零回撤——谈谈我的交易系统（干货贴）

我的网名一直就是挑战，这边这名字被别人注册了，只能加数字，我不排斥打板，相反我每天都关注打板者的复盘，毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方，模式自己选择，适合自己才是最好的。[引用原文已无法访问]

不同模式其实不该相互排斥，反而该是相互感恩。你现有能盈利的模式，都是建立在他人多种不同模式之上。正因为有了低吸、追涨、半路板、打板等等不同价位的参与者，才保证了生态的稳定，如果市场过于同质化，必然进行变异。百家争鸣好，他好，她好，大家好，最后是自己好。

完了，才写了一半发了出去了，算了，如果这个帖子大家觉得写的好，多点赞，我会把低吸的绝活单独发一贴图文并茂的讲解给大家听。

佩服兄对火候的把握，感觉兄的操盘方法和t+0工厂相似，这确实需要日积月累的勤加苦练，火候这东西只可意会，难以言传，就好比炒菜一个炒字细细品味也能悟出不少东西的，假设资金是火，而股票是菜。如何用合适的火烹饪出美味的菜，是有讲究的。有些菜需要猛火爆炒，有些需要小火慢炖。同样的菜，不同的人做出的口感肯定不同。不同的食材，需要用不同的火来炒。关键是你在用火，而不是火在用你，这个必须搞清楚。一点感悟，兄莫见笑。

低仓位运行等于控制好了最重要的一环——心态
等于战胜了自己，这一点绝大多数人做不到，做到的人不成功也难。
像@乱世浮生 大神时不时抽出资金，也是相当于低仓位运行，这些都剑指最重要的一环——心态。

@谦让宜人 兄好，连续下跌时其实反而简单了。首先，你起码对大跌会有个提前预判，如果天天防的话，正常暴跌初期，你仓位会轻。15年我采用的是金字塔买入，前几天连续暴跌时，始终控制在一成以下，就算买入当天不管赚亏都要t出。当极度背离时，开始加仓买入，最后恐慌极限时，重仓杀入，也是金字塔最底部了，一个反弹一个月的利润到手。很多人只会想大跌如何控制回撤，如何回避大跌，而我的模式欢迎暴跌的。我15年股灾赚的比牛市还多的多，就是因为低仓位运行，风控到位，极端行情才有效。

完了，才写了一半发了出去了，算了，如果这个帖子大家觉得写的好，多点赞，我会把低吸的绝活单独发一贴图文并茂的讲解给大家听。

交易方式跟我个人很像，09年入市，那时不懂什么，反正就是买了就基本不看盘，没卖出一支其实都赚了，直到2014牛市开始学股票知识，啥基本面，新闻面，技术面，都认认真真的学，才有了后来的短线交易。
So，2014年以前我什么都不看，买入的股票都赚钱了，为啥呢？找一支业绩还可以的低位票，先买入，一直持有，直到赚钱才出局，很傻很笨的方式。
经历了15年牛市后，我才开始打短线，首先就因为之前养成惯，控制仓位控制贪污，基本保持着每月盈利的战绩，最高时一个月有30个点，最差时也有一两个点的复利，其实重要的得益点，并不是什么面，而是控制欲望。

我虽然战绩不差，起步资金可能也比你多，但到今天，我还是没多少资金，为啥呢？2014年我经营的公司失败破产，欠了银行一屁股债，才导致2014后才大把时间去研究股票，也同时是因为债务才让我在股市里学会控制仓位控制欲望。因为我只能赢不能输，通过不断的学，可以说思考与学并重的期间，努力程度不亚于高考冲刺。
后来，股市拯救了我，2015年的牛市与股灾让自己更加成熟，特别是股灾重建那段时间，直到17年初，我还清了之前做生意亏损的所有欠款……现在基本都是静心玩股票，同样保持着每月逐步盈利状态。
基本算是现实版的“重头再来”，一段难以启齿并幸运的经历……

我上个月在这里发了一个千万实盘贴，大家可以去看看交流交流。基本还是零回撤，希望大家多真心的学交流，共同提高。

再次感谢几个大佬的油票，，股市里能遇到知音是不容易的，真正有水平的人是识货的，懂的人自然懂，所以凡是质疑我的人也不去理会。。好坏我还亮了一个2000万左右的账户实盘，是不是？哪天我要真的离开了，对你们也未必是好事吧，在一起就是缘分。多多珍惜。

明天下午发布新帖，大家狂点赞啊

@谦让宜人 兄好，连续下跌时其实反而简单了。首先，你起码对大跌会有个提前预判，如果天天防的话，正常暴跌初期，你仓位会轻。15年我采用的是金字塔买入，前几天连续暴跌时，始终控制在一成以下，就算买入当天不管赚亏都要t出。当极度背离时，开始加仓买入，最后恐慌极限时，重仓杀入，也是金字塔最底部了，一个反弹一个月的利润到手。很多人只会想大跌如何控制回撤，如何回避大跌，而我的模式欢迎暴跌的。我15年股灾赚的比牛市还多的多，就是因为低仓位运行，风控到位，极端行情才有效。

顺便纠正一下，一个半月，有5个多点收益，还有几个交易日，争取6个点吧。就这样很多人还是瞧不起的，其实我帖子要表达的意思并不是要赚多快，而是尽量不亏，日积月累下来，做好了完全不一样的结果。[引用原文已无法访问]

今天人气这么旺，还是挺意外的，其实这也才是第二篇帖子。从一个侧面反映了不打板的群体也还是非常非常多的，只是没有好的机会平台让大家更好的交流和学。很多人都太急功近利，想赚快钱，没有很好的静下心来学研究，这方面真的需要加强的，大家一起加油吧。

非常感谢，也同时感谢其他打赏点赞油推的兄弟们，给我继续写下去的动力，大家也可以去看看我的实盘帖，共同交流进步，希望在满屏打板帖中杀出一条血路[引用原文已无法访问]

谢谢支持，不打板也可以做好的，相信自己，加油[引用原文已无法访问]

擦，看到这留帖的人都是几年几十倍的，难道就我一个人亏了?

懂的自然懂，我说的这些话其实老股民会感触深的多，特别是经历过几次挫折的，才会更加觉得风控的重要性，股市里活下来最最重要！[引用原文已无法访问]

虽然真正实盘就玩了几个月，有赚也有亏，虽然赚的时候都是2-3个点小肉，但是有1次亏损接近10个点的大面，一直找原因，看了兄台的文章，更加确定的是亏损的是节奏上的问题！不管做白马还是小票，真心感觉到节奏的重要性！记得去年玩模拟盘的时候，就隐约发现板块指数的重要性，但是问了一些朋友说没软用，所以去年一直学的是macd金叉，越来越感觉就是在赌！其实不然，板块指数真TMD的重要，哪怕你操作的是不是板块的龙头，只要板块起来，下面的票哪怕就算亏损了，相对大面的概率总是很小的！而一旦板块进入顶部你还追进去，不管是龙头还是跟风的，亏的概率就增加，哪怕做T也容易反的，一旦节奏踏错了，2面挨打！
[淘股吧]

兄台的文章比起满屏的今天上那个，打板哪个错在哪了等等的实在多了，当然，每个人喜欢的模式不一样，适合自己的，就是好东西。

2个月收益3%，这么优秀的战绩，你还看不起？你知道么人家是连续62个月的0回撤，你自己计算一下复利吧。
[引用原文已无法访问]

看了一下你四五月的实盘，是没错回撤几乎没有，但攻击力约等于0，我算了一下，这么折腾来折腾去，两个月下来才收益3%，那还不如人家做趋势股或者打板了。其实股市高风险才有高收益嘛，提高理解力才是王道，做强势股回落反弹真没什么肉。如果是我没看清楚那请指出。

和楼主一样，喜欢低吸。3年半赚了五十倍左右。向楼主学希望三年后能赚上千倍

我的网名一直就是挑战，这边这名字被别人注册了，只能加数字，我不排斥打板，相反我每天都关注打板者的复盘，毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方，模式自己选择，适合自己才是最好的。[引用原文已无法访问]

请问楼主，如果低吸？您是如何挑选预备股的？低吸的技法我有一点点。有时也能看对指数然后进场，但是，买的个股很难在当天的热点上，选中的个股有时横盘，有时继续下跌，有时上涨，感觉稳定性太低了。。。
我个人觉得低吸最难的还是挑选目标股，低吸有太多太多的个股可以选择。有时感觉这个也行，那个也可以，就算之前的K线形态完全一样，但后面的走势却完全不一样。如何在整个市场中锁定目标个股，我是我目前最犯晕的地方，请赐教。。

真要股灾就好了，不至于做的这么难了，机会是跌出来的。做低吸的不怕暴跌，就怕不动

不同模式其实不该相互排斥，反而该是相互感恩。你现有能盈利的模式，都是建立在他人多种不同模式之上。正因为有了低吸、追涨、半路板、打板等等不同价位的参与者，才保证了生态的稳定，如果市场过于同质化，必然进行变异。百家争鸣好，他好，她好，大家好，最后是自己好。

之前就这样了，一直低仓位做的，百万之前仓位稍微多一点，赚的肯定不止现在这些钱，主要是不回撤，日积月累复利，凭什么只有打板才能实现财务自由呢？其实去年我就靠低吸低仓位把一个账户从3000做到接近5000了。[引用原文已无法访问]

楼主，继续发实盘啊，1000万实盘，何时上亿？
急等实盘。

失散多年的兄弟啊，还不去我实盘楼里坐坐啊。[引用原文已无法访问]

不存在谁贬低哪种模式。
某种模式，在爆赚者那里，得到了他账户的弘扬，在爆亏者那里，得到了他账户的贬低。

某种模式，不管它的概率是多少，做成功了，就是1，失败了，哪怕其他人说它是高概率，对他来说，也是0。

就这么简单。

你做的挺好，思路基本差不多，我节奏比你快一些，可以去我实盘帖多交流[引用原文已无法访问]

支持！

零回撤真的是终极的难。

很认同这个观点，打板看似爆力，如果没有相当强的理解力，总会买到杂毛，每次能做到1.2个点的盈利控制心态上激进，本金的回撤。慢及快。

明天你看完了再说。[引用原文已无法访问]

那个单独要写一篇，交易时间没空，争取周末吧。这边楼不盖了，实盘直播一直持续，大家可以去我的实盘帖里交流。[引用原文已无法访问]

昨日涨停板块是最有迷惑性的，那是建立在昨日收盘封住涨停的基础上，实际上当天有很多曾经涨停但炸板的股票没有统计在内，合理的应该是看“昨曾涨停”指数（因为为了确保涨停板买入都是需要在涨停一瞬间才能买进，等尾盘确认封住涨停了又如何能买进？），那个指数是一路向下的。
[引用原文已无法访问]

好喜欢这里，这里的人都爱作梦，说话也好好听，都是千倍，万倍，没有一个不亏。

控制回撤的确是太难了，大肉的话也是不难，难就难在如何在热点退潮时，守得住荣华。

可以这样认为吧，模式自己选择，各有千秋，适合自己才是最好的。。[引用原文已无法访问]

说的很好👍，交易系统是连贯的，不是独立的，所以昨天的帖子我其实才说了三分之一左右，还有交易的战法和技巧，交易心态，纪律执行等等。[引用原文已无法访问]

低仓位运行等于控制好了最重要的一环——心态
等于战胜了自己，这一点绝大多数人做不到，做到的人不成功也难。
像@乱世浮生 大神时不时抽出资金，也是相当于低仓位运行，这些都剑指最重要的一环——心态。

学。一个好的交易系统首要的还是控制风险。只有控制住了回撤才有做大的希望。慢慢来，时间给够总是能做大的。

好的，我关注你了，一起加油[引用原文已无法访问]

进股吧的人都被八年一万倍洗脑了，俩月3%收益虽然是稳定盈利，可是对于那些人宁愿月亏10%也看不起这点蝇头小利！输红了眼没救！

也许对高手老手无用，但是对我等新手只懂macd不懂情绪逻辑的，比满屏的打板管用多少都不知道！！
[引用原文已无法访问]

佩服兄对火候的把握，感觉兄的操盘方法和t+0工厂相似，这确实需要日积月累的勤加苦练，火候这东西只可意会，难以言传，就好比炒菜一个炒字细细品味也能悟出不少东西的，假设资金是火，而股票是菜。如何用合适的火烹饪出美味的菜，是有讲究的。有些菜需要猛火爆炒，有些需要小火慢炖。同样的菜，不同的人做出的口感肯定不同。不同的食材，需要用不同的火来炒。关键是你在用火，而不是火在用你，这个必须搞清楚。一点感悟，兄莫见笑。

有机会和你见一面交流一下[引用原文已无法访问]

一样一样的，我也是觉得蛮艰难的，我仓位很低，就这样低吸也经常拿不到货，拿到了次日卖出也困难，上涨拉升遇到对手盘还好一点，如果开盘低开下探是根本出不来的，这也是我的瓶颈，我也在反思总结，希望有好的办法去突破一下。[引用原文已无法访问]

只懂MACD还真不会亏；

只懂MACD,期货就是提款机，关键是的没懂MACD,没弄到真正明白的地步：）
[引用原文已无法访问]

回来了，干活

终于找到模式一致的兄弟了，哈哈，我也有个1000多万的账户，交易模式一模一样，每天十几个，一个月下来，150多个股票持仓记录。平时都是2成左右，只有大盘确认安全会加到4成，确认大盘无风险会加到4成以上，不过这种时间很少。回撤很小，最大也就2个点左右

好文

2天收益超3%的多如牛毛，坚持62个月，每个月都是2%的比早晨的星星还少，你距离炒股入门差的太远了。
[引用原文已无法访问]

我也是经历了一段血亏，才发现了这个道路，赚钱不一定靠满仓，我一般也是短线，4-6成仓，因为我的模式可以让我大概率3天赚钱走，但是不能保证30天，50条继续持股还能赚钱，心态调整好了，每次都是盈利出场的了，慢慢就复利滚起来了。之前就是节奏问题，老割肉出，出完又涨了，这样不行的。先保证没有回撤了，其实不需要追求每年翻倍，尽可能扩大规模就行，主要是稳定盈利模式。

和楼主一样，喜欢低吸。3年半赚了五百倍左右。向楼主学希望三年后能赚上万倍

你不相信的事情太多了，你做不到不等于别人做不到[引用原文已无法访问]

踏准节奏，跟随热点，做有资金关照的活跃股。仓位控制，这个也跟节奏有关，还有赚钱效应。个人提炼的文章主要观点，谢谢lz的干货。

低吸加低仓位，这种模式本来身就很大程度上控制了回撤幅度。根本不需要主观过多的干预。

短线交易热点，把握好节奏理论上确实可以实现楼主实现的持续零回撤的同时实现净值的稳步增长。

只是这个策略背后的反人性特点注定多数人做不到。发现一只股，多数人都觉得自己发现了总龙头，这个时候低仓位开仓？开玩笑。赚钱赚得正嗨，减少仓位？这怎么能吃到大肉呢？

淘股吧真不少高手了，可惜每个高手都难以战胜自己这个更NB的高手。但也正是因为这些充满激情高手的存在，给了楼主这样的稳健派选手赖以生存的土壤。

所以，楼主，让我们一起荡起双桨。

兄台好，看了兄台文章，感觉很有雷同的东西，手法大同小异，但我不会买超过7只股，因为我觉得短线本身就很费精力，集中几只个股就行了。这点跟兄的买二三十只股比较不一样，也发了一篇文章大概阐述了自己是交易系统。 

   但是短线其实一个很大的弊端就是资金容量不大，容易到瓶颈，到了几千万想进入到亿级别的就难了，加上严监管，个股的活跃度下降，相信可能会越来越难，会上淘股吧也是因为感觉到瓶颈了，想来开拓开拓思维，希望能有所顿悟。 不知兄对这点怎么看？

支持！建议大家多去看看楼主的实盘，很有味道，我也从中学了不少干货。楼主低吸的精髓在于复利，不求有功但求无过，风控好了之后就是稳定的盈利。这样对于大家稳定好心态也是大有裨益的。楼主操作最厉害的那段就是15年股灾期间的暴利，希望有空的时候给小弟们讲讲，以后一定有用呵呵。

不管行情好坏都能挣钱，向你学

恩，看过你的实盘，你的实力非常棒的，不用太想证明自己，做好风控，控制回撤，正常发挥就行了，看好你！[引用原文已无法访问]

其实说楼主时间利用率不高是错误的，我看了楼主一个月半，1700到1792，差不多5.5%。仓位基本就2成，等于用300万左右资金一个半月赚了90万，一个半月30个点……是不是很恐怖。就算按这样的速率换算成满仓，一年下来复利至少也是50%的，也非常不错了吧！所以说楼主攻击力几乎为零真是莫须有。[引用原文已无法访问]

楼主的操作我看了，确实非常厉害，但只适合一、不是职业炒股，二、金额较大。这样走的慢，慢慢走，也不急不躁，一点点增长，一个月赚3-5%个点，一年下来赚个70-100%，但大多数人是没有那个耐性的。10几万的资本，你让买十来个股，一天几百块钱输赢，怎么能忍受得了

每一句都赞同！期待下回分解！其实我觉得打不打板主要是看你想跟着什么资金走，反应快的理解力强的跟柚子走，大板！求心安的，求稳的跟机构资金走，埋伏！

这才发的啊，刚和我的经验对上了，我还打算继续往下看呢，可惜没有了，期待楼主继续开贴，我的逻辑和你差不多，但是还没有做总结，我觉得这些操作都要结合在心态良好的基础上，这是我一个重大的体会。

大神，啥时候传授低吸绝技啊，膜拜[引用原文已无法访问]

仓控就包含在节奏里面