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炒股从稳定亏损到稳定盈利之二:减少无效操作

原创: 挖股宝   2018-08-04 07:39 只看楼主(-1)   浏览/回复12892/36
       曾几何时,我10万资金的时候,每天满仓,每天买股多达5-10只,价投股买点、低价股买点、趋势股买点、盘中热点买点,和老中医中药 差不多。当时的想法也很简单,不把鸡蛋 放在一个篮子里,手里一把股,每天基本都有一两只涨停的。这一切看起来都是不错的买卖,可是,那段时间,恰恰是我稳定亏损的时候。为什么会这样呢?  
       [淘股吧]
              一、无效操作的根源:用分散仓位来分散风险,用分散仓位来提高买到涨停的概率
             很多投资者喜欢用“不把鸡蛋放在一个篮子里”来阐释自己控制风险的思想。确实,如果我们全仓持有中兴通讯,遇到出口禁令后的连续跌停,我们的内心该是多么沮丧;如果我们全仓持有长生生物,在疫苗 事件爆出后自己的持股完全卖不出去,我们的内心该是多么崩溃。但很多人过余夸大了这个风险控制思想的作用,进而试图用分散仓位来分散风险。具体到买股上,就是分散仓位,轻仓买入多只股票,比如一天买5只,每只仓位低于20%。当然,还有很多人每天轻仓买入很多股票不是为了分散风险,而是为了提高买到涨停股的概率,他们往往看到某个股竞价超预期就先买入两成仓位,然后看到另一只票从零轴直线拉起的时侯又追入两成仓位,随后看到某个新闻出来后又追入异动拉升股两成仓位······。
              二、无效操作的危害:多数买入胜率低,机会来临时无现金
              再牛逼的股神也有亏损的时候,比如把首板玩得出神入化的佛山老师,也在不少股上吃过亏,但这不妨碍他一步一步做大。这背后涉及的是胜率的问题。佛山老师打的首板基本都有两个特点,一是他基本有能力顶死不炸开,二是个股题材挖掘到位,第二天不愁没人接盘。如果你在细看他每天的买入,基本都是集中火力干一个股,基本不会有超过三只个股的时候。为什么?当然是重仓买入胜率最大的股。回头看看我们自己,真的认真考虑过这个问题吗?翻开自己的每日持仓,是不是多数个股都达不到50%的胜率?既然50%的胜率都达不到,那么稳定亏损还有什么悬念呢?即使当天逮住一两只涨停,往往也因为仓位不高,对冲其他股的亏损后,总体上也没赚到什么钱。
               无效操作的另一个危害是无效买入占据了所有仓位,机会来临时手里没了现金。我曾经不止一次干过这样的事情,就是头一天抓中药式的买入一堆股,第二天竞价忙于割肉,竞价确定性极高的股无钱买入,最后落得一个既亏了钱,又错过机会的尴尬局面。
               三、如何降低无效操作
             (一)正确认识自己资金量所处的位置
              对于两百万以下的资金,最好的操作是全仓或者半仓买入自己认为胜率最大的股。因为两百万以下资金,只要不是买僵尸股,基本不用考虑流动性的问题。两百万到两千万之间的资金,做人气股的时候也可以全仓或者半仓出入,一般来说,处于上升阶段的人气股也基本不存在流动性的问题。但两千万以上的资金,一般就要分仓了,一家独大,即便是人气股,都可能面临接盘资金不足的问题。所以,如果你的资金量不大,你最正确的操作,应该是集中仓位买入胜率最大的股。
            (二)用全仓或者半仓一只股来管住自己的手
              假设你的资金量为10万,当你用1万追高买入一只股时,你心里会想即使今天吃面,大不了吃个跌停,也就亏1000块而已。当你再用1万买入另一只股时,你大体还是同样的想法。但是,如果你用10万全仓一只股时,你就会想,如果吃个跌停,那么就会亏掉1万元。对10万的资金量而言,买入一只股亏1万和1000对内心的震动是不一样的。很明显,当全仓或者半仓买入一只股时,你一定会比用一成两成仓买入一只股要谨慎得多,不确定有高胜率时,你一定不会轻易出手。从我个人的操作记录来看,我绝大多数的利润来自极少的几只个股,每当持股集中的时候,就是我收益最好的时候。每当持仓开中药铺的时候,就是我稳定亏损的时候。
             (三)有计划地买股。凡事预则立,不预则废。买股也是一样。我们每天晚上都应该对第二天大盘的走势、市场接力情绪、可能的热点等进行预判,并在可能的热点板块中选出可操作的备选股,想清楚自己首选什么股(为什么选它),胜率有多高?用多大仓位?如果买不到,是退而求其次,还是空仓等下一个机会?如果盘中临时出现热点,还需要快速判断题材有多大,持续性有多久,并据此迅速做出买股计划,是大仓位买入龙头?还是小仓位试仓?还是等晚上消息发酵后第二天再买入?
            (四)学会空仓。如果你不是林疯狂,你很难做不到每天满仓在热点股之间切换。如果当天错过了你最想买入的股,不妨空仓吧,哪怕10%的仓位也不要拿去买杂毛股和骗炮股。如果你能坚持每天看盘又能在杂毛股的尽相拉升中不为所动,那么,你离成功就不远了。

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  • 这些跟帖被点赞了

        好文…您说的情况我全中,值得我反思一下

[ 沙发 ]
@Ta

        值得反思一下自己

[ 板凳 ]
@Ta

        说得很好可惜就是做不到

[ 地板 ]
@Ta

        老师,不挖掘一下贸易战,贸易战叠加题材,容易走了新周期

[ 第4楼 ]
@Ta

        不一定每天都能做到,但可以尽量做到原贴由阿甘007在2018-08-04 08:24:22发表
       说得很好可惜就是做不到

[ 第5楼 ]
@Ta

        兄,你说的没错我现在就和从前的你一样,每天满仓,7月亏损了20%本金,8月一定改变

[ 第6楼 ]
@Ta

        我七月还可以,大概赚了30点原贴由打个酱油在2018-08-04 08:55:00发表
       兄,你说的没错我现在就和从前的你一样,每天满仓,7月亏损了20%本金,8月一定改变

[ 第7楼 ]
@Ta

        兄领悟这些话花了多长时间?

[ 第8楼 ]
@Ta

        我七月还可以,大概赚了30点原贴由打个酱油在2018-08-04 08:55:00发表
         兄,你说的没错我现在就和从前的你一样,每天满仓,7月亏损了20%本金,8月一定改变,老师,祝贺,做哪一行呀,完全可脱产了

[ 第9楼 ]
@Ta

        在单位上班,工资收入还可以,没必要专业炒股,谁知道下一个阶段还能不能适应市场,有工资,心里不慌原贴由炒股养大家在2018-08-04 12:22:11发表
       我七月还可以,大概赚了30点引用打个酱油发表的: 兄,你说的没错我现在就和从前的你一样,每天满仓,7月亏损了20%本金,8月一定改变,老师,祝贺,做哪一行呀,完全可脱产了

[ 第10楼 ]
@Ta

        老师的交割单能贴一下 吗?也是龙头战法?本人亏了20%之后似乎有所领悟,我知道这应该不是悟道,感觉以前所有买的股都不是热点,以后买票一点要在风口,当时又怕给人家接盘当炮灰。不知怎么搞?谢谢老师啦!

[ 第11楼 ]
@Ta

        血的教训体验出来的
       原帖由爱上江南雨在2018-08-04 11:00发表
       兄领悟这些话花了多长时间?

[ 第12楼 ]
@Ta

        血的教训体验出来的
       原帖由爱上江南雨在2018-08-04 11:00发表
       兄领悟这些话花了多长时间?

[ 第13楼 ]
@Ta

        有道理

[ 第14楼 ]
@Ta

        说到底就是胜率的问题 因为每天的机会不多 分散买股从概论上就是降低了自己持有牛股的仓位 而加大了持有垃圾股的可能性

[ 第15楼 ]
@Ta

        我之前就是分散,有利有弊,亏的居多

[ 第16楼 ]
@Ta

        好文

[ 第17楼 ]
@Ta

        我现在就天天空仓,因为本金亏无了

[ 第18楼 ]
@Ta

        尽量关注自己的手。

[ 第19楼 ]
@Ta

        这是高手!看来要叱咤风云!悟道这么高!

[ 第20楼 ]
@Ta

        已收藏

[ 第21楼 ]
@Ta

        文章说的非常好!

[ 第22楼 ]
@Ta

        收藏,谢谢分享。

[ 第23楼 ]
@Ta

        怎么封了?

[ 第24楼 ]
@Ta

        值得反思一下自己!!!!!!!

[ 第25楼 ]
@Ta

        有道理

[ 第26楼 ]
@Ta

        我全仓长生生物了,稳定的一b

[ 第27楼 ]
@Ta

        赞一个,无油干推。

[ 第28楼 ]
@Ta

        说得有道理~不过我觉得是可以买2-3只,不要超过3,有时看上的没买到,容易去买杂毛,这点是很多人短线做不好的原因。好像不买就亏了一样

[ 第29楼 ]
@Ta

        加油,努力成为新一代的韭菜

[ 第30楼 ]
@Ta

        全中,正在努力改变中!

[ 第31楼 ]
@Ta

        要么全仓,要么空仓。全仓可逼自己提高选股命中率,空仓提高自己控制力,每天都在面对这个最大敌人_@你自己

[ 第32楼 ]
@Ta

        反思自己

[ 第33楼 ]
@Ta

        !!!!!!

[ 第34楼 ]
@Ta

        您的分析仿佛再说我自己一样,难得一见的好文啊,感谢楼主!!

[ 第35楼 ]
@Ta

        感谢楼主兄台!
       
       我就是乱买一气,腰斩又腰斩。

[ 第36楼 ]
@Ta
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