果数字哥没有盈利而是亏损还会淡定的把本金取出来,不急于的想着回本吗,仓位控制是建立在盈利的基础心态良好,而亏损只会让心态爆炸,继而越补越亏,越做越亏

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 杏志哥哥   原创于 2018-10-20 21:18 只看该作者(-1)

数字哥的确厉害

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股痴127   原创于 2018-10-20 21:19 只看该作者(-1)

@福建人打板
如何才是老韭菜的回复呢

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧: zgzl   原创于 2018-10-20 21:20 只看该作者(-1)

板王!我这几年都在做加法,导致亏损上百万。

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 加尼米德   原创于 2018-10-20 21:38 只看该作者(-1)

厉害!心态真的是最重要的!

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧: wangzhifeng   原创于 2018-10-20 21:46 只看该作者(-1)

账户上100万,更需要做减法

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 福建人打板   原创于 2018-10-20 22:05 只看该作者(-1)

控制仓位跟亏损回本有什么关系?原帖由股痴127在2018-10-20 21:19:51发表
[淘股吧]
@福建人打板  如何才是老韭菜的回复呢

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧: hong155   原创于 2018-10-20 22:10 只看该作者(-1)

股神。

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 笑呵呵2019   原创于 2018-10-20 22:13 只看该作者(-1)

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 铁血板神   原创于 2018-10-20 22:16 只看该作者(-1)

看板王这个取钱速度,大约是翻了上百倍了,从20万算起的话,不可思议,又激起我的麒麟臂失控的抖动了,可惜实盘时间太短

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 背看小手静坐   原创于 2018-10-20 22:30 只看该作者(-1)

严重不认同。在接近年20均线位置处,大谈减法?3000点 3517点呢,彼时做加法?

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 向日葵523   原创于 2018-10-20 22:35 只看该作者(-1)

板王是偶像

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 向日葵523   原创于 2018-10-20 22:36 只看该作者(-1)

原来减法还有这样做的,受教了

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 爻一瓢   原创于 2018-10-20 23:01 只看该作者(-1)

谢谢板王分享

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧: garygary   原创于 2018-10-20 23:06 只看该作者(-1)

自由市场中交易更多的是考验个人的自制力。

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 皇家沙龙   原创于 2018-10-20 23:10 只看该作者(-1)

其实说到底就是不能频繁交易,放缓交易节奏,保住本金

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股痴127   原创于 2018-10-20 23:17 只看该作者(-1)

@福建人打板 亏损会导致心态失衡,想回本仓位就会控制不住,越补越亏,好吧是我搞笑了

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 无为资本   原创于 2018-10-20 23:17 只看该作者(-1)

看到未来新一代游资的崛起了,与你共度一轮熊市,下一个牛市可能看不到你在淘股吧了。现在好好看你的文章学,希望不要差距太远。@ertdfg123456

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧: lyt888   原创于 2018-10-20 23:29 只看该作者(-1)

关注

[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 纯粹的交易   原创于 2018-10-20 23:32 只看该作者(-1)

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 浪漫剑客   原创于 2018-10-20 23:39 只看该作者(-1)

后面2次资金余额都是5位数,估计兄台也就翻倍而已吧。

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 股飞狐   原创于 2018-10-20 23:45 只看该作者(-1)

去年的八月还记忆犹新,才一年多一点的时间,数字哥已经一骑绝尘而去了…!那个也曾借贷的伤心股民,如今已成一方柚子,兄弟们,打起鸡血来,杀呀!…

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 陌上花开随缘   原创于 2018-10-20 23:59 只看该作者(-1)

学了,感谢分享。

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 永远的启程   原创于 2018-10-21 00:01 只看该作者(-1)

一年不到翻了5倍,牛,可惜再也看不到大师的实盘了

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 博拉博拉   原创于 2018-10-21 00:03 只看该作者(-1)

未见一个知名高手好评,弱势行情都是人精啊!

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 新人2018   原创于 2018-10-21 07:09 只看该作者(-1)

亏的人永远不知道割肉,永远不知道风险控制,能手起刀落割肉不眨眼的,日后才能有所突破。收获。

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 摩羯座小慎   原创于 2018-10-21 07:25 只看该作者(-1)

有些坑,很多人不自己亲自踩,你怎么说都是没啥用的

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 海独白   原创于 2018-10-21 07:34 只看该作者(-1)

银行账户不等于股票账户!
原贴由浪漫剑客在2018-10-20 23:39:27发表
后面2次资金余额都是5位数,估计兄台也就翻倍而已吧。

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 浅水湾的鱼   原创于 2018-10-21 07:37 只看该作者(-1)

需要千锤百炼,不断实践来辩证的,我认为最少要达到2000次超短交易原贴由摩羯座小慎在2018-10-21 07:25:38发表
有些坑,很多人不自己亲自踩,你怎么说都是没啥用的

[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 浅水湾的鱼   原创于 2018-10-21 07:42 只看该作者(-1)

只能跟随了,永远做第一梯队的跟风

[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧: liudacai1977   原创于 2018-10-21 08:04 只看该作者(-1)

2000次超短我达到了向3000次超短迈进

[ 第45楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 福建人打板   原创于 2018-10-21 08:06 只看该作者(-1)

有这样的心态,你确定不是韭菜?原帖由股痴127在2018-10-20 23:17:22发表 @福建人打板  亏损会导致心态失衡,想回本仓位就会控制不住,越补越亏,好吧是我搞笑了

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 福建人打板   原创于 2018-10-21 08:07 只看该作者(-1)

最多前面加个“老”,不能再多了原帖由股痴127在2018-10-20 23:17:22发表 @福建人打板  亏损会导致心态失衡,想回本仓位就会控制不住,越补越亏,好吧是我搞笑了

[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 辞职巴   原创于 2018-10-21 08:50 只看该作者(-1)

心态崩了,窟窿会越来越大

[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 穷逼玩模拟   原创于 2018-10-21 09:06 只看该作者(-1)

都没几个真正认真学技术的,真正的亏损不是贪婪,是没有一个去支撑的逻辑

[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧: 何光头   原创于 2018-10-21 09:17 只看该作者(-1)

好好学吧,要走的路还长原帖由股痴127在2018-10-20 21:05:55发表 换位思考下,如果数字哥没有盈利而是亏损还会淡定的把本金取出来,不急于的想着回本吗,仓位控制是建立在盈利的基础心态良好,而亏损只会让心态爆炸,继而越补越亏,越做越亏

[ 第50楼 ]
@Ta
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