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马拉车夫
淘股吧原创 2017-12-30 14:03
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2018年策略是什么?就看以下三个问题吧。哪些行业能有超预期的利润?哪些行业能有超预期的增长?哪些行业能进一步的集中,从而使真正的龙头企业脱颖而出?
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马拉车夫
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2018-01-02 13:57
只看TA
煤炭钢铁,完全符合上面三条。
沙发 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-01-03 20:10
只看TA
2017年市场最大的两个特点是低波动和缩量抄大盘绩优股。唯一能够代表大盘走势的指数是沪深300.从指数表现看,慢牛无疑。无论从历史上看还是从美股看,都存在大小股的周期性特点。
板凳 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-01-04 13:50
只看TA
煤炭股我看好601225.钢铁股
000932
地板 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-01-05 22:34
只看TA
·发改委等12部委发文,进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级·支持有条件的煤炭企业之间实施兼并重组,支持发展煤电联营,支持煤炭与煤化工企业、其他关联产业企业兼并重组,通过兼并重组推动过剩产能退出、加快“僵尸企业”处置等。支持兼并重组企业市场融资和资产债务重组,对不具备长期发展条件、列入兼并重组重点对象的煤炭企业实行审慎的信贷政策、加强债券风险防范等。到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团。
第4楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-01-05 22:55
只看TA
作者:金属侠李斌
[淘股吧]
美国去产能:行情持续4-5年,龙头上涨近7倍
受需求增速下滑影响,80年代后期起,
美国钢铁
行业进入产能过剩期,高企的成本也显著拖累了行业盈利能力。2001年钢材价格新低时,美国提出减少过剩钢产能、消除补贴和市场不公正、对进口钢材实施施加关税等措施。至2003年底,美国淘汰了大量钢铁落后产能,41家钢企宣布破产,涉及粗钢产能约5280万吨。受益于产能去化,美国钢铁全行业毛利率从2002-03年5%左右的水平上升到2005年的17%,行业盈利能力明显提升。随着美国版去产能的进行,美股钢铁板块市盈率逐渐消化至10倍左右的中枢水平。板块行情持续4-5年,板块及龙头显著跑赢
道琼斯
工业指数。
日本产业调整:行情持续4年,板块上涨近450%
日本钢铁行业的调整出现在1986年底开始的平成景气时期。广场协议引起的日元升值使日本钢材出口竞争力下降,国外钢产品进口增加,钢铁市场竞争加剧,日本国内钢铁行业景气度下行。针对这一情况,日本六大钢企于1987年修改中期计划,实施第四次生产合理化,主要内容为停产低效率设备、由高效设备进行集约生产。另一方面,1986年4月,日本政府制定《推进经济结构调整纲要》,扩大内需,钢价自87年中开始进入上行期,同时日本国内钢企财务状况改观明显。二级市场方面,日本股市钢铁板块也出现大涨,涨幅显著超过日经225指数,行情延续4年。
国内去产能顺利推进,未来看去杠杆和重组
受近年经济增速和需求下滑影响,钢铁产能过剩问题日益突出。2016年初,国务院提出十三五期间将化解钢铁产能1-1.5亿吨,钢铁行业供给侧改革帷幕就此拉开。钢铁供改主要包含三个主要目标,即去产能、钢企去杠杆和兼并重组。目前去产能成果显著:不到2年已完成1.1亿吨产能压减,隐性地条钢产能也被坚决出清。叠加需求端有所改善,近期钢价显著回暖,2017年9月下旬的钢价已比15年12月最低点上涨一倍多。兼并重组方面,典型案例为宝钢与武钢集团的合并。近期,钢企去杠杆和地方上的兼并重组也开始逐渐提速。
综合看盈利和估值,钢铁板块仍有上升空间
以美日进行比较,供改行情往往延续3-5年。国内由于有去杠杆、重组等任务,产能集中度也较低,供改带来的机会或持续更久。比较制造业增加值情况,我们认为国内供改将更类似日本模式,未来钢铁盈利将较稳定。2017H1,国内SW钢铁板块整体净利率为3.25%,我们认为供改落实后净利率可以达到能源、制造业等工业行业平均水平5%-6%。根据各钢企今年已公布业绩,板块年化PE为18倍,部分钢企不足10倍。考虑未来行业净利率的恢复和需求回暖可能带来的营收增长,参考历史上板块在高钢价区间对应的15倍左右平均PE(TTM),板块仍有可观的上升空间。
第5楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-01-08 10:22
只看TA
煤炭钢铁爆
第6楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-01-10 22:59
只看TA
价值洼地。
第7楼 · 淘股吧
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马拉车夫
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2018-01-29 11:33
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继续
第8楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-02-02 15:02
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市场在纠正自己的偏见
第9楼 · 淘股吧
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九水十八潭
2018-02-02 16:14
只看TA
!钢铁煤炭由于这跟期货相关,所以一直不敢碰。从而选择了钢铁上游的516,希望摆脱期货关联,但这三天也是给跌蒙圈了,实在不懂哪里逻辑错了,毕竟市场选择了您认为的钢铁煤炭很强势,老乡前辈能否给指正一二?[引用原文已无法访问]
第10楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-02-02 23:33
只看TA
供给侧改革在十九大后写入党章。从公司盈利角度看 具有持续性。估值低于历史平均值。是名副其实的价值洼地。
第11楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-02-03 22:29
只看TA
2017年重新阅读了如下书籍,并做了30多万字的读书笔记
以交易为生,安全边际,巴菲特的护城河,战胜华尔街,投机者的扑克,投资中最简单的事,投资最重要的事,漫步华尔街,澄明之境,笑傲股市,约翰聂夫的成功投资,走出幻觉走向成熟,超级强势股,怎样选择成长股,通向财务自由之路。
股市新手们一定要多读书,读好书。
第12楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-02-05 13:35
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煤炭钢铁继续主升。
第13楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-02-08 21:36
只看TA
重温克罗谈投资策略 。他说,许多稳固的上升趋势为猛烈的价格回落所隔断,这些价格的滑坡通过截除投机性多头头寸将上升趋势迅速隔断。市场在清理了这些止损订单后市场又重新恢复其此行路线。相反许多熊市趋势却经历了同样猛烈的价格上涨。这些价格高涨通过清除投机的保护性买入止损单,将软弱的持有者敲出其有利空头地位,而又重新恢复熊市市场。
第14楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-02-09 15:58
只看TA
15年的股灾是场噩梦,18年的股灾吓人而已,威力大不到哪去。时移世易,当时市场什么估值,泡沫多大,现在市场什么估值,泡沫多大?股市经过15年的股灾16年的熔断,加上两三年的去杠杆,大雷该爆的已经爆了,该清的已经清了,剩下的都是小爆竹而已。港股及代表A股核心资产的沪深300估值依然是全球的洼地,依然在历史低位。最近不过是获利盘回吐,加上外盘刺激的情绪恐慌而已。15年我国股市崩盘
道琼斯
开始时根本若无其事,一直到股灾2.0和熔断时才各跟跌了一波,回头看都是黄金坑。可见各国股市走向自有其规律,会互相影响,但不变其大势。我国的优质股权的低估值基本封杀了超大型股灾的空间,美股暴跌可能短期影响A股,但这反而意味着机会,毕竟掉的是金子,东西物美价廉居然又赶上打折,不要太好。国家越来越强,人民生活水平越来越高,社会资本急寻出路,百亿基金被秒抢,不缺钱也不缺好东西,只缺一点勇气,和一阵东风。作为高速崛起的一直被低估的全球第二大经济体,必然会有一个强大的资本市场与之匹配 .
第15楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-06-14 13:46
只看TA
煤炭股,首选
陕西煤业
。钢铁股,柳钢是这波龙头。其次
三钢闽光
和
华菱钢铁
。价值只会缺席,不会迟到。相比较独角兽的千亿市值对应的不到十亿的盈利,煤炭钢铁明显低估,而且业绩具有确定性。
第16楼 · 淘股吧
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沐叶
2018-06-18 20:43
只看TA
@马拉车夫
兄好,明天柳钢还有上车机会吗[引用原文已无法访问]
第17楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-06-19 14:33
只看TA
@沐叶
中线持股,分仓买入的策略。比如陕煤我已经持有一年多了。中间做踢,成本已经在4.5元附近。尤其遇到大盘暴跌的时候,往往机会更好,因为股价便宜啊
第18楼 · 淘股吧
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沐叶
2018-06-19 16:37
只看TA
看到的时候晚了,现在全部一键清仓了。
看了以股会友老哥的说法,说底还没到[引用原文已无法访问]
第19楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-06-20 15:47
只看TA
资金还是在低估值二线蓝筹股方向,把握住机会吧。
第20楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-06-22 11:30
只看TA
龙头还是柳钢无疑
第21楼 · 淘股吧
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沐叶
2018-06-30 19:39
只看TA
不是钢铁一直产能过剩吗
第22楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-07-24 10:21
只看TA
市场还是回归常识,回归确定性
第23楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-08-14 00:03
只看TA
华凌明天新高无疑,陕煤即将走出筹码交换末期。
第24楼 · 淘股吧
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沐叶
2018-08-14 08:18
只看TA
我在陕煤里转了一圈又出来了,亏了2个点。不过又在次新里赚回来了。再做两天就准备空仓等贸易战了
第25楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2018-09-09 11:15
只看TA
陕煤 具有确定性的空间。有人总是在问回购上限50亿,为什么不设下限?从博弈的角度理解,假如他设定下限49亿,那不是说你们可以在股价9.99把筹码倒给人家大股东嘛。回顾去年四月份开始关注陕煤,平煤和潞安。随着企业基本面的变化,股价已经给出了很好的答案。总体看来,市场不会亏待好公司。
第26楼 · 淘股吧
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1288
2018-09-09 20:46
只看TA
相当造成兄的看法,1225到9元左右是相当确定的,能否上10元,看大盘
第27楼 · 淘股吧
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1288
2018-09-09 20:52
只看TA
看
600019
1088出此类消息后,根本不理会大盘,要是说下半年稳定收益的股非他莫属,能否超预期得看大盘
第28楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2019-05-28 23:17
只看TA
我对A股中期走牛,抱有很大的信心。首先,核心领导层超级稳固,提供了最佳保证。这点似乎并没有人注意到。其次经济转型必然降速,行业更加集中,龙头公司受益。长期利率维持低位,无风险收益维持低位,这些都是股市走牛的重要基础。另外MYZ之后,扩大内需将是重中之重。资本市场不仅是重要的战场,更是提供了扩大内需的基本保障。注册制和严格退市制度后,提供了股市走牛的制度保证。剩下就是选择行业和个股。邱国鹭说,前瞻性,大局观和独立思考是股市投资者的三大法宝,我深以为然。
第29楼 · 淘股吧
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自由呼吸阳仔
2019-05-29 14:02
只看TA
楼主继续发帖额!
第30楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2019-05-29 23:28
只看TA
说说行业和个股。
[淘股吧]
1煤炭是中国储量最丰富的能源。今天注意到付成玉的发言,他说中国要做好短期石油断供的准备。密切关注煤炭期货。个股最佳标的
陕西煤业
。
2钢铁。整体行业利润率大幅下滑。个股重点看
三钢闽光
和
华菱钢铁
。
35G为代表的的进口替代。这个算是中期的标的。个股看
大唐电信
和
长电科技
4猪肉和鸡肉。整体涨幅较大。密切关注消费市场价格走势。个股关注
新希望
和
正邦科技
。
5稀土炒作情绪。个股关注
五矿稀土
。
目前市场弱势,追高谨慎,注意仓位管理和适当分散。
第31楼 · 淘股吧
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马拉车夫
楼主
2019-06-06 11:33
只看TA
下半年最好的机会在5G和自主替代。
第32楼 · 淘股吧
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美国去产能:行情持续4-5年,龙头上涨近7倍
受需求增速下滑影响,80年代后期起,美国钢铁行业进入产能过剩期,高企的成本也显著拖累了行业盈利能力。2001年钢材价格新低时,美国提出减少过剩钢产能、消除补贴和市场不公正、对进口钢材实施施加关税等措施。至2003年底,美国淘汰了大量钢铁落后产能,41家钢企宣布破产,涉及粗钢产能约5280万吨。受益于产能去化,美国钢铁全行业毛利率从2002-03年5%左右的水平上升到2005年的17%,行业盈利能力明显提升。随着美国版去产能的进行,美股钢铁板块市盈率逐渐消化至10倍左右的中枢水平。板块行情持续4-5年,板块及龙头显著跑赢道琼斯工业指数。
日本产业调整:行情持续4年,板块上涨近450%
日本钢铁行业的调整出现在1986年底开始的平成景气时期。广场协议引起的日元升值使日本钢材出口竞争力下降,国外钢产品进口增加,钢铁市场竞争加剧,日本国内钢铁行业景气度下行。针对这一情况,日本六大钢企于1987年修改中期计划,实施第四次生产合理化,主要内容为停产低效率设备、由高效设备进行集约生产。另一方面,1986年4月,日本政府制定《推进经济结构调整纲要》,扩大内需,钢价自87年中开始进入上行期,同时日本国内钢企财务状况改观明显。二级市场方面,日本股市钢铁板块也出现大涨,涨幅显著超过日经225指数,行情延续4年。
国内去产能顺利推进,未来看去杠杆和重组
受近年经济增速和需求下滑影响,钢铁产能过剩问题日益突出。2016年初,国务院提出十三五期间将化解钢铁产能1-1.5亿吨,钢铁行业供给侧改革帷幕就此拉开。钢铁供改主要包含三个主要目标,即去产能、钢企去杠杆和兼并重组。目前去产能成果显著:不到2年已完成1.1亿吨产能压减,隐性地条钢产能也被坚决出清。叠加需求端有所改善,近期钢价显著回暖,2017年9月下旬的钢价已比15年12月最低点上涨一倍多。兼并重组方面,典型案例为宝钢与武钢集团的合并。近期,钢企去杠杆和地方上的兼并重组也开始逐渐提速。
综合看盈利和估值,钢铁板块仍有上升空间
以美日进行比较,供改行情往往延续3-5年。国内由于有去杠杆、重组等任务,产能集中度也较低,供改带来的机会或持续更久。比较制造业增加值情况,我们认为国内供改将更类似日本模式,未来钢铁盈利将较稳定。2017H1,国内SW钢铁板块整体净利率为3.25%,我们认为供改落实后净利率可以达到能源、制造业等工业行业平均水平5%-6%。根据各钢企今年已公布业绩,板块年化PE为18倍,部分钢企不足10倍。考虑未来行业净利率的恢复和需求回暖可能带来的营收增长,参考历史上板块在高钢价区间对应的15倍左右平均PE(TTM),板块仍有可观的上升空间。
以交易为生,安全边际,巴菲特的护城河,战胜华尔街,投机者的扑克,投资中最简单的事,投资最重要的事,漫步华尔街,澄明之境,笑傲股市,约翰聂夫的成功投资,走出幻觉走向成熟,超级强势股,怎样选择成长股,通向财务自由之路。
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35G为代表的的进口替代。这个算是中期的标的。个股看大唐电信和长电科技
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