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零回撤——谈谈我的交易系统(干货贴)

淘股吧原创: 挑战123456   2018-05-20 11:54 只看楼主(-1)   浏览/回复190544/375
       如标题一样,入市11年,复利也增长了上千倍,近几年实现了连续62个月月收益为正的战绩,关键是低仓位取得的(正常收盘持仓2成左右),每年日收益回撤超过一个点累计大概3个交易日。这篇文章我其实不太想写,我的实战经验有不少在里面,但看到满屏打板贴时,心里还是不太舒服,个人觉得95%以上的散户不太适合去打板的,虽然这几个月打板的龙头战法比较吃香,但当资金同质性越来越严重时,被收割是迟早的。希望大家用心看完我所写的,体会一下风控的重要性。我尽量说的白话一点,循序渐进。
[淘股吧]

首先简单说一下,我为何做短线?一方面是性格的原因,摸索了一阵子还是觉得这个适合我,另外一方面,老a是不成熟的,股票波动性大,上来下去能很多次,也给了短线投机创造了好的市场环境,加上大小非的持续抛售,供求关系的严重不均衡,值得长期投资的股票是很少的,越来越多的股票被边缘化,资金的集中度越来越高。换句话说,没有资金关照的就是一潭死水,有资金活跃的地方机会才越多。所以,短线相对来说机会更大。

做短线要做热点,这一点已经形成共识,接下来我们就要考虑,如何去做才能赚钱。。这个就是交易系统了。不管你是龙头战法还是低吸战法,都要有完善的交易系统,而且风控是想通的。只有有效的控制了风险,控制了回撤,才能使得资金曲线一路向北。风控主要包括仓位控制和节奏控制。下面先说说仓控吧。

仓位控制其实非常难的,大家应该会有体会,经常重仓亏钱,轻仓踏空,是不是?曾经有股友和我说,挑战我和你学了几个月已经完全会仓控了,我说你会了,我就要哭死,一个真正的短线交易者,要经过千锤百炼才能把仓控落实到实处,悟性高的也起码得三年以上。仓控做的好,你的心态自然就好,交易就会进入良性循环,不要总想着赚快钱。仓位控制尽量的进行动态把控,意思就是行情如果强势时,可以往上加仓,一旦情绪高涨,风险来临时,要迅速减仓,等情绪低落时,再果断的进行加仓,这样可以有效的大赚小回,所以仓位的大小,一定要认得清大盘的整体走向,这样会取得事半功倍的效果。

风控里不单纯的是仓控,还有比仓控更重要的就是节奏的把控,这两个加在一起才是一个完整的风控体系,这几年我取得的战绩基本就是靠了节奏这块。很多人是不是经常割肉了大涨,追涨了暴跌,,其实就是你的节奏出了问题。节奏不单纯是个股的节奏,而且有板块的节奏,更大一点就是大盘的节奏。。你只有跟对了节奏,才能跟上主力的步伐,交易起来会很顺畅,很轻松。举个例子。记得去年年底有段时间,一天涨次新股,一天涨资源股,我踏准了节奏一天赚两次,拉次新股时卖次新,买资源。第二天拉资源卖资源,次新调整时买次新股。反复赚,不是哪只股票买对了,而且节奏踏准了。市场不断的在进化,现在还看上证指数进行指导交易的,我只能说是股评家们了,现在市场是更加细分了,创业板指数分创小票和创50怎么走,次新指数也分远端次新怎么走,近端次新怎么走,上证也分50和其他的如何走,再具体一点就是市场有逻辑上涨演化出的板块走势,比如近期消费升级涨价驱动石油化工的上涨,同时科技芯片软件股在下跌,这是市场的不断进化。有点扯远,我很多时候买股都买10来只,最多时一天买二十三只股票,很多人会说怎么忙的过来,其实就是节奏的问题,大的主力其实也是在做高抛低吸,今天如果是下探回升,你随便买多少,第二天走冲高回落节奏的时候,你是不是很轻松的卖出。这个是大的节奏把握,要判断对整体的走势,还有细分一点的就是现在主力的手法越来越进化了,所以有的时候做个股时,你还得需要进行反节奏操作,大家应该有这个经历吧。今天杀阴线时你割肉,次日拉升你追涨,然后又是闷杀,反节奏就是你阴线时买入,次日冲高
就卖出,然后闷杀时再买。前提是你要预判对走势。对于节奏,这块我说的比较多一点,大家需要更长时间的去体会把控,这一点你做好了,离成功就不远了。

风控先讲这么多,这个时候就是用什么战法去赚钱了,我不会打板(这几年唯一亏钱的一个月就是去打板了),除了不打板,我各种手法都会,最擅长的是低吸手法。大家应该也看了不少低吸手法,这个是因人而已,哪种适合自己就做哪一种。低吸战法里很多技术指标是想通的。。只要你灵活的去运用,效果非常好。。我就说点绝活吧。我随便拿一只股票举一个例子,你们就知道了。。

相关股票: sh000001   sz399006  

关联标签: 消费  石油化工  次新股  芯片  涨价 

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  • 这些跟帖被打赏了
  • 这些跟帖被点赞了
【 淘股吧原创: 挑战123456   2018-05-20 12:03只看该作者(-1)】

        完了,才写了一半发了出去了,算了,如果这个帖子大家觉得写的好,多点赞,我会把低吸的绝活单独发一贴图文并茂的讲解给大家听。

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 只做最确定   2018-05-20 12:04只看该作者(-1)】

        支持!

零回撤真的是终极的难。

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 挑战123456   2018-05-20 12:18只看该作者(-1)】

        我上个月在这里发了一个千万实盘贴,大家可以去看看交流交流。基本还是零回撤,希望大家多真心的学交流,共同提高。

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 红肉飘香   2018-05-20 12:20只看该作者(-1)】

        楼主,继续发实盘啊,1000万实盘,何时上亿?
急等实盘。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 红肉飘香   2018-05-20 12:22只看该作者(-1)】

        控制回撤的确是太难了,大肉的话也是不难,难就难在如何在热点退潮时,守得住荣华。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 甘蔗111   2018-05-20 12:22只看该作者(-1)】

        虽然真正实盘就玩了几个月,有赚也有亏,虽然赚的时候都是2-3个点小肉,但是有1次亏损接近10个点的大面,一直找原因,看了兄台的文章,更加确定的是亏损的是节奏上的问题!不管做白马还是小票,真心感觉到节奏的重要性!记得去年玩模拟盘的时候,就隐约发现板块指数的重要性,但是问了一些朋友说没软用,所以去年一直学的是macd金叉,越来越感觉就是在赌!其实不然,板块指数真TMD的重要,哪怕你操作的是不是板块的龙头,只要板块起来,下面的票哪怕就算亏损了,相对大面的概率总是很小的!而一旦板块进入顶部你还追进去,不管是龙头还是跟风的,亏的概率就大大增加,哪怕做T也容易反的,一旦节奏踏错了,2面挨打!
[淘股吧]

兄台的文章比起满屏的今天上那个,打板哪个错在哪了等等的实在多了,当然,每个人喜欢的模式不一样,适合自己的,就是好东西。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 喜欢龙头   2018-05-20 12:22只看该作者(-1)】

        零回撤很难啊原帖由挑战123456在2018-05-20 12:18:07发表 我上个月在这里发了一个千万实盘贴,大家可以去看看交流交流。基本还是零回撤,希望大家多真心的学交流,共同提高。

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 甘蔗111   2018-05-20 12:24只看该作者(-1)】

        也许对高手老手无用,但是对我等新手只懂macd不懂情绪逻辑的,比满屏的打板管用多少都不知道!!
原帖由天助投机在2018-05-20 12:19发表
*

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 挑战123456   2018-05-20 12:35只看该作者(-1)】

        谢谢支持,不打板也可以做好的,相信自己,加油原贴由甘蔗111在2018-05-20 12:22:45发表
虽然真正实盘就玩了几个月,有赚也有亏,虽然赚的时候都是2-3个点小肉,但是有1次亏损接近10个点的大面,一直找原因,看了兄台的文章,更加确定的是亏损的是节奏上的问题!不管做白马还是小票,真心感觉到节奏

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 阿薇露露   2018-05-20 12:35只看该作者(-1)】

        无知者无畏。

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 水三千   2018-05-20 12:44只看该作者(-1)】

        好文

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 奇牛6   2018-05-20 12:45只看该作者(-1)】

        大神

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 晨是   2018-05-20 12:51只看该作者(-1)】

        期盼下文

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: elinna006   2018-05-20 12:51只看该作者(-1)】

       

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: elinna006   2018-05-20 12:52只看该作者(-1)】

        不管行情好坏都能挣钱,向你学

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 取个名难   2018-05-20 12:53只看该作者(-1)】

        很认同这个观点,打板看似爆力,如果没有相当强的理解力,总会买到杂毛,每次能做到1.2个点的盈利控制心态上激进,本金的回撤。慢及快。

[ 第16楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: RAINWING123   2018-05-20 12:59只看该作者(-1)】

        老大加油,老大威武!

[ 第17楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 非常股板   2018-05-20 13:00只看该作者(-1)】

        老大的脑子快,手快,一直膜拜

[ 第18楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 天天向上669   2018-05-20 13:03只看该作者(-1)】

        走到哪里跟到哪里

[ 第19楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 程生   2018-05-20 13:04只看该作者(-1)】

        仓控就包含在节奏里面

[ 第20楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 舜事尔韦   2018-05-20 13:09只看该作者(-1)】

        感觉此贴要火 坐板凳认真学 等下文

[ 第21楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 阿计划   2018-05-20 13:15只看该作者(-1)】

        膜拜大神,还没有形成自己的交易系统,看着别人打板,我也跟着板上买,吃了大亏了

[ 第22楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cdls   2018-05-20 13:19只看该作者(-1)】

        近期在逐步摸索实践中。。。。多谢

[ 第23楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 后天333   2018-05-20 13:30只看该作者(-1)】

        不存在谁贬低哪种模式。
某种模式,在爆赚者那里,得到了他账户的弘扬,在爆亏者那里,得到了他账户的贬低。

某种模式,不管它的概率是多少,做成功了,就是1,失败了,哪怕其他人说它是高概率,对他来说,也是0。

就这么简单。

[ 第24楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 绍兴老韭   2018-05-20 13:42只看该作者(-1)】

        支持,赞

[ 第25楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 后天333   2018-05-20 13:45只看该作者(-1)】

        又是一个捍卫者,哈哈

[ 第26楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 我爱我家学股   2018-05-20 13:50只看该作者(-1)】

        支持挑战

[ 第27楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 金168   2018-05-20 13:50只看该作者(-1)】

        大神,啥时候传授低吸绝技啊,膜拜原帖由挑战123456在2018-05-20 12:03:03发表 完了,才写了一半发了出去了,算了,如果这个帖子大家觉得写的好,多点赞,我会把低吸的绝活单独发一贴图文并茂的讲解给大家听。

[ 第28楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 闪电游侠   2018-05-20 13:52只看该作者(-1)】

        支持!建议大家多去看看楼主的实盘,很有味道,我也从中学了不少干货。楼主低吸的精髓在于复利,不求有功但求无过,风控好了之后就是稳定的盈利。这样对于大家稳定好心态也是大有裨益的。楼主操作最厉害的那段就是15年股灾期间的暴利,希望有空的时候给小弟们讲讲,以后一定有用呵呵。

[ 第29楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 爱你我想死   2018-05-20 13:55只看该作者(-1)】

        谢谢楼主无私分享经验,支持!!

[ 第30楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 重拳阻击   2018-05-20 13:55只看该作者(-1)】

        请问楼主,如果低吸?您是如何挑选预备股的?低吸的技法我有一点点。有时也能看对指数然后进场,但是,买的个股很难在当天的热点上,选中的个股有时横盘,有时继续下跌,有时上涨,感觉稳定性太低了。。。
我个人觉得低吸最难的还是挑选目标股,低吸有太多太多的个股可以选择。有时感觉这个也行,那个也可以,就算之前的K线形态完全一样,但后面的走势却完全不一样。如何在整个市场中锁定目标个股,我是我目前最犯晕的地方,请赐教。。

[ 第31楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 财神cs168   2018-05-20 13:57只看该作者(-1)】

        说得很好啊!是精髓!为兄点赞!@挑战123456

[ 第32楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 一迩三   2018-05-20 14:11只看该作者(-1)】

        举的例子呢?

[ 第33楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 自昭明德   2018-05-20 14:13只看该作者(-1)】

        先赞,再学。

[ 第34楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 遵循天道法   2018-05-20 14:14只看该作者(-1)】

        学了

[ 第35楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 福星大小姐   2018-05-20 14:27只看该作者(-1)】

        任何一种模式用好了都能赚钱。关键是要做到专注和极致。我以前一直是做中长线的,最近开始短线和打板,确切地说应该是赌板,正在摸索中。铺子和宏川都有抓到。就像楼主说的,抓热点,还有一个就是买点很重要,买点过了就放弃。看了文章有共鸣,也很受益,谢谢!原贴由挑战123456在2018-05-20 12:35:36发表
谢谢支持,不打板也可以做好的,相信自己,加油原贴由甘蔗 111在2018-05-20 12:22:45发表虽然真正实盘就玩了几个月,有赚也有亏,虽然赚的时候都是2-3个点小肉,但是有1次亏损接近10个

[ 第36楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 章见   2018-05-20 14:34只看该作者(-1)】

        只懂MACD还真不会亏;
[淘股吧]

只懂MACD,期货就是提款机,关键是的没懂MACD,没弄到真正明白的地步:)
原帖由甘蔗111在2018-05-20 12:24发表
也许对高手老手无用,但是对我等新手只懂macd不懂情绪逻辑的,比满屏的打板管用多少都不知道!!
原帖由天助投机在2018-05-20 12:19发表
*

[ 第37楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 若年容   2018-05-20 14:44只看该作者(-1)】

        正好补充一下自己的短板,辛苦了

[ 第38楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 发型依旧   2018-05-20 14:46只看该作者(-1)】

        有实力就参加实盘比赛吧

[ 第39楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: china追梦者   2018-05-20 14:47只看该作者(-1)】

        我是佩服你呢?

[ 第40楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: shyffs626   2018-05-20 14:49只看该作者(-1)】

        坐等更新

[ 第41楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 利润挖掘机   2018-05-20 14:57只看该作者(-1)】

        哈哈,你的名字是挑战123456,这是要挑战数字哥的节奏啊,数字哥只打板,而你从不打板!有点意思...从你的文章里了解到不少内容,谢谢指点迷津

[ 第42楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: cencen   2018-05-20 14:59只看该作者(-1)】

        看了一下你四五月的实盘,是没错回撤几乎没有,但攻击力约等于0,我算了一下,这么折腾来折腾去,两个月下来才收益3%,那还不如人家做趋势股或者打板了。其实股市高风险才有高收益嘛,提高理解力才是王道,做强势股回落反弹真没什么肉。如果是我没看清楚那请指出。

[ 第43楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 鹿公子   2018-05-20 15:01只看该作者(-1)】

        这才发的啊,刚和我的经验对上了,我还打算继续往下看呢,可惜没有了,期待楼主继续开贴,我的逻辑和你差不多,但是还没有做总结,我觉得这些操作都要结合在心态良好的基础上,这是我一个重大的体会。

[ 第44楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 挑战123456   2018-05-20 15:07只看该作者(-1)】

        我的网名一直就是挑战,这边这名字被别人注册了,只能加数字,我不排斥打板,相反我每天都关注打板者的复盘,毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方,模式自己选择,适合自己才是最好的。原贴由利润挖掘机在2018-05-20 14:57:59发表
哈哈,你的名字是挑战123456,这是要挑战数字哥的节奏啊,数字哥只打板,而你从不打板!有点意思...从你的文章里了解到不少内容,谢谢指点迷津

[ 第45楼 ]
【 淘股吧原创: 又下雨了喜欢   2018-05-20 15:18只看该作者(-1)】

        楼主时间效率太低了。想法是可行的,其实我也有做,但是还在努力优化后与打板客收益接近,风险降低原帖由cencen在2018-05-20 14:59:27发表 看了一下你四五月的实盘,是没错回撤几乎没有,但攻击力约等于0,我算了一下,这么折腾来折腾去,两个月下来才收益3%,那还不如人家做趋势股或者打板了。其实股市高风险才有高收益嘛,提高理解力才是王道,做强势...

[ 第46楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 晚班列车   2018-05-20 15:23只看该作者(-1)】

        是否能把您的交易系统完整地写出来?

[ 第47楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 山寺桃花   2018-05-20 15:25只看该作者(-1)】

        挑战兄,谢谢慷慨分享,打赏了,别嫌少哦!

[ 第48楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 重剑wu锋   2018-05-20 15:25只看该作者(-1)】

        一样的老哥,我也从不打板,但是每天也会关注打板客赚了没,连续性好不好,龙头表现咋样原帖由挑战123456在2018-05-20 15:07:38发表 我的网名一直就是挑战,这边这名字被别人注册了,只能加数字,我不排斥打板,相反我每天都关注打板者的复盘,毕竟这个是市场资金最集中最销魂的地方,模式自己选择,适合自己才是最好的。引用利润挖掘机发表的:哈哈...

[ 第49楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: tiger股票998   2018-05-20 15:27只看该作者(-1)】

        和楼主一样,喜欢低吸。3年半赚了五十倍左右。向楼主学希望三年后能赚上千倍

[ 第50楼 ]
@Ta
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