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原油上涨消费该涨价了(商品零售价格和生活必需品)+房价下跌投资机会(持续更新)

原创: li7255   2018-07-04 16:27 只看楼主(-1)   浏览/回复1950/19
       原油上涨消费该涨价了(商品零售价格和生活必需品)+房价下跌投资机会(持续更新) 
       [淘股吧]
       
       目前的策略是空仓,等待磨底到2508点左右的阶段性反弹机会。
       
       基本面做空理由
       
       1、430万亿市值的宇宙最高房价,能毁掉的是什么?工行董事长在最近演讲时表示,2010~2017年的居民储蓄存款增长与可支配收入之比从25.4%下降至12.7%,降幅达到了一倍;而与此同时,居民家庭债务占GDP的比重已升至49%,几乎占了GDP的一半。
       
       房价上涨的金融游戏是这样:
       居民通过存款、购买理财将钱交给银行和机构--->银行和机构将钱贷给房产商--->房产商拿到资金后高价买地--->房产商将产品高价卖给居民--->更多的资金通过资管通道流入--->房产商拿到更多的贷款--->政府以更高的地价拍卖给房产商--->房产商以更高的房价卖给居民。
       
       政府降杠杆的套路,就是将政府和国企的高杠杆转移到老百姓手中。
       拉高房地产,政府涨地价,国企控盘--->银行定向放水,居民贷款,居民债务和杠杆率增加--->抬高房价,棚改货币化,实施政策组合拳--->天量资金入房地产,套入后宣布5年限售令,冻结流动性--->政府和国企完成去杠杆任务,楼市流通盘消失,百万亿资金被锁定--->货币超发问题被进一步拖缓。
       
       
       过去十年,美国的货币发行量增加了2倍,而中国的货币发行量增加了20倍。如果没有房地产这个资金池,我们的通货膨胀会不堪设想。马云说,8年之后房子如葱。如果泡沫破灭,天量超发货币将导致严重的通货膨胀。在所有一级行业中,负债率第一的是银行,第二的是非银金融,那么负债率第三的行业呢?是房地产。截止2018年4月,房地产公司的整体负债率已达79%,创下近十三年来新高;其中近20家公司资产负债率超过85%,而万科84%的负债率也创下该公司的历史新高。其实,面对目前已经涨得连亲妈都不认识了的高房价,房地产商也很焦灼,尤其是在恒大、万达的海外投资事件之后,在杀猴王骇猴式的强监管之下,资产转移的路径被严重限制。而这些高负债率的人民币资产,面临着随时被清盘的风险。
       
       
       
       
       
       十六年来,北上广深的房价涨了20倍,但全国的GDP上涨了只有不到7倍。目前中国的楼市总市值已经超过了430万亿,是GDP的5倍(超过全球平均值的一倍),是广义货币供应量M2的2.5倍,是储备货币的15倍,是货币发行的45倍。毫不夸张的说,卖掉北上广深四大城市,差不多能买下美国。如此高的总市值,一旦有炒房人和早期的投资客套现离场,那么整个房地产立马就会崩溃:430万亿总市值,哪怕只有5%的抛售离场,那就是21.5万亿的资金流出,几乎相当于我们所有的外汇储备。这就是新闻中密集出现的字眼,严防金融系统性风险出现。如何严防呢?直接冻结流动性,只许进,不许出。在股市中,没有卖出去的价格永远都不叫真正的盈利,而房产的套现比股票更难。你确定你能够成为那5%套现离场的吗?
       
       
       
       2、中国的地方政府性债务(简称地方债)危机,是这一波去杠杆的直接导火索。早在2014年,中国的地方债就已突破24万亿,其规模已经超过了德国GDP。而现在,包括地方政府债和城投债在内,中国债市总量已达到了76.01万亿元,其中地方债务的规模已达22.22万亿。
       更为严重的问题是地方政府的隐性债务。尤其是最近三年,地方政府借由PPP、政府购买服务、政府投资基金等方式形成了不少隐性债务,其体量已经超过甚至数倍于显性债务。近年来各个省市的卖地收入不断攀升,而火爆的卖地收入与黑洞般的地方政府债务相比,却依然显得苍白无力。在全国36个省市(港澳台除外)中,仅仅只有6个省市是财政盈余,盈余总额约为3万亿,而其他31个省市的财政亏损总额则突破了5万亿;这其中的财政缺口已高达2万亿。2018年3月财政部在《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》中设置了地方债总额天花板,2018年限额约为21万亿。
       
       
       
       3、举例,2007年,原油价格最高涨到了每桶147美元,结果就是造成了国内严重的通货膨胀,物价大幅上涨,严重影响了居民生活水平和国内经济的发展;为了对冲这一波通货膨胀,当时央行动用了6次加息和连续上调存款准备金的严厉方式。然而,也正是央行这一波操作对房地产市场也产生了立竿见影的效果:当时的房地产行业大面积停摆,房价直线向下,像上海当时的房价连续十几个月下跌,最高跌幅高达35%。
       
       股市从6124点暴跌至1664点,仅用了12个月,
       2007年10月16日,最高到达6124.04点,成为上证指数历史以来的最高点位。2008年10月28日的最低点1664点。
       
       
       目前的策略是空仓,等待磨底到2508点左右的阶段性反弹机会。
       以后炒作机会类似于2007年后的涨价题材牛股(所列个股只是占坑不做推荐,待股市见底后再慢慢发掘个股)





相关股票: sh601933   sh600759   sz000998   sh600216   sz000592   sz160628   sh000001   sh512200   sh603883  

关联标签: 消费  棚改  非银金融  涨价  PPP  马云 

相关报告:

【· 原创: li7255   2018-07-04 16:48只看该作者(-1)】

        国务院金融稳定发展委员会召开会议:打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案
       [淘股吧]
       
       新一届国务院金融稳定发展委员会7月2日成立并召开会议,此次金融委新的领导层悉数公开,其中国务院副总理刘鹤接棒mk,任金融委主任。副主任兼办公室主任为央行行长易纲,另一位副主任则是国务院常务副秘书长丁学东。至于委员,分别是中国银保监会主席郭树清、中国证监会主席刘士余、央行副行长潘功胜、中财办副主任韩文秀、国家发改委副主任连维良、财政部副部长刘伟。研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。
       当前,全球经济复苏态势分化、贸易保护主义兴起、美联储超预期加息、新兴经济体金融脆弱性增加等,给进一步融入国际市场的中国金融业带来诸多不确定性。与过去的“一行三会”协调机制相比,金融委的协调能力更强,更有权威,参与方也更全,有助于避免不同监管部门各自出招,以及由于监管叠加而人为导致流动性过度紧缩乃至市场恐慌的情况。
       
       在金融委牵头下,中央各部门和地方政府要形成合力,有效控制宏观杠杆率和重点领域信用风险,有序化解影子银行风险,依法处置高风险机构,清理整顿金融秩序,深化金融业改革开放,加强预期管理和舆情引导,切实防范金融市场异常波动和外部冲击风险。此次会议审议了金融委办公室提出的打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案,研究了推进金融改革开放、保持货币政策稳健中性、维护金融市场流动性合理充裕、把握好监管工作节奏和力度、发挥好市场机制在资源配置中的决定性作用等重点工作。

[ 沙发 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-04 17:00只看该作者(-1)】

        通货膨胀概念股最全个股一览表· 原创: 闲人击股 2018-05-14 14:23 只看楼主(-1) 浏览/回复1042/0 ·
       [淘股吧]
       https://www.taoguba.com.cn/Article/1954978/1
       通货膨胀概念股是指在通货膨胀的背景之下,相关上市公司因通货膨胀而引起的市场价格上升从中获益。比如说农产品价格大约占我国CPI指数的1/3,因此农产品价格对CPI影响较大,反之CPI的上升也往往预示着农产品价格的上涨;其他影响CPI和PPI的主要因素包括有色金属、贵金属 (黄金 )、石油煤炭 天然气 、水泥、建材、航运 、肥料饲料 、糖酒副食。这些行业由于通货膨胀大环境因素,会导致期货 市场和现货市场价格上升,从而提高产品价格、增厚上市公司利润。根据往年CPI高企时的经验,影响最大的是有色金属、黄金、石油煤炭天然气、钾肥、糖、酒等行业上市公司。
       
       
        抗通胀概念股:是指在通胀的大背景下,由于公司所处产业不会受到通货膨胀因素的负面影响甚至受益与通货膨胀对企业利润的正面影响,典型的有商业零售,黄金,房地产,券商等。由于通货膨胀意味着货币贬值,实际购买力下降,因此,现金存于银行已“不划算”,人们无非有三种选择:拿出来消费 ,投资增值,投资保值。根据历史经验,抗通胀概念股中最为活跃的往往是黄金股和商业零售上市公司的股票。炒作顺序依次为有色金属->黄金股->钾肥资源概念股->石油煤炭天然气->农产品->制糖概念股->航运股->商业零售等。
       
        由于通货膨胀概念股和抗通胀概念股覆盖面非常广泛,因此在这里我只在常规炒作的板块中挑选历史上市场表现较为活跃的品种或者游资偏爱的品种予以介绍。
       
        通货膨胀概念股有色金属
        铜陵有色( 000630 )云南铜业( 000878 )江西铜业( 600362 ) 西部矿业( 601168 )鑫科材料( 600255 )驰宏锌锗( 600497 )宏达股份( 600331 )中金岭南( 000060中国铝业601600 ) 豫光金铅( 600531 )中孚实业( 600595 )焦作万方( 000612 )中金黄金( 600489 )山东黄金( 600547 ) 恒邦股份( 002237 ) 辰州矿业、荣华实业( 600311 ) 鲁润股份、紫金矿业601899
       
        通货膨胀概念股石油
        青岛金王( 002094 )中科英华( 600110
       
        通货膨胀概念股煤炭
        靖远煤电( 000552 )盘江股份( 600395 )爱使股份、安源股份、鲁润股份
       
        通货膨胀概念股天然气资源
        陕天然气( 002267 )大通燃气 ( 000593 )长春燃气( 600333
       
        通货膨胀概念股玉米 上市公司
        登海种业 ( 002041 )万向德农( 600371
       
        通货膨胀概念股棉花 上市公司
        冠农股份( 600251 )敦煌种业( 600354 )新农开发( 600359 )新赛股份( 600540
       
        通货膨胀概念股大米上市公司
        隆平高科( 000998 )金健米业( 600127 )北大荒( 600598 )丰乐种业( 000713
       
        通货膨胀概念股酒类 上市公司:
        白酒 上市公司 红酒上市公司(葡萄酒 上市公司) 黄酒上市公司 啤酒 上市公司
       
        通货膨胀概念股制糖上市公司:
        南宁糖业 ( 000911 )贵糖股份( 000833

[ 板凳 ]
@Ta

        m2是m1
       的两倍,我也看没通胀很厉害哦

[ 地板 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-05 09:55只看该作者(-1)】

        只是对贸易战持续和房地产降杠杆的预期
       [淘股吧]
       
       贝肯能源:受益于油价持续上涨+高送转填权预期、
       
       平仓价7.3元 约700万股 安全
       原帖由致命撞钟人在2018-07-04 19:39发表
       m2是m1
              的两倍,我也看没通胀很厉害哦

[ 第4楼 ]
@Ta
【· 原创: airlcg   2018-07-05 10:25只看该作者(-1)】

        平仓价应该是17.3吧?原帖由li7255在2018-07-05 09:55:18发表 只是对贸易战持续和房地产 降杠杆的预期贝肯能源 :受益于油价持续上涨+高送转 填权 预期、平仓价7.3元 约700万股 安全引用致命撞钟人发表的:m2是m1 的两倍,我也看没通胀很厉害哦

[ 第5楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-05 11:28只看该作者(-1)】

        据统计我国目前通过银行贷款买房的家庭大约有2亿户,若单算家里的主力还贷者,负债买房的人数差不多有4亿人了。我国“房奴”绝对是一个庞大群体,由于过去几年房价不断攀升,无论投资客还是普通购房者都削尖了脑袋往房产市场里冲,开发商看到如此庞大需求,也更加卖力拿地盖房。长此以往,原本几千的房价被硬生生的推到几万,甚至几十万,可能是被房价涨怕了吧,对房子有真正需求的人不得已拿出全家老小的积蓄交上首付,走上了房奴的道路。
       [淘股吧]
       “六个钱包买房”意思:
       就是丈夫的父母、爷爷奶奶、姥姥姥爷;加上你妻子的父母、爷爷奶奶、姥姥姥爷一共是六个钱包。
       虽说高房价压力之下,年轻人买房“啃老”的现象,其实并不少见。尤其对于“毕房族”来说,本身没有收入来源,首付款自不用说,恐怕前几年的月供,都需要父母承担。但一次“啃”三代,不仅“啃”自己家族的,还要“啃”丈母娘一家三代!
       
       
       
       在人均住房量上,据去年10月的统计数据显示,2016年全国居民人均住房建筑面积已高达40.8㎡。远超很多发达国家。也有专家说中国的房子够40亿人居住,房地产存在过度开发建设,尤其是三四线城市。还有权威数据显示中国10套房子有3套是空置无用的,有些三四五线城市的新城区空置率很高。然而最新的统计数据显示有近60个城市房价过万,很多名不见经传的小县城房价都已过万。小县城房价过万,其蕴含的风险可想而知。

[ 第6楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-05 11:30只看该作者(-1)】

       

[ 第7楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-05 11:32只看该作者(-1)】

        贝肯能源:受益于油价持续上涨+高送转 填权 预期、
       [淘股吧]
       
         平仓价7.3元 约700万股 安全 
        


       原帖由airlcg在2018-07-05 10:25发表
       平仓价应该是17.3吧?原帖由li7255在2018-07-05 09:55:18发表只是对贸易战持续和房地产 降杠杆的预期贝肯能源 :受益于油价持续上涨+高送转   填权   预期、平仓价7.3元 约700万股 安全引用致命撞钟人发表的:m2是m1 的两倍,我也看没通胀很厉害哦

[ 第8楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-12 08:52只看该作者(-1)】

        贸易战政冶博弈

[ 第9楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-12 10:16只看该作者(-1)】

        中兴通讯 工业富联
       [淘股吧]
       
       基本面和长期趋势是“道”,投资技巧是“术”
       
       统计股神(巴飞特)以往买入的历史数据得出一个·非常重要的秘密·
       
       ·喜诗糖果·
       行业:食品
       类型:优质股
       买入年份:1972年
       ROE:26%
       买入市盈率:11.9·重点·
       买入市净率:3.1
       年复合收益率:16%
       盈利情况:至今持有,到2007年收益达54倍(1972-2007区间时间35年)
       
       ·可口可乐·
       行业:饮料
       类型:优质股
       买入年份:1988年
       ROE:
       买入市盈率:13.7·重点·
       买入市净率:4.5
       年复合收益率:12%
       盈利情况:至今持有,到1998年收益达9倍(1988-1998区间时间10年)
       
       ·华盛顿邮报·
       行业:报纸
       类型:优质股
       买入年份:1972年
       ROE:18%
       买入市盈率:10.9·重点·
       买入市净率:不详
       年复合收益率:11%
       盈利情况:到1990(17年)收益达34倍
       
       ·富国银行·
       行业:金融
       类型:普通股
       买入年份:1990年
       ROE:24%
       买入市盈率:6倍·重点·
       买入市净率:1.1
       年复合收益率:25%
       盈利情况:至今持有,到2007年收益达54倍(1972-2007区间时间35年)
       
       ·比亚迪·
       行业:电动汽车
       类型:优质股
       买入年份:2008年
       ROE:16.6%
       买入市盈率:10.2·重点·
       买入市净率:1.53
       年复合收益率:
       盈利情况:至今持有,收益丰厚
       
       ·中石油·
       行业:能源
       类型:普通股
       买入年份:2003年
       ROE:16.3%
       买入市盈率:13.5·重点·
       买入市净率:1
       年复合收益率:45%
       盈利情况:持有5年,收益7.3倍
       
       ·沃尔玛·
       行业:连锁零售
       类型:优质股
       买入年份:2005年
       ROE:22%
       买入市盈率:20·重点·
       买入市净率:3.3
       年复合收益率:
       盈利情况:收益丰厚,后悔买少了
       
       ·苹果公司·
       行业:电子硬件
       类型:优质股
       买入年份:2016年
       ROE:31%
       买入市盈率:14.66·重点·
       买入市净率:4.56
       年复合收益率:
       盈利情况:至今持有
       
       ·伯克希尔·
       行业:纺织
       类型:烟蒂股
       买入年份:1965年
       ROE:
       买入市盈率:6.6·重点·
       买入市净率:0.8
       年复合收益率:
       盈利情况:至今持有,收益丰厚
       
       ·大都会·
       行业:传媒
       类型:优质股
       买入年份:1985年
       ROE:26%
       买入市盈率:14.4·重点·
       买入市净率:
       年复合收益率:23%
       盈利情况:收益丰厚
       
       ·达维尔医疗·
       行业:肾透医疗
       类型:优质股
       买入年份:2011年
       ROE:17.7%
       买入市盈率:17·重点·
       买入市净率:3.2
       年复合收益率:
       盈利情况:至今持有,收益丰厚
       
       ·direcTV·
       行业:信息节目
       类型:优质股
       买入年份:2011年
       ROE:
       买入市盈率:15·重点·
       买入市净率:2.6
       年复合收益率:
       盈利情况:至今持有
       
       ·股神的秘密·据不完整数据统计,巴飞特买入:(优质股)多数控制在市盈率15以下,最高不超过20
       
       普通股,市盈率5左右或以下
       
       ·备注·:排除周期股
       
       从买入数据中看出来,巴飞特绝对是·择时··抄底的·
       
       股市里大多数时间都没有黄金,所以择时,择机是多么的重要!
       
       (优质股)多数控制在市盈率15以下,普通股,市盈率5左右或以下,排除周期股

[ 第10楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-16 09:38只看该作者(-1)】

        法国夺冠+反弹

[ 第11楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-17 10:45只看该作者(-1)】

        放量上涨

[ 第12楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-18 14:17只看该作者(-1)】

        7月16日,陶氏宣布位于美国Texas Freeport的MDI工厂Dow Polyurethanes由于设备故障遭遇不可抗力停车,装置规模34万吨,该工厂生产的所有MDI产品将受到影响,复产时间尚不确定。 
       [淘股吧]
       
       MDI供应较为紧张,价格有望反弹
       MDI装置具有高壁垒、高投入的特点,长久以来行业保持高度寡头垄断格局,全球范围内仅有8家供应商,其中万华化学、科思创、巴斯夫、亨斯迈、陶氏5家巨头合计占据全球85%以上产能份额,其中一家出现产能问题,就会引起产品价格的剧烈波动(这一情况在去年就曾出现)。目前全球MDI消费量大概在600万吨,每年新增需求6-7%,本次陶氏美国工厂34万吨装置停产,预计将在一定程度上引起产品价格波动。
       与此同时,匈牙利BC的30万吨MDI装置计划在7月中旬至9月底进行检修,此次检修预计持续两个半月,届时欧洲MDI供给将较为紧张,在此期间万华化学中国MDI工厂将会向欧洲调配货源,以弥补欧洲市场的供应紧缺状态,但此举可能引起中国地区的供应格局偏紧;另外,本周上海科思创MDI装置供货不正常,周边供应商价格有所上调。综上所述,预计未来一段时间内MDI供应格局偏紧,价格有望进入上升通道。
       
       推荐关注万华化学
       公司于近期公布重组预案,计划将匈牙利BC公司等资产注入上市公司,BC是中东欧最大的MDI和TDI制造商,拥有30万吨MDI、25万吨TDI、40万吨PVC产能。重组完成后,万华化学将拥有210万吨MDI产能,超过巴斯夫跃居世界第一,同时拥有55万吨TDI产能(BC25万吨+烟台万华30万吨18年10月投产)。
       另外,万华化学还计划于19年将烟台万华60万吨MDI扩产至110万吨,于20年将宁波万华120万吨MDI扩产至150万吨,同时在美国规划建设40万吨MDI装置,如果这一产能扩张计划实现,届时公司MDI总产能将达到330万吨,以全球行业绝对龙头地位享受寡头垄断格局带来的利润红利。
       
       万华化学20180716 ,融资买入额6.27亿元,融资余额40.75亿元。
       
       该股因为停牌重组,本人有私募私募已经收获150%涨幅,技术上55-57元属于周线级别压力位,虽然只有10.4倍PE,但总市值超1000亿。
       
       建议游资关注万润股份,小盘,不到80亿总市值.主力筹码成本7.9元附近,TFT 液晶单体行业龙头,布局OLED 材料业务奠定国内行业领先地位。公司是液晶材料的业内领先企业,是国内唯一一家同时向全球前三大液晶厂商Merck、 Chisso 和DIC 供应液晶单体材料的供应商,高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上,随着QuantumDot(量子点)等一系列新技术的研发和大规模应用,未来几年液晶材料将会继续在大尺寸显示领域将会占据主导地位,公司将会在TFT 液晶材料领域稳步发展。在OLED 领域,公司公告2017 年OLED 材料的营业收入较上年度增长约一倍,公司积极布局OLED 材料的技术研发,部分产品在下游客户处进行验证,预计未来公司能进一步打开OLED 市场地点国内行业领先地位。
        

 重点关注子行业和公司:万华化学(MDI)、万润股份(液晶、沸石)、
        

[ 第13楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-18 14:22只看该作者(-1)】

        更正,万华化学,该股因为停牌重组避免了大跌,复盘大涨,
       本人有私募朋友已经收获150%涨幅,技术上55-57元属于周线级别压力位,虽然只有10.4倍PE,但总市值超1000亿,
       是否具有上涨趋势需要震荡突破58元后后才能判断。

[ 第14楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-19 09:17只看该作者(-1)】

        分众传媒

[ 第15楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-23 08:52只看该作者(-1)】

        5月以来,电解锰涨价60%,创6年半新商

[ 第16楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-23 09:48只看该作者(-1)】

        连续几天,都没能显示出股票代码

[ 第17楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-07-23 09:50只看该作者(-1)】

        湘潭电化 2个月电解锰涨价60%

[ 第18楼 ]
@Ta
【· 原创: li7255   2018-08-16 09:43只看该作者(-1)】

        未来外汇贬值趋势,未来5-10年年1美元兑10人民币。因为中国的m2占全球m2的1/3,gdp占全球不到1/6,理论上可贬三倍。
       2020年初会开启一波新的区块链牛市。

[ 第19楼 ]
@Ta
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