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2020年最后一天,有那么点普反的意思了。
后边，大家肯定关心，这个能持续到多久呢?我再给各位一个尺度，10天以内,惯性都会存在。
从群体情绪上说，机构对于光伏、新能车、军工这几个成长股赛道的持续推升,都在逐渐进入正反馈强化期,特别是新能车又有开年ModelY超预期降价的利好刺激,创业板指数的上冲动能仍然没有释放完。
而这种情绪,很明显正在影响非机构类资金,对于贝塔波动的癔症。创指突破打券商这种传统套路又回来了,只是这一次，更广大的散户老乡,吸取了7月的教训，没有过快跟随。
但市场风偏的上升，是实实在在存在的，这已经没有啥分歧了。光是贝塔资金投入度提升，带来的换手流动性,就足以支撑市场核心区域延续趋势,继续玩几天了。
另外，从现在开始到春节这段时间内，央行既要照顾年尾的讨关钱能够顺利过关，也要践行下经济工作会议对于“不急转弯”的指示，群体意识已经确认，央行只能锦上添花，不敢痛下下手。
海外方面，在拜登正式当选前，中美两国，美国两派势力都不会出现大的动作，大家都要等到拜登的施政纲领出来后，才能见招拆招，因此最多还有半个月的环境平和期可以利用。
所以，机构圈子内广为传颂的“一季度是今年最好季度"的观点，在年初是有可能自我实现的。都说，今年是个上影线，弄不好,牛年没来，先把“上"这一拍给你搞上去咯。
享受好这一段的惯性，比乱动要强的多，安心持股就好。
目前的策略组合，是围绕高端制造这个议题，一点点建立起来的。
这代表，我目前的配置思路,和主流大机构的想法基本共振在一起了,这个组合在“小确幸的惯性”里,大概率不会跑输指数，只是赢多赢少的问题。
方向对，错不远,选择比努力更重要,对了就继续坚持，不折腾。
经过一个季度的演练，目前阿尔法算法的成果已经得到了很好的检验，下一步，就要开始考虑这种纯配置性的组合，如何加入交易性机会了。
在涤纶长丝和光伏热场中,我们已经做了两次尝试,效果还是不错的。在未来一段时间 ,我们还会去验证更多的新贝塔玩法,比如尝试将以前的回波战法，和目前这个小确幸阶段的特征结合，做一做弹性机会。
目前，光伏、新能车还有局部军工，这三块弹性基本属于并驾齐驱的特征,而且,有白酒医药这两个大马车负责稳定成长股部分的总体底盘,等到白酒医药向上的动力开始减弱以后，这三个区域必有一次"弹性开年王者”的争夺战，以便定下今年一季度的揭幕战序曲。
是光伏王者归来,还是新能车继续称霸亦或者是军工把两者颠覆了,这不需要猜，也猜不到，跟看盘面的自然惯性走下去就行了，到合适的时机、市场自然会告诉我们该怎么做。
古驰参考：
1、新能源：新能源车ETF，汇川
2、光伏：光伏ETF，隆基
3、军工：军工ETF，光电，航发
4、超跌：芯片ETF，半导体ETF
5、其他：
消费电子：哥儿，阿讯
家电：美地
第三方检测：广电
miniled：三安
（以上仅供参考，不做投资建议，盈亏自负，本人持股以ETF为主）