老J的自言自语与交流贴
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开个贴,作为个人打板历程的记录,顺便和朋友们交流心得。
前言
1996年入市,亏损为主,前前后后亏了70万,至2018年4月决定放弃。经历20年,已经对股市失去信心,当时想自己没这个料就不要勉强,还是老老实实打工吧,好在我有一份还不错的工作,稳定、社保医保福利齐全,上班比较闲。
在把资金转走的那一刻,留下了2万元,想体验一下打板的滋味,没想过要靠这个赚钱,但是作为一个20年股龄的老韭菜,居然没试过打板、没试过自己的股票被特停,有点遗憾。作为80年代中大经济系的毕业生,教科书上关于股市投资的知识,一直深深影响着我的炒股思路,在内心我对于打板是十分抗拒的,甚至认为是毁三观,所以从没有尝试。也只有在离开股市之前,我才突然有这个念头想体验一把。
然而,这个小小的体验,让我进入了一个新的世界。
由于公司封网,用公司电脑和Wifi是无法炒股的,而打板对操作要求很高。为此,我把备用的安卓大屏机作为行情机,iphone7做打板交易机,7月又新买了一台NokiaX6作为打板二号机,这样我就可以同一时刻打2个板了。当有3个标的的时候,我还可以把iphone5也拿出来作为三号机。操作很顺手,甚至惯了之后,即使偶尔休假在家,我也懒得开电脑了。
5月:资金2万,微利,打板成功率(指封住到尾盘)超过90%,但是次日未必有溢价。
6月:转入资金,此时资金5万,本月盈利20%,打板成功率上升到100%,但策略不完善,常有不合理交易、模式外交易导致利润回撤。
7月:策略和规则基本完善,最后一次转入资金,此时资金9万,本月打板成功率100%,盈利61%。
8月:由于7月的盈利近6万,此时资金达到了14万多。
前言
1996年入市,亏损为主,前前后后亏了70万,至2018年4月决定放弃。经历20年,已经对股市失去信心,当时想自己没这个料就不要勉强,还是老老实实打工吧,好在我有一份还不错的工作,稳定、社保医保福利齐全,上班比较闲。
在把资金转走的那一刻,留下了2万元,想体验一下打板的滋味,没想过要靠这个赚钱,但是作为一个20年股龄的老韭菜,居然没试过打板、没试过自己的股票被特停,有点遗憾。作为80年代中大经济系的毕业生,教科书上关于股市投资的知识,一直深深影响着我的炒股思路,在内心我对于打板是十分抗拒的,甚至认为是毁三观,所以从没有尝试。也只有在离开股市之前,我才突然有这个念头想体验一把。
然而,这个小小的体验,让我进入了一个新的世界。
由于公司封网,用公司电脑和Wifi是无法炒股的,而打板对操作要求很高。为此,我把备用的安卓大屏机作为行情机,iphone7做打板交易机,7月又新买了一台NokiaX6作为打板二号机,这样我就可以同一时刻打2个板了。当有3个标的的时候,我还可以把iphone5也拿出来作为三号机。操作很顺手,甚至惯了之后,即使偶尔休假在家,我也懒得开电脑了。
5月:资金2万,微利,打板成功率(指封住到尾盘)超过90%,但是次日未必有溢价。
6月:转入资金,此时资金5万,本月盈利20%,打板成功率上升到100%,但策略不完善,常有不合理交易、模式外交易导致利润回撤。
7月:策略和规则基本完善,最后一次转入资金,此时资金9万,本月打板成功率100%,盈利61%。
8月:由于7月的盈利近6万,此时资金达到了14万多。
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
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对于新赛股份的选股,存在逻辑不清晰的问题,第一板因为棉花涨价上板,午后新疆浩源上板带起了新疆和西藏板块,题材为西部大开发。次日新赛股份的定位就模糊了,究竟是贸易战农业受益股还是西部大开发题材?逻辑不清晰导致的结果就是大分歧,最终烂板。吸取这个教训,我把逻辑清晰写进了规则里。
第二笔交易8月7日打了西安旅游和天科股份,次日走了,走的位置不好(但是符合卖出规则),盈利不多。
9:40这个时间点,我是经过了大量样本的数据统计得出的,在这个时间开始做决策最合理。(PS.我在公司做大量数据分析工作,建立各种数学模型去分析和预测公司的运营状况)
拓维信息今天9:40这个时间点,它经历了开盘水下、随后翻红的过程,此时应该持股。但9:44它回落并跌破分时均线,此时卖出并无不妥。
[引用原文已无法访问]
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最下边还有一笔交易是8月8日+4.8%的位置卖出西安旅游,之后欢哥进场回封了。但是这笔卖出是符合卖出规则的(上板失败回落超过5%),没毛病。
[引用原文已无法访问]
至于如何选股,这个没有一个固定的、适用于任何场景的万能方法。但是有一点是可以确定的:你的婚姻是否幸福美满,取决于你选了一个什么样的老婆。如果你每天复盘,选择明天打板的标的的时候,对每一个标的,都像你选老婆那么认真、考虑周全,那么你吃面的概率一定会大幅降低的。
[引用原文已无法访问]
2、你只是在做一笔交易;
3、无论你在平时多么聪明厉害,在交易过程中,你只是一个弱智的傻瓜,人类的弱点你都有,这时候你想的任何东西很可能是错的。
4、这笔交易该怎么做,不是你在当时临时决策的,你没那个能力,你依靠的是你的策略和规则,如果你还没有,马上建立起来。
5、在盘中,你就是一台执行策略和规则的机器
一条好规则,必须是简单明了的,但是可能你付出很大代价才认知它。
我举个例子:7月12日我打板长盛轴承,7月13日开盘秒板,硬板。这天的下午1点多,我开车上高速出外办事,心里想长盛轴承这个板很硬,封单很大,不用看了,等周一在考虑卖。结果收盘前,它被带崩了,烂板收盘在+1.8%。我到了目的地停好车一看,傻了。
事情已经发生了,但是我要考虑以后这种事肯定还会有很多,毕竟生活和工作中有各种事情,我必须为此建立一条规则。
由于我看不到,一切都是不可控的,因此,考虑的原则是在我可控制的情况下,做出反应,以避免无法预测和及时应对的风险。于是我写下了这样一条规则:持股时,如遇事不能盯盘,则在此前卖出所有持股。
7月25日上午,同样的事又要发生了,我7月23日打板入西安饮食,目前持有。上午10点我要开车外出,当时西安饮食也是很强势的硬板封住。我开车前,按照这条规则卖出了。为此,我少赚了不止一个板,但是我没有任何的后悔和怀疑。只要规则的制定是合理的,我执行它只是在做正确的事,至于结果如何是不重要的。
[引用原文已无法访问]
原因有两个:
1、我选择它的逻辑是跨境电商题材,而不是在线教育。我昨天看过它的研报,在线教育已经从主业中剥离了,目前的主业是跨境电商,而且是非常纯正的跨境电商标的,逻辑很正。它昨天的上板和同样是跨境电商题材的嘉友国际、华贸物流有明显联动。我选定焦点作为今天打板标的的同时,就设置了参照标:嘉友国际、华贸物流。开盘,焦点开一字,但是两个队友开在水下-3%,其后焦点烂板回封,队友依然在水下……对于同题材的队友没有拉动作用的龙头股,次日溢价不高。
2、近期凡是一字的股,挂掉的几率远大于成妖的几率。而一个交易决策,要以大概率成功为依据。不能因为有的一字板、一字板回封的股走妖了,就YY当前这个也会走妖。
二、恒通科技:我没有选择它作为今天的标的,理由简单粗暴,说出来大家也许觉得难以置信:它昨天是13:49上板的。对于下午首次上板的股(上午上板下午回封例外),无论它的情况有多特殊,我复盘是直接淘汰的。
这条选股规则很不可理喻,但是根据大量样本统计结果,下午上板,次日能上板、上板能封到收盘、封住了还继续有3板的概率都是很低的。不信大家可以统计2018年所有下午上板的股看看。而凡是概率上不占优势的东西,我都不会让它出现在我的模式中。
[引用原文已无法访问]
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手机打板工作台,左上的魅族Note6是行情机,下方左iphone7是打板1号机,对应1号打板标的;下方右NokiaX6是打板2号机,对应2号打板标的。集合竞价完毕后,就提前在打板机上挂好单,停留在确认界面待命。盘口符合要求决定买入时,按下该标的对应的打板机的“确认买入”按钮,这个操作过程只要零点几秒。
5月开始学打板,经历过很多次挂单买入晚了1秒,排一天买不到的尴尬,不得已才想出这个法子。为此还特意买了2台安卓千元机。
假设情况是这样的:
A、昨日题材龙头(估计开一字或近似于一字)
B、我的最佳选择目标
C、我的次选目标,或者是我的目标的强力竞争者(不符合我的选股规则,列入参照标)
情况一:三只都没有开一字
操作:打昨日龙头,放弃其余两个(它们先于龙头上板的几率很小,即使先上了也很容易炸)
情况二:龙头开一字
操作:B和C谁先上打谁(参照标除外)
情况三:两只开了一字
操作:放弃这个题材
情况四:龙头开一字,参照标(它不符合我的选股规则)先于我的目标上板
操作:放弃这个题材
情况五:龙头开一字,我的目标先于参照标上板
操作:打目标股
设计这个操作模式的思路是这样的:
开一字的龙头,经常会被换手龙二卡位。即使一字的当天不炸,次日也很容易倒,反而换手龙二很容易上三板稳住。如果龙头一字很稳,明天继续稳,那么换手龙二虽不能取而代之,次日也不至于亏损出局。因此,核心思路就是要打这条换手龙二。但是万一它不是龙二而是龙三怎么办?因此必须把它的强力竞争者列入观察,一旦发现龙二位置已经被占了,就要放弃。
[引用原文已无法访问]
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前20年,我一直在用自己的经济学知识(我的专业就是经济学,其中有大量的货币、银行、投资课程)来炒股的,属于很典型的价投。
我在数据统计和分析方面,是有大量工作经验的。我所在的公司,是做自助终端机交易服务的,仅在广东省,就有数千台终端设备,每天的交易笔数达到数十万笔。我建立的数学模型,可以自动推算出未来一年内,每一天的每小时内,每一种业务的交易量,以此作为公司运营管理的参考指标。真实的交易量,与我的预测值相差小于3%。因此,一旦某个业务在某时段的实际交易量与我的模型预测量相差超过3%,就会被认为可能发生故障,进行排查。
我学打板的早期,并不是在看淘县论坛,看每天各种复盘,而是做了一个数学模型。把2017年下半年开始,所有连板股纳入到统计分析范围,找到它们的特点,从中分析出各种潜在规律。比如说,凡是连板超过3板的股,它的实际流通市值小于20亿的占了90%以上。这些分析结果,为我的策略建立奠定了基础。
时间是一方面的因素,但是重要的是,这些时间都用来做什么?如果三个月,每天10个小时,你的时间都用在对的地方,其实已经很长了。
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