零回撤——谈谈我的交易系统（干货贴）

我的网名一直就是挑战，这边这名字被别人注册了，只能加数字，我不排斥打板，相反我每天都关注打板者的复盘，毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方，模式自己选择，适合自己才是最好的。原贴由利润挖掘机在2018-05-20 14:57:59发表
       哈哈，你的名字是挑战123456，这是要挑战数字哥的节奏啊，数字哥只打板，而你从不打板！有点意思...从你的文章里了解到不少内容，谢谢指点迷津

不同模式其实不该相互排斥，反而该是相互感恩。你现有能盈利的模式，都是建立在他人多种不同模式之上。正因为有了低吸、追涨、半路板、打板等等不同价位的参与者，才保证了生态 的稳定，如果市场过于同质化，必然进行变异。百家争鸣好，他好，她好，大家好，最后是自己好。

佩服兄对火候的把握，感觉兄的操盘方法和t+0工厂相似，这确实需要日积月累的勤加苦练，火候这东西只可意会，难以言传，就好比炒菜一个炒字细细品味也能悟出不少东西的，假设资金是火，而股票是菜。如何用合适的火烹饪出美味的菜，是有讲究的。有些菜需要猛火爆炒，有些需要小火慢炖。同样的菜，不同的人做出的口感肯定不同。不同的食材，需要用不同的火来炒。关键是你在用火，而不是火在用你，这个必须搞清楚。一点感悟，兄莫见笑。

低仓位运行等于控制好了最重要的一环——心态
       等于战胜了自己，这一点绝大多数人做不到，做到的人不成功也难。
       像@乱世浮生 大神时不时抽出资金，也是相当于低仓位运行，这些都剑指最重要的一环——心态。

完了，才写了一半发了出去了，算了，如果这个帖子大家觉得写的好，多点赞，我会把低吸的绝活单独发一贴图文并茂的讲解给大家听。

交易方式跟我个人很像，09年入市，那时不懂什么，反正就是买了就基本不看盘，没卖出一支其实都赚了，直到2014牛市开始学习股票知识，啥基本面，新闻面，技术面，都认认真真的学习，才有了后来的短线交易。
       So，2014年以前我什么都不看，买入的股票都赚钱了，为啥呢？找一支业绩还可以的低位票，先买入，一直持有，直到赚钱才出局，很傻很笨的方式。
       经历了15年牛市后，我才开始打短线，首先就因为之前养成习惯，控制仓位控制贪污，基本保持着每月盈利的战绩，最高时一个月有30个点，最差时也有一两个点的复利，其实重要的得益点，并不是什么面，而是控制欲望。
       
       我虽然战绩不差，起步资金可能也比你多，但到今天，我还是没多少资金，为啥呢？2014年我经营的公司失败破产，欠了银行一屁股债，才导致2014后才大把时间去研究股票，也同时是因为债务才让我在股市里学会控制仓位控制欲望。因为我只能赢不能输，通过不断的学习，可以说思考与学习并重的期间，努力程度不亚于高考冲刺。
       后来，股市拯救了我，2015年的牛市与股灾让自己更加成熟，特别是股灾重建那段时间，直到17年初，我还清了之前做生意亏损的所有欠款……现在基本都是静心玩股票，同样保持着每月逐步盈利状态。
       基本算是现实版的“重头再来”，一段难以启齿并幸运的经历……

我上个月在这里发了一个千万实盘贴，大家可以去看看交流交流。基本还是零回撤，希望大家多真心的学习交流，共同提高。

再次感谢几个大佬的油票，，股市里能遇到知音是不容易的，真正有水平的人是识货的，懂的人自然懂，所以凡是质疑我的人也不去理会。。好坏我还亮了一个2000万左右的账户实盘，是不是？哪天我要真的离开了，对你们也未必是好事吧，在一起就是缘分。多多珍惜。

明天下午发布新帖，大家狂点赞啊

@谦让宜人 兄好，连续下跌时其实反而简单了。首先，你起码对大跌会有个提前预判，如果天天防的话，正常暴跌初期，你仓位会轻。15年我采用的是金字塔买入，前几天连续暴跌时，始终控制在一成以下，就算买入当天不管赚亏都要t出。当极度背离时，开始加仓买入，最后恐慌极限时，重仓杀入，也是金字塔最底部了，一个反弹一个月的利润到手。很多人只会想大跌如何控制回撤，如何回避大跌，而我的模式欢迎暴跌的。我15年股灾赚的比牛市还多的多，就是因为低仓位运行，风控到位，极端行情才有效。

顺便纠正一下，一个半月，有5个多点收益，还有几个交易日，争取6个点吧。就这样很多人还是瞧不起的，其实我帖子要表达的意思并不是要赚多快，而是尽量不亏，日积月累下来，做好了完全不一样的结果。原贴由夜间猎手在2018-05-20 21:06:21发表
       进股吧的人都被八年一万倍洗脑了，俩月3%收益虽然是稳定盈利，可是对于那些人宁愿月亏10%也看不起这点蝇头小利！输红了眼没救！

谢谢支持，不打板也可以做好的，相信自己，加油原贴由甘蔗 111在2018-05-20 12:22:45发表
       虽然真正实盘就玩了几个月，有赚也有亏，虽然赚的时候都是2-3个点小肉，但是有1次亏损接近10个点的大面，一直找原因，看了兄台的文章，更加确定的是亏损的是节奏上的问题！不管做白马还是小票，真心感觉到节奏

今天人气这么旺，还是挺意外的，其实这也才是第二篇帖子。从一个侧面反映了不打板的群体也还是非常非常多的，只是没有好的机会平台让大家更好的交流和学习。很多人都太急功近利，想赚快钱，没有很好的静下心来学习研究，这方面真的需要加强的，大家一起加油吧。

擦，看到这留帖的人都是几年几十倍的，难道就我一个人亏了?

非常感谢，也同时感谢其他打赏点赞油推的兄弟们，给我继续写下去的动力，大家也可以去看看我的实盘帖，共同交流进步，希望在满屏打板帖中杀出一条血路原贴由简约投机在2018-05-20 17:15:02发表
       铁粉一如既往支持！给兄来个全套(油推、打赏、点赞）。我也关注打板，老模式完善，前卫模式关注学习，希望早日突破。共勉！引用挑战123456发表的：我的网名一直就是挑战，这边这名字被别人注册了，只能加数字

看来与楼主操作手法类似：
       1、大多数的时候小仓位或者空仓；
       2、注意跟随大盘节奏，买点以15-30分钟底背驰或macd底背离作为底部卖的，稍加仓位做热点或锂电；
       3、买入手法：底背驰买，小仓位买，逐步加仓，最高不超过2成仓位。如果打漏，等几天一般会反弹，趋势走坏不得已才割肉。
       4、小仓位试验才能掌握股市节奏，避免一买就跌，一割就涨。下跌买，反弹卖。
       5、活跃股每天高抛低吸，做低成本。
       
       最近两个月大概二十几笔操作，只有两笔止损，其它的都是盈利。一个月7-8个点。

看了一下你四五月的实盘，是没错回撤几乎没有，但攻击力约等于0，我算了一下，这么折腾来折腾去，两个月下来才收益3%，那还不如人家做趋势股或者打板了。其实股市高风险才有高收益嘛，提高理解力才是王道，做强势股回落反弹真没什么肉。如果是我没看清楚那请指出。

不同模式其实不该相互排斥，反而该是相互感恩。你现有能盈利的模式，都是建立在他人多种不同模式之上。正因为有了低吸、追涨、半路板、打板等等不同价位的参与者，才保证了生态 的稳定，如果市场过于同质化，必然进行变异。百家争鸣好，他好，她好，大家好，最后是自己好。

懂的自然懂，我说的这些话其实老股民会感触深的多，特别是经历过几次挫折的，才会更加觉得风控的重要性，股市里活下来最最重要！原贴由ma197245在2018-05-21 07:43:37发表
       楼主讲得很对，节奏，仓位二者必须控制好，否则就无法实现稳定盈利。0回撤的实现需要一个好的操作系统配合，这需要时间去反复的实践总结才能做到，不是那么简单的说说。一路上我也经历了反反复复的实践，最后明白打

虽然真正实盘就玩了几个月，有赚也有亏，虽然赚的时候都是2-3个点小肉，但是有1次亏损接近10个点的大面，一直找原因，看了兄台的文章，更加确定的是亏损的是节奏上的问题！不管做白马还是小票，真心感觉到节奏的重要性！记得去年玩模拟盘的时候，就隐约发现板块指数的重要性，但是问了一些朋友说没软用，所以去年一直学的是macd金叉，越来越感觉就是在赌！其实不然，板块指数真TMD的重要，哪怕你操作的是不是板块的龙头，只要板块起来，下面的票哪怕就算亏损了，相对大面的概率总是很小的！而一旦板块进入顶部你还追进去，不管是龙头还是跟风的，亏的概率就大大增加，哪怕做T也容易反的，一旦节奏踏错了，2面挨打！
       [淘股吧]
       
       兄台的文章比起满屏的今天上那个，打板哪个错在哪了等等的实在多了，当然，每个人喜欢的模式不一样，适合自己的，就是好东西。

2个月收益3%，这么优秀的战绩，你还看不起？你知道么人家是连续62个月的0回撤，你自己计算一下复利吧。
       [淘股吧]
       原帖由cencen在2018-05-20 14:59发表
       看了一下你四五月的实盘，是没错回撤几乎没有，但攻击力约等于0，我算了一下，这么折腾来折腾去，两个月下来才收益3%，那还不如人家做趋势股或者打板了。其实股市高风险才有高收益嘛，提高理解力才是王道，做强势股回落反弹真没什么肉。如果是我没看清楚那请指出。

请问楼主，如果低吸？您是如何挑选预备股的？低吸的技法我有一点点。有时也能看对指数然后进场，但是，买的个股很难在当天的热点上，选中的个股有时横盘，有时继续下跌，有时上涨，感觉稳定性太低了。。。
       我个人觉得低吸最难的还是挑选目标股，低吸有太多太多的个股可以选择。有时感觉这个也行，那个也可以，就算之前的K线形态完全一样，但后面的走势却完全不一样。如何在整个市场中锁定目标个股，我是我目前最犯晕的地方，请赐教。。

和楼主一样，喜欢低吸。3年半赚了五十倍左右。向楼主学习希望三年后能赚上千倍

我的网名一直就是挑战，这边这名字被别人注册了，只能加数字，我不排斥打板，相反我每天都关注打板者的复盘，毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方，模式自己选择，适合自己才是最好的。原贴由利润挖掘机在2018-05-20 14:57:59发表
       哈哈，你的名字是挑战123456，这是要挑战数字哥的节奏啊，数字哥只打板，而你从不打板！有点意思...从你的文章里了解到不少内容，谢谢指点迷津

不存在谁贬低哪种模式。
       某种模式，在爆赚者那里，得到了他账户的弘扬，在爆亏者那里，得到了他账户的贬低。
       
       某种模式，不管它的概率是多少，做成功了，就是1，失败了，哪怕其他人说它是高概率，对他来说，也是0。
       
       就这么简单。
       

真要股灾就好了，不至于做的这么难了，机会是跌出来的。做低吸的不怕暴跌，就怕不动

之前就这样了，一直低仓位做的，百万之前仓位稍微多一点，赚的肯定不止现在这些钱，主要是不回撤，日积月累复利，凭什么只有打板才能实现财务自由呢？其实去年我就靠低吸低仓位把一个账户从3000做到接近5000了。原贴由JDTJ在2018-05-23 20:59:23发表
       @挑战123456 请教挑战兄，你从一百万开始就常年保持这种低仓位运作了吗？这样能做到目前这么大的资金？

你做的挺好，思路基本差不多，我节奏比你快一些，可以去我实盘帖多交流原贴由谦让宜人在2018-05-20 20:55:22发表
       看来与楼主操作手法类似：1、大多数的时候小仓位或者空仓；2、注意跟随大盘节奏，买点以15-30分钟底背驰或macd底背离作为底部卖的，稍加仓位做热点或锂电；3、买入手法：底背驰买，小仓位买，逐步加仓，

明天你看完了再说。原贴由重剑wu锋在2018-05-26 22:45:19发表
       我感觉楼主炒了这么多年技术性的东西已经不重要了，仓控和情绪把握才是核心竞争力！

楼主，继续发实盘啊，1000万实盘，何时上亿？
       急等实盘。

学习。一个好的交易系统首要的还是控制风险。只有控制住了回撤才有做大的希望。慢慢来，时间给够总是能做大的。

低仓位运行等于控制好了最重要的一环——心态
       等于战胜了自己，这一点绝大多数人做不到，做到的人不成功也难。
       像@乱世浮生 大神时不时抽出资金，也是相当于低仓位运行，这些都剑指最重要的一环——心态。

可以这样认为吧，模式自己选择，各有千秋，适合自己才是最好的。。原贴由gslih在2018-05-21 17:47:05发表
       盈亏同源，你控制了回撤，也丧失了行情好时进攻的犀利性带来市值的大幅上升，打板选手做得好的，也能很好的控制回撤，行情好时市值曲线上升角度比低吸派好很多。

支持！
       
       零回撤真的是终极的难。

失散多年的兄弟啊，还不去我实盘楼里坐坐啊。原贴由Michael1124在2018-05-20 23:17:11发表
       终于找到模式一致的兄弟了，哈哈，我也有个1000多万的账户，交易模式一模一样，每天十几个，一个月下来，150多个股票持仓记录。平时都是2成左右，只有大盘确认安全会加到4成，确认大盘无风险会加到4成以上

说的很好👍，交易系统是连贯的，不是独立的，所以昨天的帖子我其实才说了三分之一左右，还有交易的战法和技巧，交易心态，纪律执行等等。原贴由jiejiao0104在2018-05-21 08:36:50发表
       低仓位运行等于控制好了最重要的一环——心态等于战胜了自己，这一点绝大多数人做不到，做到的人不成功也难。像@乱世浮生 大神时不时抽出资金，也是相当于低仓位运行，这些都剑指最重要的一环——心态。

控制回撤的确是太难了，大肉的话也是不难，难就难在如何在热点退潮时，守得住荣华。

好喜欢这里，这里的人都爱作梦，说话也好好听，都是千倍，万倍，没有一个不亏。

那个单独要写一篇，交易时间没空，争取周末吧。这边楼不盖了，实盘直播一直持续，大家可以去我的实盘帖里交流。原贴由大武在2018-05-22 17:37:08发表
       挑战兄的交易系统，风控说了,低吸的绝活还没说。期待兄的进一步更新.引用挑战123456发表的：完了，[不支持站外图片] [不支持站外图片] 才写了一半发了出去了，算了，如果这个帖子大家觉得写的好，多点

佩服兄对火候的把握，感觉兄的操盘方法和t+0工厂相似，这确实需要日积月累的勤加苦练，火候这东西只可意会，难以言传，就好比炒菜一个炒字细细品味也能悟出不少东西的，假设资金是火，而股票是菜。如何用合适的火烹饪出美味的菜，是有讲究的。有些菜需要猛火爆炒，有些需要小火慢炖。同样的菜，不同的人做出的口感肯定不同。不同的食材，需要用不同的火来炒。关键是你在用火，而不是火在用你，这个必须搞清楚。一点感悟，兄莫见笑。

无知者无畏。

昨日涨停板块是最有迷惑性的，那是建立在昨日收盘封住涨停的基础上，实际上当天有很多曾经涨停但炸板的股票没有统计在内，合理的应该是看“昨曾涨停”指数（因为为了确保涨停板买入都是需要在涨停一瞬间才能买进，等尾盘确认封住涨停了又如何能买进？），那个指数是一路向下的。
       [淘股吧]
       原帖由左庶在2018-05-21 08:08发表
       哪种模式都不是常青树，可万变不离其宗。如果能深刻理解市场，找到核心品种参与，也就不必要纠结任何模式了。至于打板有爆赚也有爆亏的，所以不在于模式。市场数据显示 ，昨日涨停表现板块是一直秒杀全市场任何板块的，

回来了，干活

好的，我关注你了，一起加油原贴由梦游史中思在2018-05-20 22:22:34发表
       很难得看到兄的低吸，并且水平绝对一流，也很难得可能跟我的方法有比较多的交叉的地方。我在这个月也开了一个千万的实盘帖子，目的也是寻求志同道合的朋友一起交流，不过我由于近期刚刚开了融资融券的，所以波动大一

很认同这个观点，打板看似爆力，如果没有相当强的理解力，总会买到杂毛，每次能做到1.2个点的盈利控制心态上激进，本金的回撤。慢及快。

踏准节奏，跟随热点，做有资金关照的活跃股。仓位控制，这个也跟节奏有关，还有赚钱效应。个人提炼的文章主要观点，谢谢lz的干货。

也许对高手老手无用，但是对我等新手只懂macd不懂情绪逻辑的，比满屏的打板管用多少都不知道！！
       原帖由天助投机在2018-05-20 12:19发表
       *

有机会和你见一面交流一下原贴由靠呆慢刀在2018-06-27 16:05:40发表
       都要看绝活，都要看神迹，哎，飞上天的火箭高吧，你知道起飞前得多少准备。。。战神，晚辈与你同城，神迹早有儿闻，无奈机缘不足以相识。模式不同，但也不能说完全不同，分仓较少而已。追板也追，看大盘情绪。为了探

我也是经历了一段血亏，才发现了这个道路，赚钱不一定靠满仓，我一般也是短线，4-6成仓，因为我的模式可以让我大概率3天赚钱走，但是不能保证30天，50条继续持股还能赚钱，心态调整好了，每次都是盈利出场的了，慢慢就复利滚起来了。之前就是节奏问题，老割肉出，出完又涨了，这样不行的。先保证没有回撤了，其实不需要追求每年翻倍，尽可能扩大规模就行，主要是稳定盈利模式。

嗯，我的切身体会是小仓位操作，判断趋势比较敏锐，行动也会很敏捷。我一般会用结构和底背驰来判断底部和顶部，在底部会加仓位。
       兄是长期坚持小仓位操作，获得成功的范例，对我们是一个很大的鼓舞！原贴由挑战123456在2018-05-21 22:23:02发表
       @谦让宜人 兄好，连续下跌时其实反而简单了。首先，你起码对大跌会有个提前预判，如果天天防的话，正常暴跌初期，你仓位会轻。15年我采用的是金字塔买入，前几天连续暴跌时，始终控制在一成以下，就算买入当天不

好文

你不相信的事情太多了，你做不到不等于别人做不到原帖由胡一刀789在2018-05-21 08:33:20发表 还真没看出有多优秀。如果只追求0回撤，我有个绝妙的战法---远离股市！常识告诉我，若是不空仓“连续”62个月0回撤，你信吗？反正我不信。引用挥金如土发表的： 看了一下你四五月的实盘，是没错回撤几乎没有...

终于找到模式一致的兄弟了，哈哈，我也有个1000多万的账户，交易模式一模一样，每天十几个，一个月下来，150多个股票持仓记录。平时都是2成左右，只有大盘确认安全会加到4成，确认大盘无风险会加到4成以上，不过这种时间很少。回撤很小，最大也就2个点左右

兄台好，看了兄台文章，感觉很有雷同的东西，手法大同小异，但我不会买超过7只股，因为我觉得短线本身就很费精力，集中几只个股就行了。这点跟兄的买二三十只股比较不一样，也发了一篇文章大概阐述了自己是交易系统。 
       
          但是短线其实一个很大的弊端就是资金容量不大，容易到瓶颈，到了几千万想进入到亿级别的就难了，加上严监管，个股的活跃度下降，相信可能会越来越难，会上淘股吧也是因为感觉到瓶颈了，想来开拓开拓思维，希望能有所顿悟。 不知兄对这点怎么看？

只懂MACD还真不会亏；
       [淘股吧]
       
       只懂MACD,期货 就是提款机，关键是的没懂MACD,没弄到真正明白的地步：）
       原帖由甘蔗 111在2018-05-20 12:24发表
       也许对高手老手无用，但是对我等新手只懂macd不懂情绪逻辑的，比满屏的打板管用多少都不知道！！
              原帖由天助投机在2018-05-20 12:19发表
              *

楼主的操作我看了，确实非常厉害，但只适合一、不是职业炒股，二、金额较大。这样走的慢，慢慢走，也不急不躁，一点点增长，一个月赚3-5%个点，一年下来赚个70-100%，但大多数人是没有那个耐性的。10几万的资本，你让买十来个股，一天几百块钱输赢，怎么能忍受得了

2天收益超3%的多如牛毛，坚持62个月，每个月都是2%的比早晨的星星还少，你距离炒股入门差的太远了。
       [淘股吧]
       原帖由物在哪里在2018-05-21 15:33发表
       2个月收益3%，这么优秀的战绩 ???是不是写错了，应该是2天收益3%？
              
       
              原帖由挥金如土在2018-05-20 16:34发表
              2个月收益3%，这么优秀的战绩，你还看不起？你知道么人家是连续62个月的0回撤，你自己计算一下复利吧。
                     
              
                     原帖