干货分享:可转债日内交易的预期管理
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前面文章谈过心态是可转债稳定盈利的关键因素,而预期管理对于可转债稳定盈利同样至关重要。下面聊一聊可转债日内交易的预期管理问题。
下文合计约1400字,预计阅读时间4分钟。
码字不易,望兄们点赞支持一下,万分感谢!
做可转债交易一定要有合理的盈利预期,当一个人的能力与预期不匹配时,预期越高,就越容易陷入亏损的恶性循环。
在网上认识一个做可转债的朋友小华,小华做了几年转债却依然大亏,前些天还说要销户。他说他做转债就是玩玩,每天都想大赚,不管什么行情,一开盘就交易,一直交易到收盘。这几年遇到行情好的时候也大赚过,但整体结果还是大亏。
不知道兄们有没有人像小华一样,没有自己的模式,没有预期管理,不看市场行情,一开盘就激动,为了交易而交易。你们觉得,这样做可转债能有满意的结果吗?
影响预期管理的除了能力,还有一项重要因素就是市场环境。能力与市场环境是决定预期管理的两大重要因素,两者又密切相关。能力包括自己模式的胜率与盈利空间,而模式的胜率与盈利空间又与市场环境息息相关。
一、能力与预期管理
做交易首先要对自己的能力有自知之明,这样才好制定合理的盈利预期。模式的胜率与盈利空间,是自己长期交易总结得出的结果。同样的模式,不同人的胜率与盈利空间也会有所不同。一定要对自己的模式有全面的了解。
比如,自己的模式正常情况下,成功一笔可赚3%,而你贪心不足,赚到3%还不止盈,一直格局妄想赚五六个点。结果可想而知。
当模式内的交易达到盈利预期时,出现卖点要及时止盈,千万不可过度格局,以防回撤。即使后面又大涨卖飞了,也没什么惋惜的,因为那不是你该吃的肉。
另外,自己模式内的交易机会每天大概能出现几次,心里要清楚了解。当由于某些因素错过模式内的交易时,不可滥竽充数去做模式外的交易而妄想达到盈利预期。
以上是单笔交易的盈利预期管理。下面聊聊日盈利预期和月盈利预期。
由于心态和执行力的影响,绝大多数人会管不住手做点模式外的交易,另外模式也有失败的时候,单日盈利预期只能以平均值表示。
如果你的模式的盈利空间是3%,单日盈利预期一般取1%至3%比较合适。当盈利预期达到后,可以及时收工。
如果理想情况下,平均每天盈利1%,按照复利计算(以20个交易日算),一个月盈利约为22%。当然有时还会出现不理想情况或放假,月盈利预期一般取10%~20%比较合适。当盈利预期达到后,可以保守交易。
二、市场环境与预期管理
市场环境包括债市近期成交量、可转债当日涨幅高度、板块强度以及大盘氛围。对于市场环境的感知能力需要长期的交易和复盘得到提升。
市场环境对能力(模式的胜率和盈利空间)有很大影响。
比如,正常情况下,你的模式的盈利空间是3%,如果市场环境很好,可能达到5%以上;如果市场环境很差,可能只能达到1%左右。这个波动范围需要自己长期交易和总结得出。
如果,你的日盈利预期是1%至3%,月盈利预期是10%至20%,最终的具体结果很大程度由市场环境决定。可根据市场实际情况,进行适当调节。
三、总结
合理的预期管理,有助于我们更好地进行交易。不要被那些高收益的故事或帖子扰乱自己的节奏。我们需要根据自己的能力和市场环境来管理我们的盈利预期。
当盈利预期达到后,我们的交易应尽量保守一点。
万一盈利预期没有达到,不能自暴自弃而影响心态,更不该情绪失控而胡乱交易导致大亏。我们应该好好复盘和反思,发现问题所在,从而完善自己的交易体系,下一次好好把握。
预期只是交易的一个参考指标,无论有没有达到,都不能影响我们的心态和交易模式。
以上是我对可转债预期管理的一些浅见,望兄们多多指教!(最后别忘了点赞哦~)
下文合计约1400字,预计阅读时间4分钟。
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做可转债交易一定要有合理的盈利预期,当一个人的能力与预期不匹配时,预期越高,就越容易陷入亏损的恶性循环。
在网上认识一个做可转债的朋友小华,小华做了几年转债却依然大亏,前些天还说要销户。他说他做转债就是玩玩,每天都想大赚,不管什么行情,一开盘就交易,一直交易到收盘。这几年遇到行情好的时候也大赚过,但整体结果还是大亏。
不知道兄们有没有人像小华一样,没有自己的模式,没有预期管理,不看市场行情,一开盘就激动,为了交易而交易。你们觉得,这样做可转债能有满意的结果吗?
影响预期管理的除了能力,还有一项重要因素就是市场环境。能力与市场环境是决定预期管理的两大重要因素,两者又密切相关。能力包括自己模式的胜率与盈利空间,而模式的胜率与盈利空间又与市场环境息息相关。
一、能力与预期管理
做交易首先要对自己的能力有自知之明,这样才好制定合理的盈利预期。模式的胜率与盈利空间,是自己长期交易总结得出的结果。同样的模式,不同人的胜率与盈利空间也会有所不同。一定要对自己的模式有全面的了解。
比如,自己的模式正常情况下,成功一笔可赚3%,而你贪心不足,赚到3%还不止盈,一直格局妄想赚五六个点。结果可想而知。
当模式内的交易达到盈利预期时,出现卖点要及时止盈,千万不可过度格局,以防回撤。即使后面又大涨卖飞了,也没什么惋惜的,因为那不是你该吃的肉。
另外,自己模式内的交易机会每天大概能出现几次,心里要清楚了解。当由于某些因素错过模式内的交易时,不可滥竽充数去做模式外的交易而妄想达到盈利预期。
以上是单笔交易的盈利预期管理。下面聊聊日盈利预期和月盈利预期。
由于心态和执行力的影响,绝大多数人会管不住手做点模式外的交易,另外模式也有失败的时候,单日盈利预期只能以平均值表示。
如果你的模式的盈利空间是3%,单日盈利预期一般取1%至3%比较合适。当盈利预期达到后,可以及时收工。
如果理想情况下,平均每天盈利1%,按照复利计算(以20个交易日算),一个月盈利约为22%。当然有时还会出现不理想情况或放假,月盈利预期一般取10%~20%比较合适。当盈利预期达到后,可以保守交易。
二、市场环境与预期管理
市场环境包括债市近期成交量、可转债当日涨幅高度、板块强度以及大盘氛围。对于市场环境的感知能力需要长期的交易和复盘得到提升。
市场环境对能力(模式的胜率和盈利空间)有很大影响。
比如,正常情况下,你的模式的盈利空间是3%,如果市场环境很好,可能达到5%以上;如果市场环境很差,可能只能达到1%左右。这个波动范围需要自己长期交易和总结得出。
如果,你的日盈利预期是1%至3%,月盈利预期是10%至20%,最终的具体结果很大程度由市场环境决定。可根据市场实际情况,进行适当调节。
三、总结
合理的预期管理,有助于我们更好地进行交易。不要被那些高收益的故事或帖子扰乱自己的节奏。我们需要根据自己的能力和市场环境来管理我们的盈利预期。
当盈利预期达到后,我们的交易应尽量保守一点。
万一盈利预期没有达到,不能自暴自弃而影响心态,更不该情绪失控而胡乱交易导致大亏。我们应该好好复盘和反思,发现问题所在,从而完善自己的交易体系,下一次好好把握。
预期只是交易的一个参考指标,无论有没有达到,都不能影响我们的心态和交易模式。
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沙发 兄笔耕不辍 佩服
感谢分享,老师用心了[鲜花][鲜花]
大师文采写类不赖,值得天天前来学,我是菜鸟就像那小华一样,从集合竞价干到尾盘集合竞价,有时候一天买20多支债[发财了]
像现在这种一字涨,一字跌的恶劣极端市场,还是做转债安全些,盘中不对撒腿就能跑,我要好好学,争取每月10-20%就满足了😁
是的,转债的T+0规则还是挺受用的。不要羡慕那些打板客几天爆赚,安心做好自己的模式,一个月10%~20%已经挺不错了,复利挺乐观的。一起加油[加油]
难,转债量能太差,一个月做到10个点都非常难
模式没有100%成功率的,关键是要知行合一,坚守模式,做好止盈和止损,保持大赚小亏。长期来看,稳赚不赔是有可能的。
兄怎么看待淘县可转债大神们都销声匿迹了的现象。他们真的是赚了,还是赚了又亏了,这个KZZ有稳赚不赔的模式吗?
新规后可转债投机空间受限,量能逐渐萎缩,对于那些资金体量大的大佬们来说,债市流动性较差,性价比较低。很多人弃债从股了。模式没有100%成功率的,关键是要知行合一,坚守模式,做好止盈和止损,保持大赚小亏
[展开]是啊,量能不足,只能把预期值降低,之前卖三个点的现在卖一个点。之前卖一个点的,现在0.5,反正总之一句话,有利润就跑。但是我现在这个模式就是卖飞的概率很大。没办法,我也不打算改进了
爱在冰川:“在自己的模式内,只要是盈利的,那就是好的操作。至于是盈利20个点还是盈利两个点,那就是后面需要不断提高自己的认知边界了。你赚多少钱最终都取决于自己的认知,但只要是赚了钱了,那就是好的。一切
[展开]做债最怕的心态是:赚了3个点还想赚到5个点,之后回撤到1个点又想赚回到3个点就收工,结果一点利润没有了,此时,又想着多少赚点再收工吧,最后收盘一看-3%,“卧槽,怎么回事?”
很多人在不知不觉中,由赚到亏,还搞不清原因。
写得真棒,我是如果只预期3个点,赚3个点就设到3个点的止赢,至于涨多的就是运气钱,心态就不怕卖飞拍大腿,回落到3,也赚了认知内的不后悔
兄,加油。做债最怕的心态是:赚了3个点还想赚到5个点,之后回撤到1个点又想赚回到3个点就收工,结果一点利润没有了,此时,又想着多少赚点再收工吧,最后收盘一看-3%,“卧槽,怎么回事?”很多人在不知不觉
[展开]兄,加油。做债最怕的心态是:赚了3个点还想赚到5个点,之后回撤到1个点又想赚回到3个点就收工,结果一点利润没有了,此时,又想着多少赚点再收工吧,最后收盘一看-3%,“卧槽,怎么回事?”很多人在不知不觉
[展开]兄,加油。做债最怕的心态是:赚了3个点还想赚到5个点,之后回撤到1个点又想赚回到3个点就收工,结果一点利润没有了,此时,又想着多少赚点再收工吧,最后收盘一看-3%,“卧槽,怎么回事?”很多人在不知不觉
[展开]是啊,量能不足,只能把预期值降低,之前卖三个点的现在卖一个点。之前卖一个点的,现在0.5,反正总之一句话,有利润就跑。但是我现在这个模式就是卖飞的概率很大。没办法,我也不打算改进了
谢兄认可,欢迎每天来打卡[吐舌头]像小华那样操作结果不会好的……要想做好转债,兄可能需要改变一下自己。首先找到适合自己的模式,控制出手频率。
爱在冰川:“在自己的模式内,只要是盈利的,那就是好的操作。至于是盈利20个点还是盈利两个点,那就是后面需要不断提高自己的认知边界了。你赚多少钱最终都取决于自己的认知,但只要是赚了钱了,那就是好的。一切
[展开]兄,加油。做债最怕的心态是:赚了3个点还想赚到5个点,之后回撤到1个点又想赚回到3个点就收工,结果一点利润没有了,此时,又想着多少赚点再收工吧,最后收盘一看-3%,“卧槽,怎么回事?”很多人在不知不觉
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