4-9预期: 探索当前最高预期板块和个股(每日坚持)
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基本面决定技术面,短线交易的关键就是找出 当下市场 最好的“坑”
------每天给股票优先级,脑袋要清醒,哪种交易是最可取的;
复盘: 市场受到贸易战的直接影响! 自发的交易的话,当前题材是低位加上又探测到监管底线,题材已经高热了;
贸易战受到舆论影响比较大, 周末查消息,发现贸易战开打之后,特朗普损失的农业选票远远比不上增加的支持者选票,毕竟大部分人是受益的,这也让特朗普的支持率大涨;简单想一想,从常识出发,特朗普做这么大的决定自然幕后做了各种算计和准备,目前趋势对他是有利的,当然如果发生激烈贸易冲突会怎么样就不知道了,所以估计特朗普不会软下去; 中国这边,加关税的文件都下发了,也不会直接转口风;
风险: 最大的风险是外部风险,贸易战的持续加重,美股 大顶下跌之类的;(特朗普 的贸易战毫无疑问还有后话)
最有预期的题材:
1.
贸易战板块: 宏辉果蔬 (不出意外是龙头),
医药板块(盘龙药业 快到顶), 页岩油板块()
盐湖提锂: 矿石 肯定比不上盐湖,盐湖的资源是天文数字; 蓝晓科技 久吾高科(超大减持) 贤丰控股(日阴线感觉不错)
避险黄金 板块: 西部黄金(贸易战肯定会有继续的消息) 这个板块要一直重视,反复做, 个人认为上周最后交易日是卖出的好点位
交易策略:
1.做龙头妖股: 宏辉果蔬 盘龙药业(没趋势价值,只有震荡价值) 712
2. 低吸战法: (煤炭 钢铁 这些 周期股不能干了,因为是关税的目标)
2.1 钴板块的下跌是机会, 格林美 合纵科技 鹏欣资源 ,今天合纵科技低位可以低吸做个短
看好 鹏欣资源 合纵科技的 反弹(波段)
加个题材:
1. 智能音箱(全志科技): 小米小爱的智能音箱确实挺好玩,这次 雷军 动作不小, 语音终端 作为 键盘鼠标 显示器之外的 交互方式,迟早会进入实际应用,这是个大趋势; 目前 小米小爱确实非常好火爆,其实这个题材不错,可惜外部的贸易战题材太火,其他都被掩盖了; 这个全志科技可以留意, 和 小米 百度的 智能音响,算是深度合作绑定;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
有前途的题材:(不会倒台的概念)
cart医药概念: 复星医药 安科生物 佐力药业
无线充电 概念: 东尼电子 联创电子 田中精机
特斯拉 永磁 电机 供货商&铷涨价 : 中科三环
涨价 概念: (业绩股)
DMC有机硅 涨价: 新安股份 合盛硅业 润禾材料(高端有机硅油)
电容电阻涨价: 风华高科 (题材是好题材,可惜个股背后的公司质量不行,不是龙头)
------每天给股票优先级,脑袋要清醒,哪种交易是最可取的;
复盘: 市场受到贸易战的直接影响! 自发的交易的话,当前题材是低位加上又探测到监管底线,题材已经高热了;
贸易战受到舆论影响比较大, 周末查消息,发现贸易战开打之后,特朗普损失的农业选票远远比不上增加的支持者选票,毕竟大部分人是受益的,这也让特朗普的支持率大涨;简单想一想,从常识出发,特朗普做这么大的决定自然幕后做了各种算计和准备,目前趋势对他是有利的,当然如果发生激烈贸易冲突会怎么样就不知道了,所以估计特朗普不会软下去; 中国这边,加关税的文件都下发了,也不会直接转口风;
风险: 最大的风险是外部风险,贸易战的持续加重,美股 大顶下跌之类的;(特朗普 的贸易战毫无疑问还有后话)
最有预期的题材:
1.
贸易战板块: 宏辉果蔬 (不出意外是龙头),
医药板块(盘龙药业 快到顶), 页岩油板块()
盐湖提锂: 矿石 肯定比不上盐湖,盐湖的资源是天文数字; 蓝晓科技 久吾高科(超大减持) 贤丰控股(日阴线感觉不错)
避险黄金 板块: 西部黄金(贸易战肯定会有继续的消息) 这个板块要一直重视,反复做, 个人认为上周最后交易日是卖出的好点位
交易策略:
1.做龙头妖股: 宏辉果蔬 盘龙药业(没趋势价值,只有震荡价值) 712
2. 低吸战法: (煤炭 钢铁 这些 周期股不能干了,因为是关税的目标)
2.1 钴板块的下跌是机会, 格林美 合纵科技 鹏欣资源 ,今天合纵科技低位可以低吸做个短
看好 鹏欣资源 合纵科技的 反弹(波段)
加个题材:
1. 智能音箱(全志科技): 小米小爱的智能音箱确实挺好玩,这次 雷军 动作不小, 语音终端 作为 键盘鼠标 显示器之外的 交互方式,迟早会进入实际应用,这是个大趋势; 目前 小米小爱确实非常好火爆,其实这个题材不错,可惜外部的贸易战题材太火,其他都被掩盖了; 这个全志科技可以留意, 和 小米 百度的 智能音响,算是深度合作绑定;
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有前途的题材:(不会倒台的概念)
cart医药概念: 复星医药 安科生物 佐力药业
无线充电 概念: 东尼电子 联创电子 田中精机
特斯拉 永磁 电机 供货商&铷涨价 : 中科三环
涨价 概念: (业绩股)
DMC有机硅 涨价: 新安股份 合盛硅业 润禾材料(高端有机硅油)
电容电阻涨价: 风华高科 (题材是好题材,可惜个股背后的公司质量不行,不是龙头)
话题与分类:
主题股票:
主题概念:
声明:遵守相关法律法规,所发内容承担法律责任,倡导理性交流,远离非法证券活动,共建和谐交流环境!
中石科技是一家致力于使用导热/导电功能高分子技术和电源滤波技术提高电子设备可靠性的专业化企业,产品包括导热材料、EMI 屏蔽材料、电源滤波器以及一体化解决方案,主要应用于消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造等领域。业务范围涉及研发、设计、生产、销售与技术服务。公司是高新技术企业,产品主要应用于智能手机、消费电子、通信、汽车电子、高端装备制造、医疗电子等领域。据年报显示,公司2017年总资产8.34亿元,营业收入5.70亿元,同比增长70.43%、187.49%;实现归属上市公司股东的净利润8,224.40万元,同比增长123.06%。
公司下游行业5G、无线充电、OLED加速发展,预计将享受行业增速进入高速成长期。预计2018年合成石墨导热材料市场用量规模将达到4,804.65万㎡。根据年报,公司2017年募投项目投产,产能提升,并开拓新客户,直接导致收入增加;随着募投项目的持续进行,预计今年仍将处于产能扩张期。
5G对于屏蔽需求提升,公司受益消费电子和通信两个市场增长。全球EMI/RFI屏蔽材料市场规模从2013年的52亿美元、2014年的54亿美元提高至2016年约60亿美元,预计2021年市场规模将达到约78亿美元,2016-2021年期间年复合增长率为5.6%。
在无线充电产业链中,公司的切入点是磁性材料环节,针对无线充电市场,公司开发了多层石墨散热组件、OLED专用石墨和无线充电专用石墨。公司作为国际大客户供应商,预计将高速成长,同时有望进入国内供应商体系。
AMOLED的采用需要新增两层Cu/Ni PETs消除电磁干扰,新增石墨片降低热量。根据IHS预测,2021年,AMOLED面板CAGR将以22%的速度扩张,届时产值将超过400亿美元,渗透率高达53%。 ------------公司2016年60%利润来源于 导热材料!
投资建议:公司处于高速成长期,受益于5G、无线充电、OLED发展导热材料和EMI屏蔽材料需求增加,预计公司18-19年净利润2.34亿元和3.58亿元。我们对同业公司进行了梳理,平均18年预测PEG在0.51。我们保守给予公司18年PEG为0.4,预计公司17-19年复合增速108.70%,对应18年PE43.48倍,6个月目标价117.40元。首次覆盖,给予 买入 评级。
风险提示:5G发展低于预期,供应商竞争被替代,产品价格下降
产品 应用领域
新一代高导热柔软导热衬垫 5G 通信和智能音箱行业
新一代高导热凝胶 智能手机,无人机和 5G 通信行业
低热阻的相变热界面材料 笔记本电脑
多层石墨散热组件/ OLED 专用石墨和无线充电专用石墨 智能手机和无线充电
基底成型屏蔽导电橡胶 5G 通信技术
改善双色导电橡胶 新能源市场
微波吸波材料 盖涂覆,点胶,灌封和衬垫
事件:
近日我们从京东方绵阳子公司的招标网站等信息渠道了解到,在京东方第六代柔性面板绵阳生产线的对位索引机的设备招标采购中,天通股份子公司天通吉成已确认为中标单位,中标金额约1.33 亿元。
投资要点:
中标充分彰显公司技术实力与供应能力:本次中标虽然总金额并不大,约占2016 年营业收入的7.88%,但可以说是公司在以往搬运、打码等设备的基础上的又一突破。公司自2012 年与京东方签订《装备及备件国产化战略合作协议》合作协议后,最近每年都有新的增量设备进入京东方的供应体系,这是天通在面板后段制程设备方面的技术水平与供应能力得到国内核心面板厂商的明确认可的重要标志。
对位索引机用于连接主要工艺设备和AMHS 设备,放置carrier,提供和接受基板,辅助主要工艺设备进行制程,易见,这是公司在传统搬送设备向主设备的又一延伸,而且技术在新式的柔性AMOLED 产线上可适用,应亦可延展至其他LCD 工艺产线。公司过去几年已经为京东方开发配套了检查机、打码机、曝光机、自动搬送装置等多种设备,除了本次已经中标的对位索引机外,模组的bonding 设备也在顺利的开发之中,考虑到后续京东方还有重庆、福清、武汉等多条产线将继续投入和扩产,公司未来在面板后道制程方向所覆盖的设备品类和总体价值量都仍有进阶提升的可能。
基本面的积极因素都在逐渐夯实。上周公司发布了一季度业绩预告,预计2018 年1-3 月实现归属于上市公司股东的净利润约为8,118—8,659 万元,与上年同期相比,将增加2,706 万元—3,247 万元,同比增加50%—60%。利润的快速成长来自多个方面:
首先,也是最为重要的,蓝宝石衬底的下游LED 市场需求非常旺盛,去年是国内LED 芯片制造行业全行业大幅扩充产能的一年,但上游蓝宝石产能供给的增量则非常有限。天通股份不仅是国内蓝宝石长晶的龙头企业,同时也是去年产能扩增最多的行业标的,在此背景下将充分享受行业需求成长所带来的增量红利。我们判断今年公司蓝宝石领域利润将实现翻番以上成长。
其次,磁性材料在无线充电、电动汽车、云计算服务器等新兴应用的快速成长带动下,呈现出量增价升的良好发展态势,去年磁性材料的快速增长趋势将得以延续。
第三,天通吉成与新天力的高端装备销售仍然是利润的重要组成部分,除了前述的京东方面板产线配套设备外,公司一季度在单晶、压机、以及各类烧结设备方向都有所建树,而且订单延续情况相当稳健,考虑到新天力今年一季度将开始合并报表,装备领域全年获取三成以上利润进阶将很有保障。
高端装备与材料开发的互相促进始终是天通进阶的强力驱动源。 公司是具备良好自主开发基因的材料制造公司,在工艺自主研发的过程中不断精进开发出各类生产或辅助设备,某种程度上来说当下蓝宝石和磁性材料国内市场一线企业的地位正是这种具备自主工艺与设备配套制造能力的体现。
除了传统的各类晶体的热工生长的粉末成型、研磨、抛光设备,公司在高端制造辅助加工领域这两年的进步也不遑多让。面板模组后端加工设备目前已自成规模体系;去年开始大举投入的CMP 设备目前已经通过合资公司在美国进行样机的研发和制造,如能在年内顺利落地,这将是公司在一线半导体领域主要工艺设备环节的一大突破。
盈利预测和投资评级:维持买入评级。 在天通股份当下的业务中,材料制备与装备销售基本呈现出1:1 的对等结构,公司这几年经过产品改良和渠道优化,并且一直坚持自主工艺开发,蓝宝石和磁性材料在LED 和物联网、云计算的大应用背景下都已摆脱过去价格红海的标签,下游需求非常旺盛。设备领域去年公司在热工方向引入了湖南新天力,单晶方向也保持着国内一线重点客户的良好订单增量。本次京东方对位索引机订单的落地,不仅夯实了公司业内面板后段辅助设备制程的稳固渠道地位,更是为今年全年的业绩成长提供了有力支撑。在各个细分领域业绩都有明确增长的基础假设下,我们预计公司2017-2019 年将分别实现净利润1.57、2.95、4.12 亿元,对应2017-2019 年PE 48.42、25.71、18.42 倍,当前市值显然还有较大的进阶空间,维持公司买入评级。
风险提示:1)公司高端半导体设备供应客户进度与销量不达预期;2)磁性材料下游应用需求增长不及预期;3)蓝宝石国内市场竞争再度白热化或下游LED 芯片厂渠道发生意料外变化。
2. 盐湖提锂: 久吾高科(巨量减持) 又来订单了, 盐湖锂矿行情 是的注意了,这块估计要改变 锂矿的格局,矿石提锂的公司要吃大亏;