变盘前的谨慎期,放下多空清醒头脑
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去年定性为双杀之年必须空仓同时看空美国,今年初的判断是美国不会走熊,因为我们都低估了川普的能力,相信他在选举前会维持美股。对中国股市的判断是宏观经济面不好,企业业绩为多年来最差,看多中国股市的主要理由在金融开放外资进入。
因此本人看多方向主要集中在上证50和沪深300里的消费龙头股以及由5G元年引领的科技股。消费龙头股涨势不错,科技股主要集中在华为供应链国产替代概念的半导体上涨幅巨大。
为什么现在要谨慎?中国A股普遍业绩不好这是事实,别说5元股就是3元以下股都大量出现,消息面上的利空和去年差不多,就是中美摩擦,这个已经没什么作用。今年在金融上的利好确实不少这也是事实,但是在美股不断新高的时候我大A股指数不多不空的俯卧撑了7个月,个人认为变盘时刻正在临近。
对市场的谨慎我实际开始于11月8日,打开上证50K线图可以看出11月5日已经形成对2015年以来形成的大三角型和今年形成的中期三角型的双突破,好像一轮大牛市扑面而来,然而11月8(日周)五大盘突然高开低走杀出大阴线(我手上的美的恰在这一天创出历史新高),接着周一跳空大阴,缺口至今有效。
再来看盘中结构,今年行情是以茅台恒瑞为代表的龙头白马股行情,但是最近这批白马龙头股都开始进入调整(白马股长期看好但中期调整也很磨人),国产替代半导体股也进入高位震荡的不确定状态,像汇顶科技韦尔股份兆易创新卓胜微立讯精密沪电股份生益科技圣邦股份等,过往这两股力量应该是最带人气的,但目前市场人气始终无法燃烧起来,且有降温迹象。
个人当下的应对是仓位基本卖掉只留下了个零头,也就是只留了一万股工业富联,其它的全部卖出。坦白讲今年做多比较晚,买入的价位也不好,但每个股最终都是盈利的,这是欣慰之处。留下一万股富联是想保持内心多空的某种平衡,卖掉大部分股是出于谨慎和保住今年的利润,留个零头是不想彻底熄灭多头的火焰。
俗话说:仓位在哪里,心就会在哪里。留点科技股,就是不断关注科技,如果有牛市我当主攻这个方向。
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不死空,也不死多,耐心等待变盘,出于谨慎必须减仓做到万无一失。
为什么这里认为是向上概率大呢,原因很简单,一直都没量。也就是说大部分资金都在场外,而场内也就这么点资金在拆东墙补西墙,这里搞搞那里搞搞,很大部分还是外资在贡献。场外资金无非就两种想法, 想跌多了再抄底,或者向上突破了只能追涨了,他们是后面的多头部队。
最大的印象就是,价值股跑了几年跑不动了,累了要休整了宏观经济基本面放在那,中美较量变数很大不是你我能预测结果的,上半年我既布局了消费龙头股,又布局了科技股,是寄望能在5G元年科技股有个大转势,但仍然是个局部行情,无法出现13年科技行情。科技股的暴力炒作期很可能要等到科创版一切就绪,明年中报后科创板是个主要关注期,一个是到那时科创板的数量足够多了能形成群体效应了,今年年报是第一次业绩大考,明年中报是对第一次大考的确定,同时科创板必须要一直调整到明年中期整体估值彻底降下来。反过来讲,只有当下的创业板和中小板迅速降温步入下行趋势科创板才更有可能实现这个预想。科创板毕竟是新版可讲的新故事多有想象力,只有它进入牛市才能带起整个科技股牛市,就如创业板13年带起中小板和老A股中的科技股。
总结一句话,当下变数太多,投资最怕的就是不确定性。