投资家1973刀锋系列——“黑马集中营”精选股!(每周解盘,持续更新)
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本周A股市场稳中有涨,创业板涨幅偏大。早在本栏目8月4日的解盘中,我就已经指出创业板中的两大核心板块:软件服务 (880493)和互联网(880494)接下来将成为热点领涨板块,这一判断为本周走势所证实。随着浙大网新( 600797 )和四维图新( 002405 )的崛起,软件服务板块已经成为当之无愧的领头羊。虽然这两只龙头股不属于创业板,但创业板是软件类个股的集中之地,如神思电子( 300479 )等值得关注。其它软件股也应予以同等重视,如中小板中的软件股中科金财( 002657 ),以及主板中的软件股恒生电子( 600570 ),都有不错的上升潜力。另外互联网板块的三六五网( 300295 )和二六三( 002467 )也前景看好。事实上,我看好的是整个股市未来的表现,我认为各大板块都有上升空间,只不过软件类个股上升空间尤其大、持续时间尤其长而已。请注意本解盘栏目中提到的个股,与*所发布的“刀锋股”一样,都是由“黑马集中营”选股程序选出,再经过肉眼过滤挑选出来的,质量等同。希望为读者的实盘操作提供参考。期货 市场方面,本周铜虽然强劲拉升,但相比之下,我更喜欢的是白银 、镍和橡胶 。后三者的上升空间远非铜可以相比。另外,油脂虽然最近一个多月以来徘徊不前,多次伤害重仓冒进的多头,但多头不应放弃,仍应关注。
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毋意、毋必、毋固、毋我
我想宣布一件听起来难以置信的事:在金融市场上赚钱很容易,真的很容易。当然,也可以很难,难如登天——如果你的想法或做法错误的话。这是我在这个市场上奋斗了20年,走了无数弯路、交了无数学费之后想说的话。在我看来,作为一名交易员要想在市场上凭能力明明白白、可复制地赢钱,而非仅仅靠运气或旁门左道获利,他首先应该是一位追求真理甚于重视金钱的人。就是说,我们应该致力于把交易赚钱的原理、方法搞明白并以之为乐趣,而非一心想着只要能赚到钱就成,至于钱是怎样来的却毫不关心。这样想,恰恰是对财富最大的不尊重。每一位意欲在市场上存活并长期盈利的交易员,都应该好好学《孙子兵法》这部关于在战争中——当然也包括一切对抗性博弈领域——生存并制胜的规律性宝典。
《孙子兵法》所讲述的,无非就是将帅之道。统领千军之将帅,其最重要的人格素养,就是《论语·子罕第九》中所说的:“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我。”用今天的话来说就是:不要主观臆断、不要自以为是、不要顽固不化、不要妄自尊大。君子日常修身处事尚且如此,带兵打仗、交易操盘亦是同理。合格的将帅,总是灵活机动、知变应变,当进则进、当退则退,以保存实力为上、求胜次之为最高行为准则;合格的交易员,亦应例行公事、恬淡无争,不贪不惧、不亢不卑,以控制风险为先、其次求胜之理念贯穿整个交易生涯的始终。
交易员最重要的人格特质,是保持弹性、勇于纠错和勇于负责。因此,执拗的人、面子意识浓厚的人不适合交易;拒绝认输、不愿对自己的交易结果负责的人不适合交易;贪婪妄动、孤注一掷,总想毕其功于一役的人不适合交易。金融交易是考验耐心的职业。等待进场时机需要耐心,持有盈利的头寸需要耐心,严格控制风险、与市场先生周旋需要耐心,乃至于由穷变富的过程,也需要耐心。“不要催促河流,它只按自己的节奏前进”。前人古语,饱含智慧。对待标的走势应该如此态度,对待自己的命运亦应作如是观。实际上,整个交易的过程,乃至整个交易生涯,都要求交易者很好地控制和管理自己,无论你是否愿意。交易者遵循系统、恪守纪律或许能够导向成功,放纵自己则意味着自取灭亡。
欲在交易市场上立足,仅有一颗追求真理并且愿意自我约束的心仍然不够,还要有足够的韧性。看看这条路上的失败者,有多少是因为心灰意冷、半途而废的就知道了。成功的交易员不仅愿意承受风险,具备承认错误的勇气,还必须能摆脱情绪波动的影响,不能让前一次败绩影响到以后的交易,否则就会重蹈覆辙。让每一笔交易自行负责,互不干涉,一旦结束就过去了。撇开失败,重整旗鼓,这不是得的能力,而是生性坚强。当颇费心血的战略部署被打乱,合格的将帅不会泄气,合格的交易员同样如此,因为在他们的信念里,胜利志在必得。
金融交易员最重要的职业敏感性,就是知道什么时候交易标的或整个市场是在随机漫步,什么时候即将或正有大事发生;以及行情走势何为正常,何为不正常?何为常规走势,何为极端走势?当待在场内的时候,要知道什么事情是绝对不允许发生的,一旦发生,必须立即调整头寸。你需要证据确凿才能行动,所以不能太超前;但只有精明人才能赚钱,所以也不能太迟钝。在正确的时间做正确的事,就是对一名交易员要求之全部。金融市场是个大名利场,其黑似漆,深不见底。各色人等,混杂其中,各有所求,各执一词。有的人知道自己在干什么,有的人不知道。有的人清楚自己怎么干的,有的人不清楚,而且无关盈亏。在这里,有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。有人欲展拳脚,有人铩羽而归。这里有赢家,有输家,也有偏执狂、妄想狂、精神病和疯子。
本周沪深股市先抑后扬。周一各大指数小涨,周二~周四连调三天,周五银行、保险、建筑、证券、有色、钢铁、煤炭等七大权重板块一齐发力,上证指数上涨60点或1.83%,此举有利于将大多数“八类股”带领出泥潭,奠定后市继续上涨的基础。在权重股领涨的同时,我们注意到创业板的两大核心板块——软件服务(板块指数880493)和互联网(板块指数880494)也涨幅居前,说明大小盘股同步上涨,大盘股的上涨并未对上述两个板块构成抑制,两者后市还有新高。特别是软件服务板块,潜力更大。展望后市,所有板块和绝大多数个股都有上涨机会,中小板和创业板所孕育的机会尤其丰富,值得投资者重视。各个方面,不妨关注潮宏基( 002345 )和西部证券( 002673 )。期货市场方面,各大商品指数高位运行,焦炭、焦煤、螺纹、热卷等领涨品种后劲儿堪忧,橡胶、PTA、沥青、油脂等落后品种宁死不涨,各大代表性大宗商品走势分化之严重实属罕见。不管有没有赚到钱,这波行情都已经接近尾声。继续在里面耗着,已然害多利少,胜算全无。除了橡胶等品种仍可持有多单以外,其它品种建议刀兵入库、马放南山,等待下一个值得操作的趋势波段。
毋意、毋必、毋固、毋我(2)
你若问我金融交易的本质是什么?我会回答:“追逐价差”。金融交易者的本质是什么?那自然就是“价差追逐者”。这和你是谁、在哪个市场交易无关;也和你如何标榜自己、宣称自己属于哪门哪派以及采用何种交易方法无关。不是所有人都知道自己在做什么和如何做的。试图让真心热爱这一行的年轻一代交易员明白,他们来这里可以干些什么以及如何干,是这本金融交易教科书将要完成的任务。
总结我们以往的交易,不难发现交易市场上的一切失败,都可以从没有认真落实“顺势、待机、控仓、止损、持盈、止盈”等“交易六环”(其中前四项与开仓有关,称为“开仓四环”,其含义是:不顺势不开仓、非临界点不开仓、标准化控仓、开仓后采取止损措施)或落实得不够好上找原因。除此之外,还有4件有关“想法”的事必须事先厘清。它们是:
1、你到底是要贯彻《孙子兵法》中带兵打仗的原则,始终以保全自己为第一要务,主动把年度收益率定在20~50%——若真能年年做到,你的盈利能力就是宇宙第一,绝对有资格成为华尔街大亨的座上嘉宾。要知道,巴菲特与索罗斯的年化收益率还不到25%。相比之下,那些试图一年N倍的交易者,简直就是作死的节奏。如果一年有幸翻倍,那也是行情配合的结果,倘若以之作为刻意追求的目标,最终会发现就连30%、20%也做不到了——即使打败仗也不允许遭受重创或者死掉,还是喜欢要么灰飞烟灭、要么一战成名?
这个问题务必想清楚。有些人不喜欢稳健地赚钱,认为那样做即使赚到钱也不刺激、不值得。他们不仅要求赚钱,而且要求赚大钱、快钱,否则所赚到的钱就没有意义。这样的人有一个共性,就是当你问他所期望中的年度收益率是多少的时候,他会告诉你:“一年N倍,上不封顶”(至少1倍,2~3倍更好,5倍以上才算对得起他。非但如此,他还深信存在某种正待发现的方法确实可以做到这一点)。如果你是此类人,趁早走开,我对你无能为力。而且假以时日,我认为你在这一行除非洗心革面,否则无论取得多大成绩,最终必死无疑。实际情况是:你可能永远无法做大。每次都让你在某个节骨眼上掉下来。好不容易爬上去却又再次掉下来……最终沦为乞丐。因为这种想法本身就是亏损之源。请大家记住:这个世界上不存在既高速盈利又安全的交易方式,就和开车一样,高速必翻车,无有例外。
2、在交易过程中,到底是应以自我为中心,还是以市场为中心?
这个问题的正确答案应该是:进场前以自我为中心,进场后以市场为中心。进场前以自我为中心的意思是:交易亏损的常见原因,是对交易信号降格以求。降格以求的动机是急于盈利或担心踏空。输家与赢家的区别就在于前者对踏空感到担心和恐惧,而后者根本不为这件事困扰,也不急于盈利。这一点,只有在交易员真正成为赢家之后才能确切理解。让市场迁就我们,而我们绝不再迁就市场,是作为一名交易员走向成熟的标志。所以,在进场时机的选择上,要有耐心等待市场先生向我们屈服,而不是相反。
因为我是纯粹的图表交易者,所谓等待市场先生向我屈服,用专业术语来说,就是非“必多图形”不做多,非“必空图形”不做空(本质上还是以市场为中心,只不过进场条件比较严格罢了)。进场后以市场为中心,是说有些交易者不够客观,对手中的头寸过于执着,无视其真实走势导致大败;或者某些人被市场先生接连掌掴羞辱之后,怀恨在心,伺机“狠狠报复”。“重拳出击”的结果可想而知——被揍得狼狈不堪,鲜有例外。还有的人,非但不尊重市场,还整天在骂市场为什么“不听话”?为什么“不给面子”?就好像市场先生是他的不孝之子。
[引用原文已无法访问]
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A股后市全面看涨,理由就不多说了。今天继续推出的“刀锋股”,供读者朋友们参考。请注意“刀锋股”是我们先用选股程序“黑马集中营”选出,再肉眼过滤之后得到的结果。所选个股仅代表我们的一家之言,不作为推荐,不构成操作建议。
读者中如有针对下列“刀锋股”的买卖行为,请收益自享、风险自担。
20170827刀锋NO.1:金能科技( 603113 );
20170827刀锋NO.2:瀛通通讯 ( 002861 );
20170827刀锋NO.3:中国银河( 601881 );
20170827刀锋NO.4:国元证券( 000728 );
20170827刀锋NO.5:西部证券( 002673 );
友情提醒:我们通常的做法,是单只股票的市值不超过总资金的1%,并且任何个股买入后亏损10%无条件止损。敬请注意——所选个股,并非推荐;如有跟风,后果自负。
[引用原文已无法访问]
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今天沪深股市放量大涨,创业板和主板中的证券股涨幅居前。其中创业板的表现会强于主板,我在最近的解盘帖子中一再强调,今天的走势验证了这一判断。至于证券股,昨天在*“龙韬资管”上发布的“刀锋系列”包括3只证券股,说明“黑马集中营”选股程序能精确命中市场热点。下面来看看昨天发布的“刀锋股”之表现:
20170827刀锋NO.1:金能科技( 603113 ),上涨3.54%;
20170827刀锋NO.2:瀛通通讯( 002861 ),上涨2.93%;
20170827刀锋NO.3:中国银河( 601881 ),上涨10.04%;
20170827刀锋NO.4:国元证券( 000728 ),上涨5.41%;
20170827刀锋NO.5:西部证券( 002673 ),上涨4.71%;
其中后三只证券股早盘集合竞价的时候是完全来得及买进的。
今天继续推出的“刀锋股”,供读者朋友们参考。请注意“刀锋股”是我们先用选股程序“黑马集中营”选出,再肉眼过滤之后得到的结果。所选个股仅代表我们的一家之言,不作为推荐,不构成操作建议。
读者中如有针对下列“刀锋股”的买卖行为,请收益自享、风险自担。
20170828刀锋NO.1:东北证券( 000686 );
20170828刀锋NO.2:西南证券( 600369 );
20170828刀锋NO.3:国信证券( 002736 );
20170828刀锋NO.4:创业板ETF(159915);
友情提醒:我们通常的做法,是单只股票的市值不超过总资金的1%,并且任何个股买入后亏损10%无条件止损。敬请注意——所选个股,并非推荐;如有跟风,后果自负。