深次新股指数之纯技术分析
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将深次新指数399678单独拿出来技术分析。
该指数在12年底和创业板同步见底421.33,13-15年牛市期间最高到2632.63,涨幅为+524.8%,仅次于创业板指数的涨幅+589.7%。从15年5月下旬见顶后、2016年11月底之前持续做收敛大三角形震荡,从2016年11月底开始正式走大C浪调整,目前已经走出4波调整浪,分别是2046.81—1290.54,幅度-36.9%;1633.45—998.52,幅度-38.9%;1323.71—835.67,幅度-36.9%;1160.68—目前的最低771.62,幅度-32.9%。
整个大C浪最大的振幅有-62.3%,调整时间到这个月底有21个月,全波段最大跌幅有-70.69%,之前收敛大三角形震荡是18个月。因此,技术分析看最大跌幅进入了止跌的大概率区间,调整时间21个月恰好在斐波拉切数列上,而整个大波段的0.236黄金分割点在943.20,大波段的0.191中枢在843.69,目前最低已经到了771.62。同时,第四轮下跌是在主下跌浪三波主杀后的反弹中第一次假击穿周M60后触发的,目前第四浪最大跌幅也已经有-32.9%,这是在大C浪下跌中常见的走法,而且月线五连阴也是深次新股指数成立以来的7年第一次,这种加速绝望的形态同时带了巨大的成交量,但八月成交量萎缩比较厉害,在12年创业板触底之前有相似场景。因此,我的判断是深次新指数极有可能在725-771之间形成一个中长期的大底。为什么会选725这个点位,因为如果真到725,大C波段跌幅可以到65%,而中波段跌幅有36.9%,都是极致位。再看看今年次新4大妖万兴科技、宏川智慧、欣锐科技、福达合金已经跌成啥样了。
好了,如果真在这个区间出一个中长期底,那么第一波反弹可以看到1050-1180之间,是一波平均35%涨幅,二成股翻倍,一成股成妖的吃大肉行情。次新股一直是领先于大盘走势的,先跌先涨。
从15年5月底见顶后,这个最敏感的板块指数是目前为止所有指数调整最大和最快的,12年创业板指数领先于其他指数率先见底回升,18年底市场选择什么板块率先启动呢?
该指数在12年底和创业板同步见底421.33,13-15年牛市期间最高到2632.63,涨幅为+524.8%,仅次于创业板指数的涨幅+589.7%。从15年5月下旬见顶后、2016年11月底之前持续做收敛大三角形震荡,从2016年11月底开始正式走大C浪调整,目前已经走出4波调整浪,分别是2046.81—1290.54,幅度-36.9%;1633.45—998.52,幅度-38.9%;1323.71—835.67,幅度-36.9%;1160.68—目前的最低771.62,幅度-32.9%。
整个大C浪最大的振幅有-62.3%,调整时间到这个月底有21个月,全波段最大跌幅有-70.69%,之前收敛大三角形震荡是18个月。因此,技术分析看最大跌幅进入了止跌的大概率区间,调整时间21个月恰好在斐波拉切数列上,而整个大波段的0.236黄金分割点在943.20,大波段的0.191中枢在843.69,目前最低已经到了771.62。同时,第四轮下跌是在主下跌浪三波主杀后的反弹中第一次假击穿周M60后触发的,目前第四浪最大跌幅也已经有-32.9%,这是在大C浪下跌中常见的走法,而且月线五连阴也是深次新股指数成立以来的7年第一次,这种加速绝望的形态同时带了巨大的成交量,但八月成交量萎缩比较厉害,在12年创业板触底之前有相似场景。因此,我的判断是深次新指数极有可能在725-771之间形成一个中长期的大底。为什么会选725这个点位,因为如果真到725,大C波段跌幅可以到65%,而中波段跌幅有36.9%,都是极致位。再看看今年次新4大妖万兴科技、宏川智慧、欣锐科技、福达合金已经跌成啥样了。
好了,如果真在这个区间出一个中长期底,那么第一波反弹可以看到1050-1180之间,是一波平均35%涨幅,二成股翻倍,一成股成妖的吃大肉行情。次新股一直是领先于大盘走势的,先跌先涨。
从15年5月底见顶后,这个最敏感的板块指数是目前为止所有指数调整最大和最快的,12年创业板指数领先于其他指数率先见底回升,18年底市场选择什么板块率先启动呢?
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如果配合大盘下跌的话,年底之前可能走出延展到692附近,基本是大底的位置
这一波,深次新指从1150开始跌,不是楼主说的1160。
跌幅预计超过前三波,预计40%-45%,最终跌到660左右,今年10月会反弹后继续跌,初步预计这个时间是今年11月,到660上下会有重要反弹。
历史大底,预计还有2-4年,会比上一次大底更低,预计300-350点,还有过半跌幅。其他指数,成分股有老股组成,净资产每年增厚,大底会慢慢抬高。当前创业板指数1411,实际估值相当于2012年的850点。但次新指数由上市一年内的次新股组成,底部是不会抬高的。
2012-2015年,涨幅最大的不是次新股,而是上市1-4年的老次新,涨幅超过20倍的股票,1只当时上市超过4年(金证股份),1只次新股(长亮科技),其他都是1-4年。所以,上一次牛市创业板指数涨幅超过次新股指数。
从时间周期来看,深次新的大C已经跌了21-22个月,有休整的需求,幅度也大。如果要反弹,可能要启动中远端的超跌小票,近端次新盘子稍微大了点,当然如果赚钱效应恢复,中大盘照样可以被哄抬。
下周二需要一个跳空缺口,看能否走出来
[引用原文已无法访问]
就目前的估值而言,上市一年以内的新股与次新股PE是25.92倍,PB是3.95倍,PB还是比较高的,PE不高,这主要是上市了工业富联、中信建投、郑州银行、成都银行、美凯龙等一批低市盈率的巨无霸,拉低了平均值。而我们真正关心的袖珍股,其实估值并不低,如果参照2012年,PE还高了80%左右。我一直认为,下一次历史大底创业板的估值会低于2012年12月4日,次新股的估值也一样,所以得出最少还要腰斩的观点。
[引用原文已无法访问]
看准了,赚得盆满钵满;看不准,赔得倾家荡产。
2011年,新股上市首日不设涨停板,涨幅一天内涨完,上市不久就破发。2010年底到2012年初,仅一年多的时间,次新股跌幅将近70%,平均市净率从6.6跌到2.5。也就是说,只用了一年,走完本来多年才走完的路。
本质上,是国家队在内的权贵资金,要进场抄底了。
大家都知道,中国的新股制度是全世界的奇观,一般情况下上市就连续无量涨停。这其实是制度上设计,让一级市场的权贵资金无险暴利。
暴涨是套利,但很多人不知道,大跌其实也是暴利。新股大跌,是熊市后期的一种现象。
如果权贵资金认为条件成熟,他们会让新股、次新股跌到尽可能低的价格吸货,同时压制上证指数,造成熊市还在持续的假象,防止场外资金抢筹码。这个阶段,是牛熊真正的转折点。
所以,2011年的新股大跌,蹲下去是为了跳得更高!
2011年9月-2013年4月,底部形成“圆弧底”,就是吸货。
上一轮牛市,涨幅30倍以上的股票,一共10只,分别是:银之杰、东方财富、同花顺、金证股份、光启技术、长亮科技、联络互动、卫宁健康、万达信息、新开普。
从来源看,1只出自主板(金证股份),2只出自中小板(光启技术、联络互动),7只出自创业板。
从时间看,1只上市8年(金证股份2004年上市),1只上市不足1年(长亮科技),1只上市3年以上4年以下,其余7只上市1-3年。
从题材看,都有大数据、互联网金融、人工智能、手游之类等前几年热门的题材。
我来解释一下,为什么出现这种现象。
这些都是当时中小创上市不久的股票,流通盘都很小,唯一的老股金证股份,当时的流通盘也很小。流通盘越小,潜在卖盘越少。一只流通盘2亿的股票,如果控盘机构底部锁定一半筹码,只有1亿在其他人手里,上涨空间是很大的,即使上涨10倍,也仅10亿资金未锁定。涨这么多市场已经高度关注了,别人不说,我们的淘股众肯定跟进。(流通盘小,卖盘少)
选择上市1-3年的远端次新,而不是近端次新。一来近端次新价格没跌透,成本高;二来热潮未退去,市场关注度高,底部难以收集较多筹码。(底部锁定多,卖盘更少)
选择题材概念众多的标的,因为这类股票拉高后跟风盘多,可以拉更高。(买盘多)
这一次,次新股还没跌到底,今年次新股指数还有比724更低的点,预计10月反弹,11月或12月上旬见到阶段性底部。这是我的个人看法,有一连串的判断依据,不展开分析。我的大势分析过去两三年还是比较准的,命中率高,不代表一直正确,所以我也会听取不同的意见。
超频三今年2月低价的时候流通盘大约4亿,德新交运流通盘约8亿,一半以上掌握在大股东手里,实际流通不足4亿。
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次新股的是极端走势集于一体的。想买的,敢买的始终会卖,长期接盘被割肉的,399678就算跌破555.也是看,还等250呢。。
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